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文本内容:
金山股份2021年二季度财务分析报告
一、上市公司基本信息机构简介公司系由沈阳市冶金国有资产经营有限公司作为主发起人,联合沈阳线材厂、沈阳金天实业有限公司、沈阳冶金工业经济技术协作开发公司和沈阳钢铁总厂职工持股会等四家法人,于1998年6140共同发起设立的股份有限公司,设立时公司总股本为8500万股其中,主发起人以湖资产出资,折为国家股7283万股其它发起人均以现金出资,共折股为1217万股o2000年6月20日,沈阳东方铜业有限责任公司受让沈阳金山热电股份有限公司职工持股会所持有的1000万股股份,成为公司的股东经2001年3月8日向社会公开发行人民币普通股4500万股后,公司总股本己达13000万股主营业务火力发电;供暖、供热经营范围火力发电,供暖、供热,粉煤灰、金属材料销售,小型电厂机、炉、电检修,循环水综合利用,技术服务,水力发电,风力发电,风力发电设备安装及技术服务,煤炭批发,石膏批发、零售,道路货物运输,污水处理及再生利用,城市污泥处理及利用,电力成套设备及配件、机械电子设备、化工产品(不含危险化学品)、石灰石、五金交电、汽车、计算机软硬件及外辅设备、办公设备、仪器仪表、汽车配件、劳保用品、文化用品、日用品百货销售,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,经济信息咨询服务,商务信息咨询服务,互联网信息服务,仓储服务(不含危险化学品),再生物资回收与批发;售电业务、增量配电网投资、建设、运营,合同能源管理,综合节能、用能技术咨询服务,光电一体化技术开发、技术咨询、技术转让,电力工程设计、施工,电力设备维修
二、财务报表分析
(一)利润数据图一营业总收入(亿元)季度走势200-175•150-125-100-
7.5-50-25•00匚利润总额(亿元)季度走势2-0-■906Z图三净利润(亿元)季度走势1・■96~利润分析2021年二季度利润总额为-
40222.69万元,与2020年二季度的-
11796.88万元相比增长
240.96%;环比2021年一季度的
4885.56万元相比,增长-
923.3%利润总额主要来源于主营业务
(二)现金流数据现金流分析2021年二季度期末现金及现金等价物余额为
112657.2万元,与2020年二季度的
80021.74万元相比,增长
40.78%;环比2021年一季度的
85156.24万元相比,增长
32.29%
(三)资产负债数据资产分析2021年二季度资产总计为
1981938.65万元,与2020年二季度的
1981960.45万元相比,增长-
0.0%;环比2021年一季度的
1988048.97万元相比增长-
0.31%负债分析2021年二季度负债总计为
1776032.17万元,与2020年二季度的
1736256.86万元相比,增长
2.29%;环比2021年一季度的
1744461.69万元相比,增长
1.81%
(四)财务指标数据图一同比增长率%季度走势图二环比增长率%季度走势图三关键盈利指标季度走势10-2020-032020-062020-092020-122021-032021-06图四利润占营收的比至季度走势2020-032020-062020-092020-122021-032021-06公司是民营发电企业的代表之一,公司调整发展策略,形成“坑口电厂+煤电联营”、“清洁能源”、“循环经济”、“热电联产+集中供热”4个投资导向2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提供劳务收到的现金
141150.
19173378.
87217152.
52199140.
66131594.
29171257.
067.26%-
18.59%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比(万元)收到的税费返还(万元)
107.
38167.
03194.
6560.
7105.
66170.
151.63%-
35.71%收到其他与经营活动有关的现金(万元)
933.
811403.
72400.
631123.
21945.
892269.89-
52.01%-
33.47%经营活动现金流入小计(万元)
14219138174949.
59219747.
81200324.
56133645.
84173697.
16.39%-
18.72%购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
122438.
28102563.
64145292.
08119147.
17109135.
14135988.
3212.19%
19.38%支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
16012.
3117173.
4224384.
0713210.
3813849.
0213001.
9715.62%-
6.76%支付的各项税费(万元)
4320.
138994.
417343.
0711134.
497662.
469656.24-
43.62%-
51.97%支付其他与经营活动有关的现金(万元)
4353.
522946.
323689.
652518.
882680.
62429.
7362.41%
47.76%经营活动现金流出小计(万元)
147124.
23131677.
78180708.
88146010.
91133327.
22161076.
2510.35%
11.73%经营活动产生的现金流量净额(万元)-
4932.
8543271.
8139038.
9354313.
65318.
6212620.
851648.22%-
111.40%处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)
148.
63.
6490.
77528.
7533.
03111.
75349.89%
4027.78%投资活动现金流入
148.
