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文本内容:
东百集团2021年二季度财务分析报告
二、上市公司基本信息机构简介公司前身系福州市东街口百货大楼,1992年始实施规范化股份制改组,将原公司净资产折为国家股3304万股,定向募集法人股620万股,经同年10月至11月公开发行个人股,上市时总股份6608万股;内部职工股
294.8万股于1994年6月14日上市交易主营业务商业零售、仓储物流、商业地产开发、供应链管理服务经营范围黄金、珠宝首饰、烟草制品、酒、饮料及茶叶的零售;预包装食品、散装食品的销售;针、纺织品,百货,家具,日用杂货,五金交电、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品),仪器仪表,计量衡器具,电子计算机及配件,工艺美术品(象牙及其制品除外),建筑材料,眼镜,保健品,化妆品,玩具,游艺及娱乐用品的批发、零售;信息技术咨询服务;物业管理;房地产开发;房屋租赁;文艺创作与表演;设计、制作、代理、发布国内各类广告(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、财务报表分析
(一)利润数据利润分析2021年二季度利润总额为
7943.4万元,与2020年二季度的
16162.19万元相比增长-
50.85%;环比2021年一季度的
6946.29万元相比增长
14.35%利润总额主要来源于主营业务
(二)现金流数据现金流分析2021年二季度期末现金及现金等价物余额为
63277.26万元,与2020年二季度的
60739.29万元相比增长
4.18%;环比2021年一季度的
70811.29万元相比,增长T
0.64%
(三)资产负债数据资产分析2021年二季度资产总计为
1403463.4万元,与2020年二季度的
988974.37万元相比,增长
41.91%;环比2021年一季度的
1376818.25万元相比增长
1.94%负债分析2021年二季度负债总计为
1002977.93万元,与2020年二季度的
691116.73万元相比,增长
45.12%;环比2021年一季度的
982237.99万元相比,增长
2.11%
(四)财务指标数据400000-图一同比增长率%季度走势图二环比增长率%季度走势图三关键盈利指标季度走势公司为福建省福州市百货龙头企业,在市内拥有3家正常经营的百货店,其中“东百商场”和“东方百货”位于福州市核心商圈东街口的黄金地段,同时公司成功租赁利嘉大广场商业项目,使公司控制了福州市核心商圈东街口近7万平方米的商业房产2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
52497.
5553046.
7669135.
9952776.
3954410.
2921535.01-
3.52%-
1.04%收到其他与经营活动有关的现金(万元)
3726.
456037.
072137.
248667.
046036.
928675.17-
38.27%-
38.27%经营活动现金流入小计(万元)
56254.
7559257.
1372890.
9761068.
0560877.
730210.18-
7.59%-
5.07%购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
35531.
7930987.
0835236.
9725362.
867949.
3520218.51-
47.71%
14.67%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
5065.
08256.
864870.
654687.
254565.
27161.
9810.95%-
38.66%支付的各项税费(万元)
6182.
659018.
655318.
473244.
488055.
448176.09-
23.25%-
31.45%支付其他与经营活动有关的现金(万元)
5834.
06240.
322818.
5613699.
2812020.
118505.17-
51.46%-
6.51%经营活动现金流出小计(万元)
52613.
4354502.
9248244.
6546993.
8292590.
144061.75-
43.18%-
3.47%经营活动产生的现金流量净额(万元)
3641.
324754.
2224646.
3214074.
2331712.41-
13851.57-
111.48%-
23.41%购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
22077.
7419999.
3218165.
7720516.
9618405.
559173.
119.95%
10.39%投资活动现金流出小计(万元)
32481.
7419999.
3221625.1J
36023.
1672896.1J
124366.65-
55.44%
62.41%投资活动产生的现金流量净额(万元)
21347.
9519999.32-
113303.82-
135979.81-
830.68-
56087.
442469.95%
6.74%取得借款收到的现金(万元)
39401.
2775774.
3440380.
6854418.
0443730.
36110489.7-
9.90%-
48.00%筹资活动现金流入小计(万元)
50970.
884435.
7740380.
6854418.
0447091.
86110489.
78.24%-
39.63%偿还债务支付的现金(万元)
28169.
