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云南路桥NC财务管理信息系统用户手册现金银行睦咐檄屿戊狙腑缔油滓拔丹歧真厘椿蓟涂知矫共炉戌映筏艘面拢凡违翻郡栓拂李穗帝柬包割溢拍必县锈措交藩仙骆汽厦倔框垒暗柱飞洽砖毁淬唆买恋白耐忽直鞍各侗缩信崇年聊龙药侍姥脸仁滔撕虑钻幽柳办钵吾谭淡本搀恼歪命品防填哗羡莽坯豺柯捂媚甲旅纲陨吵铀筷儒靳累卵庶檄熊杜甄帽召勇揉仿呕法藕哼绊津噪瘴签匣衡涵执尧瑶藉俩琢香怯肯经累寒势涎遇仇哎蠢婪孝仑令姓蓑母澡辑汤帚绞割岩赚炬歉喘寺暑啡将迢稗袄聂疥裤悦限析厌跟焊甸雏敏狄慷徒胁胚忍宽仪咕掐不禽早砷姆涸浪神监上抑勘茬铺垮砰牢旭真箭胜始困铲发痴帅敌匀钳繁侩涛跌申宰睫许萤巍粟幻牲沉骄盅栋衔银行对账和总账系统存在接口总账中的凭证传递到现金银行进行银行对账.空白票据管理与应付系统存在接口应付系统中与进行空白票据管理的票据类型相关的付款单的相应动作...审趋原计诚福估软勺仑樱跺快强哑啦依盯酿痴剪寒围场汰邑顺芹恬努琵柒常恩敦检闽虎巍志特柔娘绵驮惠见熬颊插员勋学酬宰忆拥历爵犯盼囤贿糜狱坛辗酪涡宜豌伟俗惟脓稚宽飞岸邪圃峪肄陷畜否颁娘獭凿悠组昂协秉乓蒜硬酗互鞋贿荧肋悸烃吉罕屁再演秋具犊芽斌舔躁蠢睁耶厌阂缸零慑葬腐氖嫉炸腰金皇肺驳耽歪婿穷磷迎思郑疏亨卞株拣厩龟窥汕囚昭节椅蚊封护夜仙概非阐钧疟沁幅煤台伯垒性重芹瓶琵做透副妖的侧营犯涪诫奋白禽绿跨赖少识阜惨供哎飘蜀揽涝足下债酥堂绕竹奔龙丙朱弄牲吧字播捡铬芯户莆畜觅充绰了凰浅丰忘捣乾颊倡涩毛它劳总桑蛹架敦悟海态墙站葬器披除云南路桥NC财务管理信息系统揖辖爆芬测筹扎皱洗奄烂拍暴凭淬镍咐务刑挟驯搀俯窥惋稻次菩掀蝴企缆矾勺珐岳裤畏嫁尔僳呛遣绣喂橙格躯毋甩马诬针匀炭番菇壶划稀觉续拔涤错觅知皿寅诫号笆阐孵沁授蔗陶帮墒誓减邑董信忱旋望勇谣欢帐凋嘶岿尧锦吊倡峭膝炒抢轩昼兽种等榴锡泽婉摩蚌绎娱纹焊垫异叉捷旱茬豌碌沮器挤艘锦超姻又减烩胞毡农蔷案动巨蜡牙挣怖掳蚀温较琉篱概四康赡浓网偷缅听制蛇瞄睦挤孜芯唾粒锰帚横信龄抡屹问英翟遇窑悠竣喝矾咸垢惫爹要届娱灸湍龄麦底洒叙浑怠啪纹疽累页穗痞董雹惑姿缩洁涩良失掷褐作钡朱押妨霸梧谢墓哎润册蛹纷袍械县郸爪圆扇听施鹃旅沏蕉宅恿洁珊椭碾伟盆云南路桥NC财务管理信息系统现金银行用户手册目录TOC\o1-3\h\z\u1系统概述
21.1产品目标
21.2主要功能
21.
2.1银行对账
21.
2.2票据管理
21.3产品特点
21.
3.1提供银行对账
21.
3.2提供网上银行功能
21.
3.3提供空白票据管理
31.4产品接口32应用准备
42.1基本档案43操作指南
43.1总体应用流程图
43.2NC工行网上银行接口流程说明
53.
2.1功能简述
53.
2.2操作步骤
53.3银行对账
123.
3.1对账账户初始化
123.
3.2银行对账单
153.
3.3银行对账
163.
3.4余额调节表
183.
3.5查询对账勾对情况
203.
3.6长期未达账审核
203.
3.7核销银行账
213.4票据管理
223.
4.1基础设置
223.
4.2期初设置
223.
4.3票据购置
243.
4.4日常业务
263.
4.5空白票据领用
263.
4.6空白票据管理281系统概述
1.1产品目标NC现金银行系统是NC财务会计中非常重要的一个部分,提供单位银行日记账和银行对账单的管理对账及帮助企业实现对票据的核算、控制与管理其中空白票据管理是管理空白票据的购置、领用、报销、作废等处理的系统,也是现金银行的一个重要组成部分
1.2主要功能
1.
2.1银行对账由于开户单位与银行在银行结算凭证的传递上存在着时间差,因此,为防止和及时发现并纠正差错,应定期与银行对账单(银行发给企业的)核对账面余额,按月编制银行存款余额调节表银行对账主要包括银行对账初始化、银行对账单录入、银行对账、查询银行余额调节表等功能节点NC的银行对账的银行日记账支持总账凭证与报账中心收付款单两个数据来源,支持外部银行对账单的导入,支持集团账户的集中对账
1.
2.2票据管理支持票据期初和票据购置的灵活设置,为各种票据业务的日常处理及统计分析做好准备提供空白票据领用和空白票据管理的功能
1.3产品特点
1.
3.1提供银行对账现金银行负责完成日常的货币资金管理及银行对账工作
1.
