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=面向小企业专业版解决方案金蝶软件(中国)有限公司目录TOC\o1-3\h\z111111111
一、小企业管理现状及问题小企业是中国最大的企业群体,数量现在已经占到了中国现有企业总数的85%以上一方面,小企业经历着高速的增长,另一方面却又受到管理水平低下等因素的制约缺乏后续竞争力正是因为存在这种管理能力与快速增长间矛盾,小企业才迫切需要解决企业所面临的各种问题那么,小企业目前面临的主要管理问题有哪些呢?缺乏有效的货品管理企业主往往不能及时了解仓库中还有多少货,有哪些货;在仓库内无法立即找到需要的产品;不知道畅销产品和滞销产品是哪些;更是很难对半成品、原材料以及成品的各自数量和完成情况进行跟踪不能很好管理应收应付款无法知道已经出了多少货以及有多少应收款,或者采购了多少商品对应产生了多少应付款;对于超期或即将到期的货款无法统计,导致呆账或坏账;与其他企业对账时总是漏洞百出不能获得真实成本虽然每天做大量的报表,但是总是缺乏真实有效的成本来做分析;销售毛利很难得到,不能清楚自己赚了多少,亏了多少生产一个产品,生产成本是多少,很难算清楚无法有效进行系统财务管理公司业务量大,会计工作量繁重;公司往来业务频繁,无法及时催款;月底出具报表,加班加点;固定资产种类繁多,管理费劲;折旧方法不一,计算每月折旧麻烦;员工类别不同,计算方法不同;个人所得税计算烦琐;工资计算、分配和发放工作量大;职员调配、新进和离职频繁,无法有效跟踪;企业资金流动频繁,无法及时有效跟踪和对账业务部门信息沟通不畅,业务进度无法跟踪各个部门之间的信息传递效率非常低,经常出现销售签了订单之后才发现没有库存,或者跟客户确认货期之后生产部门无法按期交货;采购与生产、销售部门脱节,经常出现材料多订造成原材料积压,或者少订造成无料生产;采购、生产工作安排下去之后,缺乏有效的跟踪,经常到问题出来了才发现工作没到位;委外生产物料外发没有严格管控,浪费严重;产品成本涉及多个部门,难以准确核算
二、小企业管理需求针对小企业管理过程中存在的问题和面临的挑战,企业需要加强管理力度,通过采用现代化的管理软件,提高企业物流、资金流和信息流的管理手段,实现全面集中的管理对于小企业的管理者来说,在管理方面都会有以下需求高效的货品管理及时了解仓库中货品的数量和属性;提供细致批次和货位管理,便于在仓库内立即找到需要的产品;随时知道畅销产品和滞销产品;对应商品的价格都能够即时查询完善的应收应付款管理知道已经出了多少货以及有多少应收款;或者采购了多少货对应产生了多少应付款;对于超期或即将到期的货款及时统计,不至于导致呆账或坏账;与其他企业对账时保证数据准确可以获得真实成本有真实有效的成本来做分析;随时可查的销售毛利;清楚盈亏情况;清楚货品的实际成本有效而系统的财务管理降低会计工作量;快速得到有效财务报表;有效的固定资产管理;员工工资计算、分配和发放要能有效辅助;企业资金流动频繁,要及时有效跟踪和对账高效的信息共享平台各部门间的信息实现即时传递;快速查找相关资料;支持各部门进行业务决策;有效跟踪各项业务进度;合理安排和监控自产/委外生产中领料、生产流程;高效准确核算成本
三、金蝶产品的定位和应对金蝶集团面向中国成长型企业的不同发展阶段提供不同的产品解决方案,随着企业的管理发展和技术的发展形成了不同的产品线和对应的定位金蝶KIS主要目标是覆盖更广泛的小型企业用户,面向小型企业财务和进销存应用以及其他简易辅助功能应用的基础产品KIS产品的定位有别于K/3和EAS的全面ERP方案,主要侧重为企业正常运转所需的进销存管理以及财务管理KIS产品面向的小企业用户拥有的共同特点是企业规模不大(年销售额不超过5000万,员工不超过200人),信息化建设可投入资金有限(5万元以下),同时,最迫切需求为提升企业资金和库存管理的及时性和准确性在这样的企业用户群体中,同样有层次较高端的用户偏向于订单驱动的简单进销存管理辅以标准财务核算;而较低端用户更侧重的是单一的库存管理和资金管理,以及由此需求衍生的较独立的零售管理、人事管理等目前专业版所侧重的就是较高端的偏向生产型的企业用户
四、总体解决方案总体架构主要的功能架构如下针对企业面临的诸多财务管理问题,秉承“让管理更简单”的设计理念,经过多年的知识积累,针对小企业发展各阶段的特点,推出了面向小企业业务财务灵活应用的企业管理软件——金蝶KIS专业版金蝶KIS专业版是构建于SQLSERVER数据库之上,以“让管理更简单”为核心设计理念,充分汲取四十万客户的成功应用经验,面向小型企业的管理软件金蝶KIS专业版全面实现小企业的业务财务灵活应用,是一套简单易用、安全可靠的专业企业管理软件金蝶财务管理解决方案为满足企业在财务战略、财务政策、财务制度等不同层次的重要管理方面和日常财务管理、会计核算的需要,在会计核算、往来管理、固定资产管理、工资管理、出纳管理等专项业务领域提供了适应企业不同发展阶段的、贴身的应用解