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账务题解账务操作题
1、
21、启动财务软件→管理员→“打开”按钮→新建→D:\Work\Work1,按考题要求完成各项操作;
2、⑴管理员→工具→用户管理→增加→财务组→选中财务组→增加→按图表5—91增加3个操作员;⑵财务主管→工具→用户管理→选中财务组→杨凡→增加→操作权限→“凭证”→选择查看→“账簿”→“全选”按钮→所有用户→科目权限→全选按钮→授权→确定;起翔、远洋的财务分工方法同上
3、财务主管→会计科目→增加→按图表5—92操作;
4、财务主管→初始数据→按图表5—93操作→试算平衡;
5、管理员→启用账套→继续→取消→完成;
6、远洋→凭证输入→按要求完成6张凭证;注意凭证日期!注意数量!
7、起翔→凭证审核→成批审核→选择“未过账“、”未审核“→确定→批审→确定→确定→关闭;
8、起翔→凭证过账→前进→前进→完成→完成;
9、起翔→账簿→数量金额时细账→科目代码→121101→打开了数量金额明细账→文件→引出当前明细账→确认→保存在“D\TEST”→文件名为“MX”→保存→关闭
10、文件→退出系统→是→否→回到桌面账务操作题
3、41.-启动财务软件→管理员→打开→C:\Work\Work22.-⑴管理员→工具→用户管理→财务组→新增→陆路→安全码→LLLLL→确定;⑵财务主管→工具→用户管理→选中陆路→授权→按表5—131进行授权;权限范围→所有用户;→关闭3.陆路→凭证审核→批审→凭证过滤→确定38张凭证→批审→确定→确定→关闭;4.陆路→凭证过账→前进→前进→完成→完成;5.陆路→账簿→总分类账→确定→文件→引出→确认→保存在→D:\TEST中→文件名为zz→保存→确认→“成功引出‘总分类账’”→确定6.陆路→期末处理→结转损益→前进→凭证字改为“转账”→确定→确定(生成‘转-24’);7.财务主管→凭证审核→单张审核→(打开了‘转-24’)→审核→关闭;8.陆路→凭证查询→已审核→已过账→原币金额→小于→0→确定(共1张)→文件→引出序时簿→确认→保存在→D:\TEST中→文件名为pz→保存→确认→“成功引出‘会计分录序时簿’”→确定9.陆路→凭证过账→前进→前进→完成→完成;10.陆路→报表→自定义报表→资产负债表→单击”打开”(进入资产负债表窗口)单击“重算”,即自动刷新报表中的数据→单击“文件”菜单→引出→确定→确认→选中D:盘的TEST文件夹→文件名为zcfzb→保存→确认→成功引出‘报表’→确定→关闭→是→关闭;11.A|.陆路→报表→自定义报表→新建→单击“属性”→“报表属性”→‘报表行列’,完成3行5列的设置→确定;B.单击“属性”→“行属性”完成第一行设置(取消“缺省行高”左侧的“√”,行高中键入‘80’)→“应用”;→依次完成第2行、第3行的设置→确定;→单击“列属性”完成第一列设置(列高中键入‘250’)→“应用”;→依次完成第2列——第5列的设置→确定;C.双击“A1”单元格(有光标在A1中跳动)→输入表头“货币资金收入支情况表”→单击“属性”→“单元属性”→“单元属性”→“字体颜色”→单击“字体”,按要求设置“宋体”、“三号”、“加粗”→确定;选中“A1:E1”→单击“属性”→“单元属性”→“融合”→“融合”将“A1:E1”合并为一个单元格→单击“工具栏”上的“居中”;D.分别双击“A2”、“B2”、“C2”、“D2”、“E2”单元格(有光标在单元格中跳动)→分别输入“期初余额”“本期净增加额”→选中“A2:E2”“宋体、5号”,单击“工具栏”上的“居中”;E.分别双击“A3”、“B3”、“C3”、“D3”、“E3”单元格(有光标在单元格中跳动)→单击“编辑”,或工具栏上的“公式向导”钮,单击“公式向导”(或按F7键),分别输入“公式”(A3中科目代码1001-1009取数类型为‘期初余额’;→“填入公式”按钮→公式为‘1001:
1009.C;→确定→锁定(√)完成期初余额的计算(
507305.91);(B3中科目代码不变,仍为1001:1009,公式不变,取数类型为‘借方发生额’→“填入公式”按钮→公式为1001:
1009.JF→确定→锁定(√)完成本期增加的计算(
162120.00);(C3中科目代码不变,仍为1001-1009,公式不变,取数类型为‘贷方发生额’→“填入公式”按钮→公式为1001:
1009.DF→确定→锁定(√)完成本期减少的计算(
212699.70);(D3中科目代码不变,仍为1001-1009,公式不变,取数类型为‘期末余额’→“填入公式”按钮→;公式为1001:1009,→确定→锁定(√)完成期末余额的计算(
45626.21);(选中E3,在编辑栏中键入公式“=D3-A3”→锁定(√),完成本期净增加额的计算(-
50579.70)F.选中”A3:E3”→单击属性→单元属性→单元属性→在‘字体颜色’中选中“负数红字”→在“数字格式”→数值→中选中‘###
