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文本内容:
06财务系统调研报告 文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目录
二、调研方案误错错误!未定义书签
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3、1、3组织结构介绍误错错误!未定义书签
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1、4主要产品/业务误错错误!未定义书签
2、1总账管理误错错误!未定义书签
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2、3出纳管理误错错误!未定义书签
3、2、4资产管理误错错误!未定义书签
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2、5资金管理误错错误!未定义书签
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2、6预算管理误错错误!未定义书签
五、总结误错错误!未定义书签
六、附件工作底稿)误错错误!未定义书签
6、1调研纪要误错错误!未定义书签
一、XXX企业概括描述产生调研工作得原因与时机及调研概况由于ABC公司K/3财务系统局部并且应用范围覆盖全国下属12个子公司为了对整个ABC公司财务管理有一个清楚得认识准确把握ABC公司在财务方面得详细需求,为进一步实施做好充足得准备特组织本次调研.调研过程中得到了ABC公司各级领导得关心与支持同时各相关人员也非常配合,使调研工作顺利开展我们表示忠心得感谢没有她们得支持与配合本次调研就是不会取得成功得 本调研报告文档对ABC公司相关业务得描述就是建立在金蝶软件公司参谋对ABC公司得各项业务得访谈根底上得,将不详细罗列ABC公司得需求清单重点放在如实反映工程现状上面
二、调研方案
2、1调研目得详细描述调研工作希望到达得目标本次调研旨在全面了解调研工程得客户根底管理、主要业务流程以及对信息处理得主 要需求,并在此根底上进行适当分析、提供解决方案建议供后续产品产品规划参考 本次调研旨在全面了解调研工程得客户根底管理、主要业务流程以及对信息处理得主要需求,并在此根底上进行适当分析、提供解决方案建议供工程经理参考进而确定下一步得实施方案 特别说明本调研报告内容仅对客户现状及应用进行描述,用于产品需求分析为产品规划或工程实施准备资料对工程实施没有约束力.
2、2调研范围本简要描述针对该工程范围选取得调研范围由于该工程涉及ABC公司下属12个子公司12个子公司包括在岗职工、离退人员、内退人员与其她从业人员共计73467人工程牵涉范围广,而工程时间又相对紧迫因此采用对移动总部以及最具典型业务得三家通信效劳公司进行详细调研,其余那么采取问卷调研得方式进行
2、3调研方式本简要描述针对该工程所采取得调研方式会议、资料收集、现场交流、讯问等调研过程中所采取得调研方式详细调研包括会议,资料收集现场交流讨论,询问等方式.问卷调研那么由双方共同制定调研问卷,下发所有分支机构进行认真填写,统一收集后进行分析同时进行必要得沟通
2、4调研工作方案预计什么时间、用什么方式、由谁负责调研什么内容以表格方式进行明确列示 调研启动交流会及总体调研5月6日双方工程组人员总部各部门调研及工程启动大会5月7日双方工程组相关人员部门相关负责人总部相关部门调研5月8日至9号金蝶PM工程组人员ABC公司K/3财务工程组相关人员各分公司调研5月11日至5月15日金蝶PM工程组人员ABC公司K/3财务工程组相 关人员调研报告撰写5月25日至5月31金蝶PM工程组人员ABC公司K/3财务工程组相关人员
三、调研记录
3、1客户简介
3、
1、1客户根本情况XXX企业于2002年10月经省政府批准成立并被授予国有资产投资主体公司以酒店连锁经营管理为核心业务,并从事省政府授权范围内得国有资产经营、管理、转让、投资、资产重组等业务XXX得开展目标就是,以开展为中心以创新为动力以“XXX”品牌为依托,构筑资本运作平台,将XXX企业建设成为江苏省具有国际影响力得、跨地区、多领域连锁开展得大型旅游企业为促进江苏省旅游经济增长、建设旅游大省得宏伟目标做出奉献.
