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东土科技2021年二季度财务分析报告机构简介公司是由东土国际以截至2006年4月30日经审计的净资产
7603915.94元折股(其中
7600000.00元作为股本,其余
3915.94元计入资本公积),依法整体变更设立的股份有限公司变更设立后,东土国际更名为东土科技2006年9月18H中磊会计师事务所对整体变更设立公司时的净资产折股进行了审验,并出具《验资报告》(中磊验字【2006】0020号)2006年10月8日,东土科技取得了北京市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照(注册号1100001125176),注册资本760万元,法定代表人李平主营业务研究、开发、生产和销售工业以太网交换机,以及提供工业控制系统数据传输解决方案经营范围生产电子产品;技术开发、技术转让、技术推广、技术服务;集成电路制造、计算机系统服务、计算机图文设计、制作;系统集成、电子工业专用设备制造、其他电子设备制造;销售计算机、软件及辅助设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;组织文化艺术交流活动(演出除外);承办展览展示活动;经济信息咨询
二、财务报表分析
(一)利润数据购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)投资支付的现金(万元)投资活动现金流出小计(万元)HL投资活动产生的现金流量净额(万元)取得借款收到的现金(万元)收到其他与筹资活动有关的现金(万元)筹资活动现金流入小计(万元)HL偿还债务支付的现金(万元)分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)支付其他与筹资活动有关的现金(万元)筹资活动2021-06-30现金流入小计(万元)
2173.
839730.
011903.
838113.
741703.
7650.
011753.
7610123.
52541.
4263.672021-03-2020-12-
311472.
7616494.
017966.76-
7912.
74947.
241481.
976429.
2116476.
01678.
621304.
32314654.
659609.
014331.
1510893.
028254.
03649.
768903.
799869.
82160.
7920.02020-09-
301266.
2925896.
2227297.51-
3537.
9312884.
42664.
4613578.
889554.
671510.
722033.
2910728.
6118458.
9412050.
5913098.692020-06-302020-03-
31545.
7131400.
031945.71-
1364.
479657.
06466.
319623.
378429.
04844.
22649.
759923.
01313.
8915150.
016463.89-
6611.
3213488.
371223.
7515212.
1214165.
991106.
0612.
1815884.18同比
298.35%-
69.01%-
62.74%-
694.64%-
82.36%-
89.28%
22.14%
20.10%-
35.87%-
90.20%
8.12%环比
47.60%-
41.01%-
33.75%-
202.54%-
65.56%-
96.63%
82.82%-
38.56%-
20.22%-
95.12%—
41.88%HF;筹资活动产生的现金流量净额(万元)现金流出小计(万元)现金及现金等价物净增加额汇率变动对现金及现金等价物的影响期初现金及现金等价物余额(万元)期末现金及现金等价物余额(万元)200L营业总收入(亿元)季度走势150-125-100-075-Q50-025•gILru图二利润总额(亿元)季度走势0-906Z图三净利润(亿元)季度走势,E06Z906Z利润分析2021年二季度利润总额为-
246.86万元与2020年二季度的-
2205.9万元相比,增长-
88.81%;环比2021年一季度的-
3960.4万元相比,增长-
93.77%利润总额主要来源于主营业务
(二)现金流数据经营活动产生的现金流量净额(万元)2021-06-2021-03-
3031275.26收回投资收到的现金(万元)
8529.02取得投资收益收到的现金(万元)
9990.94处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)投资活动现金流入小计(万元)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)投资支付的现金(万元)投资活动现金流出小计(万元)投资活动产生的现金流量净额(万元)取得借款收到的现金(万元)收到其他与筹资活动有关的现金(万元)
20.
020017.
582173.
839730.
011903.
838113.
741703.
7650.
03665.
549970.
9854.
26.
510054.
061472.
7616494.
017966.76-
7912.
74947.
241481.97环比-
92.49%-
14.46%
18332.89%
207.69%
99.10%
47.60%-
41.01%-
33.75%-
202.54%-
65.56%-
96.63%现金流分析2021年二季度期末现金及现金等价物余额为
31969.56万元,与2020年二季度的
30343.52万元相比,增长
5.36%;环比2021年一季度的
22543.41万元相比增长
41.81%
(三)资产负债数据资产分析2021年二季度资产总计为
232558.57万元,与2020年二季度的
312638.18万元相比,增长-
25.61%;环比2021年一季度的
235279.79万元相比增长T.16%负债分析2021年二季度负债总计为
144510.35万元,与2020年二季度的
144762.48万元相比,增长-
0.17%;环比2021年一季度的
156014.98万元相比,增长-
7.37%
(四)财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-31营业总成本/营业总收入的
121.
