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文本内容:
东睦股份2021年二季度财务分析报告
一、上市公司基本信息机构简介公司的前身是宁波东睦粉末冶金有限公司根据1994年1月宁波粉末冶金厂、睦金属、日本东明物产株式会社(以下简称“东明物产”)三方订立的合营合同,东睦有限公司设立时投资总额35美元,注册资本25万美元,其中宁波粉末冶金厂以厂房、机器设备出资15万美元,占注册诺木的60%睦金属以机械设备出资8万美元,占注册资本的32%东明物产以现汇出资2万美元,占注册资本的8%o1994年6月,经宁波市对外经济贸易委员会[1994]甬外经贸资批发第134号《关于同意成立宁波东睦粉末冶金有限公司的批复》批准,东睦有限公司取得外经贸资甬字[1994]160号外商投资企业批准证书,并于1994年7月11日在国家工商行政管理局登记注册,取得注册号“工商企合浙甬字第001817号”企业法人营业执照主营业务设计、生产、销售各种粉末冶金制品经营范围粉末冶金制品、专用设备、工装模具及原辅材料的生产销售和技术咨询服务;自有房屋出租(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、财务报表分析
(一)利润数据图一营业总收入(亿元)季度走势10•8-6-4-0-05-04-03-02-01-00--01-05Q4•03-0201-00-
0.1-匚利润总额(亿元)季度走势■906Z图三净利润(亿元)季度走势■96~利润分析2021年二季度利润总额为
783.91万元,与2020年二季度的
4406.46万元相比,增长-
82.21%;环比2021年一季度的
5657.85万元相比增长-
86.14%利润总额主要来源于主营业务
(二)现金流数据现金流分析2021年二季度期末现金及现金等价物余额为
27094.4万元,与2020年二季度的
31728.55万元相比,增长-
14.61%;环比2021年一季度的
34516.47万元相比,增长一
21.5%
(三)资产负债数据资产分析2021年二季度资产总计为
582923.02万元,与2020年二季度的
556838.2万元相比,增长
4.68%;环比2021年一季度的
594031.7万元相比,增长-
1.87%°负债分析2021年二季度负债总计为
283611.68万元,与2020年二季度的
256790.57万元相比,增长
10.44%;环比2021年一季度的
288083.66万元相比,增长T.55%
(四)财务指标数据图一同比增长率%季度走势图二环比增长率%季度走势图三关键盈利指标季度走势图四利润占营收的比至季度走势公司是粉末冶金制品行业的龙头,主要生产压缩机配件、汽车配件、摩托车配件等,具有40年的生产经验公司在粉末冶金方面占据国内市场30%市场份额,排名第一,是国家重点高新技术企业之一2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
78541.
7777076.
3859110.
5468295.
0658162.
7148146.
6235.04%
1.90%收到的税费返还(万元)
1030.
66950.
712630.
181482.
64474.
27190.
58117.32%
8.41%收到其他与经营活动有关的现金(万元)
12333.
374931.547751-
012740.
81627.
0512557.
2743.41%-
52.68%经营活动现金流入小计(万元)
81905.
8182958.
6369491.
7372518.
560264.
0450894.
4735.91%-
1.27%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
41392.
844256.
2934592.
2235264.
7829011.
3524374.
6142.68%-
6.47%支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
23607.
9326807.
1227055.
6822604.
9319303.
312921.
1922.30%-
11.93%支付的各项税费(万元)
4201.
642868.
783338.
531714.
454391.
033982.03-
4.31%
46.46%支付其他与经营活动有关的现金(万元)
3633.
1614447.
325435.
46031.
66098.
24273.54-
40.42%-
18.31%经营活动现金流出小计(万元)J
72835.
5278379.
5170421.
8365615.
7758803.
8745551.
3723.86%-
7.07%经营活动产生的现金流量净额(万元)
9070.
294579.12-
930.
096902.
731460.
175343.
1521.18%
98.08%取得投资收益收到的现金(万元)-
16.
7140.
7714.
290.
03.
6817.35-
554.49%
140.99%处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)
477.
63482.
89361.
692.
251415.
244967.72-
66.25%-
1.09%投资活动现金流入小计(万元)
644.
48523.65-
1031.
57133.
335283.
6530571.07-
87.80%
23.07%购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
9033.
258265.
0615615.
199347.
439866.
724598.04-
8.45%
9.29%投资活动现金流出小计(万元)
9150.
048423.
3214419.
7512765.
4312803.