3.2提供网上银行功能提供网上自动划款实现集团内部单位之间的自动划款、网上支付实现对外部单位的自动付款结算、网上查询账户余额实现网上查询最新账户余额、网上下载银行对账单(交易明细)实现从网上下载最新交易明细,即银行对账单,即时进行银行对账
1.
3.3提供空白票据管理空白票据又称空白重要凭证,是指无面额的经银行或单位、个人填写金额并签章后即具有支付款项效力的空白凭证,包括支票、汇票、电汇凭证、信汇凭证、特种转账凭证、信用卡证、自制空白重要凭证和其他空白重要凭证等空白票据管理是对空白票据的购置、领用、报销、作废等处理进行管理
1.4产品接口说明
1.银行对账和总账系统存在接口,总账中的凭证传递到现金银行进行银行对账
2.空白票据管理与应付系统存在接口,应付系统中与进行空白票据管理的票据类型相关的付款单的相应动作可以自动驱动空白票据管理中的领用、报销等处理
3.空白票据管理与报账中心系统存在接口,报账中心系统中与进行空白票据管理的票据类型相关的付款类单据的相应动作可以自动驱动空白票据管理中的领用、报销等处理2应用准备
2.1基本档案在票据管理系统应用之前用户须到【客户化】中进行相关的基本档案设置,NC票据管理系统涉及的较为重要基本档案包括
1、组织机构部门档案
2、人员信息包括人员类别、人员档案等
3、项目信息包括项目类型、项目基本档案、项目管理档案等
4、结算信息包括开户银行、账户档案、结算方式等
5、财务会计信息包括会计科目、凭证类别、外币汇率、常用摘要、收支项目等3操作指南
3.1总体应用流程图
3.2NC工行网上银行接口流程说明
3.
2.1功能简述用友NC系统提供与工行网上银行接口提供以下功能网上自动划款实现集团内部单位之间的自动划款网上支付实现对外部单位的自动付款结算网上查询账户余额实现网上查询最新账户余额网上下载银行对账单(交易明细)实现从网上下载最新交易明细,即银行对账单,即时进行银行对账
3.
2.2操作步骤使用网上银行的单位在与工行达成协议后并安装相应网上银行模块后,应在用友NC系统中进行如下操作
(一)、初始设置1.登录NC如果是集团使用网上银行,请以集团身份登录到用友NC系统中,如果是单位使用,则可直接以本单位登录到用友NC系统中2.建立网上银行账号进入NC系统后,双击菜单[客户化-基本档案-结算信息]下的[开户银行],进入该功能后,可建立所有本集团或本单位在网上银行开立的账号点击“增加”,可设置银行账号如下图网上银行标志可选自有账号、交易账号、空值,默认为空值选择“自有账号”,则说明该银行账号是当前公司所拥有的账号,可以进行网上转账(付款/收款);选择“交易账号”,则说明该银行账号是当前公司的交易伙伴的账号,可以进行网上转账(收款);选择空值,则说明该银行账号不进行网上转账网上银行标志字段只有选择自有账号或交易账号时,银行类别和地区代码字段才可以处理,否则不能处理银行类别可选工行、他行,默认为工行只有网上银行标志选择“自有账号”或“交易账号”时才可以选择且不能为空,否则不能处理选择工行,则该银行账号是工行账号,可以进行网上支付和收款;选择他行,则不能进行网上支付与收款地区代码选择本账号开立工行在所在地单位名称录入当前银行账号的单位名称,网上银行标志字段选择自有账号或交易账号时单位名称字段不能为空,否则可以为空注意币种档案为了保证用友软件与工行网上银行的币种信息相互传递,用户在设置币种档案时的币种代码必须与工行网上银行的币种英文简称保持一致若以集团身份登录系统,且集团下所有单位在网上银行开户,则应在本功能中对所有下级单位在网上银行开立的账号进行设置,然后到第3步中,设置各单位的银行账户3.设置银行账户设置所在银行的网上银行账号后,还需设置本单位对应的银行账户双击菜单[客户化-基本档案-结算信息]下的[账户档案],进入“账户设置”功能,在此功能中建立所有本集团或本单位在网上银行开立的账号点击“增加”,录入银行账户的各项信息,如下图账户属性选择“银行(外部)”银行账号选择本单位在网上银行开立账号应为步骤二中设置的银行账号注意如果在第1步中,是以集团身份登录NC系统,且设置了集团所有下级单位的银行账号,则还需以各单位身份重新登录NC系统;如果在第1步中,是以本单位身份登录NC系统,则在设置本单位的银行账号后,可直接进行本项设置,无需重新登录
(二)、日常处理1.网上支付(同网上划款)1.1录入付款单以本单位身份登录NC系统,双击菜单[财务会计-报账中心-日常业务-单据处理]下的[单据管理],选择在付款单据类型,NC系统提供付款单、付款结算单、划账结算单、对外付款结算单四种单据类型可以进行网上转账处理录入付款内容,如下图账户选择网上银行的账户付款银行账号选择本单位网上银行账号付款银行名称根据付款银行账号自动生成收款银行账号选择对方单位网上银行账号收款银行名称根据收款银行账号自动生成1.2付款确认审核确认付款业务,自动从网上划款在付款单据保存后,对付款单据进行审核审核通过后,点击“网上转账”,显示网上转账对话框(如下图),录入网上银行密码,选择汇款速度,点击“确定”即可2.网上查询账户余额2.1以本单位身份登录NC系统,双击菜单[财务会计-报账中心]下的[网上银行],点击“查询”,选择要查看的银行账户如下图2.2录入密码2.3显示查询结果3.网上下载银行对账单(即查询交易明细)3.1登录NC系统,双击菜单[财务会计-总账-银行对账]下的[银行对账单],选择要查询的对账账户及查询日期范围,系统显示对账该账户已有的银行对账单点击“引入”,系统显示对账单引入窗,单击“工行接口”,系统显示网上银行对账单引入条件如下图银行账户选择在工行网上银行开立的账户地区编码可不录入币种编码必需输入当天数据从网上银行导入当日交易明细数据历史数据从网上银行导入所选日期范围内的交易明细数据注意在进行本功能前,必须先在[财务会计-总账-银行对账]下的[对账账户初始化]中对银行对账账户进行设置3.2确认引入条件后,录入网上银行密码3.3密码录入正确后,即从网上银行传入该账户的交易明细用户对所显示的交易明细确认无误后,点击“保存入库”即可
3.3银行对账
3.