决方案,帮助小企业快速成长解决方案以下将分模块介绍具体的解决方案采购管理采购管理系统,是通过采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息资料等功能综合运用的管理系统,对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪,实现完善的企业物资供应信息管理销售管理销售管理系统,是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、客户管理、销售价格资料、订单管理等功能综合运用的管理系统,对销售全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业销售信息管理该系统与采购管理系统、仓存管理系统、存货核算管理系统、财务系统等其他系统结合运用,将能提供更完整、全面的小企业业务系统业务流程管理和财务管理信息仓存管理仓存管理系统,通过入库业务(包括外购入库、产品入库、盘盈入库、其他入库、虚仓入库)、出库业务(包括销售出库、领料单、盘亏毁损、其他出库、虚仓出库)、仓存调拨、盘点、组装拆卸单等功能,结合库存盘点、即时库存管理等功能综合运用的管理系统,对仓存业务全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业仓储信息管理与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统的单据和凭证等结合使用,将能提供更完整、全面的业务流程管理和财务管理信息其中有一些特殊应用方式,列示如下以下为退货业务的应用流程生产管理生产管理模块,为实现以订单驱动生产的小型生产型企业业务流程,增加了生产任务单和费用分摊单、提供简单MRP运算,并形成采购建议直接生成采购订单,并最终实现生产产品的入库成本自动核算,系统还提供相关报表供用户查询客户通过使用该模块可以完成整套生产流程委外管理委外管理是生产管理的延伸,帮助企业实现对委外生产业务的全程管控以委外加工单为核心,可通过简单的MRP形成采购建方针直接生成采购订单,并严格限制外发材料必须与委外加工单保持一致,通过加工费用的录入,最后实现委外生产产品的入库成本系统还提供多样的报表供用户查询了解委外生产的进度与相关信息,通过此模块可完成委外生产的整个流程管控应收应付应收应付模块,是实现业务全程管理的关键点,通过此模块对收付款的即时管理,客户可以随时查看当前往来单位的收付款情况,追溯每笔业务的整个过程,有效避免财务处理应收应付同实际业务管理脱节这类问题存货核算存货核算管理用于工商业企业存货出入库核算,存货出入库凭证处理,核算报表查询,期初期末处理及相关资料维护账务处理KIS专业版给企业提供了一个仿真的会计处理环境,能够快捷方便地处理凭证,进行往来管理,对外币进行期末调汇,自动结转损益,账簿报表随时查询,让会计人员从繁重的工作中解脱出来固定资产固定资产是企业的重要财产,是企业进行生产经营活动必不可少的物质条件固定资产管理的好坏,对企业经济效益有重要的影响自动计提折旧为正确计算产品成本,计算损益提供资料金蝶KIS专业版固定资产系统为用户提供了完善的管理功能,准确计提折旧并自动生成记账凭证,输出报表,大量减轻了会计人员的工作量工资管理金蝶KIS专业版工资管理系统由于采用了多类别管理,可进行多工资库的处理,可适应各类企业、科研单位与集团公司进行工资核算、工资发放、工资费用分配、银行代发等工资管理系统能及时反映工资动态变化,实现完备而灵活的个人所得税计算与申报功能,并提供丰富实用的各类管理报表报表与分析金蝶KIS专业版全面支持《企业会计制度》、《新会计制度》和《小企业会计制度》,提供标准的三大会计报表——资产负债表、利润表和现金流量表,只要做好日常会计工作,月底报表轻轻松松就自动计算出来另外系统还提供了各项财务指标的分析,结构分析、比较分析和趋势分析三大分析方式以及图文并貌的显示方式,帮助你从各个角度分析企业的经营情况同时系统提供了强大的自定义功能,可以解决不同企业个性化的需求出纳管理KIS专业版结合单位的会计出纳制度,使您真正将出纳系统步入全面正规化的管理它能及时地了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支情况,并做到日清月结,随时查询、打印有关出纳报表客户关系管理KIS专业版提供在线客户关系管理功能,能够帮助企业对客户资源进行统筹管理,及时安排对客户的跟进,方便管理层及时掌握销售人员与客户的沟通情况,对销售人员的销售过程进行统筹管理应用平台应用平台是金蝶KIS基于“云+端”的新型服务模式,在这里用户可以根据自己的实际操作习惯将自己常用的功能都集中在工作台上,避免来回切换模块寻找功能;工作台还可以提供用户的待办事项、完整的预警信息,灵活简便的设置日程计划,让您的工作从此不再有遗漏;而且通过应用平台可以下载海量的应用插件来扩展系统的可用性,还能获取来自金蝶更多更专业的服务
