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有关财务部门工作总结模板汇总六篇关于财务部门工作总结模板汇总六篇 总结是对取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训等方面情况进行评价与描述的一种书面材料,它可以有效锻炼我们的语言组织能力,因此,让我们写一份总结吧如何把总结做到重点突出呢?以下是的财务部门工作总结6篇,仅供参考,欢送大家阅读 财务部门在国家政策的引导下,在公司领导的支持帮助下,在各部门的积极配合下,围绕公司中心工作和财务重点工作,圆满地完成了一年里部门职责和领导交办的各项任务,为总结经验更好的完成以后的工作,现主要从以下几个方面予以总结 本年度,财务部门方案担当着xx科技有限责任公司的会计核算,管理,风险评估及投资融资决策等工作我部将紧紧围绕公司的开展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下,在为公司提供优质效劳的同时,认真组织会计核算,标准各项财务根底工作,加强财务管理比方,将在对xx科技有限责任公司本钱核算根底上,采用总分合同工程核算方式,在财务软件如不能到达核算要求的情况下,利用电子表格汇总数据资料 在本钱费计算上,财务本钱会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认,会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人,对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格;对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对,确保预计产量的实现与本钱的真实性、准确性、合理性,并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通,并汇报给公司领导 在往来核算管理方面,将对每笔销售合同往来会计都记录在案,以便随时掌握合同进度、回款金额,并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号,方便业务员催款及公司领导掌握回款进度 我们每月将会根据财务报表数据对本钱、支出、往来、税收工程进行分解,上报各级财政,统计部门;编制资产负债表、损益表;汇总表;真实费用明细、汇总表;客户、供给商往来明细表;合同进度明细表;业务员回款滞纳金计算表;税负表、在制作表格的格式上尽量明了直观,为领导及时掌握公司财务信息提供依据
1、在货币资金的管理上,要认真做到现金日清月结,银行存款结算准确,保证账账相符,帐实相符我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,尽力保证各项资金收付平安、准确、及时
2、在应收账款的管理上,我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐,并定时(月报)不定时(随时提供)提供业务报表,便于业务员掌握业务情况;采取回款不及时加收滞纳金的方法,借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务;并配合业务员找客户催收款保证公司货款的及时收回和正常运转
3、在存货的管理上,我们严格出入库手续,对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销量单等,财务人员应当认真核查归档以备查询;才能做到有效控制本钱;敦促仓库进行定期盘点入库农产品,年终盘点全体财务人员应当直接参与,为做到帐帐、帐证、帐实相符
1、我部将本着不违反财经纪律的原那么下,通过合理税收筹划使企业承当合理税赋,并积极和税务局人员保持良好关系,在此根底为企业带来尽可能多的收益,在企业所得税审计过程中我们将会积极配合税务师事务所人员工作,及时、准确的提供资料
2、在内部单位的沟通方面与公司内各部门保持密切关系,业务上互相帮助、学习,及时交流工作经验,报表格式相互借鉴,目前欠缺的是公司刚刚成立,报表工作的内容和经验有限,有待今后探索和学习
1、爱岗敬业 做好财务工作,首先要坚持原那么、同时要顾全大局工作上要踏实肯干,有过硬的业务技能,尽管工作任务再繁忙,都要保质、保量按时完成要合理合法处理好每一笔财会业务,对所有需要报销的单据进行认真审核,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报,认真做好会计审核工作
2、发扬团队精神 首先是部门经理要勇于承当工作责任,起到表率作用,做好“传、帮、带”,共同进步;各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助,大家拧成一股绳,力达事半功倍