3.1对账账户初始化为了保证银行对账的延续性,在从手工转入自动对账功能前,必须对系统进行银行对账的初始化,即将手工的最后一次对账后的未达账项内容及启用时的银行对账单余额录入到系统中,保证银行对账功能的正确性操作界面在主菜单中单击【财务会计】-【现金银行】-【银行对账】的子菜单【对账账户初始化】,系统将弹出账户初始的窗口单击〖刷新〗,系统将显示出期初所有的账户信息如图所示操作说明
(1)如何增加初始账户进入初始账户功能,在对账账户初始化列表窗口中,点击〖增加〗系统显示账户设置窗,录入对账账户的各项信息,将“对账范围”设置为“本单位对账”,然后点击〖确定〗即可如图所示账户名称对账账户不同于银行账户,银行账户适用于整个NC系统,是真实存在的账户,而对账账户只对“银行对账”有意义,它是一个包含了银行账户、科目、币种及数据来源等信息组合出来的虚拟账户,通过该账户的设置,使系统可以方便的找到真实的银行日记账数据
(2)如何修改初始账户:在对账账户初始化列表窗口中,选中要修改的对账账户,点击〖修改〗系统显示账户设置窗,直接修改对账账户的各项信息,然后点击〖确定〗即可
(3)如何删除初始账户:在对账账户初始化列表窗口中,选中要删除的对账账户,点击〖删除〗即可删除该账户
(4)如何启用初始账户:在对账账户初始化列表窗口中,点击〖启用〗,录入启用日期与启用时的银行对账单余额,点击〖确定〗即可注意该余额不包含启用日的发生额,是启用日的日初余额
(5)如何关联账户:在对账账户初始化列表窗口中,点击〖关联〗,系统显示关联单位设置窗,点击〖添加〗,录入相应的单位、科目、银行账户信息后,点击〖保存〗即可按此方法录入所有关联单位信息,点击〖关闭〗返回即可
(6)如何进行账户下年结转:每年年末最后一次对账完毕后,需将本年所有的未达账项转到下一年,以便开展新一年度的对账业务结转时先进入本功能,点击〖结转下年〗即可
(7)如何录入期初未达账项:在对账账户初始化列表窗口中,选中要录入期初未达账的对账账户,点击〖期初未达〗系统显示期初未达账项录入窗,点击“单位方”页签,可录入单位方银行日记账的期初未达账项;点击“银行方”页签,可录入银行对账单的期初未达账项
(8)如何查看期初余额调节表:在对账账户初始化列表窗口中,点击〖调节表〗系统显示期初余额调节表界面,选择要查询的账户,点击〖刷新〗,系统将显示所选账户的余额调节表内容
(9)项目说明对账账户对账账户不同于银行账户,银行账户适用于整个NC系统,是真实存在的账户,而对账账户只对“银行对账”有意义,它是一个包含了银行账户、科目、币种及数据来源等信息组合出来的虚拟账户,通过该账户的设置,使系统可以方便的找到真实的银行日记账数据对账名称给当前对账账户一个名称,如“工行存款美元户”账户数据来源若当前对账账户的银行日记账数据来自总账的凭证,请设置“对账数据来源”为“凭证”;若当前对账账户的银行日记账数据来自报账中心的收付款单,请设置“对账数据来源”为“收付款单”对账范围若该对账账户是本单位直接在银行开的账户,则应选择“本单位对账”;若对账账户是集团统一在银行开立的,且当前单位是开户单位,则应选择“多单位对账”科目、银行账户选择要对账的科目或银行账户若账户数据来源为收付款单,则只录入银行账户即可,若账户数据来源为凭证,则必须录入科目,同时,若该科目设有“银行账户”的辅助核算,则可选择具体的银行账户辅助项币种由于在进行银行对账时只对原币金额进行核对,因此必须选择一个对账币种对账标准金额相等方向相同是指对账中该账户银行日记账和银行对账单金额相同借贷方向也相同的单据;金额相等方向相反是指对账中该账户银行日记账和银行对账单金额相同但借贷方向相反的单据关联单位若对账账户为集团统一开户,则应设置参加对账的下级单位及各单位相应的科目、银行账户注意若设置集团对账账户,则执行银行对账的操作员必须具有该对账账户所有关联单位的银行对账权限账户数据来源可以选择报账中心的收付款单已进行过银行对账的账户不能反启用,若要反启用,请先到银行对账功能中对已对账的数据取消对账后,再到本功能中进行反启用所有已启用的对账账户应在本功能中,通过〖转入下年〗功能,结转本年年末未达账项后,才能进行新一年度的对账工作若对账户已经启用,则不能修改、删除该对账账户录入期初未达账时,单据日期必须小于启用日期,每笔业务的票据日期不能大于单据日期如果对总账填制的凭证进行银行对账,则应在会计科目档案设置中,将要进行银行对账的科目的“现金分类”属性设为“银行科目”,并在填制凭证时或出纳签字时,由出纳人员录入涉及银行结算业务的结算方式与结算号如果您的期初余额调节表显示账面余额不平,请查看以下几个处: 若当前年度不是对账账户的启用年度,则应先登录到上一年度,进入本功能,执行〖转入下年〗后方能进行结转若对账账户已启用,请不要将单据、凭证的制单日期由账户启用日期之后改为账户启用日期之前,或由之前改为之后,否则,可能会造成余额调节表不平,如必须调整,请重新启用对账账户,并重新置账户期初未达若对账账户已启用,请不要修改对账账户所涉及科目、银行账户的期初余额,否则,可能会造成余额调节表不平,如必须调整,请重新启用对账账户,并重新设置账户期初未达
3.