五、产品功能详解采购管理实现多种类型的采购业务处理,包括现购、赊购和采购退货业务提供供应商管理供应商分级分类管理;供应商信息管理;采购价格及折扣管理;采购情况跟踪查询订单管理具有跟踪、催查采购订单的功能;随时跟踪采购订单的执行情况同时还支持手工录入价格、自动获取最近采购价格、从价格资料中自动获取价格等功能入库管理红蓝字功能,蓝字用于采购入库业务,采购退货业务使用红字;以及对等核销功能,用于关闭未执行完毕的采购入库单发票管理红蓝字功能,蓝字用于采购发票业务,采购退票业务使用红字;以及对等核销功能,用于关闭未执行完毕的采购发票支持普通发票和增值税发票业务处理丰富的采购报表支持客户多角度、多维度的数据统计分析和穿透性报表销售管理实现多种类型的销售业务管处理,包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务客户管理实现对客户进行多级分类管理,客户信息管理,销售价格与折扣管理,客户销售情况统计分析销售报价管理可以分客户、分数量、分时期设置价格,支持价格从销售价格资料中自动获取订单管理具有跟踪、催查销售订单的功能;随时跟踪销售订单的执行情况(发货量、结算发票等)功能同时还支持手工录入价格、自动获取最近销售价格、从价格资料中自动获取价格等功能入库管理红蓝字功能,蓝字用于销售入库业务,销售退货业务使用红字;以及对等核销功能,用于关闭未执行完毕的销售出库单发票管理红蓝字功能,蓝字用于销售发票业务,销售退票业务使用红字;以及对等核销功能,用于关闭未执行完毕的销售发票支持普通发票和增值税发票业务处理丰富的采购报表支持客户多角度、多维度的数据统计分析和穿透性报表仓存管理提供了八种常规入\出库业务(采购入库、产品入库、盘盈入库、其他入库、销售出库、生产领料、盘亏毁损、其他出库)处理功能及组装\拆卸业务管理功能,以及即时的库存盘点和调拨业务,实现库存管理全过程的监管启用批次管理、保质期跟踪、库龄分析、存量(安全库存)管理,使企业对存货的收、发、存状况了如指掌同时灵活的存货辅助属性管理功能,实现对存货标准规格型号之外的特性参数的直观统计和跟踪丰富的仓存报表,支持客户多角度、多维度的数据统计分析和合理的库存报告生产管理生产管理模块,为实现以订单驱动生产的小型生产型企业业务流程,包含生产任务单和费用分摊单、提供简单MRP运算,并形成采购建议直接生成采购订单,并最终实现生产产品的入库成本自动核算,系统还提供相关报表供用户查询客户通过使用该模块可以完成整套生产流程生产任务单由销售订单下推或关联生成,支持单据自定义等所有业务单据功能;采购建议根据销售订单中组装件或自制的物料数量或生产任务单中明细子件的需求量,结合损耗率、现有库存量、安全库存、采购在途、销售未出库量、生产未领料量、生产已领料量等,计算出建议采购量,并根据计算出来的建议采购量自动生成采购订单;在子件展开到最明细物料情况下,还可通过换算中间级物料即时库存来变通处多级BOM情况生产成本核算解决自动核算成本的问题,生产成本核算包含两部分存货出库核算和产品入库核算;为实现成本自动核算,生产领料单必须由生产任务单下推或关联生成,领料的数量反写到生产任务单上,如多次领料,则生产任务单反写时自动进行累加;费用分摊实现费用分摊功能,能够录入直接人工、辅助材料、制造费用、折旧费用、水电费、其他费用、合计等内容,并支持按产成品数量、产成品成本金额、工时和手工分摊四种方式分摊,凭证模版增加费用分摊单类型;对于跨期生产的情况,采取约当产量法进行成本计算,有“在产品产量录入”功能;丰富的报表包括生产任务执行情况汇总表、生产任务执行情况明细表、生产任务领料差异分析表、产品成本综合表、产品成本明细表、生产任务超期预警表;委外管理通过委外管理模块,可以方便企业对整个委外流程进行管理,有效实现委外流程、外发物料的管控和委外入库成本的核算委外加工单整个委外流程的起点,关联销售订单生成,可以设定每种物料的损耗通过委外加工执行情况汇总表、明细表可以准确把握每个委外生单的执行情况采购建议与生产管理模块的功能相同,可以帮助企业有效避免无料生产和库存积压等问题委外发料受委外加工单的严格限制,外发材料数量保持与生产任务的一致,通过红字、蓝字单实现退换物料的简易操作;委外发料执行状况表、委外发料差异分析表等能够清晰地查看到每张委外订单材料外发情况,并能有效地查找造成原材料浪费的环节委外产品入库通过红单、蓝单可以简单快速地进行委外产品进库和退货的操作,必须由委外生产加单下推生成,方便企业了解委外生产的完成情况委外加工预警表,可以及时提醒企业处理快到期而没有完成入库的委外生产任务委外加工费用关联生产任务单,通过录入每个产品的加工费用,可以被系统调用实现委外生产的成本核算;系统提供的委外加工费用对账单,还方便企业与委外工厂之间进行高效的加工费用核对委外成本核算通过委外发料单核算发外材料成本,汇集产品的加工费用,可以快速完成产品的委外成本核算系统提供委外成本构成明细表,可以清晰地查看每种产品