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现金管理简介2查阅指南4操作程序概述5操作程序7问题处理172简介值班经理的主要职责之一是管理公司的重要财产一现金由于餐厅多数都是现金交易,因此也产生了偷窃的诱因如果员工发现餐厅部的现金管理存在许多漏洞的话,餐厅发生盗的可能性会大大增加现金管理是成功餐厅管理的必备因素之一■正确的现金处理可防止发生错误,避免引起顾客不满■收银的正确可使员工减轻压力,工作更有效率■正确的现金处理和银行存款流程可使员工工作更安心,更自信■正确的现金处理可防止现金丢失或利润减少■严密的现金管理可确保员工的诚信管理组在现金管理中所起的作用对于一家成功且利润丰厚的餐厅极为关键现金管理的职责包括■对收银员和执行银行存款的员工进行观察与提供其工作表现的回馈■履行值班经理的现金管理职责和银行存款任务■执行餐厅的纪律制度有效的现金管理要求管理组在值班期间能正确进行和监督3个关键的现金管理程序:■保险柜的管理■收银机/钱箱的管理■银行存款业务的管理顾客的付款是公司的财产,必须妥善存放于银行餐厅仅收取人民币,拒绝收取和私自兑换外币公司应确保正确的公司财产管理,严禁挪用公司现金和货物挪用公司现金和货物的行为包括—将私人借据放于收银机/保险柜从收银机或保险柜里“借”钱故意将收银机的营业额少记或不记故意涂改餐厅报告和文件上的金额,企图掩盖现金短缺为了私人利益,“借用”或出售任何产品和设备为掩盖存货短缺,故意涂改餐厅报告和文件上的数目或“做数“故意少找顾客零钱故意多收员工或顾客的帐款查阅指南操作程序概述操作程序开铺时现金管理值班时现金管理■关好门■打开保险柜■核对现金数目■报告现金不符情况■核实现金保存情况■核实前一天晚更营业额■收银机钱箱设置■分配收银机■现金责任■现金交易■特殊交易■柜台员工休息■收银机抽大钞■柜台员工转桌■银行存款■核对现金■核实银行存款■核对上一更营业额操作程序■核对保险柜现金■预先填写部分报表■清点收银机■核对所有现金数目■检查所有钱箱■记录最后存款金额■将营业款项存于保险柜■打印、分析报告,填写现金报表(指每日报表和餐厅报表)和柜台交接本操作程序开铺时现金管理■特别要注意后门是否关好■如果必须在营业时间打开保险柜,务必将放有保险柜的房间门关好■保险柜打开的时候切勿将经理室门打开■若不得不开门时,务必将所有钱款放回到保险柜并关上保险柜■保险柜打开后切勿离开■保险柜在任何时候都必须锁上管理好所有备、零用金与营运现金收铺之后将所有现金放入保险柜收好只有餐厅经理可以配有一套保险柜的钥匙与密码收铺后保险柜钥匙千万不能留在店■严禁混用钱款不得将私人钱款放入保险柜3核对现金数■早更开铺时保险柜的每笔现金金额应该同前一天收铺时的数目一样开铺值班经理在当更时间必须对保险柜的现金数额负责开铺值班经理应当清点保险柜的现金和发票,确认与前一天晚更数目一致,并在柜台交接本上签名确认只能在关闭、安全的房间清点现金(例如在经理),清点时不得被顾客看见不得隐瞒或作假一“现金盈余”—“现金短缺”4报告现金不符情况—用个人钱款平帐,以避免“现金短缺”■当备用金和零用金金额与标准不符时(参考查阅指南),早更开铺经理必须—立即通知餐厅经理和营运督导在48小时完成书面原因解释5核实现金保存情况■检查除必要的营业款项之外的款项是否都放入了保险柜■保险柜应当存放正常营业所需的纸币和硬币■保险柜的钱款不得超过许可的数目(参考查阅指南)■严