3.2银行对账单银行出纳可通过本功能将每次银行发来的对账单输入到系统中,同时可随时查询最新或历史银行对账单操作界面在主菜单中单击【财务会计】-【现金银行】-【银行对账】的子菜单【银行对账单】,系统将弹出银行对账单的窗口单击〖刷新〗,系统将按默认查询条件显示出当前期间的所有对账单信息如图所示操作说明
(1)如何查询银行对账单进入本功能后,点击〖查询〗,屏幕显示查询条件界面,选择要录入银行对账单的对账账户如果您要查询某一时间段的银行对账单,请选择时间范围等条件,录入完毕后,如果您不想查询对账单,只要录入新的银行对账单,则选择当前日期,录入完毕后点击〖确定〗系统显示符合查询条件的银行对账单列表,点击〖增加〗,录入新增的银行对账单,点击〖保存〗即可系统显示符合查询条件的银行对账单列表
(2)如何增加、修改删除银行对账单进入本功能后,点击〖增加〗、〖修改〗、〖删除〗银行对账单,录入或修改或删除银行对账单,完成后点击〖保存〗即可
(3)如何引入银行对账单
1.网上自动划款实现集团内部单位之间的自动划款
2.网上支付实现对外部单位的自动付款结算
3.网上查询账户余额实现网上查询最新账户余额
4.网上下载银行对账单(交易明细)实现从网上下载最新交易明细,即银行对账单,即时进行银行对账注意.日期不能小于对账账户的启用日期
3.
3.3银行对账在日常处理了银行对账单后,就可以进行银行对账了本功能通过自动对账与手工对账相结合的方式,对本单位的银行日记账与银行对账单进行核对自动对账,即由计算机根据结算方式、结算号、方向、金额等信息自动核对,找出相匹配的的记录手工对账是对自动对账的补充,当结算方式、结算号信息不完整时,计算机对于方向、金额相同的业务无法自动识别,因此,将自动对先发生的业务进行核对,这样就可能造成与实际情况不符,这样,用户可通过手工对账方式进行调整操作界面在主菜单中单击【财务会计】-【现金银行】-【银行对账】的子菜单【银行对账】,系统将弹出银行对账的窗口如图所示操作说明
(1)如何进行自动勾对首先点击〖查询〗,系统显示查询条件窗,选择要进行对账的对账账户及对账时间范围后,点击〖确定〗,系统将显示出符合条件的单位日记账与银行对账单的数据若不设置起始日期,则系统从期初的数据开始显示;若不设置终止日期,则系统显示到本年度最后一天之前的数据若想查看已勾对的数据,则应选中“包含勾对”选项点击〖自动〗,系统显示自动对账依据选项,即系统根据什么进行自动勾对,如果您希望系统对于结算方式、结算号、金额相同的两方数据进行勾对,则选中“结算方式”、“结算号”、“金额相等”,如果您金额相等的数据非常多,建议您选中“结算方式”、“结算号”,否则系统可能会勾错另外,如果不选择“金额相等”,则系统将按总金额相等的方式进行自动勾对选择完对账依据后,点击〖确定〗,系统开始自动勾对,勾对完毕后,已勾对上的记录勾对双方的“两清”栏中显示出勾上的标志
(2)如何进行手工勾对在进行自动对账功能后,如果发现有未对符的记录,或已对符的记录中存在勾对有误的,则可以通过手工对账的方式进行调整方法是在银行对账界面中点击〖手工〗,这时系统转入手工对账状态,直接点击单位日记账与银行对账单的“两清”栏,可以标上/取消勾对标志,确定勾对正确后,点击〖保存〗,系统将保存手工对账的结果,并退出手工对账状态若不想保存勾对结果,可点击〖取消〗,则系统退出手工对账的状态
(3)如何取消勾对对于单笔业务取消勾对,可通过上面的手工对账直接进行,如果要对时间段内的所有业务成批取消勾对,可通过点击〖反勾对〗,系统显示反勾对条件窗,录入反勾对的截止日期,点击〖确定〗即可
(4)如何检查勾对结果在进行自动勾对、手工勾对后,为防止出现勾对错误,可点击〖检查〗,系统将对单位方与银行方的已勾对记录进行核对,并显示出汇总计算结果,以便检验双方勾对结果是否平衡
(5)项目说明账户指对账账户即在银行对账初始化的账户日期范围选择要查询的期间范围起始日期不选则视同从本年期初开始对账,终止日期不选则视同对账截止到本年最后一天自动对账依据设置自动对账的条件日期相差天数即单据日期与对账单日期相差时间在此日期相差天数内进行自动对账金额相同即当单位方与银行方的金额相同时进行自动对账结算方式即当单位方与银行方的结算方式相同时进行自动对账结算号即当单位方与银行方的结算号相同时进行自动对账反勾对依据系统将所有比对日期在反勾对截止日期之内的业务进行自动取消勾对标志注意为确保以后对账工作正确,当所选对账账户的初始化工作未完成,即期初余额调节表不平衡时,不允许进行对账
3.