的成本构成,方便企业进行调整应收应付提供了5种常规单据(收款单、付款单、核销单、其他收款单、其他付款单)满足应收和预收的收款类型,完成日常收付(付款流程同)并通过多种核销模式(预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应付冲应收)来完善后续流程;同时,其他收款单和其他付款单可处理非主营业务的其他收付款业务并且能够对日常采购、销售以外形成的应收应付业务进行登记,并支持后续收付款提供详细的往来对账、账龄分析、应收(付)账款预警以及有效的信用额度控制期初支持按明细和币别录入完善的凭证生成功能,做到和财务系统紧密结合多维度的报表分析支持往来单位以及部门业务员的考核存货核算实现了完备的总仓、分仓核算管理内置五大基本存货核算方法,加权平均、移动平均、先进先出、后进先出、分批认定,可以实现单品核算,满足企业日趋精细化的需要提供外购入库、估价入账、其他入库、自制入库的入库成本核算功能,可以实现采购费用的自动分摊综合的存货发出成本的核算功能和异常发出成本的处理功能使核算能完全真实地反映实际存货成本灵活的库存调整功能,在完善事中控制的同时,提供事后处理的灵活手段,使数据更精准,可靠账务处理凭证录入时支持指定现金流量凭证录入时可以直接指定现金流量项目,方便用户随时查看现金流量表,也避免了用户后期集中指定现金流量凭证录入时可以随时查询以前录入的凭证凭证录入过程中可以通过工具栏中的“第一”“上一”“下一”“最后”或“跳转”功能直接进行凭证的前后查询,用户不用切换界面即可查询到想要查看的凭证,非常方便提供模式凭证对于经常重复发生的业务,可以编制或保存为模式凭证,在录入凭证时直接调入,提高工作效率提供凭证整理功能对于凭证出现断号的客观情况设计了凭证整理功能,实现凭证重新排号,满足凭证连续性的要求多角度的核算功能包括基本的金额核算、多币种核算及调汇业务处理、数量金额核算、往来核算、多项目核算等,满足企业全方位财务核算的需要强大的往来管理系统支持部分核销、完全核销和内部冲销,并且能够分数量和金额分别进行核销同时提供了核销日志,方便用户进行检查和跟踪,并且发现错误时还能通过反核销进行处理系统还提供了往来对账单和账龄分析表,方便用户与往来单位进行往来业务的核对和分析企业往来业务的账龄情况强大的自动转账功能系统提供自动转账设置模板,期末时可由系统自动生成转账凭证,无须人工录入系统能够按比例和按公式转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值,同时强大的分录类推功能,能够根据定义的一条记录进行类推,方便快捷地帮助客户定义好自动转账凭证提供结转损益功能系统能够将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目或其明细科目,并生成结转损益记账凭证系统可根据用户要求按照收益和损失分别进行结转,也可以直接按损益一次性结转;同时也可以选择凭证生成方式(按普通方式、科目类别或核算项目类别3种方式)生成凭证提供了期末调汇功能对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益,生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表系统同样可以根据用户需要按照汇兑收益和汇兑损失分别结转,也可以直接按汇兑损益一次性结转提供了丰富的账簿报表系统除提供了总账、明细账、多栏账、科目余额表、试算平衡表等常规账簿报表外,针对核算项目从不同角度提供了丰富的报表,如核算项目分类总账、核算项目明细账、核算项目余额表、核算项目汇总表、核算项目明细表以及核算项目组合表各账簿报表系统都提供了跨年跨期查询,提供了“包括未过账凭证”的选项,能够实现科目和核算项目的分级汇总查询同时系统还提供了非常强大的联查功能,如总账可以联查明细账,明细账联查凭证,凭证可以联查到业务单据固定资产能够处理固定资产的各种业务系统能够通过卡片录入实现固定资产的增加、减少、变动和清理提供丰富的折旧方法系统共提供8种固定资产折旧方法,除提供5种静态折旧方法外(2种平均年限法、工作量法、年数总和法和双倍余额递减法),还提供了3种动态折旧方法,即动态双倍余额法、动态年数总和法和动态平均年限法能够自动计提折旧系统能够根据固定资产的折旧方法自动计提折旧,并生成折旧凭证到总账实现了固定资产与总账对账功能固定资产管理系统实现了固定资产业务处理和总账财务核算处理的无缝连接,但为了防止用户不通过固定资产系统,直接在总账系统录入固定资产凭证,导致业务与财务数据核对不上,系统提供了自动对账功能,帮助用户将固定资产系统的业务数据与总账系统的财务数据进行核对,及时发现错误实现固定资产系统凭证集中管理固定资产的各项业务通过卡片的形式进行记录,为了实现业务与财务的数据共享和一致,在固定资产模块提供了单独的凭证管理功能,能够生成、查看、审核、修改和删除凭证,其中生成凭证时系统提供了按单生