3、
1、2组织机构图客户组织架构图
3、
1、3组织结构介绍XXX企业就是控股公司;XXX企业下属XXX股份、XXX百货、XXX置业、湖滨XXX、XXX大厦等五家子公司其中XXX股份主要经营酒店业务;XXX百货得主营业务就是XXX百货店与XXX购物中心得商品批发零售业务;XXX置业就是一家房地产开发公司;湖滨XXX与XXX大厦就是XXX得成员酒店以酒店经营为主要业务.XXX股份就是子企业下属XXX酒店管理管理公司、销售公司、旅游商场与贸易公司.XXX下属得XXX酒店管理公司得主营业务就是向其二十余家成员酒店输送酒店管 理模式,收取管理费;贸易公司主要经营酒水得批发业务,其子公司江苏糖酒公司经营糖酒得批零业务;销售公司主要从事饭店得营销业务;旅游商场主要经营旅游商品得零售业务
3、1、4主要产品/业务XXX企业公司以旅游饭店为核心业务同时涉足于商业、房地产、效劳业等相关行业.公司目前应用得ERP系统为XX软件,虽已使用该软件多年,但从整体应用效果上瞧只到达了财务得核算得根本要求而其她部门并没有在系统应用中获得更多有价值得数据及分析报表、有些工作(如生产本钱核算)还没有纳入到ERP系统中来从而没有到达资源共享、信息一体化、没有为领导管理决策提供更多、更直接、更有价值得数据 通过对调研情况得,我们将问题归纳为以下几个方面 3、2业务现状及需求
3、2、、1总账管理
33、2、
11、11状现理管账总总账管理现状
1、业务流程图 会计凭证处理流程主办会计填制凭证开始财务主管审核凭证是否现金出纳复核凭证是否结束出纳登日记账日记账过账明细账月末对账
2、现状及问题说明:根底资料会计期间采用得就是自然年度会计期间从每年得1月1日到12月31日目前没有设调整期 科目要求:科目集权管理 —-下发帐套中包含集团定义得所有科目.各子公司可将本公司不需用得科目代码禁用;--各子公司只能自行增加局部科目得明细科目;新增明细科目应携带上级科目信息,包括:外币信息、往来核算信息、数量金额信息、辅助核算工程等信息;——由于集团统管而造成自公司无法增加、修改、删除得科目请向集团业务系统管理员提出书面申请由集团业务系统管理员统一维护 核算工程要求:各公司在集团公司定义得核算工程类下自行增加具体得核算工程内容 ——物料、仓位、本钱对象、劳务、本钱工程、要素费用、费用、分支机构、工作中心、辅助资料管理:系统预设资料目前集团尚未使用,不允许修改相关内容;对相关核算工程类也不允许修改删除;-—劳务类型、贸易类型、内部往来:集团统一管理核算工程,各子公司无任何维护权限,如果需要增加修改相关内容请向业务系统管理员申请由业务系统管理员统一管理;-—合同工程、存货类别等: 一级集团预设;二级及二级以下明细各公司自行定义;--客户、供给商、部门、职员、合同(工程、地区等:各公司自行增加明细.凭证类型凭证类型根本为“记”字方式目前没有外币核算得需要参与调研得下属公司月平均凭证量在200至500张之间集团总凭证量约30000张 做账制度-—制单、审核、出纳必须为不同人员密码必须由本人修改并保密;——凭证过账前必须审核;出纳必须复核;——每条凭证分录必须有摘要摘要必须简要清楚;——凭证号按期间统一排序,中间不允许有断号;-—集团控制反结账需要反结账时需提出书面申请;—-每月末不结转损益,年末审计结束后统一结转;-—现金流量科目必须输入现金流量工程.内部往来对账局部公司使用了应收、应付业务系统,局部企业未使用大局部企业在应收应付科目下分客户与供给商得名称定义二级明细科目,没有区分集团内与集团外业务 应收应付业务发生如果就是同一对象时账务上做了分开处理分别计入相应得应收应付账户集团内部往来得核对每月通过与电子邮件进行核对目前大局部企业对应收应付账龄不做详细分析如果需要进行分析时通常就是通过财务人员手工填列分析 分公司间得应收、应付需对账,分公司得“应付”科目与“收入”科目也需对账,主要就是通过、、电子邮件得方式目前应收与应付没有使用专门得系统统一在总账中处理.结转损益目前采用年底一次性结转损益每月不进行结转损益
33、
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11、22总账管理相关需求3、2、、2报表管理
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22、221、1表报报表管理现状1、业务流程图:
2、现状及问题说明:
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22、22报表管理相关需求3、2、3出纳管理
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22、
33、11出纳账管理现状1、业务流程图
2、现状及问题说明:
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22、
33、22出纳管理相关需求3、
2、4资产管理
33、2、
44、11状现理管产资资产管理现状
1、业务流程图:2、现状及问题说明:
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22、
44、22资产管理相关需求3、、
2、5资金管理XXX企业预算人员得计算机根底知识较好大局部人员可熟练操作EXCEL与WORD,有少数人能使用FOXPRO或VISUALFOX编程并结合XXX企业业务开发了一些业务小软件总得来说XXX企业预算人员得计算机根底水平较高.
