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用友ERP培训根底档案存货档案原材料半成品物料清单部门档案人员档案仓库档案客户档案供给商档案会计科目需求规戈U销售订订单MRP方案前稽核作业MRP方案生成(需求运算)MRP方案维护(审核计算结果)分类查看计算结果及来源跟踪生产订单生产订单下达替代料处理生产订单生产领料生产补料完工入库不良品返工处理生产常用报表米购流程请购单米购订单到货单到货拒收单米购入库单采购发票采购结算采购结算取消常用报表委外流程委外发料委外入库委外发票仓库流程其他业务领料其他业务入库调拨单盘点单常用报表销售流程销售订单发货单退货单销售发票常用报表应付流程采购发票审核付款单录入报表应付单录入核销生成会计凭证应收流程销售发票审核收款单录入应收单录入核销生成会计凭证存货核算流程采购入库单记账结算本钱处理生成会计凭证本钱计算流程定义产品属性(本钱对象)完工产品日报表制造费用录入人工费用录入折旧费用录入本钱卷积本钱报表根底档案存货档案路径根底设置/存货/存货档案原材料:计量单位?属性外购、生产耗用,批次管理说明批次管理属性中途不能启用,启用后不能取消,只有实物能实现批次管理的物料才设置计量单位在存货启用后不能修改半成品
1、自制半成品计量单位?属性自制、生产耗用说明批次管理属性中途不能启用,启用后不能取消请慎重设置计量单位在存货启用后不能修改
2、委外半成品计量单位?属性委外、生产耗用说明批次管理属性中途不能启用,启用后不能取消请慎重设置计量单位在存货启用后不能修改成品:计量单位?属性内销、自制,批次管理说明批次管理属性中途不能启用,启用后不能取消请慎重设置物料清单路径物料清单/物料清单维护/物料清单资料维护说明自制成品的领料部门必须录入,并且为“生产部”委外半成品的生产部门可以不录入,或录入为非“生产部”的其他部门
1、成品
2、自制半成品A、主料维护B、替代料维护光标选定主料记录行,点击“替代料”按钮,在弹出的物料清单替代料资料维护界面中录入替代料的编码、替代顺序、和替代比例如果物料清单已保存,在维护替代料时需要先点击“修改”按钮有替代料的主料上的“替代标识”栏显示*
3、委外半成品部门档案人员档案仓库档案客户档案供给商档案会计科目需求规划需求规划模块是计算物料需求的功能模块,其需求的数据源有销售订单、产品预测订单、生产订单子件、委外订单子件、领料申请单企业根据需求规划的计算结果来安排采购、委外和生产针对按单生产的企业来讲,销售订单是需求规划的主要来源,在计算物料需求前,必须在ERP系统中录入销售订单,并审核销售订单录入销售部门在系统中录入销售订单路径供给链/销售管理/销售订货/销售订单/增加销售订单需经审核才生效,必须由主管或经理在ERP系统中执行审核操作路径供给链/销售管理/销售订货/销售订单/审核录入要求必须录入“预发货日期”、“预完工日期”注意预完工日期是指生产的完工日期,尽量录入准确MRP方案前稽核作业累计提前期推算执行本操作后,系统根据固定提前期自动推算累计提前期路径生产制造/需求规划/MRP方案前稽核作业/累计提前期推算/执行库存异常状况查询查询库存负数路径生产制造/需求规划/库存异常状况查询/累计提前期推算/确定说明当库存出现负数时,应及时处理,否那么运算结果错误MRP方案生成(需求运算):作用计算生产方案、采购方案路径生产制造/需求规划/方案作业/MRP方案生成/执行参数说明方案时考虑生产订单、委外订单、请购单、采购订单、方案订单、平安库存初始库存现存量出货消抵是截止日期应大于产品预测订单的结束日期MRP方案维护(审核计算结果):说明审核计算结果、将方案结果生效,方案生效后才可