成和汇总生成两种方式实现了固定资产卡片的引入和引出为了充分利用企业已有的固定资产数据,简化数据的录入工作量,固定资产系统提供了标准卡片的引入功能同时为了便于客户进行数据分析,以及数据在不同数据库账套间的传递,系统还提供了标准卡片的引出功能丰富的报表固定资产管理系统提供了丰富的统计报表和管理报表,帮助企业从多角度查询固定资产信息,进行资产统计分析及各种资产折旧费用和成本分析,并为企业进行固定资产投资、保养、修理等提供决策依据工资管理实现了计时计件工资的精细管理根据企业的实际情况对工时、工序的设定,可以方便企业对员工的工资进行更细化的管理实现了工资类别管理按类别进行处理,能够满足企业按不同标准分工处理和集权管理企业可分类分不同时期对工资进行处理(如正式职工、合同工,退休职工分不同类别处理,计算标准可不同)满足企业分工的需要,可分类别进行工资数据的录入、计算、发放可将一个职工归入多类处理,满足企业多种工资核算(如某职工属于基本工资类,又属于销售提成类)提供了个人所得税计算功能按照税法规定,员工的所得税均由实行公司代扣代缴,通过所得税的设置,可以轻松计算出每个员工当月应纳所得税税额,并能将数据直接引入到工资录入界面灵活的工资项目和公式计算除了系统提供的一些工资项目,企业可以根据实际情况通过“项目设置”添加或删除新的工资项目,添加的工资项目类型可以是货币型、文本型、日期型、逻辑型等等,能够满足企业的各种需要同时排序功能还能重新排列工资项目的先后顺序,以符合用户的操作习惯,并在工资录入界面中得以体现在公式设置功能中,系统除提供工资项目间的数学运算外,还提供了条件语句以及各种函数,帮助用户根据企业的工资制度建立工资计算公式同时系统还提供了“公式检查”,帮助用户检查公式设置是否正确支持职员变动管理企业中的人员在部门间的流动、人员的职称变动、职位异动等人事变动信息都可能会造成工资数据需要重新计算,因此工资系统提供了职员变动的处理功能,以满足工资核算的需要同时系统能够并且保留历史变动记录,以供后期查询提供了扣零处理该功能可以对发放工资的零头进行特殊的处理,将零头进行累积,达到一定数目后再发放能够设置多个计算方案进行工资计算在工资计算中,可以依据计算公式和工资项目设置多个计算方案,进行工资重算强大、灵活的工资费用分配功能工资费用分配功能可计提各种费用,如计提福利费、计提工会经费、自定义计提等业务系统通过部门、职员和工资项目获得取数来源,用户根据需要设定相应的分配比例以及工资和费用科目,即可实现工资分配,并能生成凭证到总账能够实现银行代发工资功能系统通过银行代发表可生成向银行提供的代发文件数据,以进行银行代发工资的业务丰富的工资报表在工资报表中系统提供了工资管理所需用的一些统计分析报表,如工资发放表,工资汇总表,银行所需用的代发文件表等,通过这些报表,可以全面掌握企业工资总额、分部门水平构成,人员工龄、年龄结构等,为制定合理的工资管理体系提供详细的报表报表与分析考虑到企业对报表需求的可变化性、复杂性、多样性,还设计了灵活强大的自定义报表功能企业可通过强大的业务取数函数自行编制出满足各种需求的业务管理报表,大大快捷了数据的采集时效,加快了企业的综合反应速度强大的报表自定义功能系统提供的提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义,操作类似Excel表格,并且支持多表页,灵活方便提供标准的3大报表金蝶KIS专业版全面支持《企业会计制度》、《新会计制度》和《小企业会计制度》,提供标准的三大会计报表——资产负债表、利润表和现金流量表,只要做好日常会计工作,月底报表轻轻松松就自动计算出来提供现金流量表的制作和查询功能如果用户在制作凭证时就指定了现金流量主表和附表项目,则可以直接查看现金流量表如果用户需要集中处理现金流量项目,则可以通过T型账户和附表项目指定现金流量主附表项目后再查看现金流量表强大的报表分析功能在账务和报表的基础之上提供了财务分析功能,包括资产负债分析、利润分析、财务指标分析三种固定格式分析报表以及简易的自定义分析报表;系统提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法,丰富的图表分析功能是分析的结果简洁直观,可读性强客户关系管理KIS专业版客户关系管理系统是一个连接金蝶KIS专业版与友商网在线客户关系管理的系统接口,所有金蝶KIS专业版正式用户在互联网处于连通状态下,都能通过此接口登陆和使用友商网在线客户关系管理严格的权限隔离在线客户关系管理严格区分了销售员之间的数据权限隔离,销售经理和销售员的数据权限隔离
1. 销售员只能查询和操作属于自己专管的客户
2. 销售经理除了能操作自己的客户以外,还能掌控下属的客户资料和报表
3. 未分配专管销售员的客户,统一放在公海,供全体使用
4. 专管销售员变更时,通过客户分配或转移完成所有数据的迁移全方位的客户信息收集客户信息的收集包括快速新增客户时录入的基础资料,以及跟进过程中收集的有关信息