3、加强相关学科知识学习 财会是一门知识性很强的专业随着知识的更新,市场的变化,企业内部对财务管理的要求的提升,除了要稳固原有的财务专业知识,更多的是要从所经手的经济业务当中,发现问题,找出原因,并能够找到解决的方法充分表达财务人员的综合素质目前我部人员业务全面,从出纳、往来到本钱会计全部掌握了网上税务申报、发票开据并E3软件全流程操作,为公司的持续开展打下良好根底
4、遵纪守法 财务工作事关重大,小至个人前途,公司利益,大致国家经济开展,因而必须依照国家相关法律法规严格执行,从自身做起,严守财务管理制度,时刻注意监督与自我监督,确保财务工作顺利有序进行
1、争取预算管理,公司之前在资金管理上缺少此重要环节,只有加强预算管理,才能有对照的降低本钱费用,以确保资产经营目标实现
2、认真做好分析工作,为经营管理和投资决策提供有效的参考依据,针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给董事长
3、加强税收筹划工作根据公司业务具体特点,结合法规制度,充分分析论证,合理纳税 总之,感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助,未来我部一定继往开来,切实做好后勤保障工作,为xx科技有限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力 时间如梭,转眼间又跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺 年初,置业公司经营管理模式调整,财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流,财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现,会计核算、财务管理工作纳入 财务部**年*月份集团公司推出财务合同管理月,财务部被推向了阵地最前沿;**年*月份集团公司实际预算管理,财务部是冲锋陷阵的先锋队公司内部,要求管理水平的不断地提升,外部,税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控,在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了,下面总结一下一年来的工作 过去的一年,财务部在职能管理上向前迈出了一大步 *、建立了本钱费用明细分类目录,使本钱费用核算、预算合同管理,有了统一归口的依据 *、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计报表管理方法使会计报表更趋于管理的需要 *、修改完善了会计结算单,推出了会计凭证管理方法,为加强内部管理做好前期工作 *、设置了资金预算管理表式及方法,为公司进一步标准目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金,铺下了良好的根底 财务合同管理月总结 公司推出“财务、合同管理月活动”,说明公司领导对财务、合同管理工作的重视,同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求 为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性,财务总监姚总亲自给财务部员工作发动,会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感,看问题、做事情缺少前瞻性,进行了一一剖析,同时提出财务部不是核算部,仅仅做好核算是不够的,管理上不去,核算的再细也没用,核算是根底,管理是目的,所以,做好根底工作的同时要提高管理意识,要求财务人员在思想上要高度重视财务管理如对每一笔经济业务的核算,在考虑核算要求的同时,还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题,现在考虑不充分,以后出现纰漏就难以弥补针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置 *、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发本钱、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理,并对明细科目作简要说明,目的,一是统一核算口径,保证数据归集及分析比照前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容这项工作本月已完成,并经姚总审核目前进入贯彻实施阶段 *、配合目标责任制,对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整,目的,一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求财务内部管理报表已经屡次调整修改,建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证,并于明确,作为一定时期内相对稳定的表式 *、针对外地公司远离集团公司,财务又独立设立核算机构,为加强集团公司对外地公司的管理,保证核算的统一性、信息反应的及时性,提出了与驻外地公司财务工作联系要求**月份与宁波公司财务进行交流,将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确 *、对各公司进行一次内部审计,目的,是对各公司经营状况进行一次全面地了解,为今后财务管理做好根底工作 *、根据公司的要求对部门职责进行了修改,并制订了部门考核标准为了使会计核算工作标准化,重新提出《财务工作要求》,要求从根底工作、会计核算、日常管理三方面提出,目的是打好根底内部开展标准化工作,从会计核算到档案管理,从小处着手,全面开展,逐步完善财务的管理工作 *、会计知识的培训,我们从三方面考虑培训内容,一是《会计法》,要了解会计知识,首先要了解这方面的法律知识;二是会计根底知识,非专业人员学习这方面知识的目的要明确,目的是为了看懂会计报表,为了能看懂报表,就要了解一些根底的东西;三是如何看报表,这是会计知识培训的重点 经过调研、沟通、设计,于****年**月推出《本钱费用明细分类目录及说明》;于****年**月**日推出《会计报表管理试行方法》;****年*月**日推出《会计凭证管理试行方法》 会计报表推出执行*个月后,从会计报表格式设置上看,报表格式设置还是比拟科学,能比拟清晰地反映会计的有关信息但房地产行业的特殊性,销售收入与结算利润有一个时间上的差异,这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况,需要增添一个表补充;另外需要增添反映“财务费用”的报表这样对一个公司的财务状况能较全面地反映已设计好“会计报表(内)Ⅳ《经营情况表》”和“会计报表(内)Ⅴ《融资及融资本钱情况表》” 会计凭证使用涉及到每个公司和部门,下文后财务部进行通知,*月份实行逐步换新的方法,*月份要求全面试行试行一个月时间来看,主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎 么走针对这些问题,我们组织各公司综合管理人员进行交流,明确有关事项,解决设计上的缺乏****年*月份,针对会计凭证管理试行情况,再一次征求各公司对报销单据意见,根据大家的建议,对会计结算单据作进一步完善,并于****年*月**日下发了有关规定 经过财务合同管理月活动,财务部的管理意识加强了,管理能力也得以提高,财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步,但我们的管理水平离公司开展的需要还有很大的差距,需要我们不断地完善和提高
(一)核算工作 核算工作是本部门大量的根底工作,资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成 会计审核是把好企业经济利益的关键,严格按有关规定执行,决不应个人面子而放松政策 如,亲亲家园工程地处余杭良诸,根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用工程地税务机关提供的发票,否那么建设单位不得在税前列支,为此我们对工程发票的严格审核,并将此项规定传到达工程公司,目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续,并使用当地税务机关提供的发票在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理,我们在严格审核退回的同时,帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜,使企业双方利益都得到有效的保障 *、材料核算 材料占工程本钱比重较大,同时也是保证产品质量的重要因素之一通过甲供材料的方式,解决了这方面的质量问题,但在价格这个不确定因素上难以控制,从下半年开始建筑材料价格不断上升,甚至出现断货现象,特别是水泥价格翻一番,还提不到货,为了确保工期顺利进行,配合材料部门调整采购结算方式,由原来的先提货后付款改为先付款后提货 