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文本内容:
前沿销售管理子系统主要用于业务接单后商务人员录入客户订单并跟踪出货————商务录入客户订单-录入出货通知单-录入销货单(仓库做)简易流程业务接单———商务维护客户信息录入客户订单录入出货通知单录入销货单仓库做一录入客户信息(财务做)录入客户信息前需.
1.录入部门信息基本信息子系统
2.录入职务名称信息基本信息子系统
3.录入用户信息基本信息子系统
4.录入会计科目信息会计总账子系统
5.录入币种汇率信息基本信息子系统
6.录入交易对象信息基本信息子系统
7.录入付款条件基本信息子系统◆输入画面:
1.单头信息及基本信息录入:__如下图.客户编号:*不可空白不可重复.可点选或快捷码[F2]编码原则设置查询.如下图.*核准状况不可输入为参数设置的客户核准状况『:核准状况变更』对客户的核状况进行修改如下图浏览状态并且用户有审核权限时此功能才可使用2地址信息录入
3.交易信息录入*交易币种:不可空白「共用参数-记账本位币」.按[F2]币种信息查询可输入币种汇率的币种*定价顺序:不可空白.即报价单客户订单受订单销售单价的默认方式.认初值为「142」.[F2]定价顺序编号查询*开票日期:可空白非空白时输入时必须介于1~
31.为应收/应付账款管理子系统需求对某些客户来说规定请款的周期譬如以26日为截止点即上月27日至本月26日间的销货可于月底请款我们称此种开票方式为按客户开票日期开票.*账款科目:1可空白输入时表示客户应收账款的明细科目编号此科目不得为统驭账户一般应收账款如果区分到客户别则应明订如果只有一个汇总科目则无须输入.2可按[F2]会计科目信息查询.为自动分录系统需求信息.*预收科目:1可空白输入时表示客户预收账款的明细科目编号此科目不得为统驭账户一般应收账款如果区分到客户别则应明订如果只有一个汇总科目则无须输入.2可按[F2]会计科目信息查询.为自动分录系统需求信息.*__科目:1可空白输入时表示客户应收__的明细科目编号此科目不得为统驭账户一般应收__如果区分到客户别则应明订如果只有一个汇总科目则无须输入.2可按[F2]会计科目信息查询.为__系统的需求信息. *单据发送方式:1*结算方式:1不可空白结算方式分为四种:现金电汇支票及其他四种输入时收款方式缺省以「支票」式.2若结算方式不为「支票」者则不允许输入或更改「__寄领」.*__寄领:1不可空白.若付款方式为支票时可备注__寄领方式计有邮寄自领及其它三种.2若付款方式不为「其它」则不允许输入或更改.*订金比率:必须大于等于零
4..信用信息录入*信用额度由总公司控制:若信用额度由总公司控制且总公司不为空白信用额度及可超出额度以总公司信息为主默认为不为总公司控制.*信用额度控制:若设为「Y.按公司参数控制」时按『设置信用控制参数』控制信用额度.若设为「N.信用额度不控制」时表不控制信用额度.若设为「y.按客户信息控制」时按『录入客户信息』的信用制参数设置控制信用额度.若信用额度控制为「y」者,「信用额度」「可超出率%」「未兑现应收__比率」「应收账款比率」「未开票销货金额比率」「未出货订单金额比率」字段才能输入.信用额度控制表示在订单或销货时如果信用额度超过时不允许订单或销货单的输入.可点选[F2]__公司信用参数.*RMB信用额度:若信用额度控制为「y.按客户信息控制」时此字段才能输入.输入值必须大于等于零.*可超出率%:若信用额度控制不为「N.信用额度不控制」时此字段才能输入输入值须大于等于零.*订单审核时信用超额处理方式:订单审核时对信用超额处理方式可选择不检查警告或拒绝,系统缺省为不检查.*销货单审核时信用超额处理方式销货单审核时对信用超额处理方式可选择不检查警告或拒绝,系统缺省为不检查.*检查比率信用额度检查比率有四种:未兑现应收__比率应收账款比率未开票销货金额比率及未出货订单金额比率.若信用额度控制不为「N.信用额度不控制」时此字段才能输入.