613258.
613745.
77528.
75158.
02111.75-
5.96%-
98.88%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比小计(万元)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
6581.
1522034.
5146567.
7636404.
0322532.
7429158.6-
70.79%-
70.13%投资支付的现金(万元)
711.
0215.
22226.
3511200.
0250.
0100.0-
70.40%-
65.62%投资活动现金流出小计(万元)
6673.
1322250.
846888.
0137604.
0322782.
7429258.6-
70.71%-
70.01%投资活动产生的现金流量净额(万元)-
6524.53-
8992.2-
33142.24-
37075.28-
22624.72-
29146.85-
71.16%-
27.44%取得借款收到的现金(万元)
319128.
0222559.
6226562.02^
47241.
33435314.
87255136.25-
26.69%
43.39%筹资活动现金流入小计(万元)
319138.
0222559.
6216852.
02256971.
33435314.
87255136.25-
26.69%
43.39%偿还债务支付的现金(万元)
261614.
69254336.
22203224.
58232618.
98391607.
21214840.74-
33.19%
2.86%分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)
18417.
4417069.
0924082.
2516113.
4717890.
5714177.
492.94%
7.90%支付其他与筹资活动有关的现金(万元)
147.
53463.
69754.
830.
0572.
0947.18-
74.21%-
68.18%筹资活动现金流出小计(万元)
280179.
66271869.
01228061.
65248732.
45410069.
78229965.42-
31.68%
3.06%筹资活动产生的现金流量净
38958.34-
49309.41-
11209.
648238.
8825245.
0825170.
8354.32%-
179.01%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比额(万元)现金及现金等价物净增加额
27500.96-
15029.8-
5312.
9525477.
242938.
988644.
84835.73%-
282.98%期初现金及现金等价物余额(万元)
85156.
24100186.
04105498.
9880021.
7477082.
6968437.
8510.47%-
15.00%期末现金及现金等价物余额(万元)
112657.
285156.
24100186.
04105498.
9880021.
7477082.
6940.78%
32.29%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
141150.
19173378.
87217152.
52199140.
66131594.
29171257.
067.26%-
18.59%收到的税费返还(万元)
107.
38167.
03194.
6560.
7105.
66170.
151.63%-
35.71%收到其他与经营活动有关的现金(万元)
933.
811403.
72400.
631123.
21945.
892269.89-
52.01%-
33.47%经营活动现金流入小计(万元)
142191.
38174949.
59219747.
81200324.
56133645.
84173697.
16.39%-
18.72%购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
122438.
28102563.
64145292.
08119147.
17109135.
14135988.
3212.19%
19.38%支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
16012.
3117173.
4224384.
0713210.
3813849.
0213001.
9715.62%-
6.76%支付的各项税费(万元)
4320.
138994.
417343.
0711134.
497662.
469656.24-
43.62%-
51.97%支付其他与经营活动有关的现金(万元)
4353.
522946.
323689.
652518.
882680.
62429.
7362.41%
47.76%经营活动现金流出小计(万元)
147124.
23131677.
78180708.
88146010.
91133327.
22161076.
2510.35%
11.73%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比经营活动产生的现金流量净额(万元)-
4932.
8543271.
8139038.
9354313.
65318.
6212620.
851648.22%-
111.40%定无和期回净©固、产长收金成置产资他产现7处资形其资的额
148.
63.
6490.
77528.
7533.
03111.
75349.89%
4027.78%投资活动现金流入小计(万元)
148.
613258.
613745.
77528.
75158.
02111.75-
5.96%-
98.88%购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
6581.
1522034.
5146567.
7636404.
0322532.
7429158.6-
70.79%-
70.13%投资支付的现金(万元)
74.
0215.
22226.
351200.
0250.
0100.0-
70.40%-
65.62%投资活动现金流出小计(万元)i
6673.
1322250.
846888.
0137604.
0322782.
7429258.6;-
70.71%-
70.01%投资活动产生的现金流量净额(万元)-
6524.53-
8992.2-
33142.24-
37075.28-
22624.72-
29146.85-
71.16%-
27.44%取得借款收到的现金(万元)
319128.
0222559.
6226562.
02247241.
33435314.
87255136.25-
26.69%
43.39%筹资活动现金流入小计(万元)
319138.
0222559.
6216852.
02256971.
33435314.
87255136.25-
26.69%
43.39%偿还债务支付的现金(万元)
261614.
69254336.
22203224.
58232618.
98391607.
21214840.74-
33.19%
2.86%分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万
18417.
4417069.
0924082.
2516113.
4717890.
5714177.
492.94%
7.90%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元)支付其他与筹资活动有关的现金(万元)
147.
