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文本内容:
2012年财务预算报告书
一、2012年市场预测
(1)市场预测
(2)运营影响因素
(3)应对措施
二、2012年财务预算
(1)2012年度财务目标采购购进总额万元(含税万元)实物量万吨销售销售收入万元(含税万元)实物量万吨毛利毛利总额万元,毛利率其中费用三项费用合计万元,费用水平其中营业费用万元,费用水平管理费用万元,费用水平财务费用万元,费用水平主营利润万元,主营利润率利润总额万元,利润率
(2)预算编制报告第一部分、预算损益损益预算一览表表1-1金额万元指标名称行次预算数
一、主营业务收入1减主营业务成本2
二、毛利总额3减营业经营费用4主营业务税金及附加5
三、主营业务利润6加其他业务收入7减其他业务支出8减管理费用9财务费用10
四、营业利润11加投资收益12营业外收入13减营业外支出14
五、利润总额15减所得税16少数股东权益17
六、净利润
181、销售收入预算销售收入预算表表1-2销售品种销售数量吨平均单价元销售收入万元合计
2、毛利预算毛利预算表表1-3金额万元销售品种销售收入预算毛利率吨毛利元毛利总额
3、费用预算费用预算表表1-4金额万元项目预算数商品流通费用总额1、营业(经营)费用小计 其中进货运杂费 差旅费 经营人员工资 经营人员福利费2、管理费用小计 其中管理人员工资 管理人员福利费 业务招待费 折旧费3、财务费用小计 其中利息第二部分、资金预算
1、主营资金预算主营资金预算表表2-1金额万元项目次数采购数量采购金额项目资金配置合计其中承兑其中现款合计备注
2、资金平衡预算资金平衡预算表表2-2金额万元资金占用项目金额资金来源项目金额合计合计非经营性资金其中短期借款其中固定资产__借款__投资所有者权益无形资产其他应付款其他应收款货币资产经营性资金资金缺口第三部分、利润分配利润分配预算表表3金额万元项目行次金额简要说明
一、净利润1加年初未分配利润2
二、小计3加盈余公积补亏4减提取盈余公积5其中公益金6应付利润7
三、未分配利润8第四部分、附表营业经营费用预算表表4-1金额万元项目行次预算数
1、经营人员工资
12、经营人员福利
23、折旧费
34、水电费
45、办公费
56、通讯费
67、差旅费
78、进货运杂费
89、仓储费
910、__费
1011、业务招待费
1112、汽车费用
1213、租赁费
1314、技术__费
1415、物业管理费
1516、培训费
1617、商品损耗17合计财务费用预算表表4-2金额万元项目行次预算数贷款利息1合计管理费用预算表表4-3金额万元项目行次预算数
1、工资
12、职工福利费
23、工会经费
34、职工教育经费
45、差旅费
56、办公费
67、会议费
78、业务招待费
89、邮电费
910、折旧费
1011、租赁费
1112、修理费
1213、交通费
1314、汽车费用
1415、低值易耗品摊销
1516、董事会费
1617、税金
1718、技术__费
1819、__费
1920、聘请中介机构费
2021、劳动保险费
2122、财产保险费
2223、待业保险费
2324、基本养老保险费
2425、住房公积金
2526、无形和__待摊费用摊销
2627、提取的坏帐准备或坏帐损失
2728、收取总部管理费
2829、医疗保险费2930合计营业收入预算表表4-4销售品种销售数量(吨)平均单价元销售收入(万元)合计营业成本预算表表4-5销售品种销售数量(吨)销售成本(万元)合计销售毛利预算表表4-6销售品种销售数量(吨)销售毛利(万元)合计。