0.00’格式本期净增加额即为(红色5057970)G.单击“文件”→单击“保存”按要求输入文件名为“货币资金收入支情况表”→单击“确定”→完成设置→关闭→关闭(在自定义报表中就存在一张“货币资金收入支情况表”)单击“文件”、单击“退出”13.文件→退出系统→是→否→回到桌面账务操作题
5、6启动财务软件→管理员→打开→C:\Work\Work31管理员→工具→用户管理→增加→综合组2选中综合组→新增→华光→安全码→HHHHH→确定3财务主管→选中华光→授权→按表5—113进行授权→科目权限→全选按钮→授权→确定;
1、华光→凭证查询→凭证字→等于→银收→且→凭证号→等于→1→确定→修改(打开了“银收—1”,按题要求进行修改)→保存→关闭;
2、华光→凭证查询→制单人→等于→华光→确定1张凭证→文件→引出序时簿→确认→保存到→D:\TEST→文件名为hg1→保存;
3、华光→凭证审核→批审→制单人→等于→财务主管→确定38张凭证→批审→确定→确定→关闭;
4、财务主管→凭证审核→单张审核→审核→关闭;
5、华光→凭证过账→前进→前进→完成→完成;
6、华光→期末处理→结转损益→凭证字改为“转账”→确定→确定;
7、财务主管→凭证审核→单张审核→审核→关闭;
9、华光→凭证过账→前进→前进→完成→完成;
10、华光→凭证查询→已过账(全部)→已审核(全部)→确定共39张凭证→文件→引出序时簿→确认→保存到→D:\TEST中→文件名为hg2→保存→关闭
11、华光→报表→自定义报表→资产负债表→单击“打开”(进入资产负债表窗口)单击“重算”,即自动刷新报表中的数据→单击“文件”菜单→引出→确定→确认→D:盘的TEST文件夹→文件名为bb→保存→确认→成功引出‘报表’→确定→关闭→是→关闭;
12、华光→报表→试算平衡表→会计期间为
3、科目级别为
2、币别为“人民币”→确定(进入试算平衡表窗口)→单击“文件”菜单→引出“试算平衡表”→确定→确认→D:盘的TEST文件夹→文件名为SS→保存→‘成功引出‘试算平衡表’→确定;
13、文件→退出系统→是→否→回到桌面账务操作题
7、
81、启动财务软件→管理员→打开→C:\Work\Work
42、财务主管→工具→用户管理→打开“财务组”—选中“冬辉”→单击“授权”→打开“报表权限”,分别选中“试算平衡表”、“利润表”、“资产负债表”按题目要求完成;
3、冬辉→凭证查询→过滤条中选中“全部”→确定(共27张凭证)→“编辑”→“成批销章”;
4、冬辉→凭证查询→凭证字(或摘要)→等于→付(或21)→且→凭证号→等于→11→确定→单击“删除”→如只做上记号,再作一次删除;
5、(由财务主管给金秋补权,科目权限)金秋→凭证查询→凭证字→等于→付→且→凭证号→等于→10→确定→修改→在打开的该张凭证上按题目要求完成修改→单击“保存”→关闭;(由财务主管去掉刚才补的权,也可不去掉补权)
6、金秋→凭证输入→将日期收为“31日”,凭证字为“转-13”,摘要为“28”,按题目完成分录→单击“保存”→单击“关闭”;
7、冬辉→凭证审核→成批审核……,→单击“凭证过账”……,→关闭;
8、冬辉→凭证查询→凭证字→等于→收→或→凭证字→等于→付(或凭证字→不等于→转)→在过滤条中选“全部”、“全部”→确定(应为“15张凭证”)→引出序时簿……;
9、冬辉→报表→自定义报表→资产负债表→单击”打开”(进入资产负债表窗口)单击“重算”,即自动刷新报表中的数据→单击“文件”菜单→引出→确定→确认→选中D:盘的TEST文件夹→文件名为zcd→保存→确认→成功引出‘报表’→确定→关闭→是→关闭;
10、冬辉→报表→试算平衡表→会计期间为
1、科目级别为
2、币别为“人民币”→确定(进入试算平衡表窗口)→单击“文件”菜单→引出“试算平衡表”→确定→确认→选中D:盘的TEST文件夹→文件名为ssd,→确认→‘成功引出‘报表’→确定→关闭;
11、A|.冬辉→报表→自定义报表→新建→单击“属性”→“报表属性”→‘报表行列’,完成3行5列的设置→确定;B.单击“属性”→“行属性”完成第一行设置(取消“缺省行高”左侧的“√”,行高中键入‘80’)→“应用”;→依次完成第2行、第3行的设置→确定;C.双击“A1”单元格(有光标在A1中跳动)→输入表头“存货增减变动情况表”→单击“属性”→“单元属性”→“单元属性”→“字体颜色”→单击“字体”,按要求设置“宋体”、“三号”、“加粗”→确定;选中“A1:E1”→单击“属性”→“单元属性”→“融合”→“融合”将“A1:E1”合并为一个单元格→单击“工具栏”上的“居中”;D.分别双击“A2”、“B2”、“C2”、“D2”、“E2”单元格(有光标在单元格中跳动)→分别输入“期初余额”……“本期净增加”等等→选中“A2:E2”单击“工具栏”上的“居中”;E.分别双击“A3”、“B3”、“C3”、“D3”、“E3”单元格(有光标在单元格中跳动)→单击“编辑”,单击“公式向导”(或按F7键),分别输入“公式”(A3中科目代码1201-1291,取数类型为‘期初余额’→“填入公式”按钮,再按个“+”号→把科目代码1201-1291改为4101-4101,取数类型为‘期初余额’→“填入公式”按钮→公式为‘1201:
1291.C+
4101.C’;→确定→锁定(√)完成期初余额的计算(
78000.00);(B3中科目代码不变,仍为1201-1291,公式不变,取数类型为‘借方发生额’;公式为1201:
1291.JF+
4101.JF→确定→锁定(√)完成本期增加的计算(
54779.83);(C3中科目代码不变,仍为1201-1291,公式不变,取数类型为‘贷方发生额’;公式为1201:
1291.DF+
4101.DF→确定→锁定(√)完成本期减少的计算(
55420.00);(D3中科目代码不变,仍为1201-1291,公式不变,取数类型为‘期末余额’;公式为1201:1291+4101,→确定→锁定(√)完成期末余额的计算(
61359.83);(选中E3,在编辑栏中键入公式“=D3-A3”→锁定(√),完成本期净增加额的计算(
640.17红色)F选中”A3:E3”→单击属性→单元属性→单元属性→在‘字体颜色’中选中“负数红字”→在“数字格式”→数值→中选中‘
0.00’格式本期净增加额即为(红色
640.17)G.单击“保存”→按要求输入文件名为“存货增减变动情况表”→单击“确定”→完成设置→关闭→关闭(在自定义报表中就存在一张“存货增减情况变动表”)单击“文件”、单击“退出”账务操作题
9、
101、启动财务软件→管理员→打开→D:\Work\Work
52、管理员→工具→用户管理→选中财务组→增加→冬辉→安全码:DDDDD
3、财务主管→工具→用户管理→打开财务组选取中冬辉→授权→凭证全选→账簿、报表、结账全选→报表权限中资产负债表、利润表、试算平衡表全选→所有用户→科目权限→全选→授权
4、冬辉→凭证输入→红字凭证,凭证字号为“收—6”→摘要为25(内容与“错的凭证”一样,但金额为“负值”)→蓝字凭证,凭证字号为“收—7”→摘要为26(内容与“正确的凭证”一样),
5、冬辉→凭证查询→制单人→不等于→冬辉→全部→确定→批审
6、金秋→单张审核→审核→下一张→审核→关闭
7、冬辉→凭证查询→全部→凭证字→等于→收→确定→文件→引出序时簿→确定→D:\TEST\DH→确定→成功引出序时簿→确定
8、冬辉→期末处理→自动转账→增加→键入自动转账名称结转主营业务成本→凭证字为“转”→按表操作自定义为“包含”→保存完成1号凭证的设置
9、同上,依次完成2号、3号凭证的设置→关闭
10、单击“全选”,即在生成的转账凭证前加上“*”号→单击“生成凭证”→是→确定
11、金秋→凭证查询→全部→确定→批审→关闭
12、文件→退出系统→是→否→回到桌面账务操作题
11、
121、启动财务软件→管理员→新建→D:\Work\Work
62、按考题要求完成各项操作
3、管理员→会计科目→增加→按图表5—137操作
4、管理员→初始数据→按图表5—138操作→试算平衡
5、管理员→启用账套
6、管理员→工具→用户管理→增加→财务组
7、选中财务组→增加→按图表5—139完成操作规程(安全码为11111)
8、管理员→账套选项→凭证→凭证字→收、付、转
9、白云→凭证输入→按要求完成10张凭证注意确定凭证字的四句话借方现金或银行存款则为“收”;贷方现金或银行存款则为“付”;借、贷方都有现金或银行存款也为“付”;借、贷方都无现金或银行存款则为“转”
10、蓝天→凭证审核→成批审核→确定→批审→确定→确定→关闭;
11、白云→凭证查询→已审核→原币金额→大于→12000→确定(共4张)
12、文件→引出→确定→D:\TEST\by1→确定→成功引出→确定→关闭
13、文件→退出系统→是→否→回到桌面账务操作题
13、
141、启动财务软件→管理员→新建→D:\Work\Work7按考题要求完成各项操作
2、管理员→工具→用户管理→增加→朝辉组选中朝辉组→增加→陈明→(安全码为11111)→确定→增加→王晶→(安全码为22222)→确定;财务主管→分别给陈明、王晶按题目要求设置权限,权限范围均为“所有用户”;
3、陈明→账套选项→凭证→结算方式→键入“银行汇票”→新增→“商业汇票”→新增→“委托收款”→新增→确定;
4、陈明→会计科目→选中“100202交通银行”→修改→将‘交通’改为‘建设’→确定→增加→按图表5-140增加缺的科目(124301A产品(数量金额核算单位个)、104302B产品(数量金额核算单位套)、219101短期借款利息)→增加→关闭;
3、陈明→按表5—140录入“初始数据”→试算平衡→启用账套
4、陈明→凭证输入→按图表5-141录入5张凭证(摘要用顺序号代替)→注意顺序号一定要与摘要相同、凭证日期、凭证附加条件!
