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综合业务系统-业务流程事后监督V
1.
0.12004年3月__华腾软件系统有限公司修订控制页章节编号章节名称修订内容简述修订日期修订前版本号拟稿人已评审目录TOC\o1-3\h\z
1、综述52.接口
62.1公业务监督
62.
1.
1.活期定期,单位通知存款,保证金,公积金开户
815162.
1.2所有帐户销户查询
(8153)
62.
1.3贷款委托贷款的开户
(8152)
72.
1.4帐户冻结/解冻止付/解除止付
(8161)
72.
1.5支票挂失、解挂查询
(8162)
72.
1.6挂失、解挂查询
(8163)
82.
1.7取消交易查询
816582.
1.8错帐更正查询
(8166)
82.
1.9设置帐户限额
(8167)
92.
1.10统一表内分户帐开户
(8168)
92.
1.11统一表外备忘分户帐开户
(8169)
92.
1.12单位通知存款业务的交易明细
(8171)
92.
1.13银行承兑汇票签发
8172102.
1.14银行承兑汇票划款
8173102.
1.15当日协定存款帐户发生业务的交易明细
(8174)
102.
1.16当日结清计息记录
8175102.
1.17补打存折、凭证、定期存单交易明细
(8176)
112.
1.18查询2次以上(包括2次),合计金额超过5万元(含)的现金取款
8177112.
1.19同一帐户单笔50万元(含)以上的支现业务明细
(8178)
112.
1.20每天微机自动汇总显示前台应解汇款及临时存款发生的支现业务
(8179)
122.
1.21非基本帐户支取现金交易明细
(8180)
122.
1..22对___、
115、
135、
139、
141、
142、
162、
190、
262、280科目当日发生业务情况查询
(8181)
122.
1.23133科目、705科目非自动划转的交易明细
(8182)
132.
1.24260科目非自动计提利息的交易明细
(8183)
132.
1.25汇总显示与贷款帐户相对应的存款帐户发生业务往来的交易明细
(8184)
132.2储蓄业务监督
152.
2.1开户查询
(8101)
152.
2.2销户查询
(8102)
152.
2.4可查询5万元以上的取款业务明细列表
152.
2.5查询显示20万元以上存款业务明细列表
162.
2.6冻结、解冻
(8104)
162.
2.7挂失、解挂
(8105)
172.
2.8更改__
(8106)
173.业务流程
181、综述事后监督就是对柜台发生的各种会计__进行审核,监督,看其是否会计原则的一项活动2.接口
2.1公业务监督
2.
1.
1.活期定期,单位通知存款,保证金,公积金开户8151selecta.custnob.namec.subtypec.s__cdc.curcdb.__balc.inbr___c.termc.isdatec.tedatecmeditypec.medisubtypec.medinoa.tlrnofromsvocaccai__rbsvcardcwherea.ocdate=Anda.kinbr=anda.actid=b.actidandc.actid=a.actidanda.octype=‘O’{O-开户C-销户}andb.accode
[13]=‘201’{活期,公积金}orb.accode
[13]=‘205’{定期}orb.accode
[15]=‘20201’{单位通知存款}orb.accode
[13]=‘251’{保证金}orderbyc.subtype对非定期类帐户的到期日(tedate为39991231)查询结果中不要显示根据svcard中的subtype可以区分帐户的类型dp_def.h
2.
1.2所有帐户销户查询
(8153)selecta.custnob.namec.subtypec.s__cdc.curcdb.__balc.inbr___c.termc.isdatec.tedatec.iedate,cmeditypec.medisubtypec.medinoa.tlrnofromsvocaccai__rbsvcardcwherea.ocdate=Anda.kinbr=anda.actid=b.actidandc.actid=a.actidanda.octype=‘C’{O-开户C-销户}anda.acttype=‘2’ora.acttype=‘3’orderbyc.subtype
2.
1.3贷款委托贷款的开户
(8152)selecta.txdaya.db_custnob.actnob.brcodeb.accodeb.curcdb.nameb.cdtypea.cr_actida.kinbra.tlrnofromxdtlai__rbwhere(a.txno=‘5002’{贷款开户}ora.txno=‘4405’){委托贷款}anda.hcode=‘0’andb.actid=a.db_actid{贷款帐号}anda.txday=anda.kinbr=orderbya.txno
2.