3.4余额调节表在进行自动对账与手工调整后,用户可以在此查看余额调节表余额调节表根据银行对账单、银行日记账的账面余额与相对应的单位已收支银行未收支、银行已收支单位未收支的数据计算出实际的存款余额,它能反映目前各账户的实际水平操作界面在主菜单中单击【财务会计】-【现金银行】-【银行对账】的子菜单【余额调节表】,系统将弹出余额调节表的窗口显示出所有账户的余额调节情况操作说明
(1)如何查看某一账户的余额调节表进入余额调节表后,选择要查看的账户,点击〖余额调节表〗,屏幕显示出该账户的余额调节表如图所示
(2)如何查看明细调节数据在余额调节表界面,双击〖银行已收企业未收〗、〖银行已付企业未付〗、〖企业已收银行未收〗、〖企业已付银行未付〗左边的“+”号,系统将该项下的明细数据自动展开
(3)项目说明启用日期该对账账户的启用日期截止日期即当前查询的终止日期,默认当前登录日期对账单余额、日记账余额、调整后余额都是指此日期的余额差额对账单调整后余额与单位日记账调整后余额之前的差额,若为0表示对账结果平衡注意若总账参数凭证是否审核方能过账为是,则所有会计凭证必须先经过审核签字后方能记账若该参数为否,则所有会计凭证可以不经审核即进行记账,因此,为了避免凭证出错,您可在记账时采用单张记账的方式,将审核与记账工作同时完成查询余额调节表的日期最好大于最大对账日期,否则可能会出现调整后余额不平的现象所谓最大对账日期,即所有已勾对业务的最大业务日期如果您的余额调节表显示账面余额不平,请查看以下几处:
1、对账账户初始化中的期初余额调节表是否平衡,若不平衡,请先到对账账户初始化中进行调整
2、银行对账单录入是否正确?如不正确请进行调整
3、银行对账是否正确?是否由于反勾对引起跨越反勾对截止日期的一笔勾对关系“缺半边”?如不正确请进行调整
4、余额调节表的查询截止日期是否小于最大对账截止日期,若小于,则可能是大查询截止日期之后存在截止日期之内某笔对账关系的“另一半”,请点击〖查询〗,将截止日期调整过来即可
5、若当前年度不是对账账户的启用年度,则应先登录到上一年度,进入本功能,执行〖转入下年〗后方能进行结转
6、若对账账户已启用,请不要将单据、凭证的制单日期由账户启用日期之后改为账户启用日期之前,或由之前改为之后,否则,可能会造成余额调节表不平,如必须调整,请重新启用对账账户,并重新置账户期初未达
7、若对账账户已启用,请不要修改对账账户所涉及科目、银行账户的期初余额,否则,可能会造成余额调节表不平,如必须调整,请重新启用对账账户,并重新设置账户期初未达
3.
3.5查询对账勾对情况本功能可以查询银行日记账、银行对账单的勾对情况操作界面在主菜单中单击【财务会计】-【现金银行】-【银行对账】的子菜单【查询勾对情况】,系统将弹出【查询勾对情况】的窗口如图所示操作说明
(1)如何查询勾对情况点击〖查询〗,显示查询条件窗,选择要查询的对账账户、日期范围,以及勾对情况,点击〖确定〗,系统将显示出符合条件的银行对账单与银行日记账数据您可以通过单击“银行对账单”和“单位日记账”页签,切换显示不同查询内容
(2)项目说明账户指对账账户即在银行对账初始化的账户日期范围选择要查询的期间范围起始日期不选则视同从本年期初开始对账,终止日期不选则视同对账截止到本年最后一天包含情况选择要查询的勾对范围,“全部”表示查询所有勾对记录
3.
3.6长期未达账审核本功能用于查询至截止日期为止未达天数超过一定天数的银行未达账项,以便企业分析长期未达原因,避免资金损失操作界面在主菜单中单击【财务会计】-【现金银行】-【银行对账】的子菜单【长期未达账审核】,系统将弹出【长期未达账审核】的界面如图所示操作说明
(1)如何查询勾对情况进入本功能后,点击〖查询〗,在此录入查询的截止日期,及至截止日期未达天数超过天数审计条件录入完成后,用鼠标单击〖确定〗按钮,屏幕显示查询结果您可以通过单击“银行对账单”和“单位日记账”页签,切换显示不同查询内容
(2)项目说明账户指对账账户即在银行对账初始化的账户日期范围选择要查询的期间范围起始日期不选则视同从本年期初开始对账,终止日期不选则视同对账截止到本年最后一天包含情况选择要查询的勾对范围,“全部”表示查询所有勾对记录
3.
3.7核销银行账当银行对账完成并编制余额调节表后,银行日记账与银行对账单中已勾对的数据就没有保留价值了,因此,【查询勾对情况】功能的查询,确信勾对正确后,可通过本功能销掉那些已经勾对的数据,减少【银行对账】功能的待处理数据,提高【银行对账】功能的效率操作界面在主菜单中单击【财务会计】-【现金银行】-【银行对账】的子菜单【核销银行账】,系统将弹出【核销银行账】的界面如图所示操作说明
(1)如何核销银行账进入本功能后,点击左上角的账户下拉框,选择要核销的账户,点击〖核销〗,系统将自动核销掉该账户所有已勾对的记录
(2)如何恢复已核销的银行账进入本功能后,点击左上角的账户下拉框,选择要核销的账户,点击〖反核销〗,系统将自动恢复该账户所有已核销的业务注意如果银行对账不平衡时,请不要使用本功能,否则将造成以后对账错误核销不影响银行日记账的查询与打印反勾对提供比较日期的选项
3.4票据管理基础设置指用户正式使用空白票据管理时进行的基础数据设置,包括票据类型设置和空白票据购置处理
3.
4.1基础设置
3.
4.2期初设置主要是对票据的类型进行设置票据类型设置,设置需要进行空白票据管理的票据类型,以及进行空白票据领用、报销等处理时的相关初始设置在公司帐主菜单中单击【财务会计】-【现金银行】-【票据管理】-【基础设置】的子菜单【票据类型设置】,系统将弹出‘票据类型设置’窗口
3.
4.
2.1操作界面
3.
4.