046537.
9229592.
0739355.
0821682.
0918027.
6629.92%-
39.47%分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)
6131.
25750.
055778.
266082.
285220.
794569.
6617.44%
6.63%支付其他与筹资活动有关的现金(万元)
6497.
995908.
684245.
87104.
12283.
99273.
562188.10%
9.97%筹资活动现金流出小计(万元)
40798.
258196.
6439616.
1945541.
4827186.
8722870.
8850.07%-
29.90%筹资活动产生的现金流量净额(万元)
10172.
6126239.
13764.
498876.
5619904.
9987618.82-
48.89%-
61.23%现金及现金等价物净增加额-
7534.
0310994.
0212106.
9813029.
0112668.
5517676.9-
40.53%
168.53%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比期初现金及现金等价物余额(万元)
70811.
2959817.
2647710.
2860739.
2973407.
8455730.95-
3.54%
18.38%期末现金及现金等价物余额(万元)
63277.
2670811.
2959817.
2647710.
2860739.
2973407.
844.18%-
10.64%2021-06-302021-03-31|2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
52497.
5553046.
7669135.
9952776.
3954410.
2921535.01-
3.52%-
1.04%收到其他与经营活动有关的现金(万元)
3726.
456037.
072137.
248667.
046036.
928675.17-
38.27%-
38.27%经营活动现金流入小计(万元)
56254.
7559257.
1372890.
9761068.
0560877.
730210.18-
7.59%-
5.07%购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
35531.
7930987.
0835236.
9725362.
867949.
3520218.51-
47.71%
14.67%支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
5065.
08256.
864870.
654687.
254565.
27161.981■一
110.95%-
38.66%支付的各项税费(万元)
6182.
659018.
655318.
473244.
488055.
448176.09-
23.25%-
31.45%支付其他与经营活动有关的现金(万元)
5834.
06240.
322818.
5613699.
2812020.
118505.17-
51.46%-
6.51%经营活动现金流出小计(万元)
52613.
4354502.
9248244.
6546993.
8292590.
144061.75-
43.18%-
3.47%经营活动产生的现金流量净额(万元)
3641.
324754.
2224646.
3214074.
2331712.41-
13851.57-
111.48%-
23.41%购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
22077.
7419999.
3218165.
7720516.
9618405.
559173.
119.95%
10.39%投资活动现金流出小计(万元)
32481.
7419999.
3221625.1J
36023.
1672896.
15124366.65-
55.44%
62.41%投资活动产生的现金流量净额(万元)
21347.95-
119999.32|-
113303.
8235979.81-
830.68-
56087.
442469.95%
6.74%取得借款收到
39401.
2775774.
3440380.
6854418.
0443730.
36110489.7-
9.90%-
48.00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比的现金(万元)筹资活动现金流入小计(万1元)
50970.
884435.
7740380.
6854418.
0447091.
86110489.
78.24%-
39.63%偿还债务支付的现金(万元)
28169.
046537.
9229592.
0739355.
0821682.
0918027.
6629.92%-
39.47%分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)
6131.
25750.
055778.
266082.
285220.
794569.
6617.44%
6.63%支付其他与筹资活动有关的现金(万元)
6497.
995908.
684245.
87104.
12283.
99273.
562188.10%
9.97%筹资活动现金流出小计(万元)
140798.
258196.
6439616.
1945541.
4827186.
8722870.
8850.07%-
29.90%筹资活动产生的现金流量净额(万元)
10172.
6126239.
13764.
498876.
5619904.
9987618.82-
48.89%-
61.23%现金及现金等价物净增加额-
7534.
0310994.
0212106.
9813029.
0112668.
5517676.9-
40.53%
168.53%期初现金及现金等价物余额(万元)
70811.
2959817.
2647710.
2860739.
2973407.
8455730.95-
3.54%
18.38%期末现金及现金等价物余额(万元)
63277.
2670811.
2959817.
2647710.
2860739.
2973407.
844.18%-
10.64%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金(万元)
65632.
7775984.
8565026.
0455366.
8467719.
6583101.96-
3.08%
13.62%应收账款(万元)
5045.