以下达生产订单、委外请购单、采购请购单路径生产制造/需求规划/方案作业/MRP方案维护/查询生效如果方案结果正确,点击“修改”,然后将“生效否”选择为“是”路径生产制造/需求规划/方案作业/MRP方案维护/修改要求计算结果必须审核是否正确,只有正确才能生效,否那么,查找原因重新计算,直至结果正确为止分类查看计算结果及来源跟踪:说明在供需资料查询—汇总式报表中,提供分类查询需求计算的来源数据及明细,便于分析计算结果是否正确双击相应的单元格,可以查看数据明细路径生产制造/需求规划/方案作业/供需资料查询—汇总式/查询生产订单生产订单下达MRP运算完成,并将方案“生效”后,在“生产订单自动生成”菜单下自动生成生产订单录入由“生效”的MRP计算结果生成生产订单路径生产制造/生产订单/生产订单生成/生产订单自动生成/确认录入要求可以将方案数量拆分成多张生产订单,开工日期和完工日期尽量准确要求录入生产部门需求跟踪号由产品预测订单带入说明选择需要生成订单的记录行,点击“修改”按钮,然后点击“保存”按钮;如果需要修改订单号,可以先点击“单号”按钮,修改单号后再点击“保存”自动生成的生产订单,在“生产订单输入”中查询,在此界面上也可以对生产订单进行修改生产订单的子件和子件领用数量,由物料清单计算带入,可以通过点击“子件”按钮进行查看或修改替代料处理说明在“生产订单输入一子件资料”界面点击“修改”按钮,然后在需要替代的行上点击右键,再双击“替代料处理”进入替代处理界面后,点击“ATP”按钮,系统计算出ATP数量(替代可用量)然后手工录入“替代领量”,然后点击保存按钮,系统自动在订单子件中插入替代料的数据行,同时修改被替代的物料的数量系统回到子件资料画面后再点击保存按钮,那么完成替代操作生产订单说明生产订单子件修改或替代操作完成后,需要对生产订单进行审核,生产订单必须审核后才能生效路径生产制造/生产订单/生产订单列表/审核已审核生产订单修改说明可对己审核的生产进行再修改,可以修改开工日期、完工日期、生产数量、生产部门及订单子件等信息路径生产制造/生产订单/己审核生产订单修改/修改说明修改后的订单生产数量不能小于已执行的生产数量,修改后的子件的“应领数量”不能小于“已领数O特别说明当订单子件发生修改时,材料的采购需求和半成品的生产需求已发生变化,一定要重新执行“MRP方案生成”如果是数量改大,那么会产生新的需求;如果是数量改小,那么需要对己经执行的生产、委外、采购等相应业务进行同步处理生产领料:自制半成品领用原材料和委外半成品录入当生产领料时,在系统中录入材料出库单路径库存管理/材料出库/生产订单批量领料/选择订单对材料出库单进行审核路径库存管理/材料出库/材料出库单/审核录入要求材料出库单必须选择生产订单生成,领料时参照生产订单(蓝字),退料时参照生产订单(红字)出库类别一定要选“生产领料”,领料部门选相关生产部门成品领用自制半成品和包材等录入当生产领料时,在系统中录入材料出库单路径库存管理/材料出库/生产订单批量领料/选择订单对材料出库单进行审核路径库存管理/材料出库/材料出库单/审核录入要求材料出库单必须选择生产订单生成,领料时参照生产订单(蓝字),退料时参照生产订单(红字)出库类别一定要选“生产领料”,领料部门选相关生产部门材料出库单(生产退料):录入生产领料、退料路径库存管理/材料出库/材料出库单/增加/生产订单(红字)对材料库单进行审核路径库存管理/材料出库/材料出库单/审核录入要求退料时参照生产订单(红字)出库类别一定要选“生产领料”,领料部门选相关生产部门特殊处理说明对于不能拆包装或批量领用的材料,采用先调拨再领料的方法建立车间仓路经根底设置/根底档案/业务/仓库档案调