12118.28营业利润/营业总收入%-
1.88-
24.32净利润/营业总收入%
1.09-
19.19营业费用/营业总收入的
16.
4316.0管理费用/营业总收入的I
13.
4816.1财务费用/营业总收入的
7.
48.56经营活动净收益/利润总额%
1635.
779.66价值变动净收益/利润总额%-
844.
3431.4扣除非经常损益后的净利润/归属于母公司所有者的净利润%-
510.
9485.08销售商品提供劳务收到的现金/营业收入%经营活动产生的现金流量净额/营业收入%经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益%营业总收入同比增长率%■MJr=Mli=i营业总收入环比增长率%营业收入同比增长率%1=1营业收入环比增长率%1=1营业利润同比增长率%营业利润环比增长率%1=1净利润同比增长率%净利润环比增长率%
117.
83126.
031.
4421.24-
6.
824.
2510.
814.
2510.
8184.
4291.
45114.
42106.31-
116.
18113.
866.
06113.
866.
0635.
2495.
0335.
2396.07-
6617.
12339.39-
813.
1910.68-
810.
618.
9947.
652.
9945.79-
1.
6917.63-
2.
0129.
491517.69-
1.09-
817.
23102.27-
693.
62252.
037.
6054.
1320.35-
22.61-
140.08-
69.
183.48-
37.73-
116.43-
69.
183.48-
37.73-
116.43-
76.
1813.89-
3274.
686.
932.84同比II环比
22.
4420.
280.43-
2.62-
1.
161556.04-
875.74-
596.02-
8.20-
19.
80109.36-
109.55-
55.25-
109.55-
55.
2549.
1827.01-
3.
5834.
64.24图一同比增长率%季度走势图二环比增长率%季度走势2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
22533.
021749.
5326191.
6620401.
3620218.
3516206.
9711.45%
3.60%收到的税费返还(万元)
1268.
1970.
98853.
8403.
67651.
62321.
0294.62%
1686.74%收到其他与经营活
1620.
284068.
552674.
646205.
91860.
353308.
188.33%-
60.18%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比动有关的现金(万元)经营活动现金流入小计(万
25421.
4725889.
0629720.
127010.
9521730.
3219836.
0916.99%-
1.81%元)购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
10087.
01110035.
689695.
6413587.
611432.
1811857.81-
11.77%
0.51%支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
8867.
328225.
87761.
668399.
568166.
666665.
488.58%
7.80%支付的各项税费(万元)
1146.
36999.
971067.
011018.
291480.
112662.42-
22.55%
14.64%支付其他与经营活动有关的现金(万元)
5045.
522962.
065570.
725682.
364120.
573057.
5722.45%
70.34%经营活动现金流出小计(万
25146.
2122223.
5224095.
0228687.
8225199.
5224243.29-
0.21%
13.15%元)经营活动产生的现金流量净额(万元)
275.
263665.
545625.08-
1676.87-
3469.2-
4407.2-
107.93%-
92.49%收回投资收到的现金(万元)
8529.
029970.
9824892.
5816189.
0925500.
09800.0-
66.55%-
14.46%取得投资收益收到的现金(万
9990.
9454.
2115.
157570.
495081.
2430.
0396.62%
18332.89%元)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)
20.
06.
50.
00.
00.
00.
152049080.33%
207.69%投资活动
20017.
5810054.
0625224.
1723759.
5830581.
249852.56-
34.54%
99.10%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比
1025.15-
3146.
8480.19-
299.63-
672.05-
442.14%-
108.52%
12029.73-
10.42-
41.66-
55.2-
40.
646.
3317.65-
264.61%-
74.99%
9403.73—
13316.11-
4775.25-
5126.97—-
283.42%-
157.63%
16318.
5511672.
9322543.
4138861.
9625568.
2730343.
5235470.
4947143.42-
36.44%-
41.99%
31969.
5622543.
4138884.
3825568.
2730343.
5235470.
495.36%
41.81%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
22533.
021749.
5326191.
6620401.
3620218.
3516206.
9711.45%
3.60%收到的税费返还(万元)
1268.
1970.
98853.
8403.
67651.
62321.
0294.62%
1686.74%收到其他与经营活动有关的现金(万元)
1620.
284068.
552674.
646205.
91860.
353308.
188.33%-
60.18%经营活动现金流入小计(万
25421.
4725889.
0629720.
127010.
9521730.
3219836.
0916.99%-
1.81%元)购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
10087.
0110035.
689695.
6413587.
611432.
1811857.81-
11.77%
0.51%支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
8867.
328225.
87761.
668399.
568166.
666665.
488.58%
7.80%支付的各项税费(万元)
1146.
36999.
971067.
011018.
291480.
112662.42-
22.55%
14.64%支付其他与经营活动有关的现金(万元)
5045.