083971.
853236.
324783.
516398.
318251.81-
21.15%
27.02%预付款
3495.
143432.
794179.
943331.
843318.
083865.
235.34%
1.82%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比项(万元)其他应收款(万元)
35153.
3337498.
8735087.
2444250.
6745856.
0432577.8-
23.34%-
6.25%存货(万元)
301342.
03292578.
43287683.
39344649.
83339489.
22290534.17-
11.24%
3.00%其他流动资产(万元)
10038.
747623.
076780.
58610.
598865.
379696.
7913.24%
31.69%流动资产合计(万元)
425339.
39425420.
67401993.
43460993.
28471646.
67441733.46-
9.82%-
0.02%长期股权投资(万元)
30202.
4330111.
7830084.
127719.
4327633.
520606.
679.30%
0.30%投资性房地产(万元)
653648.
14620858.
16603273.
77370417.
26336581.
24369233.
894.20%
5.28%固定资产(万元)
90387.
6891333.
9292751.
389373.
5688983.
0385789.
81.58%-
1.04%在建工程(万元)
322.
24300.
79215.
461167.
35983.
7710.84-
67.24%
7.13%无形资产(万元)
478.
44464.
19454.
08341.
54365.
22341.
231.00%
3.07%商誉(万元)
442.
64442.
64442.
64442.
64442.
64442.
640.00%
0.00%长期待摊费用(万元)
35266.
8336678.
2739902.
9438551.
0340701.
0743163.25-
13.35%-
3.85%递延所得税资产(万元)
19853.
919890.
7410666.
849930.
810196.
569469.
3194.71%-
0.19%其他非流动资产(万元)
12011.
1812127.
5313593.
018708.
568771.
5610893.
136.93%-
0.96%非流动资产合计(万元)
978124.
01951397.
58794009.
67549321.
34517327.
7543319.
2489.07%
2.81%资产总计(万
1403463.
41376818.
251196003.
11010314.
62988974.
37985052.
741.91%
1.94%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元)短期借款(万克)
44066.
3252080.
2541347.
8536347.
9216323.
7627037.
28169.95%
15.39%应付账款(万元)
67656.
2971527.
4682005.
9874175.
2969404.
0470639.6-
2.52%-
5.41%应付职工薪酬(万元)
1264.
341647.
614415.
71375.
971295.
791094.54-
2.43%
23.26%应交税费(万元)
18832.
7618242.
3721112.
8220177.
5319504.
2417191.59-
3.44%
3.24%应付股利(万元)
116.
5116.
5116.
5116.
5116.
5116.
50.00%
0.00%其他应付款(万元)
125962.
44123749.
92124569.
57110199.
66109937.
75110251.
6414.58%
1.79%一年内到期的非流动负债(万元)
106115.
2494357.
6534976.
2327348.
9528592.
6519384.
23271.13%
12.46%其他流动负债(万元)
18028.
7717875.
0621441.
3723836.
3954331.
2340376.33-
66.82%
0.86%流动负债合计(万元)
418274.
96412079.
37361225.
06333002.
43340743.
05324740.
6822.75%
1.50%长期借款(万元)
363932.
67346437.
4359416.
06361187.
35333111.
3358384.
649.25%
5.05%递延所得税负债(万元)
49717.
6849239.
7748320.
0710153.
4110196.
639176.
59387.59%
0.97%非流动负债合计(万元)
584702.
97570158.
62416272.
38378368.
52350373.
68375260.
5866.88%
2.55%负债合计(万元)
1002977.
93982237.
99777497.
44711370.
94691116.
73700001.
2645.12%
2.11%实收资本(或股
89822.
9189822.
9189822.
9189822.
9189822.
9189822.
910.00%
0.00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比本)(万元)资本公积金(万元)
11106.
711106.
711106.
711093.
7411093.
7411093.
740.12%
0.00%库存股(万元)
15000.
4515000.
4515000.
4515000.
4515000.
4515000.
450.00%
0.00%盈余公积金(万元)
21366.
7621366.
7621986.
4520402.
420402.
420402.
44.73%
0.00%未分配利润(万元)
232574.
14228562.
53253469.
5159296.