禁混用钱款6核实前一天晚更存款收银机钱箱设置—不得将私人钱款放入保险柜■核实前一天晚更营业额存放在保险柜中■如果存款不在保险箱时立刻通知餐厅经理和营运督导填写意外事件报告保持现场(如有需要)按照硬币和纸币面额大小顺序对钱箱进行整理确保桌底金额不超过许可的数目(参考查阅指南)■任何时候都不要在钱箱打开的时候离开值班时现金管理每个更次一台收银机仅供一名柜台员工使用所有柜台员工都应当清点和核实自己收银机的桌底金额柜台员工核实桌底金额正确后,应在现金盘点单上签名打开收银机,开始启用在必要时除担任出纳和值班经理以外的当更管理组可以使用单独的收银机员工不得使用他人的收银机管理组不得使用柜台员工的收银机一个有效的现金处理政策的关键是每位员工对所属收银机与其收银金额完全负责管理组应作为柜台员工收银的支持,特别在营业额减少(如退单、改单、折扣和餐券等)时,这种支持可以帮助柜台员工感到安全,对退单、改单等超过50元的须填写说明单,填写说明单时必须作到—选择是退单、改单还是赔款一简短说明营业金额短少的理由有柜台员工、值班经理和出纳的签名与现金报表一起寄到财务部请查阅“特殊交易以了解更多细节■管理组负责保证每个柜台员工正确处理收银机的现金,包括一核对在上收银机时收到的现金从顾客处收到现金并正确找零将现金存放在收银机在下收银机时进行转桌锁键盘柜台员工必须对自己的收银机的营业额完全负责每个柜台员工允许有一个现金差异围(参考查阅指南)如果一个柜台员工的现金差异围超过了允许围(过多或过少),则该柜台员工应参加辅导培训该培训应备有记录—该记录应保存在员工训练档案中一该柜台员工应有机会参与矫正训练(2009年使用)■如果现金差异将持续衍生成为问题时,餐厅经理将与营运督导讨论采取相应措施改善这一情况■如果现金损失是因现金处理程序引起,可参考附录中的现金损失政策■结算点餐金额清楚地告诉顾客所点膳的金额重复顾客付款额顾客付款时,钞票应被横放在钱箱的槽里,按从大到小的顺序找钱■找钱给顾客时应在顾客能看见的位置,并按从小到大的顺序给到顾客手中,并清楚告之所找的数目注意
1、如顾客索取点餐明细,请主动打印并提供收银条
2、如顾客索要报销凭证,请给予发票如果顾客就零钱产生疑问你又无法解决时,应立刻通知管理组正确找零并没有任何问题后,整理钱箱中的纸币,将其放在正确的槽位里,然后关上钱箱切勿一直开着钱箱■第一笔交易未完全完成前不要进行第二笔交易假钞■发现假钞的一些方法:—参考银行货币说明快速找零方法熟练和专心是快速找零的最佳方法在一项交易未结束之前,不要开始另一项交易■核实货币面额,避免出现混乱■将零钱放在顾客可看到的位置上点清并交给顾客找零不正确如果顾客抱怨找零不正确时一立即或尽快转桌一确保在安全的环境下进行转桌一收银超额表明少找给顾客的零钱除非收银员非常肯定找零不对,不得在未进行转桌的情况下立即将钱归还顾客一如果顾客无法等待转桌时,请礼貌地询问联系或地址一如转桌后证明找零短缺事实后,立即通知顾客—如转桌后证明找零没有短缺,亦立即通知顾客—必须尽快将钱归还顾客必须对给顾客带来的不便作出道歉支票处理(各市场须依当地票据规定使用)■如顾客希望用支票支付,需出示下列证件:—件■接受支票时,请确定—件没有过期(不得涂改,且仅用钢笔)—支票上的日期为未过期(10天)一大写金额应与数字标示金额相符支票的受款人/单位应该是公司名称请顾客必须在支票背面签名收银员还必须在支票背面记录:顾客一(顾客和公司)一收银员支票金额必须与消费金额完全相符出