1.4帐户冻结/解冻止付/解除止付
(8161)selecti__r.actnoi__r.namesvafrzstp.appnosvafrzstp.type,svafrzstp.statussvafrzstp.actbalsvafrzstp.sdatesvafrzstp.edatesvafrzstp.stlrnosvafrzstp.skinbrsvafrzstp.rdatesvafrzstp.rtlrno,svafrzstp.rkinbrfromi__rsvafrzstpwherei__r.actid=svafrzstp.actidand(svafrzstp.skinbr=orsvafrzstp.rkinbr=?)and(svafrzstp.sdate=orsvafrzstp.rdate=)orderbyi__r.actno
2.
1.5支票挂失、解挂查询
(8162)selecta.chktypea.chknoc.actnoc.namea.appnoa.sdatea.edatea.rdatea.statusa.stlrnoa.skinbra.rtlrnoa.rkinbrfromsvachkstpachkdtlbi__rcwherea.sdate=ora.rdate=and(a.skinbr=ora.rkinbr=)anda.chktype=b.chktypeanda.chkno=b.chknoandb.actid=c.actid
2.
1.6挂失、解挂查询
(8163)selecti__r.actnosvalosstp.appnosvalosstp.stpmodesvalosstp.stptypesvalosstp.statussvalosstp.meditypesvalosstp.medisubtypesvalosstp.medinosvalosstp.pbbalsvalosstp.stpreasonsvalosstp.sdatesvalosstp.edatesvalosstp.stlrnosvalosstp.Skinbrsvalosstp.rdatesvalosstp.rtlrnosvalosstp.rkinbrfromi__rsvalosstpwherei__r.actid=svalosstp.actidandsvalosstp.skinbr=?andsvalosstp.sdate=?orsvalosstp.rdate=?orderbysvalosstp.stptype
2.
1.7取消交易查询8165xdtl具体可参照cm/0105交易selecttlsrno___imetxnotaskiddb_actnodb_txamtdb_cardnodb_curnodb_meditypedb_medisubtypedb_medinodb_vocnocr_actnocr_txamtcr_cardnocr_curnocr_meditypecr_medisubtypecr_medinocr_vocnosptlrnomultnorinput___sfromxdtlwherehcode=‘1‘andtxday=?andkinbr=
2.
1.8错帐更正查询
(8166)selectb.actnob.nameb.brcodeb.accodeb.curcda.___ypea.crdba.txamtb.__bala.desccda.tlrnoa.txcdfrominhtra,i__rbwherea.actid=b.actida.txdate=?anda.kinbr=anda.txcdin‘2275’‘2276‘2277’orderbya.txcd
2.
1.9设置帐户限额
(8167)selecta.txdayb.actnob.brcodeb.accodeb.curcdb.nameb.cdtypec.minbala.kinbra.tlrnofromxdtlai__rbsvcardcwherea.txno=‘2001’anda.hcode=‘0’andb.actid=a.db_actidandc.actid=a.db_actidanda.txday=anda.kinbr=
2.
1.10统一表内分户帐开户
(8168)selecta.txdayb.actnob.brcodeb.accodeb.curcdb.nameb.cdtypea.kinbra.tlrnofromxdtlai__rbwherea.txno=‘7411’anda.hcode=‘0’andb.actid=a.Db_Actidorb.actid=a.Cr_Actidanda.txday=anda.kinbr=
2.
1.11统一表外备忘分户帐开户
(8169)selecta.txdayb.actnob.brcodeb.accodeb.curcdb.nameb.cdtypea.kinbra.tlrnofromxdtlai__rbwherea.txno=‘7461’anda.hcode=‘0’andb.actid=a.Db_Actidorb.actid=a.Cr_Actidanda.txday=anda.kinbr=
2.
1.12单位通知存款业务的交易明细
(8171)selectb.actnob.nameb.brcodeb.accodeb.curcda.txcda.___ypea.crdba.txamta.desccda.tlrnofrominhtra,i__rbwherea.actid=b.actida.txdate=?anda.kinbr=andb.accode
[15]=‘20201’
2.
1.13银行承兑汇票签发8172selecta.cardnoa.sv_actida.pay_namea.amounta.sdatea.edatea.acpt_datea.mort_typea.mort_namefrombacardaxdtlbwhereb.txno=‘3032’andb.txday=andb.kinbr=b.Cr_Actid=a.actidandb.Cr_Cardno=a.cardno
2.
1.14银行承兑汇票划款8173selectcardnosur_actidsur_amtsv_actidadv_actidadv_amtfrombacardwhereacpt_date=
2.