1、客户的多个联系人信息
2、与客户有关的网络资讯
3、客户的兴趣点、异议点
4、客户成熟度高效的客户跟进管理根据跟进计划,系统按日、按周列示日程安排,并且将销售员的日程实时反馈给销售经理,保证任务完成的效率和质量
1、 基于日历的跟进计划安排,短信提醒
2、 查询视图按日、周提示要跟进的客户
3、 销售经理实时掌握下属跟进计划和进度出纳管理提供两种日记账录入方法用户可以通过手工录入或从总账引入两种方式进行现金和银行存款日记账的录入,其中手工录入还提供了单行录入和多行录入两种方式,满足用户各种不同录入要求提供了现金盘点单进行现金的实地盘点现金盘点单不但可以进行库存现金的盘点并生成盘点报告,还提供按日期和按科目查询的功能提供现金对账功能系统根据现金日记账、总账和实际盘点情况进行自动对账,并可按日期和科目进行查询可以直接引入银行对账单除手工直接录入银行对账单外,系统还可以定义引入方案直接从外部引入银行对账单,提高录入效率,减少了企业了工作量提供了银行对账功能系统不仅能够实现银行日记账与银行对账单的对账,还能够实现银行日记账与总账的对账,保证数据的正确提供了支票管理功能支票管理可以实现支票的购置、领用和报销等处理,加强对银行支票的使用监督控制丰富的出纳报表系统能够自动生成现金日报表、余额调节表、银行存款日报表和银行对账日报表,用户可以随时查询企业的资金运作情况提供现金日记账和银行日记账直接生成凭证到总账,在登记日记账时,录入日期、摘要、借方\贷方金额等信息,选择按单或汇总直接生成凭证应用平台提供方便用户个人操作的工作平台包括待办事项、预警、日程计划、子功能、基础资料、序时薄、报表几个功能区更方便使用系统各项功能可以根据实际的使用需要,将常用的名个模块的功能放置到平台桌面上,方便快速地在各个功能之间进行切换操作无限扩展系统性能以通过应用商店,可以随意添加免费或者付费的应用插件,不断地扩展系统性能来满足企业不断变化的管理需求在线服务更加便捷一站式享受金蝶友商网的各种服务应用平台搭建了服务的桥梁,通过桌面管理中的在线服务,可以及时登录友商网,友商社区,联系在线客服,获取友商帮助,权限与安全在用户登录时需要选择进入的账套和操作员身份,并检验对应操作员的口令这些信息将作为各种权限判断和业务日志记录的依据,确保数据不被伪造和篡改针对不同的用户设置账套查看权限用户登录时只能查看授予了对应操作员查看权限的账套,而不是所有账套分组授权对业务单据权限进行更细致的划分,可以实现限制当前用户只能查询本人或本组人录入的单据收放自如的业务权限设置可以全面满足客户对权限管理要求集成数据库日志管理和用户日志功能,使数据安全达到双重保障账套自动备份工具,能够自动完成客户日常的数据备份工作,避免因漏备份造成的数据丢失系统工具提供了完备的账套管理工具,做到集中、安全、方面管理强大的数据交换工具,包括基础资料、各种业务单据的导入导出功能基础设置中提供了基础资料引入引出、单据引入引出,通过这里可以快速而简单的进行引入引出功能,让引入引出功能不再负责原功能保留提供灵活易用的套打工具,企业可以根据自己的风格和需要定义单据、报表等输出格式和外观,充分展现企业档案管理方面的风格和特点账套升级工具,实现前身版本的升级,保证原数据可延用、不丢失支持标准数据接口,便于与第三方系统的集成比如与航天金税系统的接口其他特殊功能老板报表提供给老板单独使用的查询决策界面,为一个独立安装的客户端单独登陆,只有在主系统中授予了老板报表操作权限才能够使用主界面包含常用资料、常用报表、信息看板、经营分析、财务分析五大模块,几乎涵盖了老板关注的所有核心报表和分析数据,为老板的正确决策提供有力依据!且使用不控制站点数,不计入加密控制服务器的控制站点中实现赠品虚仓业务处理企业管理人员在实际业务管理中对某些物料的管理比较特殊,只关注物料的库存数量管理,并不希望对物料成本进行核算统计,比如受托加工业务、货品借入借出、代管品管理、附属品管理、赠品管理等业务;因此我们提供虚仓解决方案用来管理此类业务,通过设定虚仓仓库,所有进入此仓库的物料只核算数量,并不管理物料成本,系统通过单据序时簿和报表来实现此类物料的库存管理;允许采购入库单和销售出库单输入赠品分录,实现采购物料和赠品同单录入的业务管理;在4张报表中可以查询虚仓记录,包括即时库存查询、库存台账、物料收发汇总表、物料收发明细表;提供虚仓的盘点和初始化数据录入,保证了功能的完整性实现组装拆卸功能组装单变为组装拆卸单,可处理多级次组装拆卸业务;提供组装业务和拆卸业务的核算管理;原有组装单变更为组装拆卸单,变更组装拆卸单序时簿,可处理无限级组装和拆卸业务;实现异价调拨功能添加异价调拨单,可处理仓库间物料的异价调拨业务,也可以处理赠品物料和正品物料的转换调拨;在原有调拨单中添加新的调拨单据类型——异价调拨单,可处理任何物料、在各个仓库间的调拨业务,包括实仓和虚仓间的调拨业务;这可以处理企业赠品购入按实品销售等特殊业务;实现部分钩稽功能发票和出入库单实现部分钩稽发票和出入库单实现部分钩稽,最小的钩稽单位为分录行,这样可以细化业务管理,及时核算成本和核销业务;同时使得钩稽更加灵活,更加倾向于真实业务完善的预警体系从采购订单到期交货、销售订单到期交货、安全库存、超储/短缺库存、库存呆滞料、保质期、生产任务超期、应付账款、应收账款、供应商信用、客户信用这些方面全面反映预警信息,也构成了KIS专业版完善的预警体系