7、王晶→凭证审核→成批审核→凭证查询→确定→批审→确定→确定→凭证过账→前进→前进→完成→完成;
8、陈明→期末处理→自动转账→增加→按图表5-142输入凭证名称(预提费用)、摘要(计提短期借款利息)、科目,确定凭证字(转)→如图5-142;将光标放在贷方的“本位币金额公式”处,按F7键→出现“自动转账公式设置”→科目代码→2101→取数类型→期末贷方余额→单击“填入公式”→出现公式为“
12101.DY”→单击公式下的“*”,输入“
0.00165”→确定→见图5-142→存盘→关闭→单击“全选”在“选择”下加上“*”号→单击生成凭证→生成“转3”号凭证→确定→关闭;
9、王晶→凭证审核→单张审核→审核(转-3)→关闭→凭证过账→关闭;
10、文件→退出系统→是→回到桌面账务操作题
15、
161、启动财务软件→陈明(用键盘打进去)→打开→D:\Work\Work
82、维护→账套选项→凭证→凭证字→选中“收”→修改→凭证字改为“现收”(借方必有1001)→确定→付→修改→凭证字改为“现付”,贷方必有1001→确定→转→修改→凭证字改为“转账”,对应套打类型改为‘转账凭证’,借、贷必无10011002注意!标点符号必须是英语状态下;;→确定→新增→凭证字为“银收”,(借方必有1002)→确定;→新增→凭证字为“银付”,(贷方必有1002)→确定
2、陈明→维护→核算项目→部门→增加→部门代码→001→部门名称→‘综合管理办公室’→增加→依次完成
002、003的设置;
3、⑴陈明→会计科目→增加→
113101、
113102、
212101、212102;⑵陈明→会计科目→选中5502→修改→在‘核算部门’中选中‘部门’;→分别对‘
550201、
550202、550203’在‘核算部门’中选中‘部门’→确定⑶录入‘初始数据’(0不要录);⑷启用账套
4、由陈明录入‘凭证’(注意‘部门’)
5、王晶→凭证审核→批审→凭证过滤→确定张凭证→批审→确定→确定→关闭;凭证过账→前进→前进→完成→完成;
7、陈明→账簿→多栏账→增加→在‘多栏账科目’中建入‘5502’→在‘科目代码’中建入‘5502’→在‘栏目名称’中显示‘管理费用’→选中‘借方’→单击‘自动编排’→确定→‘保存多栏账’→确定→确定
8、陈明→文件→引出→确认→D:盘的TEST文件夹→文件名为‘gl’
9、A|.陈明→报表→自定义报表→新建→单击“属性”→“报表属性”→‘报表行列’,完成5行4列的设置→确定;B.双击“A1”单元格(有光标在A1中跳动)→输入表头“应收账款明细账”→选中“A1:C1”→单击工具栏中的“融合”,将“A1:C1”合并为一个单元格→单击“工具栏”上的“居中”;C.分别双击“A2”、“B2”、“C2”、“A3”、“A4”单元格(有光标在单元格中跳动)→分别输入“单位名称”、“本月应收”、“本月实收”、“华宏贸易公司”、“利氏公司”;D.分别双击“B3”、“C3”、“B4”、“C4”单元格(有光标在单元格中跳动)→单击“编辑”,单击“公式向导”(或按F7键),分别输入“公式”(B3中科目代码113101-113101,取数类型为‘借方发生额’→‘填入公式’;公式为‘
113101.JF;→确定→锁定(√)完成华宏公司的本月应收的计算
(0);(C3中科目代码不变,仍为113101-113101,公式不变,取数类型为‘贷方发生额’;公式为
113101.DF→确定→锁定(√)完成利氏公司的本月应收的计算
(0);(B4中科目代码为113102-113102,公式不变,取数类型为‘借方发生额’;公式为
113102.JF→确定→锁定(√)完成利氏公司的本月应收的计算
(91000);(C4中科目代码不变,仍为113102-113102,公式不变,取数类型为‘贷方发生额’;公式为
113102.DF→确定→锁定(√)完成利氏公司的本月实收的计算
(0)E选中”A1”→单击“列属性”完成第一列设置(列高中键入‘300’)→“确定”F.单击“文件”→单击“保存”,按要求输入文件名为“应收账款明细表”→单击“确定”→关闭→关闭(在自定义报表中就存在一张“应收账款明细表”)单击“文件”、单击“退出”
10、文件→退出系统→是→否→回到桌面账务操作题
17、
181、启动财务软件→管理员→新建→D:\Work\Work9按考题要求完成各项操作
2、⑴管理员→工具→用户管理→增加→海宏组选中海宏组→增加→陈明→(安全码为11111)→确定→增加→王晶→(安全码为22222)→确定;⑵财务主管→分别给陈明、王晶、按题目要求设置权限,权限范围均为“所有权限”;
3、管理员→账套选项→凭证→选中“增加和修改凭证时允许改变凭证字号,凭证录入时自动填补断号,凭证需要凭证字,凭证过账前需经过审核”→确定;
4、管理员→核算项目→‘部门’→增加→部门代码→001→部门名称→‘综合管理办公室’→增加→依次完成
002、003的设置;⑵ 管理员→核算项目→‘职员’→增加→代码→101→依次填入‘姓名’、‘性别’、‘所属部门’、‘职务(需单击右侧省略号,再‘增加—总经理’)’;→增加→依次完成
102、103的设置
5、⑴ 陈明→会计科目→选中‘113302’→修改→在‘核算项目’中选中‘职员’;→分别对‘
550201、