现下列情况时,不得接受支票—支票系伪造—支票不是原件(如为复印件)—支票额不得高于所消费的价值餐券餐券可视为现金处理,其面值等于餐券上标明的金额餐券金额超过所售产品总额时,不找零■餐券使用须知一必须将餐券撕开一小口,确保餐券不会被再次使用—使用过的餐券须保存在保险柜中—不得兑换成现金—须在现金日报表中记录—必须在到期日前使用餐券—贵宾券须同现金报表一起寄到财务部值班经理负责确认一些特殊类型的交易■所有特殊交易都须有管理层签名,某些情况下须有收银员与出纳的签名这些交易包括单收银机餐厅转桌,将钱款放于密闭的存款袋中,然后将其锁入保险柜中—如果有其他人上桌则重新配好桌底多个收银机餐厅员工休息时,其他人不得使用其收银机在离开收银机时要确保钱箱是关闭的、同时锁定键盘营业高峰期前应将收银机超出规定的金额实施抽大钞程序,并将现金区分放入保险柜中,使收银机在任何时候都有少量的现金单机高于2000元的需抽大钞■抽取大钞时出纳和员工都应当一清点现金—填写现金盘点单现金盘点单应当同钱箱现金一起保管,便于转桌时核对柜台员工在下班前或被安排去做其它工作,不需要使用收银机时,他们的收银机必须进行转桌或锁定键盘这一程序有助于保护柜台员工的权益,因为他们必须对收银机的现金负责,同时它也有助于保护值班经理的权益,因为值班经理必须对保险柜的现金负责值班经理安排员工转桌,转桌时值班经理、出纳和柜台员工必须在场,值班经理打开钱箱,由员工和出纳去经理室清点现金打开时必须做到清点钱箱中的现金,包括赠券、礼品券、餐券和任何已有抽大钞记录的现金查看是否有纸币卡在抽屉或夹缝中转完桌后出纳要做到:一与经理核对转桌金额—将重新配好的桌底放入保险柜一将收银机的钱款分成现金、支票、餐券等类另L并存入保险柜值班经理核对金额后,与出纳和员工一起在收银系统进行现金确认将转桌金额、差异、时间在每日报表上填写好,填写的金额是转桌差异确认后的金额书面记录实际现金与销售报告的任何差别差别大于允许的围时(参考查阅指南),必须使用“现金责任”中的方法进行调查,填写收银员差异记录表柜台员工、出纳在每日报表上签字确认,证明收银机清点的总现金额只有餐厅经理、副理和值班经理/出纳可以准备存款■值班经理不得在独自值班时离开餐厅去银行存款■值班经理必须核对现金差异除了转桌或准备存款时,所有营业现金和存款必须保存在保险柜管理组在送存款至银行途中不得打开存款袋点钱存款账号由餐厅经理向财务中心收入会计获取■各餐厅存款账号一经选定不得随意变更,确须变更的,应由餐厅经理填写《增加(变更)存款账户申请表》,经收入会计提交资金主管审核通过后,方能予以变更各餐厅原则上只能使用一个账号用于营业款项的送存,如因周末等非对公时间存款问题,确有必要增加其他存款账号的,则应由餐厅经理填写《增加(变更)存款账户申请表》,经收入会计提交资金主管审核通过后,方可予以增加银行存款核实填好存款单,存款单必须包含有以下信息—存款日期一确切的存款金额—账号和账户名必须存到财务中心指定的银行与账号中—款项来源写餐厅编码中的六位数字编码(如CN769001取769001)并提醒银行准确录入■一存款人的签名(部分银行要求带存款人)8银行存款(续)将存款送至银行为保证安全,下列措施非常重要一改变存款的时间更改从餐厅到银行的路线,避免使用固定路线,以免被不法分子注意在从餐厅到银行途中不得作任何逗留一存款人员必须为一名月薪人员和当更出纳—着便装—出现意外立即通知餐厅经理并报警核对存款单(回单)注意查看存款单上的账