六、产品亮点易学、易用、易维护金蝶KIS专业版无论在安装部署,日常业务操作,还是数据安全保护方面,都做出了重大的易用性的设计和突破快速简洁的两层安装部署结构无需用户掌握专门的系统维护技术,即可完成安装软件界面设计友好,当前模块的所有相关功能都集中于一个界面中,用户不需切换界面,即可完成当前系统的所有业务处理;每个模块根据日常实际的业务逻辑设计了业务流程向导,指引客户快速把握软件的处理逻辑;同时整个系统虽然有十二个模块,但各模块间基本操作方法保持高度一致,只需熟悉几个功能模块的使用方法就可触类旁通掌握其他模块的基本操做简单源于专业,金蝶KIS专业版支持全键盘操作产品设计中模拟了实际使用环境,产品实现了全键盘操作和常用功能的快捷键调用极大地方便了软件使用人员,提高了工作效率高度成熟,高可靠性金蝶KIS专业版,充分吸收了金蝶KIS和金蝶k/3两代产品的优良特性,并且拥有几十万客户应用检验基础,继承了金蝶公司在企业管理软件领域内近十年的研发经验,发扬了金蝶在业内技术领先的优势,所以具有高度的成熟度和可靠性采用MicrosoftSQLServer(MSDE)数据平台,具有强大的数据存储、联查和汇总功能自动维护和备份功能可确保数据安全专业的产品设计能力,为产品的稳定、海量数据处理、持续发展奠定的稳固的基础专业品质、领先经验金蝶KIS专业版产品设计融入了国内现行行业规范新颖的基础资料信息的代码管理体系,使代码设计不再受我国特色的固定编码结构的制约,实现向国际化标准的靠拢和迈进,同时能很好的支持企业资料信息随业务增长的高扩展性“小”并不代表“弱”,“大”也不代表“强”,只有“专”才能“强”金蝶KIS专业版不盲目追求大而全,只为实用,重点关注企业的资金流和物流,即小型企业基础管理中的关键应用整个产品研制过程中继承了金蝶公司在行业内十几年的丰富经验,深入研究了新一代小型企业的管理和信息化需求现状,借鉴了国内外优秀同行产品的长处,为小企业精心打造灵活系统配置选项和自定义金蝶KIS专业版针对企业在管理中的特性需要,在提供标准通用的功能的基础之上,提供了自定义功能,满足企业对单据、报表上的个性需求,使产品更贴近用户的业务习惯和管理角度产品生命力强,可长期稳健发展金蝶产品持续发展了十几年,不断推陈出新,未来的发展前景更是不可估量历览当代中国会计体系改革进步和企业管理的变革,金蝶及其产品都做出了卓越贡献丰富的产品从KIS到K/3再到EAS,可以在企业全生命周期中的不同阶段提供适用、可靠、先进的信息化解决方案各产品间可以顺序平滑升级,保证企业信息化系统跟随企业同步成长,减少信息化建设的重复投资强大的数据交换功能在当今商务环境中,数据共享和快速传递已经成为提高管理的必要途径,所以企业管理系统能否实现数据交换和共享的有效性和最大化非常重要本产品提供强大的数据交换功能,从基础资料、初始数据到日常业务单据可以进行数据的导入导出;同时各种数据和账表支持引出为多达六种格式外部数据文件丰富的第三方系统接口文件使与其他软件产品的集成应用成为可能适合于单机\网络应用KIS专业版网络应用示意图
七、应用价值精细财务核算与管理帮助企业管好钱、用好钱大多数小型企业都认为资金不足是阻碍企业发展最重要的问题,那么如何更好的管理运用有限的资金成为小企业管理中的首要问题金蝶KIS专业版卓越的财务核算与管理功能正好帮助企业管好钱物,通过直观的财务分析了解哪些资金的投入创造了利润,那些投入需要即时截止即时的数据采集与分析可以随时掌握资金的流向和流转情况促进企业管理水平提升,有效降低管理成本金蝶产品在设计开发过程中融入了新的管理理念和先进的管理思想,借助计算机系统的优越性能帮助企业提高管理手段,快速精准的数据采集可以有力支撑企业的管理决策,从而从整体上可以促进企业管理水平的快速提升同时,先进的管理技能带来的直接效果是人力成本节约、工作流程的理顺和规范、工作效率的提高,间接效果是降低时间成本,优化管理成本投资少、性价比高考虑小企业有限的资金和信息化投入的现状,我们针对金蝶KIS专业版制订了低廉的价格;同时支持免费数据库引擎MSDE的支持,帮助客户节省投资,用最少的钱办最有价值的事风险低、见效快金蝶KIS专业版成熟度高,质量稳定,安装、使用简单快速,产品无论从交互界面还是功能操作上设计合理,易于理解和熟悉,基本可以实现一周上手,两周上线,一个月全面启动管理,收获管理效果的目的可持续升级,提供企业全生命周期的完美解决方案金蝶软件(中国)有限公司作为财务软件和企业管理软件厂商的先行者,在“帮助顾客成功”理念的指导下,严格奉行产品至上,伙伴为先的经营原则,立志为中国企业信息化和企业管理进步、变革作出最大贡献!
