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文本内容:
华阳股份2021年二季度财务分析报告机构简介山西国阳新能股份有限公司是经山西省人民政府批准,由阳泉煤业(集团)有限责任公司作为主发起人,联合阳泉煤业(集团)实业开发总公司(现更名为阳泉市新派新型建材总公司)、山西客厦建筑工程有限公司、安庆大酒店有限责任公司和阳泉煤业集团多种经营总公司发起设立的血份有限公司阳煤集团以其所属
一、二矿和第二热电厂的生产经营性净资产出资,持有
32475.92万股,占公司总股本的
98.11%;其他四家发起人以现金方式出资,分别持有
156.02万股,各占公司总股本的
0.47%O主营业务煤炭生产、洗选加工、销售,电力生产与销售经营范围矿产资源开采煤炭开采;洗选加工、销售(仅限分支机构);设备租赁;批发零售汽车(除小轿车)、施工机械配件及材料;汽车修理;汽车租赁;道路普通货物运输;电力生产、销售、供应、承装(修试)电力设备(仅限分公司);热力生产、销售、供应;煤层气开发、管道燃气(仅限分公司);煤层气发电及销售;粉煤灰、石膏生产及销售;电器试验检验、煤质化验、油样化验、机电检修;城市公共交通运输;省内客运包车,道路旅客运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、财务报表分析
(一)利润数据2021-06-30221-03-3122履-2020-09-2020-06-2020-03-同比环比定资购建固产、无长期资产支付的现金L营业总收入(亿元)季度走势利润分析2021年二季度利润总额为
111903.47万元,与2020年二季度的
46087.37万元相比,增长
142.81%;环比2021年一季度的
75761.71万元相比增长
47.7%利润总额主要来源于主营业务
(二)现金流数据经营活动现金流出小计(万元)2021-06-302021-03-
31655393.73经营活动产生的现金流量净额(万元)
53473.36购建I定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
80804.61投资活动现金流出小计(万元)
81704.61投资活动产生的现金流量净额(万元)-
81704.61取得借款收到的现金(万元)
190100.0筹资活动现金流入小计(万元)
228379.75偿还债务支付的现金(万元)
144812.35分配股利、利润或偿付利息支付的
15680.
391069831.
9876377.
96129517.
15112415.
339361.
0829863.
4948325.
08279763.49-
48325.
08279763.
49701000.
0226000.
0701000.
0226000.
0295200.
028100.
028873.
0414710.292020-03-31同比I环比-
5.68%
19.59%
177.80%
180.89%
180.89%
10.16%
32.35%
18.70%-
80.25%-
38.74%-
58.71%
105.29%
69.07%
69.07%-
72.88%-
67.42%-
50.94%-
45.69%现金流分析2021年二季度期末现金及现金等价物余额为
1108255.16万元,与2020年二季度的
545081.74万元相比增长
103.32%;环比2021年一季度的
1122082.75万元相比,增长-
1.23%o
(三)资产负债数据资产分析2021年二季度资产总计为
6241198.63万元,与2020年二季度的
5148424.4万元相比,增长
21.23%;环比2021年一季度的
6184097.95万元相比,增长
0.92%负债分析2021年二季度负债总计为
3683136.54万元,与2020年二季度的
2699315.66万元相比,增长
36.45%;环比2021年一季度的
3613973.37万元相比,增长
1.91%
(四)财务指标数据350・图一同比增长率%季度走势・50・2020-032020-062020-092020-122021-032021-06图二环比增长率%季度走势公司是我国最大的无烟煤生产加工基地,最大的喷粉煤生产基地和无烟煤出口基地,也是国家规划的13个亿吨大型煤炭基地之一主营煤炭生产、洗选加工、销售;电力生产、销售,热力生产、销售等,主导产品〃阳优〃牌无烟煤驰名中外,品牌价值潜力很大,竞争能力极强2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-|31|同比环比销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
707335.
71197711.
08499942.
46853004.
26745566.
06979794.53-
5.13%-
40.94%收到其他与经营活动
1531.
391637.
9717676.
4490.87-
6257.