拨单录入不能拆包装或批量领用的材料时,先将材料从原材料仓调拨至车间仓路径库存管理/调拨业务/调拨单录入要求调出仓库为“原材料仓”,调入仓库为“车间仓”材料出库单(领用不能拆包装或批量领用的材料)录入车间领不能拆包装或批量领用的材料时,由生产订单参照生成出库单,出库仓库为“车间仓”路径库存管理/出库业务/材料出库单/生单/生产订单蓝字(或红字)录入要求材料出库单必须参照生产订单产生,领料时参照生产订单(蓝字),退料时参照生产订单(红字)出库类别一定要选“生产领料”,领料部门选相关生产部门生产补料说明为了加强生产领料的管理,在ERP系统中控制不允许超生产订单领料,当出现必须补料的情况时,必须先做领料申请单,申请单由相关主管或经理审批,然后根据审批后的补料申请单生成材料出库单补料申请单录入当出现生产订单超领料时,先做补料申请单路径生产制造/生产订单/生产订单处理/补料申请单/增加录入要求补料申请单必须参照生产订单产生,补料时参照生产订单(蓝字)补料申请单必须审核后才生效路径生产制造/生产订单/生产订单处理/补料申请单/审核或生产制造/生产订单/生产订单处理/补料申请单整批处理材料出库单(补料)录入生产补料时,参照“补料申请单”生成“材料出库单”路径库存管理/材料出库/补料业务/增加/申请/子件补料申请说明当补料后发生退料时,参照子件补料申请单(红字)生成红字材料出库单完工入库录入录入成品、半成品入库单参照检验单、或不良品处理单生成路径库存管理/入库业务/产成品入库单/生单/检验单(不良品处理单)审核入库单路径库存管理/入库业务/产成品入库单/审核录入要求只能参照检验单、或不良品处理单生成,不能手工录入不良品返工处理录入当产品需要返工时,在系统中录入返工生成订单,订单类型选择“非标准”,订单子件手工修改然后安排车间返工路径生产制造/生产订单/生产订单输入/增加/非标准路径生产制造/生产订单/报表/明细表生产订单用料分析表路径生产制造/生产订单/报表/分析表生产订单在制物料分析表生产订单完工状况表生产订单缺料明细表采购流程请购单录入、当物料需求运算完成后,参照MPS/MRP方案生成请购单、请购单需要审核才生效路径采购管理/请购/请购单/增加/MPS/MRP方案说明只需录入数量和需求日期采购订单录入、参照请购单生成采购订单,采购订单需要审核才生效路径采购管理/采购订货/采购订单/增加(审核)/请购单说明注意币种、单价、税率、方案到货日期等到货单录入、收到供给商送来物料时,参照采购订单生成到货单,到货单数量以实际收到数量为准到货单需要审核才生效路径采购管理/采购到货/到货单/增加(审核)/采购订单到货拒收单录入、收到供给商送来物料后,经品质部门检验后如果发现不良需要退货时在ERP系统中参照原到货单生成到货拒收单,同时将物料退回供给商到货拒收单需要审核才生效路径采购管理/采购到货/到货拒收单/增加(审核)/生单/到货单采购入库单录入、将验收合格的材料办理入库,在ERP系统中参照到货单生成采购入库单路径库存管理/入库业务/采购入库单/增加/采购/采购到货单说明入库要求录入批号,建议制定批号规那么入库类别为“采购入库”采购发票录入、复核当收到供给商开出的发票时,需要ERP系统中参照采购入库单生成采购发票,并将发票进行复核采购发票必须复核后才能传递至应付款管理模块路径采购管理/采购发票/采购专用(或普通)发票/增加(复核)/入库单说明采购发票一定要参照入库单生成,否那么给采购结算带来麻烦,单价由订单带入,可以按实际情况修改采购结算在发票上点击“结算”按钮采购结算取消取消采购结算的操作是在结算单列表中删除结算单路径采购管理/采购结算/结算单列表/删除常用报表采购订单执行统计表路径采购管