550202、550203’在‘核算部门’中选中‘部门’→确定⑵ 录入期初余额;⑶ 启用账套→继续→取消→完成
6、
(1)、陈明→凭证输入→按图表5-150完成6张凭证(按表中汉字键入摘要),注意凭证日期、顺序号!注意收-2中的‘职员’、付-2中的‘部门、转-
1、转-2中的‘部门’和‘职员’;
(2)、王晶→凭证审核→凭证查询→确定→批审→确定→确定→凭证过账;
7、A|.陈明→报表→自定义报表→新建→单击“属性”→“报表属性”→‘报表行列’,完成5行4列的设置→确定;B.双击“A1”单元格(有光标在A1中跳动)→输入表头“管理费用明细账”→选中“A1:D1”→单击工具栏中的“融合”,将“A1:D1”合并为一个单元格→单击“工具栏”上的“居中”;C.分别双击“B2”、“C2”、“D2”、“A3”、“A4”、“A5”单元格(有光标在单元格中跳动)→分别输入“综合管理办公室”、“市场部”、“开发部”、“办公费”、“业务招待费”、“差旅交通费”;D.分别单击“B5”、“C5”、“D5”单元格→单击“编辑”,单击“公式向导”(或按F7键),分别输入“公式”B5中科目代码550203--550203,项目类别是‘部门’,项目代码是‘001--001’,取数类型为‘借方发生额’→‘填入公式’;公式为‘550203|部门|
001.JF;→确定→锁定(√)完成‘管理办公室’的计算
(4000);C5中科目代码550203--550203,项目类别是‘部门’,项目代码是‘002--002’,取数类型为‘借方发生额’→‘填入公式’;公式为‘550203|部门|
002.JF;→确定→锁定(√)完成‘市场部’的计算
(3200);D5中科目代码550203--550203,项目类别是‘部门’,项目代码是‘003--003’,取数类型为‘借方发生额’→‘填入公式’;公式为‘550203|部门|
003.JF;→确定→锁定(√)完成‘开发部’的计算
(0);E选中”B1”→单击“属性”→单击“列属性”,完成第一列设置(列高中键入‘250’)→“确定”F.单击“文件”→单击“保存”,按要求输入文件名为“管理费用明细账”→单击“确定”→关闭→关闭(在自定义报表中就存在一张“管理费用明细账”)单击“文件”、单击“退出”
8、文件→退出系统→是→否→回到桌面;账务操作题
19、
201、启动财务软件→陈明(用键盘打进去)→打开→C:\Work\Work10⑴ 陈明→核算项目→部门→增加(按表5--152)→部门代码→001→部门名称→‘技术科’→增加→完成002的设置;⑵ 陈明→核算项目→‘职员’→增加(按表5--153)→代码→101→依次填入‘姓名’、‘性别’、‘所属部门’、‘职务(需单击右侧省略号,再‘增加—主任’)’;→增加→依次完成
201、202的设置
2、⑴陈明→会计科目→选中‘113302’→修改→为‘单一核算项目’“职员”→确定;→分别对‘
550201、
550202、550203’为‘多一核算项目’“部门”、“职员”→确定⑵ 陈明→会计科目→增加→‘124301A商品’、‘124302B商品’;⑶按表5--154录入‘初始数据’(黄的不录,只录末级)
3、启用账套
4、由陈明按表5--155录入‘凭证’(注意日期、顺序号、‘部门’、‘职员’)
5、王晶→凭证审核→批审→凭证过滤→确定6张凭证→批审→确定→确定→关闭;凭证过账→前进→前进→完成→完成;
6、A|.陈明→报表→自定义报表→新建→单击“属性”→“报表属性”→‘报表行列’,完成5行5列的设置→确定;B.双击“A1”单元格(有光标在A1中跳动)→输入表头“管理费用-差旅交通费”→选中“A1:E1”→单击工具栏中的“融合”,将“A1:E1”合并为一个单元格→单击“工具栏”上的“居中”;C.分别选中“A
2、A3”、“B
2、C2”、“D
2、E2”单元格→单击工具栏中的“融合”→“B
2、C2”、“D
2、E2”单元格‘居中’→选中“A
2、A3单元格→属性→单元属生→定义斜线→单元斜线→斜线类型选取中“三分”→在名称1处输入职员、名称2部门、名称3项目(注意分别把名称
1、名称
2、名称3的字删除)→分别双击“A
4、A
5、‘B
2、C2’、B
3、C
3、‘D
2、E2’、D
3、E3(有光标在单元格中跳动)→按表分别输入‘相关文字;D.分别单击“B4”、“C5”、“D4”、“E5”单元格→单击“编辑”,单击“公式向导”(或按F7键),分别输入“公式”(B4中科目代码113302--113302,项目类别是‘职员’,项目代码是‘101--101’,取数类型为‘期初借方余额’→‘填入公式’按钮,再按个“+”号→科目代码不变‘取数类型为‘借方发生额’→“填入公式”按钮→;公式为‘113302|职员|
101.JC+113302|职员|
101.JF‘借方发生额’;→确定→锁定(√)完成‘杨芬的借款’的计算
(5000);C5中科目代码113302--113302,项目类别是‘职员’,项目代码是‘201--201’,取数类型为同上→‘填入公式’;公式为‘113302|职员|
201.JC+113302|职员|
201.JF‘借方发生额’;→确定→锁定(√)完成‘李华的借款’的计算