公司与供货商结算材料款一般较迟,现在送货清单是在结算时才转到财务,一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料款,二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度,已发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题如杭州友联建材供给的“楼梯砖”,****年**月**日供给浙江大经和****年**月**日供给浙江闻堰建筑“楼梯砖”于****年*月*日前来办理结算,时间跨度近一年,在与施工单位核对时发现浙江大经材料员签名非本人手迹,当时该款项未办理结算支付,要求核对无误后再付货款 在材料采购调拨过程中,我们感觉在材料管理的“采购---供货---结算”三个环节中,我们只掌握了两头,对供货这一环节掌握不够,材料供给均由厂家与施工单位交接,我方是否参与验收不清楚,因收货单上无我方人员的验收签字,这就无法掌握材料实际到场的品质与数量如*月份与施工单位核对钢材时发现同一份“供货单”,施工单位提供的“收货联”与厂家提供的“结算联”在钢材等级上出现差异,经核实,是厂家供货时未注明等级,发现后也未及时补救,只在“结算联”上进行了修改提醒我们如何管理好材料“采购---供货---结算”三个环节,特别是供货环节监控管理 对*月份会计报表审核中发现存在的问题,如
①@#¥公司的“费用明细表”明细目录未按新规定执行,使用的仍然是老格式,发现后要求重新调整编制;
②宁波公司未按新表编制,因为信息传递上的出了问题,已通知从*月份报表按新表式编制对这件事的反思,一项新工作的推行,一是要责任人大力宣传并监督执行,二是执行人足够重视并自觉执行,只有这样一项新工作才能有效地推行 对会计报表推出执行*个月后进行反检,从会计报表格式设置上看,报表格式设置还是比拟科学,能比拟清晰地反映会计的有关信息但房地产行业的特殊性,销售收入与结算利润有一个时间上的差异,这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况,需要增添一个表补充;另外需要增添反映“财务费用”的报表这样对一个公司的财务状况能较全面地反映已设计好“会计报表(内)Ⅳ《经营情况表》”和“会计报表(内)Ⅴ《融资及融资本钱情况表》”并布置集团公司和嘉和公司在编制*月份报表时试行本打算在*月份报表中全面推广,因这项工作的前期工作量较大,由于*月份开展税务自查工作把此事担搁了,要求*月份落实执行 *、销售管理 春节前后按揭放款缓慢,针对这个问题,姚笑君副总裁亲自督阵,由财务部与销售部门进行了核对查明原因,并催促银行放款并明确了职责,按揭资料由销售部门负责,完整的资料提供给按揭放款银行的同时,将名册报财务部,财务负责催放工作,在规定放款期限内未放款的由财务与银行交涉并查明原因 *、税务政策及纳税申报 运用税务政策,向税务机关申报集团公司向下属子公司计提管理费的申请,经杭州市地方税务局检查审核于****年*月**日下文批复同意杭州建设集团对杭州山水人家置业、杭州坤和建设等*户企业按不超过当年销售收入*的比例提取****年度总机构管理费****年会计决算中集团公司向山水人家置业公司提取了***.**万元 对****年养老保险进行清算,整个集团养老保险分四个公司交费,集团公司、客旅分公司、@#¥公司、宁波公司,今年社区公司也单独开户交费在集团参保人员较多,各公司人员都有,不利于管理,我们看出参保人按块划分,集团公司主要纳入集团本部、山水公司、三墩公司员工及外派人员;@#¥公司员工划到余杭;客旅中心划入客旅分公司;社区员工由社区统一办理;宁波当地人员在宁波公司办理这样利于管理,对该项费用支出便于掌握,主要还是有利于接受税务与社保的检查 ****年度,山水置业公司产生利润,为弥补以前年度的亏损,我们做了税务审计和申报工作,经多方努力于****年*月获得所得税退税返还**万元 根据浙地税发[****]**号文件《浙江省地方税务局浙江省财政厅关于个人取得差旅费津贴、误餐补助收入征收个人所得税问题的通知》,从月份开始在工资核算上进行相关调整,一是企业可在税前列支;二是员工可减轻税赋
(二)审计工作 *、山水置业公司一期交付结算后产生了利润,在进行所得税申报的同时,办理以前年度亏损弥补申报为弥补以前年度亏损委托杭州天瑞税务师事务所对山水置业公司****年、****年及****年进行了税务审计(****年、****年已审计过),出据的审计结果符合公司利益,西湖区地方税务征管局已对山水置业公司前五年的亏损进行了核实 *、委托浙江兴合会计师事务所对集团公司、山水置业、@#¥置业、客运中心、集团合并报表进行会计审计,审计的目的是为了融资的需要已取得了集团公司、山水置业、@#¥置业、客运中心审计报告,审计报告出据的审计结果根本符合公司要求集团合并报表的会计审计报告经过蹉商获得了有效的会计审计报告 *、委托浙江兴合会计师事务所对集团公司增资的验资工作,已取得有效的验资报告 *、*月份对各公司财务状况进行了一次审计;**月份对客旅分公司****年经营进行了内部审计;对投资企业彩虹城工程的****年会计报表进行复核;*月份对社区效劳公司****年经营情况自查工作进行了布置,并进行了财务审计 *、今年房地产行业是税务机关重点审查对象,为此我们在*月份已对****年的有关会计资料进行复检,做好有关准备工作*月*日,杭州市审计局前来对山水置业公司进行税务的延伸审计,由于准备充分,审计后对我们的会计核算标准性给予肯定 *、****年*月**日,杭州市地方税务局稽查二局召开属管辖的下房地产企业税收缴纳情况稽查工作会议本次税务大检查在全省范围开展,会上对税务大检查工作进行了布置,税务大检查工作分三个阶段,第一阶段,为自查阶段,时间从*月**日至*月**日,给企业一个补交的时机;第二阶段,为市地方税务局稽查二局对重点企业进行稽查,时间从*月下旬至*月底,对以下三类企业为必查对象
①自查情况空白的;
②销售利润率不到*的;
③不交自查情况表的,另外按自查户数的**比例确定重点检查对象;第三阶段,为省局重点检查 公司领导对这次税务大检查工作非常重视,姚笑君副总裁会后亲自布置了自查工作,要求财务人员全力以赴做好自查工作,经过**天的奋战,完成了自查工作在自查申报过程中,认真对待税务机关的查询,在姚笑君副总裁统一部署下顺利通过自查申报,未将我公司列入重点检查行列 能过这次税务自查,我们感到会计核算的根底工作还需要进一步加强,根底工作是一切工作的根本我们将进一步开展会计标准化,特别是对会计制度和税务政策有差异的问题多咨询研究,尽可能做好会计处理,在对每笔会计核算都要有统盘考虑和长远的观念
(三)财务分析 财务分析工作已开展,但仍处在账面上说明分析,分析深度不够为提高财务分析能力,把财务分析纳入日常工作中去要求日常做好财务分析资料的收集,每月有在《会计报表会签单》对财务主要情况进行说明;*月*月报表按季度对财务状况进行简要分析说明;*月份报表按公司经营年度对财务状况进行分析说明;**月份报表按会计年度进行分析说明 为了提高公司的财务分析能力,较全面地反映一定时期的财务情况,对财务分析内容作了概要说明,主要内容如下 *、资产结构变动的分析,以资产负责表为主,对资产负债的分析、流动性和变现能力的分析、长短期负债和归还能力的分析,对资产分布和资金营运是否合理、资本结构的是否正常、盈利能力和资产管理水平、是否存在潜在的财务风险进行评价 *、损益情况的分析,以损益表为主,对盈利目标是否完成进行分析,对收入、本钱、费用、税金的配比进行分析,评价其经营活动的绩效和经营结构,反映主营业务与其他业务对利润的影响 *、收入情况的分析,对销售收入预算执行情况进行分析,反映当期的房屋销售与回款情况;签约情况;分析存量资源的原因、影响回款的因素;其他收入的分析 *、本钱、费用支出的分析,对本钱、费用支出预算执行情况进行分析,实际支出与预算异动的原因分析,本钱、费用支出对资金的影响分析,费用之间的比例分析 *、对外投资变动情况的分析,长、短期投资的收益分析,投资结构的变动原因分析,长期投资与所有者权益的比例分析 *、固定资产变动情况的分析,新增、减少、损坏、报废固定资产情况,固定资产的净值率,固定资产的结构情况,完好情况等 *、融资贷款情况的分析,融资对资产的影响,融资结构的分析,融资本钱的分析,融资的利用情况等季度分析和年度分析应根据各项借款的利息率与资金利润率的比照,分析各项借款的经济性,以作为调整借款渠道和方案的依据之一 *、往来情况的分析,关联企业之间往来、协作单位之间的往来分析,变现能力与帐龄分析,催收情况 *、税赋的分析,税费计缴情况,税费对企业和影响,税收政策对企业的影响 **、材料的分析,材料结构分析;材料采购价格与调拨价格进行比照,反映施工单位对甲供材料的用量情况异动;材料采购价格与近期市场价格进行比照,反映材料价格的变动情况等 **、其他需要说明的事项, (*)会计核算方式变更说明 (*)各项指标与上年同期比照的增减水平比 (*)对其他影响企业效益和财务状况较大的工程和重大事件做出分析说明 **、措施与建议 通过分析对所存在的问题,提出解决措施和途径 (*)根据分析结合具体情况,对企业生产、经营提出合理化建议 (*)对现行财务管理制度提出建议 (*)总结前期工作中的成功经验 财务分析除了财务报表分析外,还有其他多方面的分析,如材料采购、核对、调拨、结算的分析,销售完成情况与回款情况的分析,预算执行情况的分析等等,这些分析工作都需要我们去做的事销售分析、预算分析已经开展,材料分析争取*月份开展
(四)资金管理 *、认真做好资金结算的日清月结工作,及时反映资金的流向和存量情况,根据公司的资金需求量做好资金筹措工作目前房款收入较大,公司沉积资金较多,由于近期没有较平安的投资工程,继续与银行密切合作办理协定存款业务,通过采用“通知存款”和“协定存款”,提高公司存款资金增值率 *、到*月底共向银行贷款*.*亿元,同时正在办理新的贷款手续,及企业信资评议工作
