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电算化实务操作培训讲义【系统管理】
1、增加操作员编号002姓名乔峰口令2所属部门财务部步骤单击“打开系统管理应用程序”,选择“系统管理”界面的“系统”——注册,用户名输入“admin”——确定权限——操作员——增加,输入相关题目内容后,点“增加”——退出——退出
2、建立帐套
(1)账套信息账套号619账套名称广义科技有限公司启用会计期间2010年01月
(2)单位信息单位名称广义科技有限公司单位简称广义科技
(3)核算类型行业性质小企业会计制度账套主管李靖
(4)基础信息外币核算有
(5)编码方案科目编码级次4-2-2-2-2
(6)系统启用启用固定资产子系统,启用日期为2010年1月1日步骤单击“打开系统管理应用程序”,选择“系统管理”界面的“系统”——注册,用户名输入“admin”——确定账套——建立,按目标要求输入相关信息——退出
3、【系统管理】设置乔峰具有“619账套”“工资管理、固定资产”模块的操作权限步骤单击“打开系统管理应用程序”,选择“系统管理”界面的“系统”——,用户名输入“admin”——确定权限——权限,选择乔峰——选择账套名——点增加,在工资管理和固定资产左侧授权位置双击,确定——退出【总账系统】(用户名101;账套900;操作日期2013年1月31日)打开“总账→设置→选项”菜单栏,设置如下
(1)能够制单序时控制;
(2)能够制单权限控制到科目;
(3)不能修改、作废他人填制的凭证;
(4)出纳凭证必须经由出纳签字;
(5)不能使用其他系统受控科目;
(6)其余控制参数默认系统的设置设置部门档案,部门编码6 部门名称行政部 部门属性行政管理设置外币及汇率,币符EUR;币名欧元;1月份记账汇率为
7.5打开“会计科目”或“基础设置→财务→会计科目”栏,操作如下
(1)对于一级科目,在保持系统预设的默认值的基础上,个别修改如下修改“应收账款”科目属性,选择“客户往来”辅助核算并取消“受控系统”;修改“应付账款”科目属性,选择“供应商往来”辅助核算并取消“受控系统”;
(2)增加会计科目如下增加应收账款二级科目甲公司、乙公司,并选择“客户往来”辅助核算;增加应付账款二级科目A单位、B单位,并选择“供应商往来”辅助核算;增加原材料二级科目主材料、辅助材料;(原材料下的明细科目账户格式均采用数量金额式)增加主材料三级科目丙材料(计量单位公斤)、丁材料(计量单位件)选择数量核算,;增加主营业务收入二级科目甲产品(计量单位吨)、乙产品(计量单位件),选择数量核算;
(3)打开“总账→设置→期初余额”,将上述增加的会计科目期初余额填列在表内,并进行试算平衡,科目余额如下科目编码科目名称借贷方向期初余额元期初数量1131应收账款借
111555.00应收账款-甲公司借
47182.00应收账款-乙公司借
64373.001211原材料借
241560.00121101原材料-主材料12110101主材料-丙材料借
136800.0085712110102主材料-丁材料借
104760.009102121应付账款贷
171900.00应付账款-A单位贷
43065.00应付账款-B单位贷
128835.002251应付工资贷
25000.00
(4)打开“凭证类别”或先将总账系统注销后在“基础设置→财务→凭证类别”下设置凭证类别为收款凭证、付款凭证、转账凭证
(5)打开“填制凭证”或“总账→凭证→填制凭证”录入凭证如下(借方为现金或银行存款科目选择收款凭证,贷方为现金或银行存款科目选择付款凭证,现金存银行或从银行提现金均为付款凭证,其他为转账凭证)
1.向银行提取现金25000元,以备发放工资(摘要提现)借现金25000贷银行存款
250002.以现金发放本月工资25000(摘要发放工资)借应付工资25000贷现金
250003.销售给甲公司A产品150公斤,每公斤售价1200元,增值税专用__载明货款180000元增值税为30600元;B产品50件每件售价2400元增值税专用__载明货款120000元增值税为20400元;款项未收,(摘要销售)借应收账款——甲公司351000贷主营业务收入——A产品180000主营业务收入——B产品120000应交税金——应交增值税销项税额