518998.
74124.47%-
6.51%有关的现金(万元)经营活动现金流入小计(万元)
708867.
091199349.
05516781.98购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
298784.
17887063.
8282063.03支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
189081.
6767698.
39109134.39支付的各项税费(万元)
150196.
4598204.
415889.35支付其他与经营活动有关的现金(万元)
17331.
4516865.31-
6300.57经营活动现金流出小计(万元)
655393.
731069831.
9400786.2经营活动产生的现金流量净额(万元)
53473.
36129517.
15115995.
79854101.
63739538.
91988793.26-
4.15%-
40.90%
554945.
78490350.
48672211.9-
39.07%-
66.32%
103320.
26115374.
7115374.
763.88%
179.30%
62402.
8176936.
9872983.
795.22%
52.94%
9823.
9612163.
4115807.
6642.49%
2.76%
730492.
81694825.
58876377.96-
5.68%-
38.74%
123608.
8244713.
34112415.
319.59%-
58.71%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-311同比环比(万元)投资活动现金流出小计(万元)
81704.
6148325.
0853890.
71102528.
229087.
78279763.
49180.89%
69.07%投资活动产生的现金流量净额(万元)-
81704.61-
48325.08-
53000.38-
96353.84-
29087.
78279763.
49180.89%
69.07%取得借款收到的现金(万元)
190100.
0701000.
0392000.
0104400.
0172560.
0226000.
010.16%-
72.88%与*争资活力现金认小才(万元)
228379.
75701000.
0438755.
55203340.
0172560.
0226000.
032.35%-
67.42%偿还债务支付的现金(万元)
144812.
35295200.
0126900.
0120800.
0122000.
028100.
018.70%-
50.94%分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)
15680.
3928873.
0416835.
2539894.
6879395.
4614710.29-
80.25%-
45.69%筹资活动现金流出小计(万元)
213872.
25439073.
04340671.
75161855.
15203716.
4142810.
294.99%-
51.29%筹资活动产生的现金流量净额(万元)
14507.
5261926.
9698083.
8141484.85-
31156.
41183189.
71146.56%-
94.46%|1率变』对现M及现M等价,的影-
103.
8428.55-
6.
543.56-
1277.
181089.07-
91.87%
463.71%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-311同比环比响现金及现金等价物净增加额-
13827.
59343147.
58161072.
7268783.39-
16808.
0316930.59-
17.73%
104.03%期初现金及现金等价物余额(万元)
1122082.
75778935.
17613865.
13545081.
74561791.
63544861.
0499.73%
44.05%期末现金及现金等价物余额(万元)
1108255.
161122082.
75778935.
17613865.
13545081.
74561791.
63103.32%-
1.23%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-311同比环比销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
707335.
71197711.
08499942.
46853004.
26745566.
06979794.53-
5.13%-
40.94%收到其他与经营活动有关的现金(万元)
1531.
391637.
9717676.
4490.87-
6257.
518998.
74124.47%-
6.51%经营活动现金流入小计(万元)
708867.
091199349.
05516781.
98854101.
63739538.
91988793.26-
4.15%-
40.90%购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
298784.
17887063.
8282063.
03554945.
78490350.
48672211.9-
39.07%-
66.32%支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
189081.
6767698.
39109134.
39103320.
26115374.
7115374.
763.88%
179.30%支付的各项税费(万元)
150196.
4598204.
415889.
3562402.
8176936.
9872983.
795.22%
52.94%支付其他与经营活动有关的现金(万元)1733L
4516865.31-
6300.
579823.
9612163.
4115807.
6642.49%
2.76%2020-12-312020-09-302020-06-
30400786.
2730492.
81694825.
58115995.
79123608.
8244713.
3453366.
71102528.
229087.
7853890.
71102528.
229087.78-
53000.38-
96353.84-
29087.
78392000.
0104400.
0172560.
0438755.
55203340.
0172560.
0126900.
0120800.
0122000.
016835.
2539894.
6879395.462021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比现金(万元)筹资活动现金流出小计(万元)
213872.
25439073.
04340671.