号和名,存款金额,同时有银行出纳的签名存款证明将核对好的存款单据与每日现金报表核对将存款单(回单)递交给公司财务部的现金管理人员操作收银系统现金银行步骤延迟存款应当在正确的日期进行存款,除非有特别意外的情况发生使存款推迟如果必须推迟存款时必须采取如下步骤一通知营运督导通知公司财务部现金管理人员■在最短的时间存款换班时现金管理核对现金■即将换更和当更的经理必须清点和核实保险柜中的现金数目■两位经理和出纳必须在柜台交接本上签名核实银行存款一如全天仅有一位经理当更,应在记录上说明情况如一位经理(当更)■即将当更的经理必须确认银行存款已完成核实存款回单金额与现金银行是否一致如仍未存款,这位经理必须立即安排存款3核对上一更营业额根据上一更营业额报告,核对全部现金数目一收银机的桌底必须清点—不得将收银机的桌底用于弥补现金短缺—所有类型的单据必须与报告项目相符,即指餐券、改单、退单等一所有单据总数必须与报告所记录的营业总额相符—必须调查解决所有差异情况核实每日报表填写完整无涂改■确保所有已清点的现金被安全地放置于保险柜中,且保险柜已锁好预收铺时现金管理1核对保险柜现金■见程序1步骤3核对“现金数目”2预先填写部分报表■确保所需的文件都已具备,并已按财务要求的顺序整理好收铺时现金管理51转桌■当营业结束时,确认柜台员工退出并转桌■见程序2步骤7“收银机转桌”2核对所有现金数检查所有收银钱箱■见程序3步骤3“核对上一更营业额确保在收银机没有现金一所有现金包括桌底必须存放于保险柜■为避免盗窃,夜间所有收银机抽屉都应空无一物地打开4确认最后存款金额■营业结束时值班经理必须确认未转桌数为零将营业款项存放于保险柜中■放在保险柜的营业额必须附有填写完整的存款单—存款单填写参照“银行存款”■将存款单和营业款项封存一在封存袋(包)封口处要求两人签名(两位管理组或一位管理组和一名出纳)—写上存款金额、日期、更次■将封存好的存款袋存放于保险柜中■将所有存款记录在收银系统的“现金银行”中■每更所收取的支票应放于一个信封每笔存款中支票的应记录在存款单和存款记录本上6打印和分析报告,填写现金报表和柜台交接本营业现金管理■打印一天最终的营业报表(时段营业额报告、营业状况一览表)■检查报表中现金盈余和短缺是否在允许围(见查阅指南)■检查报告中删除前/后是否在允许围(2009年使用)■填写餐厅日报表、每日报表、柜台交接本值班经理必须在报表和交接本上签名,确保所报情况属实问题处理找人维修如时间允许,等锁修好如时间不允许,检查外面所有的门窗是否安全,打开保险箱时让柜台员工留心观察■钥匙不对重新检查所用钥匙■门锁被毁坏寻找毁坏迹象(钥匙孔中有胶水或其他物质)如怀疑门锁被毁坏时,不要打开保险柜通知餐厅经理、营运督导和维修人员无法打开保险柜■密码改变■保险柜锁有问题■密码不对保险柜钥匙不见■不适当的钥匙保管安全程序■钥匙被偷■另一位出纳有两把钥匙清点的现金总额与前一更清点数目不同■头一次清点不正确■在上一更的营业额存款中改变现金数目保险柜中现金丢失■抢劫■现金存放于保险柜外面与餐厅经理联系查明密码先通知餐厅经理,再决定是否要找保险箱维修人员与餐厅经理联系查实餐厅经理与督导沟通确定解决方法通知营运督导和餐厅经理^|导保险柜维修人员找来更换保险柜的锁通知营运督导立即将钥匙归还让另一人重新清点检查上一更的书面报告中的帐目是否正确与营运督导沟通与警察联系按指示办事通知餐厅经理检查其它区域遵循正确的钥匙保管程序确保证人清点现金数目正确使用计算