(五)预算管理 预算管理工作在****年*月新推出的一项工作,具体职能落实到财务部在对*月份集团本部资金使用进行了预算编制过程中,由于没有模式,实行自创,编制的结果并不如人意,但走出了预算管理的第一步对*月份资金使用预算编制有较高的提高,各工程公司也随之展开,经过一段时间的实行,暴露出一些问题,为此公司领导提出统一标准的要求,*月份推出了资金预算表式和编制说明 在预算执行过程中发现一些问题,并在预算执行情况评议中予以明确 *、在预算执行过程中,局部事业公司有预算支付的工程,在结算过程中发现问题,需要重新核实而推迟结算这是采用了利益高于一切的原那么,只要是有利于公司事项,把原因说明,在考核中公司将给予支持,但该预算费用在下月度支付时仍须申报预算 *、局部事业公司在月末结算的工程,因相关手续尚未办理完毕,致使本月预算未执行,但在下月预算中没有编制进去,造成两头踏空现象针对此类现象,相关经办人员要加强预算意识,预见本月结算不了的,在下个月度须重新审报 *、因预算执行中常有不可预见的事项发生,事业公司现都以急件申办针对此类情况,原那么上对重大的事项、影响较大的事项允许采用特批手续办理,审批程序按规定办理;一般事项原那么上不予办理 *、针对预算中遗漏的,事业公司往往采用追加预算,但追加预算在审核程序上又不完备考虑到预算的严肃性,原那么上不同意追加,如有急件按特批程序办理 *、各事业公司在一定程度上存在着预算代替一切的想法,认为预算已经报了,结算审批程序可从简各责任单元必须清楚,预算是企业为了搞好资金的统筹和运用,提高企业经济效益的一种管理手段,并不能代替一切,相关的程序必须按公司相关规定执行
三、职能效劳 财务部门既是管理部门又是效劳部门,在加强严格管理的同时又要做好热情效劳工作,这是两种不同角色的转换,在严格管理的同时不失笑容,在热情效劳的同时不失原那么,这就是我们工作的要求 *、在会计审核中,严格按规定办事,一就是一,对审核中发现的非原那么问题仔细地向经办人员说明,并告知如何办理相关手续和解决问题的方法 *、财务信息的效劳,在工作年度初期就向各事业公司征询,需要财务部提供那些信息,由于各公司均未提出要求,所以信息的提供是按财务人员的思路归集的,不一定能满足事业公司的需求,新年度我们将继续做好征询工作,把信息效劳工作做得更到位 *、咨询效劳,对前来咨询财务、税务知识和政策法规等有关问题,我们都能尽自己所能耐心解说对公司新出台的规定做到边贯彻边学习,如结算单的修改出台、预算管理表格设定的出台,在使用时大家遇到很多问题,为此我们提供咨询的同时吸收各方意见,不断提高认识,做好效劳工作 *、配合协调工作
①配合*置业公司做好第四批房源的集中销售收款工作;配合山水置业公司做好清水湾交付结算工作
②为了做好白荡海东苑产权延期办理的赔付工作,连续**天派人到现场办理赔付工作
③根据山水人家二期交付需要,派人到现场办理交付结算工作, 大量的外派工作给本部增加了很大的压力,为了做好各项工作,我们做好人员安排
四、自身建设 本年财务部工作负荷相当大,年初@#¥置业公司经营管理模式调整,财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流,财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现;财务合同管理月的开展;预算管理工作的落实;房地产企业税务大检查等工作,为了各项工作顺利地开展和有序地进行,部门进行屡次的工作调整,调动大家的工作热情,这里特别要表杨的是杨肖华,在原来工作量就很大的情况下,还担任起客旅分公司的财务工作,为了按时完成各项工作经常加班加点但也有个别员工存在本位主义思想,对部门的其他工作不够主动, 公司为加强财务工作将财务部人员编制从*人调整到**人从置业部调入专业人才加强销售管理方面的工作屡次组织招聘,由于财务部门是公司的重要部门,对人员要求比拟高,没有招到适宜的人选公司今年公司招聘大学应届毕业,实行新生力量的培养,分配到财务部*名,经过*个月的实习培训,现已独立操作根底的会计核算工作目前,财务部人员结构不能满足公司向管理型开展的需要,财务管理人才缺少,在新年度一是加强自身培训提高管理能力,二是对外招聘,充实新生力量 公司对财务管理采取集中管理的模式,财务工作具有相对的独立性,与各事业公司(除宁波公司外)又没有业务对口部门,所以财务部与事业公司的衔接工作应在财务制度上予以业务指导,在制度执行上予以监督管理随着公司开展,管理模式也发生多样化,财务部的管理也随之开展多元化管理,由工程公司的集中管理、外地公司的业务指导管理、专业公司利润考核的稽查管理、联营企业的委派管理等,财务部仅仅做好核算管理工作是不够的,要向更深层、更广泛管理要求开展 总之,本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业虽然做了很多工作,还有很多事情等待着我们,我们将继续挑战下年度的工作 