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民生东都投资集团K3项目项目实施总结报告金蝶软件(中国)有限公司民生东都投资集团二〇〇九年十一月四日文档控制更改记录日期__版本更改参考/备注2002009-11-01梁坚V
1.0审校日期审校人版本审校意见200民生东都投资集团K3项目实施总结报告1前言通过民生东都投资集团与金蝶软件股份有限公司近1年的共同努力,民生东都投资集团有限公司K/3系统项目实施的工作已基本完成并取得显著成效项目成绩的取得得益于双方公司__对项目的重视和关怀,得益于双方实施小组和相关业务部门业务人员艰苦细致而卓有成效的工作,他们把对系统流程的理解与对企业的深刻认识客观地结合起来并应用到整个实施过程当中去在实施过程中,我们也发现还有一些工作需要进一步去推进与完善,这一方面需要民生东都进一步__与改善其管理工作,同时也需要金蝶公司持续提供优良的服务与技术支持,共同推进民生东都投资集团信息化建设进程2项目实施工作回顾2008年10月民生东都投资集团与金蝶软件签订K3项目合同,开始项目实施项目合同要求基于金蝶K/3V
11.0多语言版ERP系统搭建民生东都投资集团的财务管理平台,系统模块内容如下基础财务核算总账、报表、固定资产管理、现金管理、应收账款、应付账款财务管理模块合并报表、预算管理、结算中心、目标管理、管理门户项目实施分以下几个阶段2008年10月至11月,项目组进行集团财务核算及财务管理调研工作,整理财务基础资料,__财务业务流程,形成民生东都投资集团新的财务管理业务蓝图并与2008年12月完成全集团各分子公司总账、应收应付系统的初始化上线工作2009年1月,各分子公司完成08年固定资产清查盘点,在此基础上完成固定资产系统上线工作2009年2月至3月,项目组完成集团预算管理业务的__,基于金蝶K/3ERP系统形成集团预算管理解决方案3月,预算管理系统上线,开始进行预算编制同月,根据民生东都投资集团对现金业务的迫切管理需要,现金管理系统上线2009年4月,项目组开始进行合并报表系统实施,开始试用金蝶K/3ERP系统进行新准则下的股权合并报表编制第__以车城版块进行演练,完成后__至全集团2009年5月至8月,项目组主要进行前期已上线系统的深化应用工作前期上线的系统较为繁多,特别应收应付系统、预算系统等业务系统的上线,对基层财务人员的日常业务工作带来了较多的改变,各分子公司需要有一定的时间来熟悉系统和提高应用水平另一方面,集团财务管理层在系统的支持下开始深化集团财务管理信息化水平,如内部往来系统业务处理、管理报表纳入系统管理等2009年8月,合同约定的各基础模块基本上线完成,项目组进行管理门户系统的实施,搭建了面向集团管理层的集团财务数据展示和查询的平台2009年9月,结算中心系统上线,集团可通过结算中心系统监管各分子公司的资金收支情况2009年10月,项目实施已接近完毕,项目组主要进行各系统的检查和完善工作,为项目验收作准备3项目实施成果经过近一年的项目实施,项目组基本实现了合同约定的系统模块功能已实现功能明细如下模块名称实现功能总账凭证新增、审核、过账业务流程;账表与财务报表查询;期末结转损益、结账处理;内部往来协同报表财务报表模板设置;财务报表的自动计算编制固定资产资产新增、变更、调拨、清理、盘点等业务处理;资产折旧处理;固定资产统计和分析报表的出具和查询;固定资产系统与总账系统的对账现金管理现金业务单据和现金银行日记账管理;现金报表的出具和查询;现金系统与总账系统的对账应收账款应收、预收等业务管理;收款结算业务管理;应收账款及账龄的统计分析;应收账款系统与总账系统的对账应付账款应付、预付等业务管理;付款结算业务管理;应收账款统计分析报表的出具和查询;应付账款系统与总账系统的对账合并账务集团统一制定会计科目体系、会计核算制度等政策;集团统一会计政策向分支机构的分发;集团统一制定预算科目、预算管理制度等政策;集团统一预算政策向分支机构的分发;分支机构财务数据的汇总合并报表集团新准则下股权合并报表的编制;实现集团财务明细报表的统一编制和上报;实现集团预算执行分析报表的统一编制和上报预算管理集团统一制定预算科目体系及其他预算管理政策;分支机构编制年度预算;预算编制和预算调整的集团审批控制;根据预算数控制财务业务处理;预算报表和预算执行分析报表的出具和查询结算中心集团统一管理分支机构的银行账户;掌握全集团资金余额及分布;监控分支机构资金流入和流出;掌握分支机构贷款及还款状况E结算中心分支机构按旬向集团上报资金收入和支付情况目标管理企业经营常用指标的设置;企业__财务和业务指标值的自动计算管理门户各分支机构关键财务指标的展示;各分支机构重要财务报表的集中展示;集团重要财务报表的展示通过K/3ERP项目实施,民生东都投资集团搭建起了集团统一的财务信息化管理平台,不仅实现了财务业务处理的电子化和自动化,同时也通过系统实施__和改善了财务管理制度未来,财务信息化系统将与集团财务管理制度相互影响,相互促进,共同推动民生东都投资集团的发展项目实施的成果主要体现在以__面