75161855.
15203716.
4142810.
294.99%-
51.29%筹资活动产生的现金流量净额(万元)
145075261926.
9698083.
8141484.85-
31156.
41183189.
71146.56%-
94.46%变现现价影率对及等的响汇动金逐物-
103.
8428.55-
6.
543.56-
1277.
181089.07-
91.87%
463.71%现金及现金等价物净增加额-
13827.
59343147.
58161072.
7268783.39-
16808.
0316930.59-
17.73%
104.03%期初现金及现金等价物余额(万元)
1122082.
75778935.
17613865.
13545081.
74561791.
63544861.
0499.73%
44.05%期末现金及现金等价物余额(万元)
1108255.
161122082.
75778935.
17613865.
13545081.
74561791.
63103.32%-
1.23%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金(万元)
1208905.
851210041.
13853458.
78673626.
24602824.
37627735.
84100.54%-
0.09%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比应收账款(万元)
303392.
34356016.
45306861.
55359293.
56395872.
45342096.39-
23.36%-
14.78%预付款项(万元)
54319.
334369.
3735501.
0938452.
645049.
0222868.
8520.58%
58.05%其他应收款(万元)
19358.
2316428.
9454341.
748902.
167957.
646058.
23143.27%
17.83%存货(万元)
55123.
8968862.
1668064.
2876714.
9964775.
3453283.51-
14.90%-
19.95%其他流动资产(万元)
12285.
62122955.
719384.
8722742.
027587.
0857776.1-
55.47%|-
46.48%|流动资产合计(万元)
1951779.
891927362.
091541686.
811412053.
791388938.
51380325.
7540.52%|
1.27%|长期应收款(万元)
9686.
339721.
339791.
3310709.
3610779.
3610884.36-
10.14%-
0.36%长期股权投资(万元)
110358.
51107824.
19105186.
65104665.
94108484.
1106032.
231.73%
2.35%固定资产(万元)
2451948.
42492015.
072542128.
422208453.
292207767.
872235665.
1311.06%-
1.61%在建工程(万元)
720960.
83633532.
99594171.
9604235.
78512611.
45452147.
2340.64%
13.80%无形资产(万元)
523010.
24529772.
84529479.
74510035.
14534273.
1540349.11-
2.11%-
1.28%长期待摊费用1(万元)
15799.
86047.
366274.
926532.
586784.
847075.66-
14.52%-
4.09%递延所得税资产(万
97030.
7597030.
7597030.
7577722.
4577722.
4577722.
4524.84%
0.00%元)其他非流动资产(万
313415.
09324011.
77318623.
14285613.
14296874.
75275305.
435.57%-
3.27%元)非流动资产合计(万
4289418.
754256735.
864206586.
853812155.
683759485.
93708685.
614.10%
0.77%元)资产总
6241198.
636184097.
955748273.
665224209.
485148424.
45089011.
3521.23%
0.92%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比ITI短期借款(万元)
1123347.
651142060.
0736260.
0561360.
0552960.
0532760.
0103.15%|-L64%|应付票据(万元)
157821.
42181871.
42154016.
42138300.
0187417.
65232933.3-
15.79%|22%|应付账款(万元)
1052823.
49924819.
21948288.
39863096.
16833315.
64821531.
0426.34%
13.84%应付职工薪酬(万元)
101094.
981128605.
43132129.
7499621.
6587567.
2178738.
4715.45%-
21.39%应交税费(万元)
51235.
1258058.
941790.
6125980.
0233420.
0948612.
5253.31%-
11.75%应付股利(万元)
66171.
0910139.
1514253.
5918455.
7627084.
9114307.
83144.31%
552.63%其他应付款(万元)
187893.
98191886.
84194736.
84170226.
74197167.
96155895.07-
4.70%-
2.08%一年内到期的非流动负债(万元)
22809.
6323902.
7721003.
5821555.
7821555.
7839794.
895.82%-
4.57%流动负债合计(万元)
2986638.
192973879.
422539632.
442049165.
832098507.
752127664.
0942.32%
0.43%长期借款(万元)
96514.