(3800);D4中科目代码550203-550203,项目类别是‘职员’,项目代码是‘101--101’,取数类型为‘借方发生额’→‘填入公式’;公式为‘550203|职员|
001.JF→确定→锁定(√)完成‘杨芬的实报’的计算
(5800);E5中科目代码550203-550203,项目类别是‘职员’,项目代码是‘201--201’,取数类型为‘借方发生额’→‘填入公式’;公式为‘550203|职员|
201.JF→确定→锁定(√)完成‘李华的实报’的计算
(4300);E.单击“文件”→单击“保存”按要求输入文件名为“管理费用-差旅交通费”→单击“确定”→关闭→关闭(在自定义报表中就存在一张“管理费用-差旅交通费”)单击“文件”、单击“退出”
7、文件→退出系统→是→否→回到桌面;账务操作题
21、
221、动财务软件→陈明(用键盘打进去)→打开→C:\Work\Work11由陈明按表5--157录入‘5张凭证’(注意日期、顺序号、‘结算方式’、‘结算日期’)
2、王晶→凭证审核→批审→凭证过滤→确定5张凭证→批审→确定→确定→关闭;凭证过账→前进→前进→完成→完成;
3、陈明→期末处理→结转损益→前进→前进→完成→是→确定→生成“转-3”号凭证;王晶→凭证审核→单张审核→审核(转3)→关闭→凭证过账
4、陈明→账簿→明细账→科目代码→124301→确定→打开了明细账→文件→引出当前明细账→确认→保存在“D\TEST”→文件名为“cmm”→保存→关闭
5、⑴ 陈明→报表→自定义报表→资产负债表→单击”打开”(进入资产负债表窗口)单击“重算”,即自动刷新报表中的数据→单击“文件”菜单→引出→在“报表引出”→确定→确认→选中D:盘的TEST文件夹→文件名为czc→保存→确认→成功引出‘报表’→确定→关闭→是→关闭;⑵ 陈明→报表→自定义报表→利润表→单击”打开”,单击“重算”,单击“文件”菜单→引出→确定→确认→选中D:盘的TEST文件夹→文件名为clr,→保存→确认→‘成功引出‘利润表’→确定→关闭;
6、陈明→凭证输入→红字凭证(按试卷中的收--2),凭证字号为“收—3”→摘要为8(内容与“收--2凭证”一样,但金额为“负值”)→兰字凭证,凭证字号为“收—4”→摘要为9(内容与“正确的凭证”一样借1002011500贷11221500),
7、王晶→凭证审核→凭证查询→未审核→确定→审核;凭证过账;
8、A|.陈明→报表→自定义报表→新建→单击“属性”→“报表属性”→‘报表行列’,完成6行3列的设置→确定;B.双击“A1”单元格(有光标在A1中跳动)→输入表头“货币资金表”→选中“A1:C1”→单击工具栏中的“融合”,将“A1:C1”合并为一个单元格→单击“工具栏”上的“居中”;C.分别双击“A2”、“B2”、“C2”、“A3”、“A4”、“A5”、“A6”单元格(有光标在单元格中跳动)→按表5--158分别输入‘相关文字;D.单击“B3”单元格→单击“编辑”,单击“公式向导”(或按F7键),输入“公式”(B3中科目代码1001--1001,取数类型为‘期初余额’→‘填入公式’;公式为‘
1001.C→确定→锁定(√)完成‘现金的期初’的计算(
5680.22);B4中科目代码1002--1002,取数类型为‘期初余额’→‘填入公式’;公式为‘
1002.C→确定→锁定(√)完成‘银行存款的期初’的计算(
239012.65);B5中科目代码1009--1009,取数类型为‘期初余额’→‘填入公式’;公式为‘
1009.C→确定→锁定(√)完成‘其他货币资金的期初’的计算
(0);C3中科目代码1001--1001,取数类型为‘期末余额’→‘填入公式’;公式为‘
1001.C→确定→锁定(√)完成‘现金的期末’的计算(
5680.22);C4中科目代码1002--1002,取数类型为‘期末余额’→‘填入公式’;公式为‘
1002.C→确定→锁定(√)完成‘银行存款的期末’的计算(
529212.65);C5中科目代码1009--1009,取数类型为‘期末余额’→‘填入公式’;公式为‘
1001.C→确定→锁定(√)完成‘其他货币资金的期初’的计算
(0);双击B6,建入‘=’输入‘=B3+B4+B5’;完成‘期初的合计’的计算(
244692.87);双击C6,建入‘=’输入‘=C3+C4+C5’;完成‘期末的合计’的计算(
534892.87);E.单击“文件”→单击“存存”按要求输入文件名为“货币资金表”→单击“确定”→关闭→关闭(在自定义报表中就存在一张“货币资金表”)单击“文件”、单击“退出”
9、文件→退出系统→是→否→回到桌面;账务操作题
23、
241、启动财务软件→管理员→新建→D:\Work\Work12按考题要求完成各项操作
2、管理员→工具→用户管理→增加→联通组选中联通组→增加→陈明→(安全码为11111)→确定→增加→王晶→(安全码为22222)→确定;财务主管→分别给陈明、王晶、财务主管按题目要求设置权限,权限范围均为“所有权限”;3.管理员→账套选项→凭证→结算方式→键入“本票”→新增→“信汇”→新增→“电汇”→新增→确定;4.管理员→账套选项→凭证→选中“增加和修改凭证时允许改变凭证字号,凭证录入时自动填补断号”→确定;
5、管理员→初始数据→按图表5-159录入期初余额;管理员→启用账套6.