53463.
69754.
830.
0572.
0947.18-
74.21%-
68.18%筹资活动现金流出小计(万元)
280179.
66271869.
01228061.
65248732.
45410069.
78229965.42-
31.68%
3.06%筹资活动产生的现金流量净额(万元)
138958.34-
49309.41-
11209.
648238.
8825245.
0825170.
8354.32%-
179.01%现金及现金等价物净增加额
27500.96-
15029.8-
5312.
9525477.
242938.
988644.
84835.73%-
282.98%期初现金及现金等价物余额(万元)
85156.
24100186.
04105498.
9880021.
7477082.
6968437.
8510.47%-
15.00%期末现金及现金等价物余额(万元)
112657.
285156.
24100186.
04105498.
9880021.
7477082.
6940.78%
32.29%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金(万元)
114981.
2785203.
74100397.
87105897.
5680400.
577459.
943.01%
34.95%应收账款(万元)
92427.
07111667.
25110952.
54103628.
65104398.
13101799.72-
11.47%
17.23%预付款项(万元)
3355.
943050.
944358.
074672.
28437.
9310025.82-
60.23%
10.00%其他应收款
522.
11633.
1713611.
07999.
891305.
23999.81-
60.00%
17.54%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比(万元)存货(万元)
30912.
4224619.
0927393.
8234999.
1231475.
2424597.82-
1.79%
25.56%其他流动资产(万元)
10150.
657971.
377939.
462081.
592708.
22956.
33274.81%
27.34%流动资产合计(万元)
274573.
46256365.
56289771.
83287155.
0268959.
69240389.
42.09%
7.10%长期股权投资(万元)
40877.
6440231.
0338549.
353025.
0154918.
7255696.85-
25.57%
1.61%投资性房地产(万元)
994.
271014.
181034.
091054.
011073.
921100.92-
7.42%-
1.96%固定资产(万元)
1587808.
991613730.
421642303.
511466247.
31490086.
111513738.
126.56%-
1.61%在建工程(万元)
12054.
4412114.
648757.
31146293.
63116568.
09100793.92-
89.66%-
0.50%无形资产(万元)
25387.
1625707.
4126040.
5625900.
4325894.
0625690.35-
1.96%-
1.25%长期待摊费用(万元)
1418.
331451.
482203.
552251.
082211.
532251.29-
35.87%-
2.28%递延所得税资产(万元)
10194.
667644.
7410806.
659123.
316506.
753034.
956.68%
33.36%其他非流动资产(万元)
24600.
1925638.
8526008.
5823914.
4615741.
5712929.
7356.28%-
4.05%非流动资产合计(万元)
1707365.
181731683.
421755703.
541727809.
231713000.
761715236.08-
0.33%-
1.40%资产总计(万元)
1981938.
651988048.
972045475.
382014964.
231981960.
451955625.48-
0.00%-
0.31%短期借款(万元)
761210.
55704627.
79703988.
37693366.
22730607.
94699704.
644.19%
8.03%应付票据(万元)
17000.
012104.
5514718.
8524180.
3618173.
715390.93-
6.46%
40.44%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比应付账款(万元)
86001.
91112413.
49109594.
67106669.
16106919.
61128007.03-
19.56%
23.50%应付职工薪酬(万元)
2620.
433302.
243991.
643637.16|
3473.
383461.46-
24.56%
20.65%应交税费(万元)
1389.
042935.
013591.
713089.
454264.
244124.56-
67.43%
52.67%应付股利(万元)
816.
36816.
36816.
361472.
361472.
361472.36-
44.55%
0.00%其他应付款(万元)
26031.
1725631.
0925498.
1718691.
8715467.
6614055.
8568.29%
1.56%一年内到期的非流动负债(万元)
190143.
35169433.
54178688.
3154596.
14159800.
73147481.
218.99%
12.22%流动负债合计(万元)
1090220.
491037306.
411085542.
991017896.
991043021.
411016564.
984.53%
5.10%长期借款(万元)
480336.
82509488.
98513768.
4543054.
52534814.
48519948.29-
10.19%-
5.72%长期应付款(万元)
170485.
32161259.
64170664.
78183167.
25123010.
79128783.
8638.59%
5.72%预计负债(万元)
1940.
441882.66|
1824.
881770.
061715.
241660.
4213.13%
3.07%|递延所得税负债(万元)
3425.
743593.
623598.
891686.
231875.
271927.
0582.68%-
4.67%非流动负债合计(万元)
685811.
68707155.
28718783.
76762612.
61693235.
45685131.67-
1.07%-
3.02%负债合计(万元)
1776032.17ii
1744461.
691804326.
751780509.
591736256.
