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公司名称马鞍山纵横山水旅行社所属院校马鞍山职业技术学院指导老师沈志霞老师【主__人】章翔【职务】总经理【传真号码】0555-567__01234【地址】马鞍山市雨山区霍里山大道328号马鞍山职业技术学院【____】24300004月15日保密须知本《创业/商业计划书》内容属商业机密,所有权属于本公司,其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用请贵公司收到本《创业/商业计划书》后,在7个工作日内予以回复,确认立项与否贵公司如接收本《创业/商业计划书》,即为承诺同意遵守以下条款
1.若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目,请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回;
2.未经本公司许可,贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人;
3.贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存【其他事项说明】本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果仅涉及第一年的经营分析与预测,___实际商业__依据完成本《创业/商业计划书》后请提交给实训老师电子版本获取方式登陆___.chinapen.org→__进入运营系统→用户名注册→首页下载目录TOC\o1-3\h\z\u
1.0执行摘要
41.1公司概况
41.2注册资金
41.3商业模式(盈利模式)
41.4投资收益评价
52.0市场分析
62.1市场定位与目标客户
62.2市场预测(市场占有率)
62.3竞争分析
62.4项目SWOT分析
73.0营销策略
73.1产品特征
73.2产品定价
73.3销售渠道
83.4宣传__
84.0人员与组织结构
94.1组织结构
94.2管理团队
94.3部门/岗位职责
95.0财务分析报告
105.1固定资产生产经营所需设备、工具和办公家具
105.2月原材料/商品采购成本
105.3月销售与管理费用预测
105.4启动资金需求
115.5启动资金来源
116.0月利润预测
127.0风险分析与对策
128.0企业的愿景
139.0附录
139.1附表1经营第一年利润表
149.2附表2第一年度的现金流量表
149.3《创业/商业计划书》评估表
161.0执行摘要
1.1公司概况公司名称纵横山水旅行社模拟公司公司类型√有限责任公司□个体工商户□个人独资企业□合伙企业其他_______(打√选择)注册地址马鞍山市雨山区马鞍山职业技术学院创业园主要经营范围国外旅游新西兰(景点例如峡湾,罗托鲁瓦,__城,奥克兰,米佛峡湾)国内旅游三亚(景点例如天涯海角,大小洞天,亚龙湾,大东海,三亚湾)周边:安徽省内(例如,马鞍山的采石矶,黄山,天柱山,等等)服务概况各地旅游,夏令营活动,提供导游、车辆服务,__全国机、车、船票提供蜜月旅行,在特定的日子参加各地景点的特色文化,例如新西兰的冬季嘉年华,国际电影节市场机会公司有优良的高级旅行社管理、金牌导游队伍,有参与__的优秀景区景点服务企业,有完善的国内旅游服务网络
1.2注册资金50万人民币
1.3商业模式(盈利模式)
1.4投资收益评价总投资额(元)50万投资收益率(第一年)-30%预期净利润(税后利润)第一年第二年第三年年增长率5%年增长率10%4900735013700备注投资收益率=净利润÷总投资额×100%预期净利润-第一年见经营第一年利润表; 此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计
2.0市场分析
2.1市场定位与目标客户市场定位竞争定位相比较其它旅行社,我们的__更加便宜,可以让更多的顾客体验旅游的休闲和快乐,我们的旅游团队更加完善,有金牌的导游,这让我们的旅行社在其它的旅行社相比之下更有优势消费者定位我们旅行社将采用组团旅游型,夫妻双人度蜜月旅游型,节假日夏令营型等等旅游模式,目标客户面向大众,让更多的客户来旅游目标客户集团客户和散客,团队客户企业单位,年轻夫妇度蜜月等
2.2市场预测(市场占有率)通过宣传,加强项目跟进,开拓旅游市场以及提升服务质量,本公司将在六七年后,在全国市场占有率达到10%,在马鞍山市场占有率达到80%
2.3竞争分析优势旅游__适中,相比较别的旅行社__更低,面向大众;有质量且专业的导游团队;导游注重个人的培养,以及知识的更新;构建网络平台,方便顾客在网上查找信息以及报名;劣势成立初期,尚未成熟,资金缺乏;经营规模小;旅游线路范围有限;