理/采购订货/采购订单执行统计表委外流程由于没有启用委外管理模块,委外业务在系统中采用变通的方法处理在系统中只走委外发料和入库流程按供给商建立委外仓库发料时做调拨单,入库时做组装单委外发料发料时在系统中做调拨单,将原材料调拨至加工商仓库调拨单需要审核,审核后生成调出仓库的其他出库单和调入仓库的其他入库单路径库存管理/调拨业务/调拨单/增加委外入库录入、加工商将产品送来时,在系统中录入组装单组装单需要审核,审核后生成散料的其他出库单和套件的其他入库单路径库存管理/组装拆卸/组装单/增加(审核)说明将委外加工费金额录入至组装费栏目中套件选半成品仓,散件选委外仓入库类别选委外入库,出库类别选委外发料组装费和材料费构成套件的入库本钱委外仓的材料结存代表留存在加工商的物料委外发票录入、当收到委外供给商开出的发票时,在ERP应付款管理模块中直接录入应付单路径应付款管理/应付处理/应付单/应付单录入)/增加说明表体中的科目选“委托加工物资一加工费”O仓库流程其他业务领料录入、除生产领料外的其他领料,直接在系统中录入材料出库单路径库存管理/材料出库/材料出库单/增加说明注意录入出库类别和部门其他业务入库录入、除产品入库、采购入库和委外入库的业务外,其他业务的入库用其他入库单录入路径库存管理/其他入库/其他入库单/增加说明注意录入入库类别和部门调拨单录入、存货需要在仓库之间调拨时,在ERP系统中直接录入调拨单调拨单必须审核才生效路径库存管理/调拨业务/调拨单/增加说明入库类别为“调拨入库”,出库类别为“调拨出库”调拨单审核后,系统自动生成调出仓库的其他出库单和调入仓库的其他入库单盘占单录入、存货需要盘点时,在ERP系统中直接录入盘点单盘点单必须审核才生效路径库存管理/盘点业务/增加说明入库类别为“盘盈入库”,出库类别为“盘亏出库”盘点单审核后,系统自动生成盘亏物料的其他出库单和盘盈物料的其他入库单账面日前和盘点日期要一致常用报表库存台帐路径库存管理/报表/库存帐\库存台帐收发存汇总表表路径库存管理/报表/统计表\收发存汇总表现存量表路径库存管理/报表/库存帐\现存量查询销售流程销售订单录入、将客户的销售合同或协议等,在ERP系统中直接录入销售订单销售订单必须审核才生效路径销售管理/销售订货/销售订单/增加说明注意币种和税率发货单录入、需要向客户发货时,在ERP系统中参照销售订单生成发货单发货单必须审核才生效路径销售管理/销售发货/发货单/增加/订单说明注意币种和税率发货单审核后,自动生成销售出库单,仓库在出货后,需要将销售出库单进行审核退货单录入、当客户将产品退回时,在ERP系统中参照原发货单生成退货单退货单必须审核才生效路径销售管理/销售发货/退货单/增加/选择发货单说明注意币种和税率退货单审核后,自动生成红字销售出库单,仓库在办理入库后,需要将销售出库单进行审核退货单价由原发货单带入销售发票录入、复核在月结之前,需要将当月已审核并出货的销售发货单开出销售发票在ERP系统中参照原发货单生成退货单退货单必须审核才生效路径销售管理/销售开票/销售专用(或普通)发票/增加(复核)/发货单说明销售发票上的单价由发货单带入,可以根据实际情况修改常用报表销售订单执行统计表路径销售管理/销售订货/销售订单应付流程采购发票审核付款单录入报表应付单录入核销取消核销生成会计凭证应收流程销售发票审核收款单录入应收单录入核销生成会计凭证存货核算流程采购入库单记账结算本钱处理生成会计凭证本钱计算流程定义产品属性(本钱对象)完工产品日报表制造费用录入人工费用录入折旧费用录入本钱卷积本钱报表路径采购管理/采购发票/结算说明采购结算一定要在当月完成,并且在采购入库单执行单据记账之前记结算后发票上有“已结算”标。