器确保证人已确认存款金额确认现金存放于保险柜柜台员工个人的现金存放在保险柜中■柜台员工担心小费或个人现金遗失而存入保险柜中立即将个人现金取出还给本人确保柜台员工有合适地方保存私人物品向其解释该作法可能引起现金混乱教育柜台员工勿将■贵重物品带到工昨地点白天无法去银行存款■因特殊事故联系督导,公司财务部没有足够的零钱■无法到银行有机会时安排存款联系餐厅经理和督导无法锁上收银钱箱■出纳员没有正确准备零钱■锁坏了/锁塞住了■抽屉堵住了值班时现金管理收银系统出现故障■电力系统出现故障■软件故障到当地其他餐厅取零钱不要使用收银直至钱箱可关正常使用叫来维修人员进入手动顾客姑帐程序人工将所有结帐汇总保留所有点膳单当系统恢复功能,输入收银机将收银单打印和手动顾客点膳单订在一起,以证实营业额已经完成并进行了核对柜台员工出现现金短缺或盈■欺诈■多找零钱给顾客■少找零钱给顾客查出差额确认报表记录确认存款金额复习培训容正确指导观察是否有偷窃迹象顾客用支票付款时没有携带■偷来的支票不要接受支票礼貌地要求顾客用另一种方式付款顾客用事前已签名的支票付款■假支票礼貌地向顾客解释必须有出纳在场的情况下顾客才能在支票上签名礼貌地向顾客解释必须有出纳在场的情况下顾客才能在支票上签名■偷来的支票请顾客在出纳在场的情况下在支票的背面签名顾客使用的餐券已经过期■各种原因核实有效期接受餐券,表明餐厅处处为顾客着想提醒顾客注意有效期礼貌地向顾客解释如下一次餐厅将不再接受过期的餐券顾客希望用餐券兑换现金■餐券系伪造礼貌地向顾客解释餐券不能用来兑换现金■偷来的餐券银行存款丢失或毁坏从银行获取正确有效的存款单或从银行获得注明正确数目和日期的文件在送给公司财务部的现金资料q与公司财务部联系,取得进一步指示没有有效的存款单附录词汇表关于现金损失的纪律政策与程序律程序进行正式调查■如调查结果表明,柜台员工确实违反了现金操作程序,那么除实行违纪处分之外,柜台员工还将向公司如数赔偿损失金额有关管理组建议执行现金损失赔偿政策赔偿金额将得到确认有关管理组向柜台员工发出关于赔偿损失现金的确认信有关管理组与薪资部门安排柜台员工薪资扣减事宜请联系人力资源中心如果柜台员工对违纪处分和现金损失赔偿提出起诉,且证据表明有关现金损失赔偿的决定是错误的,应归还所有扣减的工资上交财务资料送回公司财务资料■以下报表隔日随货车寄回财务餐厅日报表、银行存款单,落单修改、现金说明单,意外财产损失报告、《营业状况一览表》、《营业额报告》、贵宾券等有价餐券单据,支票单据■项目说明落单修改、说明单,意外状况报告是当有发生时才寄回财务落单修改当退单/改单是的电脑打印单现金说明单当员工转桌金额超过标准时、当退/改单超过50元时、当顾客要求全额退单时填写单据意外财产损失报告当发生现金损失时《参考现金损失的纪律与政策》日期月曰更次更零用金现金票据备用金额订金餐厅所收订金金额(如团订定金)贵宾券套餐券:相机公章发票章财务章收银机钥匙()把政府证件其他签名早更出纳晚更值班经理晚更出纳晚更值班经理备注其他是指市场可自行决定放置其他重要物品,但需经营运督导同意餐厅财务现金管理手册-一现金管理
一、出纳工作管理出纳工作流程出纳交接制度出纳开铺现金管理程序出纳交接现金管理程序出纳收铺现金管理程序存款流程
二、收银机管理收银机操作流程开机流程桌检流程转桌流程抽大钞流程收银机钥匙的管理收银机训练键的管理(2009年使用)退款/改单制度
三、保险柜的管理