522962.
065570.
725682.
364120.
573057.
5722.45%
70.34%经营活动现金流出小计(万
25146.
2122223.
5224095.
0228687.
8225199.
5224243.29-
0.21%
13.15%元)2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比
5625.08-
1676.87-
3469.2-
4407.2-
107.93%
24892.
5816189.
0925500.
09800.0-
66.55%
115.
157570.
495081.
2430.
0396.62%
0.
00.
00.
00.
152049080.33%
25224.
1723759.
5830581.
249852.56-
34.54%
4654.
651266.
29545.
711313.
89298.35%
9609.
025896.
2231400.
015150.0-
69.01%
14331.
1527297.
5131945.
7116463.89-
62.74%
10893.02-
3537.93-
1364.47-
6611.32-
694.64%
8254.
0312884.
429657.
0613488.37-
82.36%
649.
76664.
46466.
311223.75-
89.28%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比筹资活动现金流入小计(万
11753.
766429.
218903.
7913578.
889623.
3715212.
1222.14%
82.82%元)偿还债务支付的现金(万元)
10123.
5216476.
019869.
89554.
678429.
0414165.
9920.10%-
38.56%分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万
541.
42678.
622160.
791510.
72844.
221106.0-
35.87%-
20.22%元)支付其他与筹资活动有关的现金(万
63.
671304.
3220.
02033.
29649.
75612.18-
90.20%-
95.12%元)筹资活动现金流出小计(万
10728.
6118458.
9412050.
5913098.
699923.
015884.
188.12%-
41.88%元)筹资活动产生的现金流量净额(万元)
1025.
1512029.73-
3146.
8480.19-
299.63-
672.05-
442.14%-
108.52%汇率变动对现金及现金等价物的影响-
10.42-
41.66-
55.2-
40.
646.
3317.65-
264.61%-
74.99%现金及现金等价物净增加额
9403.
7316318.
5513316.11-
4775.25-
5126.
9711672.93-
283.42%-
157.63%期初现金及现金等价物余额
22543.
4138861.
9625568.
2730343.
5235470.
4947143.42-
36.44%-
41.99%(万元)期末现金及现金等价物余额
31969.
5622543.
4138884.
3825568.
2730343.
5235470.
495.36%
41.81%(万元)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金(万元)
34289.
7324678.
5342309.
430185.
4532696.
3238838.
214.87%
38.95%交易性金融亶(万
12908.
4423492.
1818249.
1429001.
8123410.
3529447.32-
44.86%||-
45.05%|应收票据(万元)
672.
32958.
732691.
91251.
451277.
272076.36—
47.36%-
29.87%应收账款(万元)
49162.
6150083.
8253302.
570051.
0474241.
5574611.52-
33.78%-
1.84%预付款项(万元)
5568.
964751.
814150.
086311.
165603.
774110.0-
0.62%
17.20%其他应收款(万元)
2734.
872822.
442646.
23083.
153104.
353064.62-
11.90%-
3.10%存货(万元)
22671.
121308.
2219441.
9326495.
4824340.
216613.14-
6.86%
6.40%其他流动资产(万元)
5650.
665448.
455411.
143078.
753108.
242695.
6981.80%
3.71%流动资产合计(万元)
138429.
84138689.
8152649.
03173306.
07169723.
13177828.01-
18.44%|-
0.19%|长期股权投资(万元)
5177.
996737.
117082.
365190.
044276.
54400.
7921.08%||-
23.14%|投资性房地产(万元)
692.
15697.
86703.
57709.
28714.
99720.7-
3.19%1-
0.82%固定资产(万元)
38004.
937715.
1338011.
0437939.
4337514.
7837947.
51.31%
0.77%在建工程(万元)
184.
89189.
96184.
8985.
3427.
7323.
66566.68%-
2.67%无形资产(万元)
19108.
6319875.
5420826.
920358.
3520912.
6420486.86-
8.63%-
3.86%开发支出(万元)
6083.
885521.
924926.
943932.
993135.
394016.
894.04%
10.18%商誉(万元).0;925*
810925.
3810925.
3865714.
5165714.
5165714.51-
83.37%
0.00%长期待摊费用(万元)
1209.
671272.
811377.
311362.
511300.
781235.09-
7.00%-
4.96%递延所得税资产(万元)
6002.
056225.
676109.
425582.
064967.
734551.
3520.82%-
3.59%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比非流动资产合计(万元)
94128.
7496589.
9996055.
23145224.
51142915.
05142947.25-
34.14%-
2.55%资产总计(万元)
232558.
57235279.
79248704.
26318530.
58312638.
18320775.27-
25.61%-
1.16%短期借款(万元)
13834.
2919996.
729127.
631646.
