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公司财务部年终优秀工作总结范文
1、财务部虽然缺员,但大家分工合作、互相配合,公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作同时还要配合网络营销部的销售工作,做好大量的会计报表资料,每月还要频繁办理工会及公积金业务在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的财务要求
2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从销售合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化收集、、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库 但是也存在不少的问题,存在的问题是在财务部内部的自查和反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,工作量大是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯接下来将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误 财务部实行工程项目内部审计制度,审计人员由具备现场财务管理经验的财务人员担任,逐步对重点项目进行全面审计 二是原始记录单据不统一,开单人员随意性大,结账时财务复核不能一目了然,增加审核难度财务部应规范项目上的各种原始记录的票据,要求生产部、销售部按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送同时应将数据的统计与报送流程化,做好基础数据的规范、采集和上报,保证财务资料的准确性和及时性
三、积极筹措资金,保证现金流的正常化 **年资金回收难度大,这给财务部带来了不小的融资压力为了公司的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补公司发展进程中对资金的需求,这是财务部xx年度的奋斗目标,也是今后的发展方向通过半年多的交往和多次沟通,与银行建立友好合作关系在此期间根据银行要求收集、了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多 针对货币资金,每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作虽然面对巨大而繁琐的资金流量,仍能保证资金收付安全、准确模板内容仅供参考 。