一、出纳工作管理出纳工作流程■与值班经理共同打开保险柜并清点■准备桌底检查前日出纳工作情况■协助营运■协助经理抽大钞、转桌(含至少一更一次桌检)■早晚更出纳交接■准备桌底■协助营运■抽大钞、转桌(含至少一更一次桌检)■整理保险柜■与晚更经理共同清点保险柜出纳交接制度出纳开铺管理程序
(1)出纳开启保险柜前必须确认所有的门窗都已锁好
(2)出纳与早更经理共同开启并清点保险柜清点容营业款确认前日晚更所准备的营业款封包是否完整无任何破损迹象,如有破损应立即报告通知餐厅经理,经确认后须填写意外事件报告零用金零用金数目与发票合计是否与零用金总数相符备用金备用金数目是否有差异检查优惠券与餐券是否与昨晚库存记录一致,如有差异,检查原因按柜台交接本检查其他物品库存正确,且无多余物品存在决定当日需换零钱数,如果可能将换钱大钞准备好备齐当日更次所需桌底钱不能放在保险柜和收银机以外的任何地方注意事项贵宾券与餐券被视同现金,故应将其锁在保险柜,而且必须每日盘点与交接回收的各类赠券,需寄回财务的撕开后与财务报表放一起交回公司财务■出纳交接管理程序早晚更出纳交接两人必须全过程在场在开启保险柜前,必须确认经理室门锁好早更出纳整理后交晚更出纳进行清点保险柜所有现金,备用金,零用金,营业款营业收入是否与现金报表和收银系统中营业额状况一览表相符检查说明单与回收之赠券、是否与收银机报表记录一致清点保险柜,其他物品库存正确与无多余物品存在各项清单查点正确并签名确认帝注意事项保险柜交接后,早更出纳禁止在无监督下进入经理室取任何物品■出纳收铺管理程序确定所有门窗都已锁好确认营业收入与日报表、电脑已入机数合计一致清点营业款、备用金、零用金金额与所有优惠券、餐券数量是否正确请值班经理复核所有现金与优惠券、餐券,并在柜台交接本上双方签字确定复核当日营业款,经确认无误后,将营业款与银行存款单一并封包并在封口处签字确认锁上保险柜存款流程■晚更出纳就餐厅营业款填写银行存款单,与晚更经理制作的餐厅日报表报表确认存款金额无误后,将营业款与银行存款单一并封包,并在封包接口处签字确认■早更出纳与值班经理清点保险柜时请确认前日营业款封包是否完整无损同时确认保险柜备用金散钱是否足够如果假日或银行公休前夕,记得要考虑这段期间的零钱需求量’■营业收入应与零用金、备用金分开放置,不能混放■银行上门收款时,必须核对银行收款人的名牌、照片是否与银行提供资料相符,如不符,绝对不能将款项交与来人,并通知餐厅经理、督导与相关部门人员银行收款后在存款单/支票进帐单上加盖现金收讫章,并依收执联上说明分别由银行收款员与餐厅留存其收执联■如果需要出去换散钱,请填写现金盘点单■禁止私自和未被餐厅经理授权的单位或个人兑换散钱注意事项:餐厅自行前往银行存款者,须在当日下午4点前完成银行上门收款者,须当日完成、2项如不能按时完成,必须与营运督导和财务沟通
二、收银机管理收银机操作流程■开机流程出纳从保险柜中取出一份已核对过的桌底¥
500.00在现金盘点表签名后交与收银员收银员当场核对确认底金¥