八、系统预算价格金蝶KIS专业版V
12.1分模块http://www.gzsunnysoft.com/class.asplx=smallanid=21nid=440\t_blank标准报价产品名称模块单站点加站首年服务价格(元/年)备注专业版V
12.2(分模块)总帐55002200软件许可价格×20%
1、财务部分总账和报表与分析为必选模块,出纳管理模块可单独购买,无需关联购买总账和报表模块;
2、业务部分模块存货核算和仓存管理为必选模块;
3、购买应收应付模块须同时购买存货核算、仓存管理、采购管理和销售管理四个模块;
4、KIS专业版(分模块)V
12.1最高站点数为50报表与分析30001100工资管理2200600固定资产管理2200600出纳管理2200600存货核算管理42001700仓存管理38001700采购管理28001100销售管理28001100应收应付管理38001700生产管理66002800委外加工40001100产品报价说明产品的报价为商业秘密,希贵单位予以保密
九、软件系统应用实施采用标准的实施方法和实施规范是项目成功实施的保证金蝶公司经过对多家大型企业管理信息系统成功实施的经验总结,同时结合国内外先进的实施方法和实施工具并根据我国企业的实际情况,提炼出一套标准的、科学的实施方法不但能提高系统实施的效率,也保证了系统的实施成功
1、项目定义阶段项目定义主要是针对项目人员,项目计划和项目有关初始约定的一系列相关活动项目定义的主要任务是根据项目解决方案和企业情况,解决项目做到什么,做什么,如何做,谁来做的问题项目定义阶段主要工作任务项目准备为项目实施作好相应的准备工作,包括前期项目分析、公司业务研究等,同时最重要的是项目一开始启动,即以书面形式通知客户作自己的项目准备工作,使客户在开始就参与进来;项目实施调研研究方案或合同,编写实施调研报告,设定总体实施目标和过程;建立项目组织(通常包括项目实施指导委员会,项目实施小组,业务职能实施小组等);金蝶和贵公司共同制定项目总体实施计划大纲和项目公约;召开项目启动大会
2、业务蓝图阶段业务蓝图阶段是指导在初步掌握系统标准业务处理的基础上,参照标准业务规程库,将企业自身的业务流程转化为能够在新系统中处理的业务流程,形成企业应用的新系统业务蓝图业务蓝图阶段是金蝶金蝶集团财务项目实施过程中关键的环节,蓝图定义的过程就是企业将自身业务流程转化为新系统业务流程的过程在这个转化过程中,势必会遇到很大的阻力,甚至会在此阶段出现相当大的冲突因此,必须给予这个阶段相当的重视,采用适当的策略,保证项目的总体目标业务蓝图阶段主要工作任务进行企业产品理论及标准产品培训;进行经典规程学习、研究进行现行业务流程整理根据业务流程整理的结果,分别对现行业务流程与系统流程对应的结果进行记录;根据现行业务流程对应的结果,制定企业新系统业务蓝图草案
3、蓝图实现阶段蓝图实现阶段是将第2阶段所定义的企业业务蓝图,通过建立企业业务处理特征的业务仿真系统环境,模拟实现业务蓝图即业务匹配,从而确定企业实际业务处理规范,并以此为基础,建立起新系统业务应用框架、业务运行业务规程、数据准备方案、系统上线方案、客户化方案等一系列企业系统应用的策略和方针,最终确认业务蓝图业务蓝图实现阶段主要工作任务本阶段主要工作任务是以仿真方式运行系统,确认业务蓝图并在此基础之上建立起新系统业务规程、上线准备方案、单元上线方案、最终用户培训方案、定义客户化方案等,建立起企业整体应用的系统框架;准备业务仿真系统的静态数据和业务数据;仿真运行关键业务流程;确定基于系统的业务蓝图;制定客户化方案;制定系统数据准备方案、系统上线方案
4、上线准备阶段上线准备阶段要为第5阶段企业单元或系统模块上线做全面的准备具体讲,上线准备阶段需要为系统上线阶段准备出符合系统运行要求所必须的静态基础数据,也包括完成系统上线前的人员和环境准备各种任务上线准备阶段的具体工作如系统需要准备会计科目、组织结构、角色分工、系统权限及人员等基础数据;全面上线系统所需要的应用网络硬件、软件环境,为系统上线阶段做环境方面的准备;建立企业系统应用策略与规程,培训出能够操作信息化系统的应用人员,以保证系统能够安全、稳定的运行上线准备阶段主要工作任务完成企业静态数据编码方案规划和设计,制定系统数据装入策略和计划;按照系统要求及编码规则完成企业静态数据准备;负责完成网络硬件、软件运行环境的检查工作;完成系统应用配置;完成系统应用策略与规程;项目实施小组完成企业最终操作用户的培训工作
5、系统上线阶段系统上线是指依据蓝图实现阶段的规划以及系统上线准备计划,将企业现行数据与业务切换到正式的系统之中,实现客户静态数据、动态数据的切换以及企业业务的正常运行的过程在这个阶段过程中,如果出现业务蓝图的业务流程与系统及业务不对应,致使流程无法顺利运作,可以根据业务试运行情况,对系统模块和流程进行调整,以保证整个系统的稳定运行系统上线阶段主要工作任务完成系统初始化准备和静态数据装入系统;完成系统初始化,并对初始化数据进行核准、确认;进行新增业务单据的处理根据业务处理周期,在期末出具主要业务报告,并对报告数据进行核准、确认
6、验收交付阶段验收交付是对在项目实施周期内,已完成的实施成果进行总结,并确认金蝶和项目组所做的项目实施工作,确认已达到的项目实施目标,通常称为项目的验收交付通过验收交付阶段后,代表项目终止并可将系统移交到售后服务验收交付阶段主要工作任务整理项目实施文档;项目实施总结;召开项目验收会第1页PAGE第21页。