1.搭建集团财务管理信息化平台,实现财务数据和业务的集中管理;
2.搭建集团统一财务管理业务平台,实现财务业务的统一和规范;
3.搭建财务与业务系统一体化平台,提高财务信息的真实性和准确性;
4.通过信息系统支持,提高财务业务处理效率;
5.通过信息系统支持,促进集团财务管理制度的完善和管理水平提升;
6.通过K/3ERP系统实施,培养了一批财务管理信息化人才
3.1搭建财务管理信息化平台,实现集团财务集中管理K/3ERP系统服务器部署在集团总部,所有分支机构的财务数据都集中保存在集团服务器上,由集团财务部与信息部门统一管理一方面,集团对财务数据的管理有更高的规范,及更优秀的管理水平,通过对系统___、集团财务管理人员、分子公司财务负责人、会计、出纳实行分组权限控制,提高了数据的安全性另一方面,分支机构的财务数据实时保存在集团服务器上,集团__可以更及时、更直接地看到分支机构的财务数据,提高了财务数据的及时性再一方面,通过系统功能及数据权限策略的支持,可以控制用户对财务数据的查看和操作权限,保证了财务数据的保密性
3.2搭建集团财务业务平台,实现财务业务的统一和规范K/3ERP系统实施前,各分支机构使用财务软件不统一,甚至有少数单位还使用手工账务处理这种情况下,各分支机构的财务数据没有一个统__台进行存储和查询不统一的处理模式,也导致集团财务规范和制度无法得到彻底的执行应用K/3系统之后,民生东都投资集团在财务业务的统一和规范性上有以下提升
1、各分子公司使用同一的系统平台进行财务业务处理,财务数据按统一模式存储,各单位不再是一个信息孤岛,集团总部可方便快捷地进行财务数据的共享和查询
2、通过K/3系统的支持,集团统一规范了分支机构的会计科目、预算科目、核算项目等财务基础资料,保证了集团核算基础的统一
3、通过K/3系统的支持,集团统一设置了分支机构财务业务处理的系统参数,保证了集团财务业务处理方式的统一
4、通过系统设置统一的报表模版、取数公式,集团实现了分支机构的财务报告的统一规范这也有利于集团对财务数据的汇总整理和分析通过上述策略,初步实现了集团财务基础信息的标准化、规范化,可以在集团内进行快速__
3.3搭建财务与业务系统一体化平台,提高财务信息的真实性和准确性K/3ERP系统实施前,各分支机构的财务业务一般仅限于会计凭证处理除都通丰田等少数单位使用了其他业务系统,对往来账款等事项进行了系统管理外,其他财务业务前端的业务单据、数据都没有得到有效管理通过K/3ERP系统实施,民生东都投资集团应用了固定资产系统、应收账款系统、应付账款系统、现金管理系统等多个业务系统,将财务业务从凭证处理扩展到了业务前端以固定资产系统为例,固定资产的新增、变更、清理等业务都能以资产卡片的形式在系统中记录其详细信息卡片信息可生成会计凭证从而实现了业务信息与财务信息的关联和统一(见下图所示固定资产卡片与固定资产凭证)这些业务系统的应用,一方面保证每一笔凭证,都能在系统中找到相应的业务单据的支撑,提高了财务信息的真实性和准确性另一方面,对资产管理、应收应付管理等企业管理内容本身也有极大的提升
3.4通过信息系统支持,提高财务业务处理效率财务管理信息化系统的搭建,不仅实现了管理规范、数据统一的效果,同时也通过电子化、自动化的业务处理,提高业务处理的效率以会计报表为例以往会计人员需要从科目余额表及其他资料中寻找相关财务数据,来手工编制财务报表在信息化系统的支持下,只要集团事先定义好分支机构上报的报表格式和逻辑,分支机构__后,自动计算出报表结果(见下图所示)因此,只要基层财务人员保证基础财务数据真实、准确、及时的录入系统,系统将会极大地提高财务业务处理及数据整理和分析的效率
3.5通过信息系统支撑,提升集团财务管理水平K/3ERP系统的实施,不仅规范和改善了现有财务业务,同时也使一些以前在没有系统支撑下难以实现的财务管理业务变成了可行,从而提高了集团财务管理水平预算管理系统的应用,可以将预算项目与会计科目关联起来,从财务系统中自动获取预算项目对应的实际执行情况,方便了预算执行进度和执行差异的分析,更有效地支持集团战略决策合并报表系统的应用,实现了集团新会计准则下的股权合并,帮助集团获得更具参考价值的剔除了内部业务影响之后的财务报表数据集团也借助此系统来实现其他财务明细报表和管理报表,提高内部管理报告的规范水平结算中心系统的应用,管理者清晰明了地掌握全集团的资金余额、资金流动状况分支机构的贷款业务也纳入了结算中心系统管理,集团__可及时掌握全集团的__状况,提高对金融风险的警惕内部往来协同的应用,使各分支机构之间的内部业务往来得到清晰地__和核对,解决了一直以来困扰集团的内部往来对账不平问题