500.00无误后,收银员将其放入收银机抽屉,并在现金盘点单上签名桌底出现误差,马上与出纳确认尸注意事项一台收银机在同一时间只允许一个人使用,当指定收银员休息时,经理应将收银机锁定请出纳提前准备足够散钱,以供营运所需■转桌流程:确保出纳在场,并做好准备值班经理通知收银员转桌;值班经理打开钱箱,由收银员在出纳的陪同下收齐金额、单据、餐券与促销品,去经理室清点值班经理在收银机上操作转桌程序收银员进行清点后,出纳进行核对,并清点其它物品检查抽大钞如有则检查抽大钞单据,每单必须有值班经理、收银员、出纳三方签名清点促销品数量是否与记录相符由出纳与值班经理核对数目值班经理、出纳和收银员一起在经理室收银机共同进行转桌确认,如果现金差异大于标准,经再次核实后按现金政策和程序操作,如无差异或在标准围员工进行签名值班经理将所赔款项计入收银系统中营业外收入——其他出纳填写每日报表注意事项:1转桌金额只能由值班经理清楚,直至出纳与收银员双方清点完毕后方可与出纳核对2若连续出现收银差异的收银员,应检讨其执行收银工作桌检流程:2采取不定时桌检,但每更至少要有1次桌检,如有必要可在桌检前准备收银员替补,以避免影响营运桌检后记录,必须由红笔填写桌检并非正常转桌,是指突击检查与未通知的情况下进行桌检流程请参考转桌流程■抽大钞流程:提取大钞时收银员、出纳、与值班经理三方在场在收银员的监视下,取出金额,三方确认收银员确认三方签字后将现金盘点单放入收银机钱箱中,待转桌时当作现金将提取出的大钞和值班经理一起存放于保险柜每台收银机钱箱现金超出2000元,则需提取大钞注意事项1请绝对避免当收银员正在服务顾客时执行提取大钞程序O2请避免在顾客面前清点现金收银机钥匙的管理■每家餐厅最多每台收银机2把钥匙■收银机钥匙应当存放在保险柜,不可随便放置它处■员工不可以使用收银机钥匙收银,如要用钥匙开钱箱,应由值班经理执行,用后和出纳一起放回保险柜收银机训练键的管理2009年使用■未经餐厅经理允许,任何人不可以操作训练键■如有员工训练需使用训练键由值班经理亲自从Counter状态转到Training状态,训练结束后亲自转回并确认■使用结束后,请填写说明单其中须具备使用人、使用起止时间、使用原因、使用时金额连同收银机报条一并装订,存于当日的现金管理袋中退单/改单制度当发生时立即进行由值班经理在收银员在场时操作使用营业查询将整单全部退款,然后将正确的产品重新落单收银,将两单打印签名确认,一是本次退单,另一是重新落单后的打印单将连号单随财务报表寄财务部如果顾客是收银员已经完成了其他顾客的收银后,才发现或要求退单/改单则两单据可以不连号如退单金额超过50元需填写说明单如遇顾客抱怨需全额退餐费时需附加说明单并有值班经理和收银员签名确认
三、保险柜管理保险柜清点参照柜台交接本保险柜钥匙管理■钥匙/锁其中一把须由餐厅经理保管,其余交由餐厅出纳保管并作交接之用—如果餐厅经理请假长假,将钥匙交给被授权的副经理餐厅经理需知会直属营运督导)—如果出纳请假(长假),出纳需上交给餐厅经理■密码值班经理掌握密码的管理原则如下有人事异动,密码必须更改—三个月更改一次一密码更改后不得有书面记录,只能口传保险柜的管理制度■出纳负责对保险柜整理保险柜只允许放置保险柜清单中的物品并减少无必要的开启任何时间保险柜都应上锁,管理组在输密码时应用手进行遮挡■非管理人员或非工作需要不可进入经理室■人员变动后应立即更改保险柜密码一般情况,至少每三个月更改一次保险柜密码并记录变更日期■出纳交接更与开铺、收铺时均应两人同时清点保险柜所有现金与优惠券、餐券,并记录在柜台交接本上保险柜不得存放私人现金■餐厅出纳人员离职后员工资料应在餐厅保存一年以上保险柜放置规定各市场应定明确放置位置,下列举例仅供参考:■三层保险柜上层备用金,下层营业款,中层零用金、发票、优惠券、餐券、零用金费用汇总单、柜台交接本、订金■二层保险柜下层营业款,上层左边备用金,上层右边发票、柜台交接本,抽屉放零用金、零用金费用汇总单、餐券、优惠券、订金零用金管理■暂时用现行的零用金报销制度■餐厅购买任何物品均需得到餐厅经理的授权,副经理不能决定任何金额的购买行为月末保险柜盘点依据保险柜清单每月底最后一天收铺后对保险柜进行盘点■备用金现金+票据差异为0■零用金差异为0营业款与实际营业收入差异为0■保险柜不可以放清单以外物品工具箱现金差异报告表使用说明:
1、点桌底当员工清点完桌底时填写盘点单,由出纳和员工签名,并将盘点单存放于保险柜,当员工转完桌则将桌底放回保险柜后现场撕毁
2、打散时经理拿钱外出打散时填写盘点单,由出纳和经理签名确认
3、抽大钞时出纳确定好抽取大钞数后填写盘点单,由出纳和员工签名后,将盘点单存放于收银机钱箱,转桌时用做现金证明使用说明
1、当发生退单、改单和员工赔款时需要填写此单;
2、请调查并核实发生上述情况的原因;
3、此单需要与电脑退单、餐厅日报表同步寄给财务;附录28词汇表28关于现金损失的纪律政策与程序29关于上交财务资料220柜台交接本31餐厅财务现金管理手册32工具箱40零用金和备用金允许差异围0备用金最大金额
13000.00元备用金最小金额
6000.00元零用金最大金额
2000.00元顾客允许支付方式支票、现金餐厅经理可审批的最大金额
300.00元桌底金额
500.00元每次转桌允许的员工现金差异最大金额W±5元允许的存款差异0须附事故报告的现金损失允许金额当发生时删除前后De1etionBefore/After允许的额度
4.5%新P0S系统使用(2009年使用)退单、改单可允许的额度
2.5%新P0S系统使用(2009年使用)类型所需签名■删除(2009年使用)出纳员、收银员餐厅管理组■零用金支出■餐厅经理■现场促销外送员(如有外送)餐厅管理组■赠券■餐厅管理组■折扣■餐厅管理组■员工膳食员工值班经理■顾客支票■收银员(只在反面签名)■大型团订姐姐/推广代表餐厅管理组/出纳现金指所有付款方式,包括现金、硬币、支票、礼券和餐券收银现金桌底中保存的现金,以在收银处进行交易备用金用于配备桌底和储备散钱的资金备用金不得用于现金支付,包括支付工资,兑换员工私人支票或以私人欠条形式支付钱款零用金餐厅零星开支所需的现金零用金不得用于支付如工资,兑换员工私人支票或以私人欠条形式支付等钱款营运现金餐厅所有现金的总额抽大钞由出纳或值班经理在工作间隙将现金从钱箱中提出,以确保在任何时间钱箱中的现金包括最初的桌底都没有超过允许的数目现金损失■发生以下情况时必须填写书面解释报告表保险柜、营业收入发生现金损失一必需对失去的营业额或受损财产提出保险索赔发生涉与顾客或员工的暴力事件影响到正常营运营业时间因为意外情况而停止营业,如停电政策■如现金损失是因柜台员工明显违反现金操作程序而引起,将按纪
1.保险柜清单
2.保险柜钥匙的管理
3.保险柜的管理制度
4.保险柜放置规定
5.零用金管理
6.月末保险柜盘点日期更次机号员工差异额差异原因员工签名经理签名现金盘点单□点桌口外出打散口抽大钞100元50元使同顺〔°元
1、省须工差异幽牝》±5元时必须填写谚
2、卒恚仅为格璀,角请餐厅用单独的笔记y鞋蕾买录容与员工可作为员工表现评干日期员工签名出纳签名经理签名现金盘点单□点桌口外出打散口抽大钞100元50元20元10元:表;5元2元1按月角才矣式做记录5角t答计金额:日期员工签名出纳签名经理签名说明单□退单口改单□赔款原因说明说明单口退单口改单口赔款原因说明日期日期经理签名经理签名员工签名出纳签名员工签名出纳签名。