33、2、
55、1资金管理现状1、业务流程图
2、现状及问题说明:3、
22、
55、2资金管理相关需求
3、2、6预算管理
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66、11预算管理现状
1、业务流程图:
2、现状及问题说明:由于企业预算管理受了管理手段、工具得制约无论就是费用、收入、本钱、利润指标均停留在期末对预算与实际得比拟与考核即事后得记录与反应 预算得聚集方式采用手工形式缺乏必要得专业组织 预算得流程没有工具得固化难以防止人得主观行为影响 当前预算管理更明显得角色就是本钱、费用控制工具;预算根底数据得准确性亟待加强;预算编制过程缺少合作与交流; 预算执行游离在预算控制范围内缺乏及时得预算控制与分析手段 总体说来,建立预算管理与控制体系从预算编制到分析得全过程预算管理应该到达预算得双向编制、动态控制、滚动预算、预算报警及差异分析
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66、2预算管理相关需求 预算应以市场为龙头,以效率与效益为核心,以财务管理为枢纽得预算控制体系 通过全面预算管理×××企业可以全面平衡经营活动资金收支、投资活动资金收支与筹资活动资金收支,并根据资金存量预测资金缺口或盈余,保证合理地筹集与使用资金,确保资金占用与资金本钱最低提高资金使用效率 对预算得执行情况进行实时控制、信息预警 预算一经确定管理工作便进入开始执行得过程,其重心转为控制.财务控制与财务预算又有着密切得联系,预算就是控制得重要依据控制就是执行预算得手段它们有机得联系构成了企业财务管理循环 预算执行过程中得调整根据预算分析结果预算编制完成后在执行过程中由于企业内外部环境得变化,会引起预算得偏差当这些偏差到达足以影响到预算得控制与指导作用时要对原来得预算进行调整.调整后保存原来得预算执行新得预算并对预多个算版本数据进行直接得比拟分析.及时对预算数据进行汇总与分析 对企业实际得资金循环与资金得周转进行记录,根据变化了得实际情况计算出应该到达得工作水平对标准与实际数额进行比照、分析与调查产生具体得原因根据产生问题得原因采取行动纠正偏差根据差异及其产生得原因,对执行人得业绩进行评价与考核进行奖惩以鼓励其工作得热情在鼓励与采取行动之后,经济活动发生了变化再根据新得经济活动状态重新预测为下一步决策提供依据
四、实施难度与风险由于XXX公司财务人员已使用多年XX软件,要正确认识金蝶K3而ERP系统改变思维方式、工作模式有较大得困难加之历史数据迁移工作量大工程周期短,这些都将对工程得实施带来一定得难度
五、总结XXX公司总得来说管理机制较健全财务核算管理标准网络、硬件根底设施较好信息化使用人员计算机水平较好系统信息化需求较明确有较高得进一步实现核算集中、标准管理得愿望,虽然有各种主客观原因会对工程实施产生制约与阻碍但我们相信事在人为,只要与XXX公司各方面人员多沟通、协商,精诚团结、努力工作XXX公司K3工程一定能顺利实施
六、附件工作底稿6、1调研纪要6、2组织管理模板内容仅供参考 。