(1)、陈明→凭证输入→按图表5-160完成6张凭证(按表中汉字键入摘要),注意凭证日期、顺序号!注意付-
1、付-2凭证中银行存款的“结算方式”、“结算日期”7.
(2)、王晶→凭证查询→全部→确定→批审→确定→确定→凭证过账;8.
(3)、陈明→期末处理→自动转账→增加→按图表5-161输入凭证名称(应付福利费)、摘要(计提应付福利费)、科目,确定凭证字(转)→注意!转账比例在本位币金额公式完成后再设置;将光标放在“本位币金额公式”处,按F7键→出现“自动转账公式设置”→科目代码→2151→取数类型→贷方发生额→单击“填入公式”→出现公式为“
2151.DF”→单击公式下的“*”,输入“
0.14”→确定→按图5-161将4105转账比例改为“20”→将41010转账比例改为“80”→存盘→关闭→单击“全选”,在“选择”内加上“*”号”→单击生成凭证→产生“转-3”号凭证→是→确定→关闭;陈明→期末处理→结转损益→前进→前进→完成→是→确定→生成“转-4”号凭证;9
(4)、王晶→凭证审核→成批审核→批审→2张(转-
3、转-4)→关闭→凭证过账;10
(5)、陈明→报表→科目余额表→科目级别为3→会计科目→1001→至→2341→确定→打开科目余额表→文件→引出→确认→保存在C:\TEST→文件名为ye→保存→确认→成功引出“科目余额表”→确定→关闭;
11、文件→退出系统→是→回到桌面账务操作题
25、
261、启动财务软件→管理员→新建→D:\Work\Work13按考题要求完成各项操作
2、管理员→工具→用户管理→增加→账务组
3、⑴ 选中账务组→增加→红海→(安全码为HHHHH)→确定→增加→南洋→(安全码为NNNNN)→确定→增加→长江→(安全码为CCCCC)→确定→增加→李明→(安全码为LLLLL)→确定;⑵财务主管→分别给红梅、南洋、长江、李明按题目要求设置权限,权限范围均为“所有权限”
4、财务主管→按表5—162录入‘初始数据’(0不要录);;
5、启用账套
6、财务主管→维护→账套选项→凭证→选中左边的所有复选框→收→修改→凭证字改为“现收”,→确定→付→修改→凭证字改为“现付”→确定→转→修改→凭证字改为“转账”,对应套打类型改为‘转账凭证’→确定→新增→凭证字为“银收”→确定;→新增→凭证字为“银付”→确定
7、李明→凭证输入→按图表5-163完成10张凭证(顺序号作为摘要),
8、给财务主管授权→凭证审核→批审→凭证过滤→确定→批审→确定→确定→关闭;凭证过账→前进→前进→完成→完成;(再把刚才给财务主管授的权去掉)
9、⑴ 李明→凭证查询→凭证字→等于→转账→在过滤条中选“全部”、“全部”→确定(应为“10张凭证”)→引出序时簿→确定→D:\TEST\ll→确定→成功引出序时簿→确定;2李明→凭证查询→凭证字→等于→现付→在过滤条中选“全部”、“全部”→确定(应为“3张凭证”)→引出序时簿→确定→D:\TEST\mm→确定→成功引出序时簿→确定;
10、李明→凭证输入→红字凭证凭证字号为“转账—7”→摘要为11,内容与“错的凭证转账--6”一样,但金额为“负值”→兰字凭证凭证字号为“转账—8”→摘要为12,内容与‘转账—6’一样,但金额为其十分之一金额/
1011、财务主管→凭证审核→单张审核→2张凭证→关闭;凭证过账→前进→前进→完成→完成账务操作题
27、
281、启动财务软件→管理员→新建→D:\Work\Work14按考题要求完成各项操作
2、管理员→工具→用户管理→增加→光明组选中光明组→增加→陈明→(安全码为11111)→确定→增加→王晶→(安全码为22222)→确定;财务主管→分别给陈明、王晶按题目要求设置权限,权限范围均为“所有用户”;
3、财务主管→会计科目→增加→按图表5-164增加缺的科目(将100202改为“中国银行”,新增
124301、
124302、130101)→确定→关闭;财务主管→初始数据→按图表5-164录入期初余额;
4、财务主管→启用账套
5、陈明→维护→账套选项→账簿→将账簿余额方向改为与“科目余额方向一致”→账簿排列顺序改为“按日期、顺序号排列”;
6、陈明→凭证输入→按图表5-165录入凭证(摘要用顺序号代替)→注意凭证日期、顺序号!