5.证照信息录入
6.保存信息完成.进行核准才可有效二录入客户订单::录入客户订单前需:*
1.录入报价单可由报价单__成客户订单此顶项现为实际操作
2.录入销售预测信息
3.录入客户信息
4.录入客户商品__信息
5.设置单据性质
6.录入品号信息......存货管理子系统
7.录入部门信息.......基本信息管理子系统
8.录入职务分类......基本信息管理子系统
9.录入仓库信息......基本信息管理子系统
10.录入币种汇率......基本信息管理子系统
11.录入工厂信息.......基本信息管理子系统
12.设置单据性质.......应收应付账款子系统
13.录入应收__.......应收应付账款子系统
14.录入销售__.......应收应付账款子系统◆输入画面:1单头信息输入:单别:可手动输入可点选进得选择..单号:是系统自动生成不可重复.可以更改原则是不进行更改单据日期:不可空白.当系统日大于等于库存现行年月时则自动截取系统日期.亦可更改点选日期快手查询.客户编码如图可点选或[F2]客户信息查询输入后自动显示客户简称等信息[F3]客户信用余额查询,若无单价权限,则不可执行此操作.2交易信息一*业务人员可空白.可点选或[F2]业务人员信息查询输入必须职务分类为『业务』的使用人员*出货工厂:不可空白默认「工厂信息档」的第一笔连续新增时自动缺省前一笔工厂信息.可按或[F2]工厂信息查询.输入时会显示工厂名称.*交易币种:不可空白默认「客户基本信息」的『币种』可点或[F2]币种汇率查询输入时必须存在显示货币名称.*汇率:必须大于零显示『银行的买进汇率』可更改.可按或[F2]币种汇率查询. *税种:不可空白应为以下几种的一:若税种变更,则需重新计算单身税前金额、税额及单头金额、税额.*订金比率:为预收作业的信息字段.此字段必须大于等于零.销售__时作订单订金预收待开票时可作预收待抵.显示与输入时以
5.00%显示但存入时将信息除以100存入
0.
0500.*合同类型:默认为
0.无现未执行合同3交易信息二:都为标注.可为空白.
5.其他备注:都为标注.可为空白.
6.单身信息:可按[F2]品号信息查询*仓库:不可空白按[F2]仓库信息查询筛选工厂信息.*已交数量:由销货单及销退单的审核所更新.若信息发生异常时请运行维护作业中的「重新计算订单已交量」.也可__单头工具栏中输入已交数量按钮,维护已交数量*以下信息可为0根据实际情况输入*单价:[F2]单价信息查询如下图(单价查询)税率:若税种为
1.应税内含,
2.应税外加,则税率缺省为品号信息中的税率,否则,税率缺省为零如果单头“合同类别”为[
3.数量合同]那么订单单身“税率”不允许输入,修改.折扣率:由录入客户信息中设置缺省上一个若无上一个缺省100%.如果单头“合同类别”为[
3.数量合同]那么订单单身“折扣率”不允许输入修改且默认为100%金额:金额=单价*订单数量*折扣率.其他信息可为空白.结束:
1.已交数量=订单数量时显示[已结束].
2.已交数量订单数量时显示[未结束].
3.透过功能钮的指定结束作业更新时可显示[指定结束].7点保存.点查询再点进行审核如图完成作业. 订单在撤销审核时对客户商品__信息档不会有反调功能及若订单为「更新核价」此时该笔核价单不存在于「客户商品__信息档」中当订单审核时会于客户商品__信息档新增一笔计价信息而当订单撤销审核时该计价信息不会删除请用户注意.8其他查询:可进行相应信息查询.三录入订单娈更:先有订单信息才可有此更改操作.订单变更的处理方式:
1.未审核的订单直接由原订单中更改.
2.已审核的订单且已经发出通知者可执行订单变更管理程序以保留变更记录.
3.将原订单指定结束另开立新订单..
1.单头信息输入单别\\单号输入完成后.其他信息将自动带出*订单单别:不可空白必须为已存在的已审核核准的订单单别按[F2]订单信息查询输入时显示单据名称.仅能输入单据性质为「
22.客户订单单据」者.当连续新增时自动截取前一笔单别信息.*订单单号:不可空白为变更订单的单号.输入后显示原始订单相关字段如客户编号订单日期等如图.若输入后不存在表此单据不存在或未审核.*变更版本:系统自动生成此订单变更版号.于单头单身保存时自动生成此张订单变更最大版号则单身不可输入
2.更改信息:可根据实际情况做更改.单身信息更改点选原序号将带出原订单信息.根据实际情况可对数量\单价等做更改.订单变更单为更新核价故订单变更单若有异动单价则订单更变单审核时将更新「客户商品__信息」但撤销审核不同步调整.若单身的原订单与变更订单相同则提示『信息无变更请按ENTER重新输入变更订单单身订单如果已经结束则不可再进行变更
1.若该订单序号已经有已交数量时该序号不可变更品号.
