文本内容:
财务移交清单移交原出纳员朱XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管现__如下交接 一交接日期 199X年X月X日 二具体业务的移交 1·库存现金X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符 2·库存国库券478000元,经核对无误 3·银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符 三移交的会计凭证、帐簿、文件
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张XX号至XX号;
4.空白转帐支票XX张XX号至XX号;
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份; 四印鉴
1.XX公司财务处转讫__一枚;
2.XX公司财务处现金收讫__一枚;
3.XX公司财务处现金付讫__一枚; 五交接前后工作责任的划分199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责; 19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责以上移交事项均经交接双方认定无误 六本交接书一式三份,双方各执一份,存档一份 移交人朱XX签名盖章 接管人金XX签名盖章 监交人迟XX签名盖章 XX公司财务处公章 199X年X月X日。