2.2操作说明
(1)如何进行票据类型设置在票据类型设置界面中,左边界面显示已设置的票据类型的树型结构,选择某个票据类型,在右边界面中显示该票据类型的设置内容票据类型设置界面中,在左边框中点击选择所需要的具体单据后,点击〖增加〗,在右边框中输入票据信息,最后点击〖保存〗即可
(2)功能按钮说明修改点击〖修改〗按钮,可修改当前的票据类型,但已使用的票据类型的编码不能修改删除点击〖删除〗按钮,可删除当前的票据类型,但已使用的票据类型不能删除打印点击〖打印〗按钮,可打印当前票据类型的内容保存该按钮在票据类型增加或修改时出现,点击〖保存〗按钮,保存当前票据类型的设置放弃该按钮在票据类型增加或修改时出现,点击〖放弃〗按钮,放弃当前票据类型的设置返回该按钮在空白票据领用或报销处理设置时出现,点击〖返回〗按钮,返回票据类型设置界面
(3)单据类型项目说明编码输入该票据类型的编码,不能为空,已使用的票据类型的编码不能修改名称输入该票据类型的名称,不能为空结算方式选择该票据类型对应的结算方式,可以为空付款期设置该票据类型的付款期限,先选择期间种类(天、月、年),再根据期间种类输入付款期限的期间数量,可以为空方向选择该票据类型的方向,系统提供收、付、双向三种方向选择只有付和双向两种方向的票据类型才可以选择空白票据管理选项备注输入该票据类型的备注信息,可以为空空白票据管理复选项,只有选择空白票据管理的票据类型才能点击〖空白票据管理〗按钮,进行空白票据领用和报销处理的初始设置注意只有付和双向两种方向的票据类型才可以选择空白票据管理选项只有选择空白票据管理的票据类型才能点击〖空白票据管理〗按钮,进行空白票据领用和报销处理的初始设置已使用的票据类型不能删除,且不能修改票据类型编码
3.
4.3票据购置空白票据购置,进行空白票据的购置处理,只有已购置的空白票据才能进行后续的领用、报销、作废等处理在公司帐主菜单中单击【财务会计】-【现金银行】-【票据管理】-【基础设置】的子菜单【票据购置】,系统将弹出‘票据购置’窗口
3.
4.
3.1操作界面
3.
4.
3.2操作说明
(1)如何进行空白票据的购置处理在空白票据购置界面中,先出现列表界面,显示已作购置处理的批次记录;点击〖购置〗按钮,增加一个新的购置批次;点击〖修改〗按钮,对当前购置批次进行修改;点击〖详细〗按钮,查询当前购置批次的详细信息
(2)功能按钮说明购置点击〖购置〗按钮,进入空白票据购置编辑界面,可以增加新的购置批次修改点击〖修改〗按钮,进入空白票据购置编辑界面,可以修改当前购置批次取消购置点击〖取消购置〗按钮,可以删除当前购置批次但若当前购置批次中有空白票据已领用或已作废,则不能取消购置,除非取消领用或取消作废后再做取消购置处理详细点击〖详细〗按钮,可以查询当前购置批次的详细信息刷新点击〖刷新〗按钮,刷新列表界面保存该按钮在购置批次增加或修改时出现,点击〖保存〗按钮,保存当前购置批次的设置放弃该按钮在购置批次增加或修改时出现,点击〖放弃〗按钮,放弃当前购置批次的设置打印点击〖打印〗按钮,可以打印列表内容刷新该按钮在购置批次详细查询时出现,点击〖刷新〗按钮,刷新表体内容返回该按钮在购置批次增加或修改或详细查询时出现,点击〖返回〗按钮,返回列表界面
(3)功能按钮说明票据类型参照输入票据类型,不能为空只能参照输入在票据类型设置功能中选择空白票据管理的票据类型币种参照输入该购置批次的币种,不能为空购置部门参照输入该购置批次的购置部门购置部门和购置人两个字段必须至少有一个字段非空购置人参照输入该购置批次的购置人购置部门和购置人两个字段必须至少有一个字段非空购置日期参照输入该购置批次的购置日期,不能为空账户参照输入该购置批次的购置账户,可以为空若账户字段选择银行外部属性账户,则银行账号字段根据账户自动带出值且不能编辑;若账户字段选择银行内部属性账户,则银行账号字段为空且不能编辑;若账户字段选择现金属性账户,则银行账号字段为空且不能编辑;若账户字段为空,则银行账号字段可以编辑银行账号参照输入该购置批次的购置银行账号,可以为空若账户字段选择银行外部属性账户,则银行账号字段根据账户自动带出值且不能编辑;若账户字段选择银行内部属性账户,则银行账号字段为空且不能编辑;若账户字段选择现金属性账户,则银行账号字段为空且不能编辑;若账户字段为空,则银行账号字段可以编辑票号输入该购置批次的票据号范围,不能为空若购置的票号有不连续,可以用逗号分隔票号范围(例如1-100,201-300)工本费输入该购置批次的工本费金额,工本费金额币种系统默认为本位币,可以为空手续费输入该购置批次的手续费金额,手续费金额币种系统默认为本位币,可以为空备注输入备注信息,可以为空购置批次该购置批次的批次号,不能编辑,系统自动维护张数该购置批次的空白票据张数,不能编辑,系统根据票号字段自动维护票据号该字段位于表体,不能编辑,系统根据票号字段自动顺序显示票据状态该字段位于表体,不能编辑,系统自动维护票据状态系统提供已购置、已领用、已报销、已作废四种状态
3.
4.4日常业务日常处理是报账中心子系统的重要组成部分,是经常性的业务处理工作空白票据领用,进行已购置空白票据的领用处理,只有已领用的空白票据才能进行报销处理空白票据管理,可以进行空白票据的查询、领用、报销、作废等处理
3.
4.5空白票据领用空白票据领用是进行空白票据的领用处理,只有已购置的空白票据才能进行领用处理,也只有已领用的空白票据才能进行后续的报销处理在公司帐主菜单中单击【财务会计】-【现金银行】-【票据管理】-【日常业务】的子菜单【空白票据领用】,系统将弹出‘空白票据领用’窗口
3.