2.4项目SWOT优势(Strengths)旅行社专业化程度高有金牌导游队伍拥有完善的网上实时酒店预订、机票预定与线路预订系统,远程交易方便劣势(Weaknesses)经营模式的同质化;旅行社高素质人才的缺乏很多景点存在环境污染的问题许多景点的硬件设施不完全机遇Opportunities随着人民生活水平日益提高;旅游消费群体的日益壮大我国更加开放的国家政策,以及各级__对旅游业的重视国名素质不断提高,人们的精神需求更注重休闲旅游,促进对旅行社等企业的需求出境旅游的人数增加,这样也提高对旅行社的依赖旅游需求日趋个性化,出现多种的发展方向威胁(Threats)竞争者的增加,外国旅行社开始进入中国市场,这___旅行社产生相对较大的影响国内旅行社企业受到传统经济的制约中国出现一些地方保护主义,成为旅行社发展的阻力旅行社面临这网络技术的挑战
3.0营销策略
3.1产品特征产品或服务种类功能特色国内旅行带领游客游览国内知名旅游景点三亚(例如天涯海角,大小洞天,亚龙湾,大东海,三亚湾)游览知名古建筑,纪念性意义的景点,带领游客在碧海蓝天下放松心情国外旅行带领游客出国旅游世界知名旅游景点,新西兰(例如峡湾,罗托鲁瓦,__城,奥克兰,米佛峡湾)带领游客__西方文化和人土风情周边游安徽周边景点(例如采石矶,天柱山,黄山)短时间高效率的愉悦
3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价国内旅游人150022002000国外旅游人150002500020000周边游人500900800注*“产品单价”一栏,如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品,可按照产品__计算
3.3销售渠道单位元
1.经营地址__费用或成本(元/月)选择该地址的主要原因 马鞍山职业技术学院1760 20000地广,辐射范围大
2.销售渠道√最终消费者√直接消费√间接消费(打√选择)选择将产品更完善的展示给客户看,让客户更了解我们的旅行社 该销售方式的原因与主要__/零售商合作方式
3.4宣传____方式主要内容__媒体报纸、__、电视__、网络等会展__开展__策划__活动进行研讨会,请媒体来此亲身体验并发表相关言论网络__进行在线__服务,并且将场地和产品__进行公开促销活动每到旺季进行打折,并且进行会员制数据库营销企业通过收集和积累会员(用户或消费者)信息,经过分析筛选后针对性的使用____、__、__、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护
4.0人员与组织结构
4.1组织结构总经理(章翔)人事部 市场部 宣传部 财务部 (赵立涛)(王婷)(刘高华)(汪锦锦)
4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长章翔21总经理大专组织能力强,号召力大汪锦锦20财务部大专有财务经验,工作负责王婷21市场部大专市场眼光敏锐刘高华21宣传部大专赵立涛21人事部大专
4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理章翔制定公司的发展战略规划,经营计划,组织监督各项计划的实施财务部汪锦锦做好财务分析报告,为公司管理者提供可靠财务分析数据,业务往来账款信息及时通知相关人员,配合行政部门购置工作用具,对工作人员进行业绩评估,发放报酬市场部王婷制定业务计划和业绩目标,制定工作方法,加强客户关系管理宣传部刘高华负责各大活动的宣传任务,通过宣传的形式来开展部门素质拓展人事部赵立涛负责计调部门管理工作,制定各项目管理制度,加强人事管理,主持公司日常综合管理工作负责公司内各部门之间的沟通
5.0财务分析报告
5.1固定资产生产经营所需设备、工具和办公家具单位元项目原值月折旧率(%)月折旧金额备注生产工具和设备000 办公家具300020%6000打印纸,电脑桌,椅子,柜子,沙发,垃圾桶,拖把 电子设备2370020%4740电脑、打印机、复印机、传真机、__机等交通工具000汽车店铺/厂房000__,此项空白合计----51400 备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》;月折旧率=1/折旧年数/12;
5.2月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传__费用1000管理费用场地租金3000员工薪酬22400办公用品及耗材3000水、电、交通差旅费3000其他2000财务费用利息
42005.3启动资金需求类别/项目金额(元)备注(对主要费用及其他重要事项说明)固定资产购置合计23700例如:电脑桌椅打印机等开办费工商注册、税务登记费2000开办费市场调查费、差旅费、__费5000各种许可证审批费用500支付____费用无其他费用2500合计_____流动资金原材料/商品采购112流动资金场地租金3000员工薪酬22400办公用品及耗材5340水、电、交通差旅费3000其他费用2000合计35825启动资金总计
1500005.5启动资金来源单位万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东7500050%私人拆借__、朋友无0%银行贷款银行4500030%________相关部门3000020%总计--15000100%
5.6月原材料/商品采购成本单位元名称数量单价__笔35支
1.
242.00纸10盒
5.
050.00笔记本10本
2.
020.00合计
112.