032514.
032514.
032714.
041514.
022254.
0132.49%
196.84%应付债券(万元)
399529.
92396494.
46399340.
95397327.
44399155.
32299267.
30.09%
0.77%长期应付款(万元)
5799.
57407.
9610238.
682163.
235262.
496192.
610.20%-
21.71%预计负债(万元)
83191.
3883060.
7782664.
2974470.
2974005.
1173976.
9212.41%
0.16%递延所得税负债(万
21529.
1528478.
8528478.
8523615.
4223615.
4223615.51-
8.83%-
24.40%元)非流动
696498.
35640093.
96608165.
73587068.
46600807.
91483258.
1915.93%
8.81%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益EPS元
0.
290.
190.
170.
160.
140.
160.
140.09扣除非经常损益后的净利润万元
65852.
1344839.
9722245.
8636119.
931646.
4838500.
6434205.
6521012.16经营活动净收益万元
124830.
7572869.
3573044.
6345557.
3348364.
1650117.
6576466.
5951961.40价值变动净收益万元
1634.
322637.
5449552.
312356.
22451.
872644.01-
817.55-
1003.22净资产收益率ROE%
12.
991.
971.
711.
591.
51.
651.
491.02净资产收益率扣除非经常损益%
2.
851.
910.
931.
531.
381.
691.
470.94总资产净利率ROA%
1.
321.
030.
860.
850.
660.
830.
660.29销售净利率%
10.
125.
715.
755.
74.
934.
915.
194.41销售毛利率%
27.
5614.
9119.
3117.
0318.
0413.
519.
5212.65营业总成本/营业总收入%
84.
6193.
2491.
0794.
0892.
9594.07-
8.34-
8.63营业利润/营业总收入%
13.
97.
085.
556.
366.
826.
317.
086.82净利润/营业总收入%
10.
125.
715.
755.
74.
934.
915.
194.41营业费用/营业总收入%
0.
130.45-
0.
420.
530.
670.48-
0.54-
0.32咎神蒂田/芸业总收入%
3.
262.
44.
134.
183.
532.4-
0.
270.86财务费用/营业总收入%
1.
851.
391.
541.
461.
590.
780.
260.46经营活动净收益/利润总额%
111.
5596.
18157.
7891.
35104.
9496.
296.
6115.37价值变动净收益/利润总额%
1.
463.
48107.
034.
725.
325.08-
3.86-
2.02扣除非经常损益后的净利润/归属于母公司所有者的净利润%
95.
4596.
9954.
296.
7392.
14101.
943.31-
1.54销售商品提供
87.
18111.
1761.
13110.
89108.
71115.
92.53-
23.992021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比劳务收到的现金/营业收入%经营活动产生的现金流量净额/营业收入
6.
5912.
0214.
1816.
076.
5213.
30.07-
5.43%经营活动产生的现金流量净额/经营活动
42.
84177.
74158.
8271.
3392.
45224.3-
49.61-
134.90净收益%营业总收入同比增长率%
18.
327.
460.18-
14.23-
7.
784.
526.08-
9.16营业总收入环比增长率%-
24.
6931.
736.
3212.16-
18.
863.53-
5.83-
56.42营业收入同比增长率%
18.
327.
460.18-
14.23-
7.
784.
526.08-
9.16营业收入环比增长率%-
24.
6931.
736.
3212.16-
18.
863.53-
5.83-
56.42营业利润同比增长率%
140.
8942.
9340.79-
31.02-
39.56-
27.
38180.
4597.99营业利润环比增长率%
47.
8268.02-
7.
274.59-
12.
3417.
5360.12-
20.20净利润同比增长率%
142.
5448.
24287.34-
23.19-
38.26-
24.
62180.
8094.30净利润环比增长率%
33.
4930.
677.
3429.52-
18.
4241.
0451.
892.82归属母公司股东的净利润同比增长率%
100.
922.
41296.19-
30.04-
35.7-
28.
64136.
6078.49归属母公司股东的净利润环比增长率%
49.
2312.
639.
928.72-
9.
06264.
0258.
2936.60。