3.6通过K/3ERP系统实施,培养了一批财务管理信息化人才项目组在进行K/3ERP系统实施过程中,一直以知识传递作为指导思想实施工作由金蝶顾问进行指导和支持,以民生东都投资集团自己的员工作为实施主体实施过程中,通过一系列的系统培训,以及双方共同进行实施工作的锻炼,为民生东都投资集团培养了一批财务管理信息化人才项目组对曾惟尚等系统___进行了系统性的培训,并通过一年实施工作中对系统问题处理的经验积累,民生东都投资集团自身已经具备了系统日常维护和常见普通问题处理的能力项目组对集团财务部及分支机构组织过多次财务管理理论和业务系统操作的培训,通过考核和练习,目前民生东都绝大部分财务会计和出纳人员都能够熟练地使用K/3系统进行财务业务处理,并形成了以财务部副部长李永、审计处经理赖小平等为代表的对系统架构和功能了解非常深入透彻的一支骨干队伍通过系统实施,民生东都投资集团已经建立起了一支优秀的财务管理信息化队伍不仅能够熟练运用好系统的现有功能,而且能够根据集团实际情况,基于系统功能在一定程度内拓展财务管理信息化业务4信息化建设后续规划民生东都投资集团金蝶K/3系统实施工作已经完成系统上线运行,并通过多期间数据应用的验证,系统架构及主体流程已经符合民生东都投资集团应用实际同时在实施工作中,我们也发现在企业信息化体系的完善还有很长的路要走当前需要重点__的问题为
1、以金蝶K/3系统为基础的集团财务管理信息系统更加全面与深入的应用本次项目实施实现了民生东都投资集团__的K/3系统模块绝大部分功能,但仍有少数功能因企业管理现状、系统功能与企业管理理念的差异等原因暂未实现随着民生东都的发展壮大,这些功能在将来可能得到更全面和深入的应用目标管理K/3目标管理系统以平衡积分卡作为主要管理工具,通过设定目标、建模预测、计划预算、监控、分析评估和报告六个步骤,来实施企业战略,体现企业绩效管理的全过程由于目标管理系统的深入应用需要有全面、深入的信息数据支撑,不仅需要财务数据,也需要包括市场、人力资源等多个领域的数据,对企业信息化程度要求较高并且,平衡积分卡作为一种管理工具,也并不是为所有的企业管理者所采用考虑到民生东都投资集团实际情况,目前只应用了KPI指标部分,提供企业关键经营指标的分析资金监控和资金集中管理金蝶K/3资金管理系统能够满足资金分散管理、资金监控、集团资金集中管理等多种业务模式的应用根据民生东都集团对资金管理的__点,考虑到目前的人力资源配置情况,采用了分散账户管理的模式,并且分支机构仅按旬向集团上报资金收支情况未来随着集团资金管理要求的提高,在人力资源能够支持的情况下,集团完全可以通过K/3资金管理系统实现监管到分支机构的每一笔明细收支业务,甚至将所有分支机构的闲散资金收归集团进行统一管理网上银行网上银行可以实现K/3ERP系统与银行业务系统的无缝对接,出纳人员可以直接在K/3财务系统中查看银行账户余额及收支明细,可以不通过网银系统,直接向银行提交付款指令网上银行系统的实施,一方面需要企业__银行账户,集中资金;一方面需要与银行签订相关协议;同时也需要金蝶软件与银行合作进行系统接口的__因网上银行实施对企业资金管理水平要求较高,且需要企业、银行、金蝶三方协作民生东都投资集团暂时没有应用网上银行系统,但随着业务的拓展和管理的提升,不久的将来可能会应用网上银行系统
2、新增分子公司按照集团统一的财务政策与制度要求纳入集团统一管理对于民生东都投资集团信息化建设的持续稳健推进,我们的建议如下首先,每个子公司需要配备1-3名K/3系统___(或业务___)企业人员的流动、岗位的变迁会影响到信息化系统的应用,在有新人接触该工作时需要有人员对其进行系统应用培训与知识讲解,以保障岗位工作的流畅进行与企业应用的延续其次,完善民生东都投资集团的内部管理体系,建立完善的企业内控体系制定结合系统应用的集团财务核算制度、财务报告制度、系统应用相关制度等一个系统运作的效率很大程度上取决于配套制度的完善与执行的有效性最后,企业的信息化系统需要根据外部环境市场的不断变化、法律法规的变化、财务技术的革新及内部环境的企业管理的精细化等不断优化,即项目的后实施阶段工作后实施阶段以企业自身为主,从“技术为主导”转向“管理为主导”,从“建立管理工具”转向“建立管理体系”,金蝶公司服务部提供__,共同实现金蝶K/3系统的良好应用。