006.0月利润预测单位元项目本期金额
一、主营业务收入_____0加其他收入20000减主营业务成本生产/采购成本营业税金及附加按
5.5%计算
6593.84变动销售费用销售提成边际贡献率%=(主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成)/主营业务收入
93.29%固定销售费用宣传__费1500管理费用场地租金3000 员工薪酬22400 办公用品及耗材5340 水、电、交通差旅费3000 固定资产折旧5340其他管理费用2000财务费用利息支出4200
二、营业利润
67864.16减所得税费用(按25%计算)0
三、净利润
67864.16备注员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬,本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件;项目
7.0风险分析与对策创业风险分析对策行业风险指行业的生命周期、行业的波动性、行业的集中程度诚信,在同行中确立一定的优势形象政策风险指因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场__波动而产生风险继续实施积极财政政策、保持应有的扩张力度的同时,应适当减税市场风险市场风险涉及的因素有市场需求量、市场接受时间、市场__、市场战略等企业管理者的目光要具有前瞻性,能够对旅游市场的发展进行预测并且及时调整旅游产品结构技术风险指企业产品创新过程中,技术成功的不确定性、技术前景的不确定性、技术效果的不确定性、技术寿命的不确定性加强对职员的培训是使其专业提高个人素质修养,在同行占有绝对优势资金风险资金风险主要有两类,一是缺少创业资金风险,二是__成本风险向银行贷款,寻找投资商管理风险企业经营过程中的风险,如管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等提高管理者素质,通过团队的形式决定发展形式并定期进修环境风险指社会、__、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失败的可能性熟知地区环境变化,确保顾客安全其他风险注只需要填写本企业涉及到的风险
8.0企业的愿景公司以完善的接待质量为社会各界人士的旅游观光提供全方位的__服务,以诚信为本,“双赢”才是良性发展的唯一途径学习是动力,创新是生命团队是立足之本公司精神团结、协作、超越服务宗旨不是尽力而为而是全力以赴,以真诚的服务赢得真心满意意公司目标新起点,新形象,全力打造“诚信旅游”品牌企业愿景诚信天下、惠泽四海工作原则以质量求生存、以诚信求发展
9.1附表1经营第一年利润表项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计
一、主营业务收入_____0_____0_____0_____0_____0_____0_____0_____0_____0_____0_____0_____01200000加其他收入200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000240000减主营业务成本生产/采购成本1121121121121121121121121121121121121344营业税金及附加按
5.5%计算
6593.
846593.
846593.
846593.
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846593.
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846593.
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846593.
846593.
846593.
8479126.08变动销售费用销售提成0000000000000固定销售费用宣传__费15015015015015015015015015015015015018000管理费用场地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000员工薪酬224002240022400224002240022400224002240022400224002240022400268800办公用品及耗材53405340534053405340534053405340534053405340534064080水、电、交通差旅费30003000300030003000300030003000300030003000300036000固定资产折旧53405340534053405340534053405340534053405340534064080其他费用20002000200020002000200020002000200020002000200024000财务费用利息支出42004200420042004200420042004200420042004200420050400
二、利润总额
67864.
1667864.
1667864.
1667864.
1667864.
1667864.
1667864.
1667864.
1667864.
1667864.
1667864.
1667864.
16814369.92减所得税费用(按25%计算)
三、净利润
67864.
1667864.
1667864.
1667864.
1667864.
1667864.
1667864.
1667864.
1667864.
1667864.
1667864.
1667864.
16814369.92单位:元
9.2附表2第一年度的现金流量表单位元 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金150000__
814.
16167008.
32244202.
48321396.
64398590.
8475784.
96552979.
12630173.
28707367.
44784561.
6861755.76 --现金流入现金销售收入0_____0_____0_____0_____0_____0_____0_____0_____0_____0_____0_____01_____0应收款收入股东投入现金750000000000000075000借贷收入750000000000000075000其它现金收入200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000240000现金流入小计1700001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001440000现金流出生产/采购2681211211211211211211211211211211211228044销售提成15001500150015001500150015001500150015001500150018000销售__0000000000000税金
6593.
846593.
846593.
846593.
846593.
846593.
846593.
846593.
846593.
846593.
846593.
846593.
84791260.08场地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000员工薪酬224002240022400224002240022400224002240022400224002240022400268800办公用品及耗材53405340534053405340534053405340534053405340534064080水、电、交通差旅费30003000300030003000300030003000300030003000300036000固定资产53405340534053405340534053405340534053405340534064080借贷还款支出42004200420042004200420042004200420042004200420050400其它支出20002000200020002000200020002000200020002000200024000现金流出小计
80185.
8442805.
8442805.
8442805.
8442805.
8442805.
8442805.
8442805.
8442805.
8442805.
8442805.
8442805.
84551050.19净现金流量__
814.
1677194.
1677194.
1677194.
1677194.
1677194.
1677194.
1677194.
1677194.
1677194.
1677194.
1677194.16--月底现金余额__
814.
16167008.
32244202.
48321396.
64398590.
8475784.
96552979.
12630173.
28707367.
44784561.
6861755.7693__
49.92--备注净现金流量是指一定时期内,现金及现金等价物的流入(收入)减去流出(支出)的余额(净收入或净支出),反映了企业本期内净增加或净减少的现金
9.3《创业/商业计划书》评估表模拟公司名称实训师评估初评成绩□5□4□3□2□1评估意见实训师签字日期__________创业/商业计划书。