1.15当日协定存款帐户发生业务的交易明细
(8174)selectb.actnob.nameb.accodea.txcda.___ypea.crdba.txamta.desccda.tlrnofrominhtrai__rb,svcardcwherea.txdate=anda.kinbr=anda.actid=b.actidandc.actid=a.actidandc.acttype=‘2’andc.s__cd=‘12’andc.subtype=‘2’
2.
1.16当日结清计息记录8175selectb.actnob.nameb.accodea.txcda.___ypea.crdba.txamta.desccda.tlrnofrominhtrai__rbwherea.actid=b.actidanda.txdate=Anda.kinbr=anda.txcdin‘2014’’2021’’____’’2037’’2133’’2064’’2067’’2057’
2.
1.17补打存折、凭证、定期存单交易明细
(8176)selectb.actnob.nameb.accodea.db_custnoa.db_meditypea.db_medisubtypea.db_vocnofromxdtlai__rbwherea.kinbr=anda.txday=anda.txno=‘2256’anda.hcode=‘0’andb.actid=a.Db_Actid
2.
1.18查询2次以上(包括2次),合计金额超过5万元(含)的现金取款8177selecta.actidsuma.txamtcount*frominhtrai__rbwherea.kinbr=andtxdate=andb.accode
[13]=201anda.crdb=1anda.___ype=01anda.actid=b.actidgroupbya.actidh__ingsuma.txamt5000000再依次查询上面帐号的明细selectb.actnob.nameb.accodea.txcda.___ypea.crdba.txamta.desccda.tlrno,a.___imefrominhtrai__rbwherea.kinbr=andtxdate=anda.crdb=1anda.___ype=01anda.actid=b.actidanda.actidin上一查询的结果ordera.___ime
2.
1.19同一帐户单笔50万元(含)以上的支现业务明细
(8178)selectb.actnob.nameb.accodec.subtypea.txcda.___ypea.crdba.txamta.desccda.tlrno,a.___imefrominhtrai__rbsvcardcwherea.kinbr=andtxdate=andb.accode
[13]=201orb.accode
[13]=205orb.accode
[15]=20201anda.crdb=1anda.___ype=01anda.actid=b.actidanda.actid=c.actidanda.txamt50000000ordera.___ime
2.
1.20每天微机自动汇总显示前台应解汇款及临时存款发生的支现业务
(8179)selecta.cardnob.namea.crdba.txamta.voctypea.vocnoa.tlrnofromwohtrawocardbwherea.txdate=anda.kinbr=anda.crdb=‘1’anda.___ype=‘01’anda.actid=b.actidanda.cardno=b.cardno
2.
1.21非基本帐户支取现金交易明细
(8180)selectb.actnob.nameb.accodec.subtypea.txcda.___ypea.crdba.txamta.desccda.tlrno,a.___imefrominhtrai__rbsvardcwherea.txdate=anda.kinbr=anda.crdb=‘1’anda.___ype=‘01’anda.actid=b.actidanda.actid=c.actidandc.misc1
[1]‘1’orderbya.___ime
2.
1..22对___、
115、
135、
139、
141、
142、
162、
190、
262、280科目当日发生业务情况查询
(8181)selectb.actnob.nameb.brcodeb.accodeb.curcda.txcda.___ypea.crdba.txamta.desccda.tlrnofrominhtra,i__rbwherea.txdate=?anda.kinbr=andb.accode
[13]in‘___’’115’’135’’139’’141’’142’’162’’190’’262’’280’anda.actid=b.actidorderbya.actid
2.
1.23133科目、705科目非自动划转的交易明细
(8182)selectb.actnob.nameb.brcodeb.accodeb.curcda.txcda.___ypea.crdba.txamta.desccda.tlrnofrominhtra,i__rbwherea.txdate=?anda.kinbr=anda.tlrno
[13]‘999’andb.accode
[13]=‘133’orb.accode
[13]=‘705’anda.actid=b.actid
2.
1.24260科目非自动计提利息的交易明细
(8183)selectb.actnob.nameb.brcodeb.accodeb.curcda.txcda.___ypea.crdba.txamta.desccda.tlrnofrominhtra,i__rbwherea.txdate=?anda.kinbr=anda.tlrno
[13]=‘999’anda.crdb=‘2’andb.accode
[13]=‘260’anda.actid=b.actid
2.