510004.以现金500元,支付A、B产品销售搬运费(付费用)借营业费用500贷现金
5005.预收乙公司购B产品货款85000元,存入银行(摘要预__款)借银行存款85000贷应收账款—乙公司
850006.厂部管理人员张三出差归来,报销差旅费16470元,前预借16470元(摘要报销差旅费)借管理费用16470贷其他应收款
164707.收到投资者投入资本,其中收到货币资金200000元,收到一台设备,入账价值为400000元(摘要收到投资)
(6)选择“文件→重注册”,以操作员077__7进入,打开“总账→凭证→审核凭证”,双击任意一张凭证,在记账凭证界面选择“审核(E)→成批审核”,若提示框出现“本次审核成功的凭证有6张(与编制凭证张数一致)”即为审核成功;
(7)查询含有“银行存款”科目的收款凭证并显示查询含有“银行存款”科目的收款凭证并显示
(8)在界面左方选择“财务报表”,选择“文件→新建”,在表格编辑中,选择“格式→表尺寸”,按下列表格定义行数和列数,将第一行全部选定,并在“格式→组合单元”中选择“整体组合”,第二行操作按以上方法,并将相关文字录入表格内,选定第二行,在“数据→关键字→设置”中选择“年”,在“数据→关键字→设置”中选择“月”,在“数据→关键字→设置”中选择“日”,在“数据→关键字→偏移”中分别将“年”设置为-60至-80,将“月”设置为-30至-40;在对应科目期初余额栏内,打开“数据→编辑公式→单元公式”,打开“函数向导”,选择“用友账务函数→期初(QC)”__“下一步”,继续打开“参照”选择对应科目编码或在“科目”栏后打开科目参照表进行选择,其他设置为默认值,在之后选项栏均__确定即以设定公式;在对应科目期末余额栏内,打开“数据→编辑公式→单元公式”,打开“函数向导”,选择“用友账务函数→期末(QM)”__“下一步”,继续打开“参照”选择对应科目编码或在“科目”栏后打开科目参照表进行选择,将“期间”选择为全年,并将左下角“包含未记账凭证”项目选定,“会计年度”选择为记账凭证录入所属年份,其他设置为默认值,在之后选项栏均__确定即以设定公式;将第三行到末行全部选定,打开“格式→区域划线”,选择“网线”__确认,__表格左下角“格式”(红色字体)变为“数据”(红色字体)之后,选择“数据→整表重算”__“是”,即完成余额表编制工作,打开“文件→另存为”选项,按题意要求保存到相关文件夹目录下,余额表格式如下科目余额表年月日项目(科目名称)期初余额期末余额银行存款应收账款预收账款应交税金注可自定义若干会计科目进行操作练习ying打开考生文件夹下的“资产负债表
3.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存
(1)追加一张表页
(2)在新表页中输入关键字“2010年4月20日”
(3)生成报表数据
9、打开考生文件夹下的“利润表
6.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存
(1)设置A1单元格行高为9
(2)设置A1单元格文字“黑体、14号”,垂直居中对齐
(1)设置表尺寸为16行4列
(2)将区域A3C15进行区域画线,线型为“网线”,样式为
20、(用户名101;账套900;操作日期2011年1月31日)
(1)在A2单元格设置“年、月、日”关键字
(2)设置“年、月、日”关键字的偏移量为-
80、-
60、-20调用报表模板,行业“小企业”,报表类型“资产负债表”,将报表以表名“小企业资产负债表.rep”,保存在考生文件夹下【固定资产】
33、(用户名102;账套800;操作日期2011年1月31日)查询固定资产使用状况分析表步骤固定资产——账表——我的账表——分析表——双击固定资产使用状况分析表——退出
34、资产增加资产类别01类别名称交通工具使用年限5计量单位辆计提属性正常计提折旧方法平均年限法
(二)卡片样式通用样式步骤固定资产——资产类别——增加——输入内容——保存——确定——退出
35、输入固定资产原始卡片固定资产编号001资产类别01所在部门财务部增加方式直接购入使用状况在用开始使用日期2008-08-08使用年限10原值800000累计折旧_____0步骤固定资产——卡片——录入原始卡片——输入内容——保存——确定——退出——否