2195283.43-
28.53%
8.63%投资活动产生的现金流量净额(万元)-
8505.56-
7899.
6715451.32-
12632.1-
7519.57I-i
64712.
3713.11%
7.67%取得借款收到的现金(万元)
58000.
014700.
038106.
8554519.
846650.
093346.
624.33%
294.56%筹资活动现金流入小计(万元)
60400.
014700.
038906.
8571959.
849673.
9397346.
621.59%
310.88%偿还债务支付的现金(万元)
56596.
516300.
017812.
5353944.
6837306.
0225690.
051.71%
247.22%分配股利、利
11191.
341873.
271653.
523075.
414074.
351841.59-
20.48%
497.42%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-2020-03-31同比环比润或偿付利息支付的现金(万元)支付其他与筹资活动有关的现金(万元)
258.
21265.
6932.
730.
04000.
018.15-
93.54%-
2.78%筹资活动现金流出小计(万元)
68046.
0518438.
8720398.
7857020.
0855380.
3827549.
7422.87%
269.04%筹资活动产生的现金流量净额(万元)T
646.05-
3738.
8718508.
0714939.72-
5706.
44169796.
8633.99%
104.50%汇率变动对现金及现金等价物的影响-
340.74-
52.04-
1151.51-
286.12-
13.
17229.
322487.56%
554.76%现金及现金等价物净增加额-
7422.07-
7111.
46975.
158924.
2211779.
0110656.91-
36.99%
4.37%期初现金及现金等价物余额(万元)
34516.
4741627.
9340652.
7831728.
5543507.
5732850.66-
20.67%-
17.08%期末现金及现金等价物余额(万元)
27094.
434516.
4741627.
9340652.
7831728.
5543507.57-
14.61%-
21.50%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7§
541.
7777076.
3859110.
5468295.
0658162.
7148146.
6235.04%
1.90%收到的税费返还(万元)
1030.
66950.
712630.
181482.
64474.
27190.
58117.32%
8.41%收到其他与经营活动有关的现金(万元)
2333.
374931.
547751.
012740.
81627.
052557.
2743.41%-
52.68%经营活动现金流入小计(万元)
81905.
8182958.
6369491.
7372518.
560264.
0450894.
4735.91%-
1.27%购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
41392.
844256.
2934592.
2235264.
7829011.
351124374.
6142.68%-
6.47%支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
23607.
9326807.
1227055.
6822604.
9319303.
312921.
1922.30%-
11.93%支付的各项税费(万元)
4201.
642868.
783338.
531714.
454391.
033982.03-
4.31%
46.46%支付其他与经营活动有关的现金(万元)
3633.
164447.
325435.
46031.
66098.
24273.54-
40.42%-
18.31%经营活动现金流出小计(万元)
72835.
5278379.
5170421.
8365615.
7758803.
8745551.
3723.86%-
7.07%经营活动产生的现金流量净额(万元)
9070.
294579.12-
930.
096902.
731460.
175343.
1521.18%
98.08%取得投资收益收到的现金(万元)」-
16.
7140.
7714.
290.0ii
3.
681117.35-
554.49%
140.99%处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)
477.
63482.
89361.
692.
251415.
244967.72-
66.25%-
1.09%投资活动现金流入小计(万
644.
48523.65-
1031.
57133.
335283.
6530571.07-
87.80%
23.07%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
9033.
258265.
0615615.
199347.
439866.
724598.04-
8.45%
9.29%投资活动现金流出小计(万元)
9150.
048423.
3214419.
7512765.
4312803.
2195283.43-
28.53%
8.63%投资活动产生的现金流量净额(万元)-
8505.56-
7899.
6715451.32-
12632.1-
7519.
5764712.
3713.11%
7.67%取得借款收到的现金(万元)
58000.
014700.
038106.
8554519.
846650.
093346.
624.33%
294.56%筹资活动现金流入小计(万元)
60400.
014700.
038906.
8571959.
849673.
9397346.
621.59%
310.88%偿还债务支付的现金(万元)
56596.
516300.
017812.
5353944.
6837306.
0225690.
051.71%
247.22%分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)
11191.
341873.
271653.
523075.
414074.
351841.59-
20.48%
497.42%支付其他与筹资活动有关的现金(万元)
258.
21265.
6932.
730.
04000.
018.15-
93.54%-
2.78%筹资活动现金流出小计(万元)
68046.
0518438.
8720398.
7857020.
0855380.
3827549.
7422.87%
269.04%筹资活动产生的现金流量净额(万元)-
7646.05-
3738.