6、陈明→凭证查询→凭证字→等于→转→且→凭证号→等于→1→或→凭证字→等于→转→且→凭证号→等于→2→确定→选中“转-1”→修改(按考卷要求改)→保存→选中“转
7、2”→修改→光标停在科目代码2181上,单击工具栏上的‘获取’钮,在‘会计科目’中增加510101A商品→确定→关闭→(按考卷要求改)→保存→关闭;
8、王晶→凭证查询→全部→确定→批审→确定→确定→凭证过账;
9、陈明→期末处理→自动转账→增加→按图表5-166输入凭证名称(待摊费用)、凭证字(转)、摘要(报销报刊费)、科目→如图5-166;将光标放在贷方的“本位币金额公式”处,按F7键→出现“自动转账公式设置”→科目代码→130101→取数类型→期初余额→单击“填入公式”→出现公式为“
130101.C”→单击公式下的“/”,输入“12”→确定→存盘→关闭→单击“全选”,在“选择”下加上“*”号→单击生成凭证→生成“转3”号凭证→确定→关闭;
10、方法一陈明→期末处理→结转损益→前进→前进→完成→是→确定→生成“转-4”号凭证;王晶→凭证审核→成批审核→批审(转
3、转-4)→关闭→凭证过账;陈明→期末处理→结转损益→前进→前进→完成→是→确定→生成“转-5”号凭证;王晶→凭证审核→单张审核→审核(转-5)→关闭→凭证过账→关闭;方法二王晶→凭证审核→单张审核→审核(转-3)→关闭→凭证过账→关闭;陈明→期末处理→结转损益→前进→前进→完成→是→确定→生成“转-4”号凭证;王晶→凭证审核→单张审核→审核(转-4)→关闭→凭证过账→关闭;
11、文件→退出系统→是→回到桌面账务操作题
29、
301、启动财务软件→管理员→新建→D:\Work\work15按考题要求完成各项操作(注意这里的行业是施工企业,一级科目的长度是3位)
2、管理员→工具→用户管理→增加→总账组→确定→增加→成本组;
3、⑴ 选中总账组→增加→王小英→(安全码为11111)→确定→增加→李一明→(安 全码为22222)→确定;⑵ 选中成本组→增加→吴强→(安全码为33333)→确定→增加→朱琳→(安全码为44444)→确定⑶ 由财务主管向王小英、李一明(二人的权限范围均为‘所有用户’)、吴强、朱琳(二人的权限范围均为‘本组用户’)按题中要求授权;
4、王小英录‘初始数据’、启用账套
5、财务主管→维护→账套选项→凭证→在凭证字中删除“收、付、转”,新增“记账”→确定;
6、李一明→凭证输入→按图表5-168完成前5张凭证(按顺序号键入摘要);吴强→凭证输入→按图表5-168完成后5张凭证(按顺序号键入摘要);注意凭证日期、顺序号!
7、李一明→凭证查询→会计科目→等于→101→且→日期→小于或等于→2005-01-08→‘过滤条’中选‘全部’、‘全部’→确定(共二张凭证)→单击“文件”菜单→引出“引出序时簿”→确定→确认→选中D:盘的TEST文件夹→文件名为lym,→确认→‘成功引出‘序时簿’→确定→关闭;
8、财务主管→凭证审核→单张审核→10张凭证→关闭;凭证过账→前进→前进→完成→完成;
9、A|.李一明→报表→自定义报表→新建→单击“属性”→“报表属性”→‘报表行列’,完成3行4列的设置→确定;B.双击“A1”单元格(有光标在A1中跳动)→输入表头“长江公司应收账款情况表”→选中“A1:D1”→单击工具栏中的“融合”,将“A1:D1”合并为一个单元格→单击“工具栏”上的“居中”;C.分别双击“A2”、“B2”、“C2”、“D2”、单元格(有光标在单元格中跳动)→按表5--169分别输入‘相关文字’;D.选中”A1”→单击“属性”→“行属性”完成第一行设置(取消“缺省行高”左侧的“√”,行高中键入‘100’)→确定;E.分别单击“A3”、“B3”、“C3”、“D3”单元格→单击“编辑”,单击“公式向导”(或按F7键),分别输入“公式”(A3中科目代码113---113,取数类型为‘期初余额’→‘填入公式’;公式为‘
113.C;→确定→锁定(√)完成‘期初余额’的计算
(14000);B3中科目代码113--113,取数类型不变为‘期末余额’→‘填入公式’;公式为‘113→确定→锁定(√)完成‘期末余额’的计算
(7000);选中C3,单击‘编辑栏’上的‘=’,键入‘=B3-A3’单击‘确定’,完成‘增减额’的计算(-7000);选中D3单击‘编辑栏’上的‘=’,键入‘=C3/A3’单击‘确定’,完成‘增减率’的计算(-50%);F.选中”A3:D3”→单击属性→单元属性→单元属性→在‘字体颜色’中选中“负数红字”→在“数字格式”→数值→中选中‘#,##
0.00’格式增减额、增减率即为红色;G.单击“保存”→按要求输入文件名为“应收账款情况表”→单击“确定”→完成设置→关闭→关闭(在自定义报表中就存在一张“应收账款情况表”)
10、文件→退出系统→是→否→回到桌面;。