2.输入的序号不存在于原订单上当订单变更时视同新增订单单身信息.原订单要更改客户编号请遵循以下两原则处理:
1.该订单已经有局部交货情形请将订单『整张结束』再另开其他客户订单.
2.该订单完全未交货则可将原订单作废.另开其他客户的订单处理.信息完成后.进行保存.点选查询输入单别\单号查询可高级查询.可点选如下图
3.审核变更单:点选.如图.审核完成后四录入出货通知单:新增出货通知单关联订单故先做订单.单据的编号不得重复输入画面新增画面:
1.单头信息 更新单头税种,则需重新计算单身税前金额、税额及单头金额、税额*单别:若此单别的编码方式为自动编号者输入单别后跳至日期字段当连续新增时自动截取前一笔单别.*单号:单据的编号不得重复*客户编码:不可空白可按或[F2]客户信息查询输入后则部门编号业务人员送货客户工厂币种税种送货地址付款条件的客户基本信息将自动显示.自动带出的信息不可变更.若变更后单身就没有符合的信息出货通知单必须核对客户订单2单身信息:更改状态若单身无信息时可将鼠标由单头移至单身处开窗复选相关订单信息并生成至单身再进行维护以简化输入的繁琐进行选定.可多选..若记得单别\单号可自行手动输入若单身信息里有一项或全部库存不足时将会弹出经下窗口.种情况下可则需对应相应仓库信息.看是否是仓库输入错误订单单别\单号输入完成后并将自动带出后面相关信息.
3.保存单据:点选完成后同之前单据一样.
4.审核单据:点进行审核
5.其他说明:*可查询相关单据的信息*当单据已审核后审核码设置为「Y」要做出货复核更改时可透过工具栏『:出货复核/撤消出货复核』进行维护此时系统会更新「复核日期」「复核者」及「质量状况」.五录入销货单:录入销货单前需:
1.录入客户订单
2.录入客户信息
3.录入客户商品__
4.设置订单单据性质
5.录入品号信息存货管理子系统
6.录入部门信息基本信息管理子系统
7.录入职务分类基本信息管理子系统
8.录入仓库信息基本信息管理子系统
9.录入币种汇率基本信息管理子系统
10.录入工厂信息基本信息管理子系统
11.设置单据性质应收应付账款子系统
12.录入应收__应收应付账款子系统
13.录入销售__应收应付账款子系统 注:
1.录入客户订单.若销货单的单据性质设置为『核对订单』则销货时必须核对已存在订单单号若不核对订单则允许无订单来源的销货单输入作业.