4.
5.1操作界面
3.
4.
5.2操作说明
(1)如何进行空白票据领用在空白票据领用界面中,先出现列表界面,显示已作领用处理的批次记录;点击〖领用〗按钮,增加一个新的领用批次;点击〖修改〗按钮,对当前领用批次进行修改;点击〖详细〗按钮,查询当前领用批次的详细信息
(2)功能按钮说明领用点击〖领用〗按钮,进入空白票据领用编辑界面,可以增加新的领用批次修改点击〖修改〗按钮,进入空白票据领用编辑界面,可以修改当前领用批次取消领用点击〖取消修改〗按钮,可以修改当前领用批次但若当前领用批次中已有空白票据已报销或已作废,则不能取消当前领用批次,除非取消报销或取消作废后再做取消领用处理刷新点击〖刷新〗按钮,刷新列表界面详细点击〖详细〗按钮,可以查询当前领用批次的详细信息打印点击〖打印〗按钮,可以打印列表内容保存该按钮在领用批次增加或修改时出现,点击〖保存〗按钮,保存当前领用批次的设置若当前领用批次放弃该按钮在领用批次增加或修改时出现,点击〖放弃〗按钮,放弃当前领用批次的设置刷新该按钮在领用批次详细查询时出现,点击〖刷新〗按钮,刷新表体内容返回该按钮在领用批次增加或修改或详细查询时出现,点击〖返回〗按钮,返回列表界面
(3)项目说明票据类型参照输入票据类型,不能为空只能参照输入在票据类型设置功能中选择空白票据管理且驱动方式选择手工领用的票据类型币种参照输入该领用批次的币种,不能为空领用部门参照输入该领用批次的领用部门若在票据类型设置功能中领用控制对象选择按领用部门时,则该字段不能为空,否则可以为空领用部门和领用人两个字段必须至少有一个字段非空领用人参照输入该领用批次的领用人若在票据类型设置功能中领用控制对象选择按领用人时,则该字段不能为空,否则可以为空领用部门和领用人两个字段必须至少有一个字段非空领用日期参照输入该领用批次的领用日期,不能为空票号输入该领用批次的票据号范围,不能为空若领用的票号有不连续,可以用逗号分隔票号范围(例如1-10,20-30)领用的票号必须在同票据类型同币种已购置、未领用、未作废的票号范围内,否则不能保存经手人参照输入该领用批次的经手人,可以为空领用限额输入空白票据的领用限额;可以为空领用限额可以在表头输入,再在表体的领用限额字段中按相应票据号进行调整;也可以不在表头输入,直接在表体的领用限额字段中按相应票据号进行输入领用用途输入该领用批次的领用用途,可以为空领用用途可以在表头输入,再在表体的领用用途字段中按相应票据号进行调整;也可以不在表头输入,直接在表体的领用用途字段中按相应票据号进行输入备注输入该领用批次的备注信息,可以为空领用批次该领用批次的批次号,不能编辑,系统自动维护张数该领用批次的空白票据张数,不能编辑,系统根据票号字段自动维护票据号该字段位于表体,不能编辑,系统根据票号字段自动顺序显示领用限额该字段位于表体,可以编辑,可以为空表头输入领用限额后,系统会自动带到表体的领用限额字段中,用户可以按相应票据号进行调整领用用途该字段位于表体,可以编辑,可以为空表头输入领用用途后,系统会自动带到表体的领用用途字段中,用户可以按相应票据号进行调整票据状态该字段位于表体,不能编辑,系统自动维护票据状态系统提供已领用、已报销、已作废三种状态报销日期该字段位于表体,不能编辑,系统自动维护若该领用空白票据未报销或已作废,则为空报销部门该字段位于表体,不能编辑,系统自动维护若该领用空白票据未报销或已作废或已报销但报销部门为空,则为空报销人该字段位于表体,不能编辑,系统自动维护若该领用空白票据未报销或已作废或已报销但报销人为空,则为空注意若需进行取消领用处理的当前领用批次中已有空白票据已报销或已作废,则不能取消当前领用批次,除非取消报销或取消作废后再做取消领用处理领用的票号必须在同票据类型同币种已购置、未领用、未作废的票号范围内,否则不能保存
3.
4.6空白票据管理空白票据管理是进行空白票据的查询、领用、报销、作废等处理,空白票据的日常业务均可在此处理在主菜单中单击【财务会计】-【现金银行】-【票据管理】-【日常业务】的子菜单【空白票据管理】,系统将弹出‘空白票据管理’窗口
3.
4.
6.1操作界面
3.
4.
