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文本内容:
教 程 介 绍被誉为“K线圣经”的《证券分析标准与交易行为规范》是美国最大基金富达基金工作手册,它由上世纪60年代名震华尔街的被誉为“投资巨擘” 、“华尔街金童”的华裔金融巨子蔡至勇Gerald Tsai和 “华尔街私募基金教父”罗纳德.迪文共同编著而成
一、教程的特点
1、教程是成为顶尖交易者的具体标准(交易实践工作手册)
(1)它从实践交易的角度出发教程是站在交易者的角度来认识市场、理解交易的,它要解决的是告诉交易者,应该怎么做?怎样做才是正确的?为何这样做?不能做什么?否则会造成怎样的恶果它强调的是心知肚名的应用,即理智的交易从而决定了它不是一本简单的知识普及型的读物,而是服务于特定人群的专业工作手册
(2)它是让市场参与者成为顶尖交易人可__的“模板”分析工具使用标准是由华尔街多位成功优秀交易人对其运用核心要点的集成,并将那些能为工具根本原理所明确解释的部分保留所形成的市场分析要点更是建立目前最为伟大的证券理论基础之上的(以下对理论有更详细讲解)交易行为的规范不仅取自多位成功优秀交易人,同时还经历公司(富达、曼哈顿基金)众多职业人员反复实践与总结,更经过了理论基础、工具原理、甚至兵法谋略逻辑推理反复提炼而成在交易行为规范方面不仅是注重交易行为的正确性,更强调了行为实现的简洁化、逻辑有序化、效率化,同时不断警告交易者必须杜绝那些致命交易行为的出现它是分析工具正确运用的标准,是规范化交易行为的工作手册
2、分析工具简洁化 标准紧扣运用要点分析工具、指标只选择直观揭示市场运行本质的六项工具包括K线形态(包括抵抗线)、趋势线、轨道线、EXP__、成交量,和BOLL和通道线辅助指标这让交易者能清晰理解自我分析目的并集中解决关键问题,避免了过多衍生工具的大量重复使用和相互干扰分析工具在实践运用上,明确了使用要点的标准,降低了无效和错误运用概率更为关键的是纠正了多个社会普遍存在的严重错误理解和运用之处,例如趋势线画法的严重错误,记忆众多K线组合、形态并预测,等严重错误问题这使得交易者进行分析工作变得简单易行,同时还避免了众多负面作用,使分析更为精准
3、分析工具上强调具体实践运用而非简单介绍K线上强调看盘实践中战斗区的运用和K线对重要关键位置突破力量的运用,以便及时捕捉买卖点机会;趋势线更是强调顶、底点定位,形态突破有效性的启动的运用等,从而实现最为安全精确的买卖点的捕捉;同时突出趋势斜率情况进行强弱选股的重要功能;EXP__(均线)强调调整极限位置的50号线,及行情延续追踪的12号线的重要作用进一步利用市场对其关键位置突破所产生的短期上涨或下跌强大力量来完成第一时间的介入或出局操作;BOLL指标使用不仅是对个股进行快速粗选的重要工具,更是依据大家熟知的基本原理组合形成“启动点”模型,使交易者的股票池实战运用和市场持续热点提前获取得以实现;通道线极限原理的突刺现象,更是成为了大熊市中做多高速获利的超跌反弹秘笈;等等
4、分析工具组合运用
(1)技术分析工具的组合运用将众多市场技术专用名词,诸如拔高点、低吸、顶点、打底、启动点、洗盘、诱多诱空等,直接明了的以技术图型方式展示出来,并进一步通过分析工具原理将其根本寓意、市场内涵有效阐明
(2)分析工具组合运用铸就了五大盈利模型依据分析工具基本原理为基础,逻辑推导出的五大高效盈利模型,它们成为了优秀职业交易者在不同市场环境下,取得资金获利效率最大化并兼顾交易安全性从根本上得以实现
(3)特别是启动点盈利模型,更是使市场潜在热点在技术条件上被“提前”有效展示出来,同时息面__形成热点产生行情持续性规模是否具备追高操作性也被为其所揭露