9731236.
2433847.95-
55.71%-
30.82%应付票据(万元)
9248.
418709.
737538.
046406.
844979.
55563.
1985.73%
6.18%应付账款(万元)222{
9.
2723129.
8324927.
2421889.
0124522.
1322158.78-
9.15%—
3.68%应付职工薪酬(万]元)
2508.
893391.
713309.
91235.
72385.
673226.
735.17%-
26.03%|应交税费(万元)
919.
51678.
821145.
14833.
12762.
46852.
9120.60%
35.46%其他应付款(万元)
8041.
6410412.
259218.
335003.
832514.
333432.
77219.83%-
22.77%一年内到期的非流动负债(万元)
8246.
877178.
2210978.
07244.
154703.
117851.
6675.35%
14.89%其他流动负债(万元)
1163.
122557.
042075.
6934.
18372.
04492.
75212.63%||-
54.51%]流动负债合计(万元)
72278.
4980291.
393803.
1881334.
2276742.
8782089.49-
5.82%|_
9.98%|长期借款(万元)
15605.
5618700.
017366.
4413626.
015413.
3516284.35|
1.25%-
16.55%长期应付款(万元)
35606.
1534752.
0133971.
0636015.
4334083.
2133867.
64.47%
2.46%递延所得税负债(万元)
1217.
491830.
022362.
952126.
012525.
423161.28-
51.79%-
33.47%非流动负债合计(万元)
72231.
8675723.
6872204.
0769768.
7168019.
6169372.
346.19%-
4.61%负债合计(万元)
144510.
35156014.
98166007.
25151102.
93144762.
48151461.82-
0.17%-
7.37%实收资本(或股本)(万元)
51098.
0951098.
0951098.
0951098.
0951098.
0951098.
090.00%
0.00%资本公积金(万元)
123332.
06123527.
2123527.
2124551.
64123671.
5123769.75-
0.27%-
0.16%盈余公积
4269.
374269374269.
374269.
374269.
374269.
370.00%
0.00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比金(万元)未分配利润(万元)
100744.78-
101323.6-
98202.67-
14242.64-
13141.28-
11836.
28666.63%-
0.57%归属于母公司股东权益合计(万元)
77881.
2677503.
0580664.
47165633.
52165850.
22167230.45-
53.04%
0.49%少数股东权益(万元)
10166.
961761.
762032.
541794.
132025.
482082.
99401.95%
477.09%股东权益1合计(万元)
88048.
2279264.
8182697.
01167427.
65167875.
7169313.44-
47.55%
11.08%.负债和股东权益合计
232558.
57235279.
79248704.
26318530.
58312638.
18320775.27-
25.61%|T.16%|2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益EPS(元)
0.01-
0.06-
1.64-
0.02-
0.03-
0.
10.
040.07扣除非经常损益后-
2957.4-1-—-
573.43-
302.27的净利润(万元)
2655.
1385866.
754736.71;
2383.
977650.86经营活动净收益(万-
3155.0-IH-
7401.2-
882.94元)
4037.
9424877.
834831.
652603.
241434.70价值变动净收益(万元)
2084.
371243.
52916.
173483.
32597.
932103.
671486.
433327.88净资产收益率ROE(%)
0.75-
3.95-
68.18-
0.66-
0.78-
2.
911.
534.70净资产收益率(扣除非经常损益)(%)-
3.81-
3.36-
69.73-
2.86-
1.43-
4.51-
2.38-
0.45总资产净利率ROA(%)
0.09-
1.37-
29.7-
0.4-
0.46-
1.
580.
551.46销售净利率(%)
1.09-
19.19-
810.61-
7.51-
7.9-
63.
348.
9920.28销售毛利率(%)
38.
9646.38-
62.
2343.
7148.
6235.05-
9.66-
7.422020-09-302020-06-302020-03-
31128.
95114.
19191.69-
15.0-
12.56-
80.27-
7.51-
7.9-
63.
3418.
8213.
4426.
1618.
5115.
1730.
5910.
389.
4121.
37219.
86118.
01127.6-
158.51-
27.11-
36.
27430.
08182.
68154.
92122.
24110.
23200.79-
10.05-
18.91-
54.
634.
71133.
2659.
552.
010.77-
39.39-
9.
01127.24-
76.
062.
010.77-
39.39-
9.
01127.24-
76.
0682.
4370.53-
126.56-
8.
6864.
4486.
4968.
9175.08T
25.
1613.
4271.
6790.72•2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比归属母公司股东的净利润同比增长率%
144.
3536.81-
52.
7871.
8777.07-
124.
1967.
28107.54归属母公司股东的净利润环比增长率%
118.
5596.28-
7523.
3215.
673.
5891.
0144.
9722.27。