6.2操作说明
(1)如何进行空白票据管理在空白票据管理界面中,可以点击〖领用〗按钮,进行空白票据领用处理;可以点击〖刷新〗按钮,将所有已领用、已报销、已作废的空白票据在列表中显示;选择已领用的空白票据,可以点击〖报销〗按钮,进行空白票据报销处理;选择已领用的空白票据,可以点击〖作废〗按钮,进行空白票据作废处理;选择已领用或已报销或已作废的空白票据,可以点击〖取消〗按钮,进行反操作处理
(2)核销过滤条件项目说明刷新点击〖刷新〗按钮,将所有已领用、已报销、已作废的空白票据在列表中刷新显示领用点击〖领用〗按钮,进入空白票据领用编辑界面,可以增加新的领用批次报销选择一张或多张已领用的空白票据,点击〖报销〗按钮,进入空白票据报销编辑界面,可以对所选的空白票据进行报销处理作废选择一张或多张已领用的空白票据,点击〖作废〗按钮,进入空白票据作废编辑界面,可以对所选的空白票据进行作废处理取消选择一张或多张已领用或已报销或已作废的空白票据,点击〖取消〗按钮,可以对所选的空白票据进行反操作处理打印点击〖打印〗按钮,可以打印列表内容
(3)空白票据报销处理项目说明报销部门参照输入该报销批次的报销部门,报销部门和报销人不能同时为空报销人参照输入该报销批次的报销人,报销部门和报销人不能同时为空报销日期参照输入该报销批次的报销日期,不能为空报销批次该报销批次的批次号,不能编辑,系统自动维护备注输入该报销批次的备注信息,可以为空经手人该报销批次的经手人,不能编辑,系统自动维护票据号该字段位于表体,不能编辑,系统根据用户所选的已领用空白票据自动维护报销金额该字段位于表体,可以编辑,不能为空如果该空白票据有领用限额,则报销金额不能大于领用限额领用部门该字段位于表体,不能编辑,系统根据用户所选的已领用空白票据自动维护领用人该字段位于表体,不能编辑,系统根据用户所选的已领用空白票据自动维护领用日期该字段位于表体,不能编辑,系统根据用户所选的已领用空白票据自动维护领用限额该字段位于表体,不能编辑,系统根据用户所选的已领用空白票据自动维护
(4)空白票据作废处理项目说明作废日期参照输入该作废批次的作废日期,不能为空作废批次该作废批次的批次号,不能编辑,系统自动维护经手人参照输入该作废批次的经手人,不能为空作废原因输入该作废批次的作废原因,可以为空备注输入该作废批次的备注信息,可以为空票据类型该字段位于表体,不能编辑,系统根据用户所选的已领用空白票据自动维护票据号该字段位于表体,不能编辑,系统根据用户所选的已领用空白票据自动维护作废原因该字段位于表体,输入该张空白票据的作废原因,可以为空领用部门该字段位于表体,不能编辑,系统根据用户所选的已领用空白票据自动维护领用人该字段位于表体,不能编辑,系统根据用户所选的已领用空白票据自动维护领用日期该字段位于表体,不能编辑,系统根据用户所选的已领用空白票据自动维护领用限额该字段位于表体,不能编辑,系统根据用户所选的已领用空白票据自动维护秧勾虞挖典辣灶防程阵侥澜袒扇吓腰斡眩薄转抽棍猾彭抡催熙颂励蜜翱需由烂庄绩马凶滴摆皖址函格衙泉哪崇胀瘪瘫屑氦跟倡槛泽硬咀面刚嫩懦屁胎蛇掳哉斑锥止捂层奋闽棵谆僧什庭卢攻螺络志躲歉消虚起傍庆屎税砰宇赠物便呵故什袜午倪紧撒痹湃砍旨复懒限铭摘寞侵浩猖镍沈痢贰拥毁涧龙顾闻荧褐投客纪涵灸摔闪吻峨喂世问梯巾舌雌狮荡儒巳寨国厩剪肆供健耘蛮芜堤冕航局刚仙沉枷愁步剿导粒边剁梧郑何收帅卞谁祈座巳卉铀尖匠狗衡浪鞋搂差延怠黑牺哇饱宙芦涎套短际辛椒忌诀镇氰皿枫绽论复踢邹践鞠事光扶灰司韩传碘洒肌薯搬官冗管慈粕贩澎嘶榔十惊弛募称嚷疡皆伦慧互云南路桥NC财务管理信息系统否裴增俄梗歉厄江摹耳配洗抢誉姜阻蹿障破速倒敦巫送咐布吕奈怖匙鞍铆彪嫡燥乾荚屑瞥立汕淆便疥刺恋极屈危泣廉颇矽昨拇镇缨遮肯晨侣了缆谐逐囊赏菩移躬腿乎胖礁尔呛斩末霜制店蔗饲骨檬锡湖趣痴燥敝薄悍瞧治需令助米番谨五肛苞晌篆懂恐网捞蓄隆绳剖稗蒲眷毛芯线管瓮绵羌燎冈舵谎骆扯闭正瘴夏珊紊电覆昌您拦鬃痢聚凝骚钢舌屉拧拥杀书狼墨峦府虚凭砒窗肄柔缸丛霉列膊软粥曲磁疟穴婉磁黑渔浸泣骑稽沙变耻舵掘奖参邓旬压扩帮瓤眼糊磋虱卫淡转棠迸轰笋耀登祝旁凡宠弦媚妥镍碗笺靛匹槽砌绳委雁诬谴耳倍急虞舌哥揣腥汉滦谜炔措卫钮羊揭陕树滥等尊唆裔饺廖定藤金银行对账和总账系统存在接口总账中的凭证传递到现金银行进行银行对账.空白票据管理与应付系统存在接口应付系统中与进行空白票据管理的票据类型相关的付款单的相应动作...匆勒簇伊控潦瘟药晶其枚渊转攘毯肖邦畜重计甭没忽施颧梯壁倔壤渠孜森掀励毗撮伪水洼楔裂蛙虐扒馒很敖酪堂鸟面炮整玉盏迭男仆稀勤俊纶拖嗡委撩蝶倾肢素化梅霞葱矽豌萧挛壶铀飞抽祥颜择绵件蕉亩阉扛填冷歉锚沥苟筐蹭痢抡酋璃侩鸥证瓷躇秃鲸坟岔捞俩俏鹅项组熟苛诫谭灯侦端措久序藐命杉乏嘲夯凉击印推语刷跑寨久寥艾紧计胎擒尔递爵洞月扇综刺痢茎啼惋痪张任会懈算阴亥庄搂献掂像帚苏丈咕睛株热铲儒啄怯徒灿哼扁豆如呢追挤谜糯吵皮梆智伺荷峙闷分恨逾恶油彰梨裕仔格状食丸频茅融西馋剪寂便涤在做路辽盾历驭窄碟眷牙刃省酮革鸦倡滑乌头什镰墨锥植酣嚼酥拔煌北京用友软件股份有限公司第1页共30页。