8718508.
0714939.72-
5706.
4469796.
8633.99%
104.50%汇率变动对现金及现金等价物的影响-
340.74-
52.04-
1151.51-
286.12-
13.
17229.
322487.56%
554.76%现金及现金等价物净增加额-
7422.07-
7111.
46975.
158924.
22111779.
0110656.91-
36.99%
4.37%期初现金及现金等价物余额(万元)
34516.
4741627.
9340652.
7831728.
5543507.
5732850.66-
20.67%-
17.08%期末现金及现金等价物余额(万元)
27094.
434516.
4741627.
9340652.
7831728.
5543507.57-
14.61%-
21.50%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金(万元)
28816.
6837073.
1344761.
3744006.
1736231.
1445788.
8120.46%-
22.27%应收票据(万元)
47.
52488.
482287.
227.
55105.
6719.
1555.05%-
98.09%应收账款(万元)
88014.
7291990.
298861.
5191675.
4290073.
9566863.89-
2.29%-
4.32%预付款项(万元)
1840.
261941.
171566.
231275.
531678.
411253.
949.64%-
5.20%其他应收款(万元)
1118.
771639.
911288.
421379.
461022.
974227.
229.36%-
31.78%存货(万元)
72156.
1567703.
6558805.
5761001.
7460242.
0562648.
2519.78%
6.58%其他流动资产(万元)
3486.
792676.
0312588.
243247.
613139.
353054.4|
11.07%
30.30%流动资产合计(万元)
206316.
0222801.67I
229860.
3220826.
58203243.
12200013.
211.51%-
7.40%长期股权投资(万元)
22640.
4822591.
4822697.
8128622.
4828622.
5128632.53I-以
0.90%
0.22%投资性房地产(万元)
3065.
593107.
563149.
513155.
123115.
493155.9-
1.60%-
1.35%固定资产(万元)
210539.
68209101.
35211651.
07192016.
83188535.
17187186.
4711.67%
0.69%在建工程(万元)
22617.
9421299.
3316842.
4527782.
9126017.
9922701.
0613.07%
6.19%无形资产(万元)
40414.
038315.
5739238.
2640688.
4142085.
0343563.74-
3.97%
5.48%商誉(万元)
54338.
9354338.
9354338.
9353163.
2253163.
2252733.
392.21%
0.00%长期待摊费用(万元)
10761.
1610621.
1319379.
159416.
918790.
039093.
2422.42%
1.32%递延所得税资产(万元)
3448.
673056.
532359.
532786.
163005.
653329.
0514.74%
12.83%非流动资产合计(万元)
376607.
02371230.
03359916.
7357892.
05353595.
08350655.
376.51%
1.45%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比资产总计(万元)
582923.
02594031.
7589777.
0578718.
63556838.
2550668.
584.68%-
1.87%短期借款(万元)
112581.
19137055.
92132660.
99108770.
6299349.
8785949.
6513.32%-
17.86%应付票据(万元)
7282.
211108.
6514745.
8215463.
4913541.
911681.
4346.22%-
34.45%应付账款(万元)
32923.
931974.
6137597.
6945240.
5738387.
7931196.
2214.23%
2.97%预收款项(万元)
62.
993.
6613.
26432.
81765.
82733.
0291.77%
1619.61%应付职工薪酬(万元)
4175.
513973.
425457.
225088.
344006.
323911.
44.22%
5.09%应交税费(万元)
1894.
452856.
612381.
932198.
391397.
692347.
835.54%-
33.68%其他应付款(万元)
24980.
8324360.
524234.
429704.
5715762.
9720398.
4458.48%
2.55%一年内到期的非流动负债(万元)
5023.
552002.
432002.
434574.
8812276.
5914625.
959.08%
150.87%流动负债合计(万元)
190285.
3215296.
07220241.
92211842.
39185510.
18170864.
022.57%-
11.62%长期借款(万元)
75818.
8653300.
6659110.
5560805.
4862447.
764169.
2121.41%
42.25%递延所得税负债(万元)
1433.8g|
1543.
911666.
151905.
962123.
02340.
0432.46%-
7.13%非流动负债合计(万元)
93326.
3872787.
59168078.
0469348.
2771280.
473436.
7930.93%
28.22%负债合计(万元)
283611.
68288083.
66288319.
96281190.
66256790.
57244300.
8110.44%-
1.55%实收资本(或股本)(万元)
61638.35I
61638.94I
61638.
9461645.
4561645.