1.25汇总显示与贷款帐户相对应的存款帐户发生业务往来的交易明细
(8184)selectb.actnob.nameb.brcodeb.accodeb.curcda.txcda.___ypea.crdba.txamta.desccda.tlrnofrominhtrai__rbwherea.txdate=?anda.kinbr=anda.actidinselect__pactidfromact__panda.actid=b.actid
2.2储蓄业务监督
2.
2.1开户查询
(8101)selectb.actnoc.nameb.__bald.s__cdd.termc.idtypec.idnofromsvocaccai__rbcustindvcsvcarddwherea.actid=b.actidanda.custno=c.custnoanda.acttype=‘1’anda.actid=d.actidanda.octype=‘O’anda.ocdate=anda.kinbr=
2.
2.2销户查询
(8102)selectb.actnoc.nameb.__bald.s__cdd.isdated.tedated.termd.medityped.medisubtyped.medinoc.idtypec.idnofromsvocaccai__rbcustindvcsvcarddwherea.actid=b.actidanda.actid=d.actidanda.custno=c.custnoanda.acttype=‘1’anda.octype=‘C’anda.ocdate=anda.kinbr=
2.
2.4可查询5万元以上的取款业务明细列表selecta.actidsuma.txamtcount*frominhtrai__rbwherea.kinbr=andtxdate=and(b.accode
[13]=211orb.accode
[13]=215)anda.crdb=1anda.___ype=01anda.actid=b.actidgroupbya.actidh__ingsuma.txamt5000000selectb.actnob.nameb.accodea.txcda.___ypea.crdba.txamta.desccda.tlrno,a.___imefrominhtrai__rbwherea.kinbr=andtxdate=anda.crdb=1anda.___ype=01anda.actid=b.actidanda.actidin上一查询的结果ordera.___ime
2.
2.5查询显示20万元以上存款业务明细列表selecta.actidsuma.txamtfrominhtrai__rbwherea.kinbr=andtxdate=and(b.accode
[13]=211orb.accode
[13]=215)anda.crdb=2anda.___ype=01anda.actid=b.actidgroupbya.actidh__ingsuma.txamt20000000selectb.actnob.nameb.accodea.txcda.___ypea.crdba.txamta.desccda.tlrno,a.___imefrominhtrai__rbwherea.kinbr=andtxdate=anda.crdb=2anda.___ype=01anda.actid=b.actidanda.actidin上一查询的结果ordera.___ime
2.
2.6冻结、解冻
(8104)selecti__r.actnoi__r.namesvafrzstp.appnosvafrzstp.type,svafrzstp.statussvafrzstp.actbalsvafrzstp.sdatesvafrzstp.edatesvafrzstp.stlrnosvafrzstp.skinbrsvafrzstp.rdatesvafrzstp.rtlrno,svafrzstp.rkinbrfromi__rsvafrzstpwherei__r.actid=svafrzstp.actidand(svafrzstp.skinbr=orsvafrzstp.rkinbr=?)and(svafrzstp.sdate=orsvafrzstp.rdate=)orderbyi__r.actno
2.
2.7挂失、解挂
(8105)selecti__r.actnosvalosstp.appnosvalosstp.stpmodesvalosstp.stptypesvalosstp.statussvalosstp.meditypesvalosstp.medisubtypesvalosstp.medinosvalosstp.pbbalsvalosstp.stpreasonsvalosstp.sdatesvalosstp.edatesvalosstp.stlrnosvalosstp.Skinbrsvalosstp.rdatesvalosstp.rtlrnosvalosstp.rkinbrfromi__rsvalosstpwherei__r.actid=svalosstp.actidandsvalosstp.skinbr=?andsvalosstp.sdate=?orsvalosstp.rdate=?orderbysvalosstp.stptype
2.
2.8更改__
(8106)selecta.appnob.actnoa.db_custnob.nameb.accodec.s__cdfromxdtlai__rbsvcardcwherea.txday=?anda.kinbr=anda.txno=‘2222’anda.hcode=’0’anda.db_actid=b.actidanda.db_actid=c.actid
3.业务流程事后监督流程
1.柜员签到---输入要监督的网点号
2.查询审核各项需审核的业务
3.审核过程中如发现差错或需核实的事项,通过差错录入
(8004),待核实类容录入
(8006)完成登记,通过差错核销
(8005),审核差/待核实修改
(8009)完成对差错的处理
4.全部审核项都审核完毕后,使用审核完成日期切换8002交易完成审核日期换日事后监督的业务流程图如下1。