36、查询所有部门的折旧计提汇总表步骤固定资产——账表——我的账表——折旧表——双击部门折旧计提汇总表——确定——退出——退出
37、查询固定资产统计表步骤固定资产——账表——我的账表——统计表——双击固定资产统计表——确定——退出——退出
38、查询“电子设备”类固定资产明细账步骤固定资产——账表——我的账表——账簿——双击(单个)固定资产明细表——类别名称选择电子设备——确定——退出——退出
39、计提本月固定资产折旧步骤固定资产——处理——计提本月折旧——是——是——是——退出——点凭证——选择转账凭证——保存——退出——退出——确定
40、折旧计提制单并生成凭证步骤固定资产——批量制单——双击制单——制单设置——科目借方选择管理费用贷方选择累计折旧——__制单——凭证类别为转——摘要计提折旧——保存——退出
41、资产变动综合部的A轿车原值增加_____元变动原因增加配件步骤固定资产——卡片——变动单——原值增加——输入内容——保存——确定——退出
42、查询“电子设备”类固定资产总账步骤固定资产——账表——我的账表——账簿——双击固定资产总账——类别名称选择电子设备——确定——退出——退出【采购管理】
46、(用户名102;账套800;操作日期2011年1月31日)输入期初采购专用__2010年12月26日,采购部收到浩天有限责任公司开具的专用__一张,__号为A001,甲材料,数量20千克,每千克无税单价1000元,增值税率17%,货物在途步骤采购管理——供应商往来——供应商期初——确认——增加——确认——输入__号、供货单位——选择货物编码——修改数量金额等——保存——退出
47、查询全部客户的客户往来余额表步骤销售管理——客户往来账表——客户往来余额表——勾选“包含未记账凭证”——确认——退出
48、查询全部供应商的供应商对账表步骤采购管理——供应商往来账表——供应商往来对账表——确认——退出
49、将客户为“南京多瑞公司”、金额为11700元的收款单与相同金额的销售__进行核销步骤往来管理——客户往来两清——————先选科目——再选客户名称——本次结——确定——自动——退出
50、设置供应商档案供应商编码303供应商名称北京光芒公司供应商简称北京光芒步骤基础设置——往来单位——供应商档案——点增加——输入内容——保存——退出——退出
51、输入采购专用__2011年1月10日,采购部向浩天有限责任公司采购甲材料,收到增值税专用__一张,__号为C001,数量为70千克,原币单价100元,增加税率17%,价税合计为8190元步骤采购——采购__——__增加按钮旁的三角形按钮——选择专用__——输入__日期、__号、部门名称、供货单位——选择货物编码——修改数量金额等——保存——退出【销售管理】
52、输入销售专用__2011年1月10日,销售部向明泰责任有限公司销售A产品,数量50件,每件无税单价150元,开出专用__一张,__号为B001,增值税率17%步骤销售——销售__——__增加按钮旁的三角形按钮——选择专用__——输入开票日期、__号、销售类型、客户名称、销售部门——选择货物编码——修改数量金额等——保存——退出
53、(用户名101;账套900;操作日期2011年1月31日)对销售__进行账龄分析步骤销售——客户往来账表——业务账龄分析——确定——退出
54、输入付款单2011年1月23日,向浩天有限责任公司开出银行汇票一张,为采购甲材料货款,数量50千克,无税单价90元,增值税率17%,价税合计为5265元步骤采购——供应商往来——付款结算——先选供应商——点增加——输入日期、结算方式、金额——保存——退出
55、查询全部客户的客户对账表步骤销售——客户往来账表——客户对账单——确认——退出
56、【基础设置】设置付款条件编码
04.付款条件4/5,2/15,1/30,n/60步骤基础设置——收付结算——付款条件——增加——输入编码04——信用天数60;__天数5,__率14;__天数215,__率22;__天数330,__率31;——保存——退出
57、【基础设置】设置结算方式结算方式编码06结算方式名称银行存款步骤基础设置——收付结算——结算方式——输入内容——保存后退出。