86111701696.64i
2.29%
1.81%实收资本(或股本)(万元)
147270.
68147270.
68147270.
68147270.
68147270.
68147270.
680.00%
0.00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比资本公积金(万元)
135586.
61135790.
97134916.
92135253.
75135940.
92135193.96-
0.26%-
0.15%盈余公积金(万元)
13672.
9413672.
9413672.
9413672.
9413672.
9413672.
940.00%
0.00%未分配利润(万元)-
115231.66-
80808.76-
83675.55-
91670.38-
81514.57-
73063.
4541.36%
42.60%归属于母公司股东权益合计(万元)
180713.28:
215340.
53211599.
7203982.
69214825.
68222527.83-
15.88%
16.08%少数股东权益(万元)
25193.
228246.
7529548.
9330471.
9530877.
9131401.01-
18.41%
10.81%股东权益合计(万元)
205906.
48243587.
28241148.
62234454.
64245703.
59253928.84-
16.20%
15.47%负债和股东权益合计
1981938.
651988048.
972045475.
382014964.
231981960.
451955625.48-
0.00%-
0.31%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益EPS(元)-
0.
230.
020.05-
0.07-
0.
060.13-
0.18-
0.25扣除非经常损益后的净利润(万元)
34641.
342358.82-
1771.
7211461.73-
9583.
8618214.
0425057.
4837000.17经营活动净收益(万元)
40692.
323849.77-
5706.
812049.
8710876.
2921234.
9329816.
0344542.09价值变动净收益(万元)
561.
74713.
9311875.97-
2406.53-
1750.
11181.
532311.83-
152.192021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31|同比环比净资产收益率ROE%-
17.
381.
343.85-
4.85-
3.
868.811-
13.52-
18.72净资产收益率扣除非经常损益%-
17.
491.1-
0.85-
5.47-
4.
388.55-
13.11-
18.59总资产净利率ROA%-
1.
890.
080.35-
0.53-
0.
460.92-L43I1-
1.97销售净利率%-
31.
420.
773.37-
6.0-
6.
388.87-
25.04-
32.19销售毛利率%-
13.
6313.
979.
526.
858.
0721.42-
21.70-
27.60营业总成本/营业总收入%
1134.
1298.
1102.
72106.
85107.
7489.
526.
3836.02营业利润/营业总收入%-
33.
732.
262.3-
8.12-
8.
3510.79-
25.38-
35.99净利润/营业总收入的-
31.
420.
773.37-
6.0-
6.
388.87-
25.04-
32.19管理费用/营业总收入的
3.
72.
073.
572.
212.
471.
571.
231.63财务费用/营业总收入的
15.
248.
787.
810.
111.
928.
283.
326.46经营活动净收I益/利润总额%
101.
1778.8-
83.
6990.
4492.
296.
838.
9722.37价值变动净收益/利润总额%-
1.
414.
61174.
1618.
0614.
845.39-
16.24-
16.01扣除非经常损益后的净利润/归属于母公司所有者的净利润%
100.
6382.28-
22.
16112.
86113.
496.96-
12.
7718.35销售商品提供劳务收到的现金/营业收入%
118.
3585.
57103.
54113.
1493.
6184.
6524.
7432.78经营活动产生的现金流量净额/营业收入%-
4.
1421.
3618.
6130.
860.
236.24-
4.37-
25.50经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益%
12.
121124.01-
684.08-
450.74-
2.
9359.
4315.05-
1111.89营业总收入同比增长率%-
15.
160.
150.49-
8.
411.
890.52-
17.05-
15.31营业总收入环比增长率%-
41.13-
3.
419.
1625.21-
30.51-
3.06-
10.62-
37.732021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比营业收入同比增长率的-
15.
160.
150.49-
8.
411.
890.52-
17.05-
15.31营业收入环比增长率%-
41.13-
3.
419.
1625.21-
30.51-
3.06-
10.62-
37.73营业利润同比增长率粉-
242.53-
79.
04231.21-
112.54-
12.
88125.3-
229.65-
163.49营业利润环比增长率%-
979.33-
5.
03133.71-
21.7-
153.
81694.42-
825.52-
974.30净利润同比增长率%-
317.6-
91.
28198.43-
94.
024.
38151.14-
321.98-
226.32净利润环比增长率粉-
2495.24-
77.
88166.96-
17.69-
150.
01349.78-
2345.23-
2417.36归属母公司股东的净利润同比增长率%-
307.32-
84.74-
31.36-
101.
282.
01114.3-
309.33-
222.58归属母公司股东的净利润环比增长率%-
1300.74-
64.
14178.72-
20.17-
144.
9961.27-
1155.75-
1236.60。