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文本内容:
精品文章浅析财务工作计划应怎样制定范文
一一、财务核算工作
1、会计电算化会计电算化是搞好我部财务工作的必要前提之一为了保证会计信息的快速准确,靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据,满足不了公司的发展需求财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门,要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据因此,在传统手工帐的基础上,逐步过渡到会计电算化运用金蝶系统进行会计核算并生成报表和进行信息分析
2、会计报表体系我部目前的会计报表体系主要包括日报资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表月报资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表年报资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表日报和月报通过金蝶系统生成,并进行必要的检验年报用传统的手工方式进行,并与金蝶系统生成的报表进行对照检查财务人员考核中增加一个项目,即会计报表数据准确性的考核并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标对工作质量较差者实行淘汰,比如末位淘汰制,以促进财务工作质量的提高
二、财务管理与监督
1、资金管理从工作内容分包括资金的筹集回款回笼及融资和资金的运用;从资金所处形态分包括批发系统资金和零售系统资金目标通过与银行的合作,搭建安全、快捷的资金结算网络通过内部管理控制,合理筹措、统筹安排运用资金先谈批发;从批发系统看,资金管理主要包括存货的管理、应收帐款的管理、在途资金的管理三个方面存货的管理包括两个内容存货的安全性、存货的合理性存货的安全通过规范商品进出库流程,严格出货管理制度,加强仓库安全设施等手段从根本上来保证作为必要的辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做存货的合理性我部主要是通过合理的定货计划急合理的分货计划来保证但作为一个电子制造公司,迫于种种原因,在一定时期会存在库存的不合理,这方面我部能做的就是进一步增加融资渠道,确保资金能够满足库存需求另方面可以考虑加强与供应商的沟通,尽量减少不合理的库存压力,并尽量争取适量的信用额度应收帐款的管理,我部已经有一个专门的信用政策财务部在第九年的信用管理方面的工作起到了应有的作用在第九年将根据公司实际发展状况,进一步完善信...。