在酒店总办的正确指导和各兄弟部门的通力合作及全力支持下,财务部全体员工,团结一致圆满的完成了酒店20xx年上半年度的会计核算、本钱核算、资产管理、报表报送、财务方案、财务分析、费用管理、资金筹措和帐务汇算等多项工作任务;通过树立“为公司节约每一分钱”的观念,通过坚持“同等质量比价格,同等价格比质量,最大限度为公司节约本钱”的工作原那么,充分发挥了财务工作在酒店管理中的重要作用上半年度,通过“分散调查,集中定价”管理制度,加强了对采购本钱的控制,取得了一定的成绩,各出品部的本钱也得到了有效的控制现对我部20xx年上半年工作汇报如下 财务编制54人,上半年度离职16人,新入职16人,目前,财务部在职人数为49人,缺编5人在20xx年上半年,本部人员一直都处于不稳定状态,其中因私人问题及工资待遇问题,员工思想波动较大,流动率较高,招工也较困难,熟手的员工更难招聘在这种情况下,本部主要采用内部调动的形式,提拔培训基层员工担任,总帐会计、成控主管、本钱会计、应付会计、审计主管等重要岗位都是从内部调动,培训工作的难度较大,因员工的适应能力有一个过程,故有较多的工作已有所滞后收银部的人员中也有局部是刚刚从学校出来实习、工作,没有任何的工作经验;承受能力也较差面对压力,本部通过思想工作与岗位培训工作两手抓,通过发发动工加班加点来完成工作上半年度,在全体人员的共同努力下,充分发挥团队精神,大力倡导“责任明晰、恪尽职守、敢于负责、忠于企业”的责任文化,使员工树立正确的岗位责任价值观,让责任理念融入人心,让文化意识落地生根,正是责任心造就了员工的自律,促使员工自觉地在工作中精益求精,在平凡的工作中脱颖而出,在不断提高员工业务知识的同时,按时按质完成上级安排各项工作及本职工作 为响应总办节能降耗的号召,20xx年度,采购本钱的控制工作将列为财务部的主抓工作,财务部在做好日常本钱管理工作外,也加大了市场信息的采集工作,如在每月月底均组织了各大厨房负责人对蔬菜类、牛肉类、冻品类及各类餐料进行了市场调查,再集中组织使用部门与供给商进行协商定价等 目前,各固定供给商的价格都在可控范围内而餐料方面就特别的明显,20xx年上半年度,在各出品部门的配合下,通过“分散调查,集中定价”这种模式,打破了餐料供给说了算,价格长期只升不趺的格局,餐料的采购价格比以往全面下降经过明查暗访,冻品类、干货类也出现了价格差总办的高度重视下,通过联合出品部,有效地控制了采购本钱酒店各部在面对20xx年出现的通胀压力下,各出品部的综合本钱率依然能保持与上年同期持平且略有下降其中中餐部成绩最为显著,数据显示,20xx年上年度1-6月份中餐综合本钱率为
42.67%,20xx年上半年度综合本钱为
35.28%,两者比照下降了
7.39个百分点排除收入下降因素影响,本钱实际节约了94万元 在税务工作中我们克服了许多困难,在政策收紧,报告要求变动的情况下,本部通过积极向国、地税局相关人员请教相关的税务知识,同时也查阅大量的财务资料,顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴工作通过对税务筹划的学习,提高了每月纳税申报工作的质量,并且熟练掌握了统计局、税务局各项报表的填制工作 20xx年上半年度,具体工作落实以下
1、元月主要完成了20xx年度的年度报表、各类股东报表、各类评优资料及奖金的计算发放等,在春节期间,为做好新年早茶的收款工作,收银部在排班及人员安排上进行了精心的筹划,并对中餐收银员进行了电脑系统操作培训,手工计价算单培训,应急方案培训等,保证了值班人员的工作质量及解决了休假人员的后顾之忧
2、二月份一年一度的税务查帐工作又已开始,为配合会计师事务所的查帐征收工作,本部完成了各项帐务的及资料归集工作,同时做好了资金的动作方案及员工借款和准备工作
3、三月份,财务部在按时完成各项财务报表、资金收支、会计核算、财务分析、本钱费用核算、应收帐款管理、发票上报及税务清缴等日常工作的同时,会计部主要配合会计事务所进行20xx年度的汇算清缴工作及跟进后续工作(补充资料),完成及跟进了20xx年度广东省“重合同守信用”的申请工作,出纳室完成了20xx年度的员工借款工作、《广东省酒类零售许可证》相关资料填报换证工作(3月x日已顺利换取新证)及酒店保险到期车辆的续保工作等收银部完成了广交会期间的英语培训及业务培训工作为响应总办全落实质量管理的号召,财务部以各分部主管为成员,成立了财务部的质量管理小组,组织了相关成员学习了相关质量管理条例,借而提高各分部的质量管理意识,在工作之余不定期地对各分部进行检查,对存在问题进行跟进等