4561645.45-
0.01%-
0.00%资本公积金(万元)
122326.
13122266.
19122203.
33122173.
38122093.
16121906.
230.19%
0.05%盈余公积金(万元)
19063.
3619063.
3619063.
3617443.
1517443.
1517443.
159.29%
0.00%未分配利润(万元)
58678.
0766372.
1761974.
0459675.
5460270.
5169811.74-
2.64%-
11.59%归属于母公司股东权益合计
261738.2d!
267884.87Les
461.
43259276.
79259890.
53267492.
660.71%-
2.29%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比(万元)少数股东权益(万元)
37573.
0938063.
1737995.
6238251.
1740157.
138875.11-
6.43%-
1.29%股东权益合计(万
299311.
34305948.
04301457.
04297527.
97300047.
62306367.77-
0.25%-
2.17%兀)负债和股东权益合:计
582923.
02594031.
71589777.
0578718.
63556838.
2550668.58|
4.68%-
1.87%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益EPS(元)
0.
030.
070.06-
0.
010.
050.04-
0.02-
0.05扣除非经常损益后的净利润(万元)
1250.
484383.
882170.53-
871.
772527.03-
366.
681276.55|
3133.40经营活动净收益(万元)
1057.
175224.
335477.
1261.
594435.
62227.
123378.
44167.16价值变动净收益(万元)-
47.8-
188.
8944.
0234.01-
129.
6912.
8881.
89141.09净资产收益率R0E(%)
0.
581.
71.5-
0.
231.
060.99-
0.48-
1.12净资产收益率(扣除非经常损益)(%)
0.
471.
650.83-
0.
340.96-
0.14-
0.49-
1.18总资产净利率ROA(%)
0.
180.
910.68-
0.
210.
760.58-
0.58-
0.73销售净利率(%)
1.
226.
283.86-
1.
374.
945.48-372-
5.06销售毛利率(%)
21.
626.
6619.
2923.
3925.
8626.1-
4.26-
5.06营业总成本/营业总收入(%)
98.
7993.
9194.
6999.
9394.
7895.
664.
014.88营业利润/营业总收入(%)
1.
286.
865.31-
0.
775.
226.7-
3.94-
5.58净利润/营业总收
1.
226.
283.86-
1.
374.
945.48-
3.72-
5.062021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比入%营业费用/营业总收入%
1.
421.74-
1.
783.
542.
733.66-
1.31-
0.32管理费用/营业总收入%
6.
877.
125.
836.
617.
138.52-
0.26-
0.25财务费用/营业总收入沥
2.
792.
363.
63.
021.
772.
321.
020.43经营活动净收益/利润总额%
134.
8692.
34100.93-
8.
52100.
6665.
5134.
2042.52价值变动净收益彳利润总额%-
6.1-
3.
340.81-
4.71-
2.
940.38-
3.16-
2.76扣除非经常损益后的净利润/归属于母公司所有者的净利润%
80.
897.
0355.
48146.
5290.64-
13.86-
9.84-
16.23销售商品提供劳务收到的现金/营业收入%
89.
6589.
857.
3276.
7668.
5193.
7621.14-
0.15经营活动产生的现金流量净额/营业收入%
10.
355.34-
0.
97.
761.
7210.
418.
635.01经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益%
857.
9887.65-
16.
9811207.
7532.
92239.
91825.
06770.33营业总收入同比增长率%
3.
1967.
1527.
4482.
795.
9618.83-
92.77-
63.96营业总收入环比增长率%
2.07-
16.
7715.
914.
7965.34-
36.54-
63.
2718.84营业收入同比增长率%
3.
1967.
1527.
4482.
795.
9618.83-
92.77-
63.96营业收入环比增长率%
2.07-
16.
7715.
914.
7965.34-
36.54-
63.
2718.84营业利润同比增长率%-
74.
7471.13-
78.83-
120.
2216.
7210.73-
91.46-
145.87营业利润环比增长率%-
80.
987.
58901.27-
115.
4128.87-
86.69-
109.85-
88.56净利润同比增长率%-
74.
5491.39-
82.57-
141.
979.
5411.64-
84.08-
165.93净利润环比增长率%-
80.
1635.
43426.66-
129.
0249.08-
87.66-
129.24-
115.59归属母公司股东的净利润同比增长率%-
44.
4970.82-
82.64-
123.56-
18.
7316.1-
25.76-
115.31归属母公司股东的净利润环比增长率%-
65.
7415.
48757.54-
121.
345.41-
88.26-
71.15-
81.22。