还剩4页未读,继续阅读
文本内容:
仓库管理工作计划的内容与应注意的环节仓库管理工作计划的内容与应注意的环节(中国大学网.) 仓库管理工作计划的内容与应注意的环节
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一相互一致合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映
2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐做到日清日结确保物料进出及结存数据的正确无误及时登记台帐保证帐物一致.
3、做好各类物料和产品的日常核查工作仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点并做到账、物、卡三者一致必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录如有变动及时向领导反映以便及时调整
4、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类对存放期限较长逾期失效等不良存货要按月编制报表报送领导及财务人员.
二、入库管理
1、物料进库时仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象
2、入库时仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目如发现物资数量、质量、单据等不齐全时不得办理入库手续未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内经检验不合格的物资一律退回放在暂放区域同时必须在短期内通知经办人员负责处理
3、收料单的填开必须正确完整供应单位名称应填写全称并与送货单一致铸件收料单上还应注明单重和总重收料单上必须有仓库保管员及经手人签字并且字迹清楚每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致
三、出库管理
1、各类材料的发出原则上采用先进先出法物料包括原材料、半成品出库时必须办理出库手续并做到限额领料车间领用的物料必须由车间主任或其指定人员统一领取领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单经领料人签字登记入卡、入帐
2、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货并登记
3、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作各相关部门的计算口径应保持一致以保障成本核算的正确性
4、库存物资清查盘点中发现问题和差错应及时查明原因并进行相应处理如属短缺及需报废处理的必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理否则一律不准自行调整发现物料失少或质量上的问题如超期、受潮、生锈、或损坏等应及时的用书面的形式向有关部门汇报
四、车间及工具管理
1、在仓库领用的工具要做好登记用毕及时归还并登记工具使用情况生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失车间领导有责任和义务进行管理
2、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理
3、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放其区域不得出现与之不符的部品对废品要及时清理保持车间内的整洁
五、仓库管理员应责任心强监守岗位无故不能离岗对突发事件能及时处理和协调保证生产的顺利进行严防以外事故发生 仓库管理工作流程
一、成品进仓管理流程
1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货
2、厂家送货到达后厂家提供《送货清单》给收货仓管员《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对相核不符者拒收相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品收货量大于定购量时仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货
3、仓管员收货无误后在《送货清单》上签收并加盖收货专用章一联自留一联交对方
4、仓管员在电脑上开具《采购单》并由仓库主管审核生效将《采购单》打印一式三联经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后第一联存根自留第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务第三联对方联同时交财务
5、返修品回仓以对应的《采购退货单》为依据收货仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》注明原《采购退货单》号并经仓库主管审核生效
二、成品出仓管理流程
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载将配好之货品清单交质检部验货质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》审核装箱单在每个包装箱内放置一张装箱单包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》等待营销部总监审核发货
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》对于批发商或《转仓单》对于加盟商发货打印《出仓单》或《转仓单》一式二份由仓管员、仓库主管和客户签字一份交客户一份仓库自留 营销部业务流程
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑并由营销部总监审核查询当前仓库库存情况若需要向厂家订货的将《销售订单》导出为《采购订单》并审核若仓库有货不需要向厂家订货就将《销售订单》传给仓库由仓库捡货装箱
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后由《装箱单》汇总而成由营销部总监确认客户货款余额的状况若客户有足够的货款余额则审核此《销售单》已审核《销售单》会自动生成《出仓单》对于批发客户或《转仓单》对于加盟商传给仓库仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货若客户货款余额不足则等待客户货款到帐后再审核《销售单》
3、已审核《销售单》打印一式三联并签名盖章第一联存根自留第二联财务联交财务第三联对方联交客户
4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况并向加盟商提出补货、调拨等建议
5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况若需要补货则开具《转仓单》将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店若需要在分公司或专卖店之间调拨货品开具《调拨单》营销部总监审核《调拨单》经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库由相关仓库收货、发货
6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单冲减相应的库存和增加应收款
7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》冲减加盟商库存
8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》调整分公司和加盟商的仓库库存
9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》调整分公司和加盟商的仓库库存
10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商
三、仓库盘点流程
1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况
2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货对存货六大区域各指派1人担任组长2人配合以盘点表记录初盘结果仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组对初盘结果进行复盘出现差异仓库自查原因仓库主管将初盘数据输入电脑将《盘点单》打印提供给财务部财务部组织公司人员组成抽盘小组以2人为1组对各大区域进行抽盘工作抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘抽盘量要求占总库存的50%发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料差错率高于1%仓库主管对该区域货品进行重新全盘经复盘通过的《盘点单》由财务部审核并打印一式二份由仓库主管、财务主管签字各持1份
3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》仓库主管查找盘盈盘亏的原因并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐
4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次时间为月末最后2天头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作下午进行抽盘工作 参加盘点工作的人员必须认真负责货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量真实准确;绝对不允许重盘和漏盘由于人为过失造成盘点数据不真实责任人要负过失责任 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失实物责任人要承担经济赔偿责任 仓库主管制订计划主要抓住上述的关键环节重点是落实责任人还要制订日常检查计划这样就比较完善了模板内容仅供参考 。