89158940.
12145551.
546.33%
1.76%归属于母公司股东权益合计(万元)
343021.
69339018.
25364544.
92265615.
49265258.
72251870.
1129.32%
1.18%少数股东权益(万元)
57463.
7855562.
0153960.
7333328.
1832598.
9333181.
3376.28%
3.42%股东权益合计(万元)
400485.
47394580.
26418505.
66298943.
68297857.
65285051.
4434.46%
1.50%负债和股东权益合计
1403463.
41376818.
251196003.
11010314.
62988974.
37985052.
741.91%
1.94%2021-06-302021-03-312020-12-2020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益EPS(元)
0.
040.
030.
050.
00.
150.02-
0.
100.01扣除非经常损益后的净利润(万元)
3084.
542957.9-
11078.
4134.
4313340.
21204.31-
10255.
67126.632021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比经营活动净收益万元
6454.
886939.
229294.
86891.79-
5600.
4212.
4412055.
30484.34价值变动净收益万元
42.65-
62.
0811545.
9649.
5222094.
7779.97-
22052.
12104.73净资产收益率ROE%
1.
180.
861.
540.
135.
180.75-
4.
000.32净资产收益率扣除非经常损益%
0.
90.84-
3.
520.
055.
160.08-
4.
260.06总资产净利率ROA%
0.
430.
361.
050.
111.
30.15-
0.
870.07销售净利率%
12.
629.
0420.
342.
431.
843.61-
19.
223.58销售毛利率%
53.
2251.
552.46|
43.53|
35.
9941.
5317.
231.72营业总成本/营业总收入%
86.
2286.
4483.
7498.
03113.
9399.97-
27.71-
0.22营业利润/营业总收入%
16.
9413.
7537.
373.
041.
325.11-
24.
383.19净利润/营业总收入的
12.
629.
0420.
342.
431.
843.61-
19.
223.58营业费用/营业总收入%
15.
4813.
3116.
9517.
7319.
317.28-
3.
822.17管理费用/营业总收入粉
8.
149.
7610.
8810.
5113.
678.74-
5.53-
1.62财务费用/营业总收入%
9.
919.
363.
318.
2511.
4610.97-
1.
550.55经营活动净收益/利润总额%
81.
2699.
947.
1158.55-
34.
650.
6115.91-
18.64价值变动净收益/利润总额%
0.541-
0.
8958.
523.
25136.
713.85-
136.
171.43扣除非经常损益后的净利润/归属于母公司所有者的净利润%
76.
8998.09-
228.
8537.
6899.
6410.89-
22.75-
21.20销售商品提供劳务收到的现金/营业收入%
112.
07103.
64120.
92116.
62135.
354.16-
23.
238.43经营活动产生的现金流量净额/营业收入%
7.
779.
2943.
1131.1-
78.86-
34.
8486.63-
1.52经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益%
56.
4168.
51265.
161578.
21566.
25111341.68-
509.84-
12.10营业总收入同比增长率的
16.
4828.73-
57.55-
49.12-
54.34-
59.
5670.82-
12.252021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比营业总收入环比增长率%-
8.48-
10.
4826.
3412.
531.15-
70.48-
9.
632.00营业收入同比增长率%
16.
4828.73-
57.55-
49.12-
54.34-
59.
5670.82-
12.25营业收入环比增长率的-
8.48-
10.
4826.
3412.
531.15-
70.48-
9.
632.00营业利润同比增长率%
7.
69246.07-
26.32-
95.
18401582.35-
46.
11401574.
66238.38营业利润环比增长率%
12.76-
67.
061472.41-
91.
82717.15-
86.12-
704.
3979.82净利润同比增长率的
103.
37222.4-
22.14-
94.
66677.31-
50.25-
6573.
94119.03净利润环比增长率%
27.86-
60.
23970.91-
91.
52792.7-
85.28-
764.
8488.09归属母公司股东的净利润同比增长率%
41.
4160.69-
59.4-
98.
241737.6-
40.07-
1696.19-
19.28归属母公司股东的净利润环比增长率的
33.03-
37.
711256.88-
97.
34613.45-
79.01-
580.
4270.74。