2.账款系统设置应收单据性质==销售__.若销货单的单据性质设置为『直接开票』则表示销货单核准时同时生成客户的销售__应收账款.所以必须先于单据性质中设置销售__单别输入画面
1.单头信息核对订单为「Y」时则单身的订单单别单号序号不可空白.*销货单别:不可空白若此单别的编码方式为自动编号者输入单别后跳至单据日期字段.*客户编码:不可空白可按或[F2]客户信息查询输入后则部门编号业务人员送货客户工厂币种税种送货地址付款条件的客户基本信息将自动显示.如下图.2单身信息:*品号当出货通知单别输入完成后自动带出该品号的品名规格单位小单位再更改品名/规格及主要仓库字段信息.*若核对订单设置为『Y』时可开窗点选[F3]客户商品__查询.并自动显示该品号的单位小单位单价品名规格批号管理信息.*在单身信息处点将出现以下画面.选择后品号\品名等信息将自动带出如下图:
3.都可
4.审核单据:点选进行审核异常情况.正常审核完成:如下图.5其她说明:当销货单审核后系统里以下信息将更新:名称内容说明
1.客户订单单身已交数量若订单信息存在
2.客户商品__信息档上次销货日期单价无条件更新销货单单别设为更新核价
3.品号信息单身档最近出库日数量金额品号为存货管理者
4.品号信息单头档数量金额品号为存货管理者
5.客户基本信息档最近交易日
6.批号信息单头信息数量品号为存货且批号管理者
7.批号信息单身销货单数量品号为存货且批号管理者
8.库存异动明细档新增一笔出库记录品号为存货管理者
9.销货单单头新增一笔异动记录
10.销货单单身新增一笔异动记录
11.销售__单头新增一笔异动记录销货单为直接开票者
12.销售__单身新增一笔异动记录销货单为直接开票者
13.品号项目编号新增一笔异动记录 六录入销退单:录入销退单前需:
1.录入客户订单
2.录入客户信息
3.录入客户商品__
4.录入销货单
5.设置订单单据性质
6.录入品号信息存货管理子系统
7.录入部门信息基本信息管理子系统
8.录入职务分类基本信息管理子系统
9.录入仓库信息基本信息管理子系统
10.录入币种汇率基本信息管理子系统
11.录入工厂信息基本信息管理子系统
12.设置应收单据性质应收账款管理子系统
13.录入应收____资金管理子系统
14.录入销售__应收账款管理子系统注:账款系统录入应收单据性质==销售__.若销退单的单据性质设置为『直接开票』则表示销退单核准时同时生成客户的销售__应收账款所以必须先于单据性质中设置销售__单别.输入画面
1.单头信息核对订单为「Y」时则单身的订单单别单号序号不可空白.*销退单别:不可空白若此单别的编码方式为自动编号者输入单别后跳至单据日期字段.*客户编码:不可空白可按或[F2]客户信息查询输入后则部门编号业务人员送货客户工厂币种税种送货地址付款条件的客户基本信息将自动显示.如下图.2单身信息:*品号当出货通知单别输入完成后自动带出该品号的品名规格单位小单位再更改品名/规格及主要仓库字段信息.*若核对订单设置为『Y』时可开窗点选[F3]客户商品__查询.并自动显示该品号的单位小单位单价品名规格批号管理信息.*在单身信息销货单单别处点将出现以下画面.选择后品号\品名等信息将自动带出如下图:
4.
4.审核单据:点选进行审核异常情况.正常审核完成:如下图.5其他说明:*销退单核准审核时更新以下文档
1.客户订单已交数量若订单信息存在
2.品号信息单头档数量金额品号为存货管理者
3.品号信息单身档数量金额最近入库日品号为存货管理者
4.批号信息单头信息数量品号为批号管理者
5.批号信息单身销货单数量品号为批号管理者
6.库存异动明细档新增一笔出库记录品号为存货管理者
7.销退单单头档新增一笔异动记录
8.销退单单身档新增一笔异动记录
9.销售__单头档新增一笔异动记录销退单为直接开票者
10.销售__单身档新增一笔异动记录销退单为直接开票者
11.品号项目编号档新增一笔异动记录 老客户新客户都可为空白.停业日期:于报价单订单订单变更单销货单出货通知单录入作业当异动日期大于停业日期时不可交易.若「__人」空白时默认给「负责人」总公司不为空白时才可输入「总公司付款」.若「客户全称」空白时默认为「客户简称」可空白输入时应大于等于零必须注明点选进行查询可点选按[F2]业务人员信息查询总公司不为空白时才可输入「总公司付款」可以为空白可空白[F2]地址信息查询.[F3]客户地址编号维护.[F3]客户地址编号维护本系统提供同一个客户多送货地址的信息建档请由[F3]开窗输入.都可为空白可根据实际情况输入应详细写明以备查.__种类:不可空白计分A.专用__ B.普通__ C.其他.自动默认「A.专用__」.税种:不可空白区分为
1.应税内含
2.应税外加
3.零税率
4.免税及
9.不计税五种可空白.最近交易:可由销货单审核来更新输入时须大于等于零.折扣后单价=折扣前单价*折扣率.输入与显示时为*
100.0存入时除以
100.例:50%存入值为
0.5000不可为空白可空白不作更改只作显示自动显示可空白标注可为空白只作显示作标注供查询系统会自动带出.单据的编号不得重复不可输入是单头『出货复核/撤消出货复核』更新.不可为空白不可为空白在选定处打勾.可复选.核对仓库库存不可为空白不可为空白在选定处打勾.可复选.需要输入验收数量才可审核。