5、市场多周期协调分析教程首次展露了华尔街顶尖交易者的秘密武器“市场运行标准结构模型”依据大行情由多个中级行情构成,而中级行情又由多个小行情构成的基本原则,将之与市场运行标准模型的结合使交易者实现对市场走势的认知上达到 “点对点“的精确性度;依据低周期服从高周期的基本运行原则和低周期行情拓展高周期行情的异动原则使交易者能通过对多周期行情级别划分,实现对行情运行规模大小实现理智判断,并结合标准结构模型的关键转折位置有效追踪来实现行情持续性跟踪,也能在行情发生反转的第一时间就进行交易反应市场运行结构标准模型是,实现交易参与权衡、目标追踪、有效突破及时判断、多周期协调分析、等重要技术得以实际运用的根基,是交易者真正实现逻辑推理进行理智行为计划制定的基础市场多周期协调性分析是实现市场性质、行情判断最准确而又有效的武器,是实现资金获利效率规划和行情规模大小判断的基础将它与市场运行标准模型结合使用,才能真正实现交易计划既注重眼前利益的同时还蕴涵着较__变化的谋略性安排
6、指数分析运用教程依据系统性风险高于个股风险原则,强调对指数的有效分析从而为交易参与安全性提供了最根本的保障通过对指数上涨下跌动力分析和市场恐慌性、热烈性分析,使交易者能在突发性风险或爆发性行情产生的第一时间,实现及时规避和把握通过指数结构与市场特点分析,结合形成市场实战交易运行模型,是交易者能有效把握市场节奏资金获利效率最大化得以实现在选股方面更是必须以指数技术条件为参照物,依据指数制订基本原理逻辑推导出“强势品种高于指数一级别,反弹行情目标支撑强于指数两个时间周期或支撑强于指数一个时间周期的二次底部构筑”的选股基本依据此不仅实现选股及交易紧随市场运动及时特点而动态发展从根本上保障了选股的有效性客观性;同时由于存在强势攻击型和强支撑反弹行情两类型的预选,市场无论向上或向下演变交易者都有相应的交易品种与之对应,使交易者实现了股票池和看盘观测池有效的建立从而为交易者打有准备的仗和取得最大资金获利效率奠定了基础
7、同类型技能的聚合
(1)教程在分析工具上不仅在买卖点捕捉、选股强弱判断、看盘关键、适用环境、常见错误运用、等重要实践功能方面进行了突出,更将各种分析工具及多工具组合针对以上重要实践方面进行有效聚合例如突破有效性判断聚合、交易者灵敏性训练聚合、主导力量诱骗行为聚合、股票强弱辨别技术聚合、等,这使交易者在实际运用中能够依据自我实战具体所需轻松完成对多种分析工具的有效综合的运用
(2)它还建立了高效的实践运用的流程化体系它以理智交易行为结构过程为基础,建立了高效、全面而又紧扣要点的操作流程这不仅使交易者能确实将想法转变为具体的行为,更能使其行为达到理智且逻辑有序的进行,使得工作能确实高效的展开对应于交易参与选择—交易策略制定—交易目标确定—交易时机把握—交易目标追踪,整个交易过程指数分析流程、基本面分析流程—目标选择(选股)流程—交易计划制定流程—看盘流程—交易审核流程流程内容直指交易者所有市场行为动作必须达到的目标和结果,使交易者的每个相关市场的动作都有明确的目的和方向;同时流程是根据重点进行了逻辑有序排列的,这样就避免了交易者陷入重复混乱的工作状况,使交易者的市场行为效率得到大幅度提高
8、基本面及消息的实践运用提供了信息获取的来源,同时通过信息对市场针对性揭示了信息对市场产生影响的大小可能性在对信息的实际运用上根据市场和个股不同情况,强调了“消息顺应扩大趋势原理,反向消息一般不能改变运行趋势”的根本运用原则和“等待外部环境改变反映在股价变动上”的基本应对原则
9、教程拥有最为透彻易懂的理论基石教程从股票市场的历史和发展揭示了股票与市场本质,并明确揭示出交易者利润的源泉,为交易者的所有市场行为指明了方向它更以“股价变化的能量原则”和“股价变化决定于市场供求关系”揭示出了“技术条件与股价变化的必然性的根本关系”,从而为技术分析在证券交易中拥有非凡价值提供了充足依据这些理论不仅为交易者透彻市场交易本质建立起不可动摇的交易信念奠定了最为牢固的基石;同时也为消息面、基本面甚至投资与投机曾经存在重大争议的市场问题划上了句好,并明确了正确的处理方法;它们更为交易者分析目标、交易要点的明确提供了道路,这也正是被华尔街公认为“标准”与“规范”根本原因正是基于以上种种优势使得“华尔街私募基金之父”在面对众多成功交易者也能喊出“没有我们的支持,你成功不了!!”的豪言。