4、四月份财务部跟进了酒店环保及节能规划报告所需各类数据及资料(此工作内容较多,数据历时跨度大,相关部部门所需资料也较模糊,所以耗用的时间也较多,后来经过往来屡次取数才完成)、完成了20xx年度酒店营业执照及组织机构代码证年审工作加强了应收工作的跟进,对一些超过三个月未结帐单位采取了上门催款并发出催款函配合了**实业及***wv公司年审所需的各类资料及跟进了贵宾楼报建的有关资料(如各类资信证明书、股东会决议及工程保险),春交会期间合理安排收银人员,全面跟进了广交会的结帐接待工作,今年的外币兑换较上年同期大幅增加,但在大堂副理的密切协助下零失误完成了广交会的接待工作
5、五月份全力配合***税务师事务所顺利完成了20xx年度酒店及**效劳咨询税审报告,及网上申报工作,完成了20xx年房产税、土地使用税纳税申请在此同时为提高财务人员的消防平安意识,在保安部的支持指导下,联合总办、营销及组织了各分部进行消防培训演习为配合酒店质量检查,提高财务人员的效劳意识及工作质量,本部还不定期地组织各分部主管进行自查自检自测工作,且对工程仓材料进行搬迁,完成了用品仓与原工程仓的并仓工作,进而舒缓了用品仓和管事仓的存货的保管压力,也降低了两个仓的消防隐患另一方面,为节约本钱,组织与各出品部门屡次外出进行市场信息调查,通过“分散调查,集中定价”的模式,各类原材料的采购价格均得到了一定的控制,在各出品部门的努力下,酒店各出品本钱均得到了有效控制
6、六月份,围绕总办“全心献效劳,因礼更精彩”活动,财务制定相关活动方案,组织全体员工进行课堂式学习,实操训练等活动根本到达了既定目标另一方面,为完成总办分配的月饼销售任务,在六月份,本部发动全体员工,积极联系潜在客户在全体员工的努力下,财务部在6月份完成3284盒,完成了任务的91%财务部在完成日常工作的同时,跟进了
①月饼票的入库及发放工作
②全力配合统计局完成“广东省法治化国际化营商环境问卷调查(酒店业)”,配合地税完成“20xx年重点税源企业分行业类型调查表”等
③对新入职员工进行岗前培训工作
④完成了各收银点月饼券领取结存数跟踪及系统的审核工作
⑤跟进了各部门的月饼销售数量的统计及完成任务情况的数据跟踪工作
⑥完成**公司营业执照20xx年度的年检、公共场所卫生许可证及桑拿经营场所备案证明及换证工作
⑦完成了***管理公司帐务的交接工作等在此同时六月份开展了半年度的资产大盘点工作,本次盘点工作在酒店各兄弟部门的大力配合及支持下,得以顺利完成资产盘点报告将在7月份完成
2、20xx年上半年,实行了“分散调查,集中定价”后,采购价格虽有一定下降,但此这只能针对长期合作的供给商而酒店采购员的现金操控过多,自购物品量过大,各种环节难以控制,采购员与供给商的关系难以变成酒店与供给商的关系,不利于酒店长远开展本部建议尽量减少自购,酒店多与供给商变成合作伙伴关系,从而实现物美价廉的目标,进而有效控制采购本钱
3、目前,酒店月均挂账消费的金额为
163.83万元,占营业收入总额的
22.12%,较正常但目前有几个较难收款的单位,分别是**村委会xx年前的挂账款至今仍有
0.99万元未结账;**模具20xx年7至8月份消费的挂账款至今仍有
0.13万元未结;**纸业于20xx年x月份的消费款至今仍有挂账款
1.04万元未结等 为了更好地贯彻落实国家《平安生产法》,加强电力平安生产监督管理,确保我县电网平安运行、供用电管理平安生产,xx年公司及各中层部门、基层班组对搞好平安生产工作非常重视,主要从查思想、查制度、查管理、查隐患和抓落实等五个方面进行加强了对生产、生活平安的管理,认真抓好平安学习和对员工的平安教育,不断完善平安生产岗位责任制严格地抓好平安工作规程和制度的贯彻执行,加强平安检查和监督,抓电网设施的平安改造和维护维修电网平安运行,全公司平安生产情况正常 到目前止,全公司已连续837天,无平安生产伤亡事故发生 现将公司xx年的平安工作总结如下 公司和各中层部门,做到抓平安学习不松懈,认真组织员工进行平安生产规程和业务技术学习 严格按照电业平安工作规程要求,对上岗前的员工进行平安生产知识培训和考核,经考核合格的人员才聘请录用准予上岗;对在岗工作的210多人员全面的进行安规知识、业务知识学习布置和考核,并对其中9人因参加考核不认真和平安知识不及格者进行补考个人平安考核成绩列入年度员工考核档案 对“平安生产月”活动的工作部署,按方案有条不紊的进行了实施,到达了预期效果和目的 于xx年6月30日公司党总支、行政、公司工会和公司团组织联合组织了《党史知识、平安知识》竞赛活动,生产第一线的9个参赛队的18名选手参加比赛整场比赛在紧张、严肃、活泼的`气氛中进行经过必答、抢答两轮剧烈的角逐,富阳所获得团体第一名;变电站一队获得团体第二名;调度室获得团体第三名 通过平安培训学习、考核和开展平安知识竞赛活动,增强了全体员工对电力平安生产的重要性和必要性的思想认识从“要我平安”向“我要平安”的转变,是观念上的一大进步,把平安生产的重要性认识提高到了一个新的高度通过平安学习、考核,使其对平安生产的法律法规、规章制度和操作规程有了更进一步的理解和掌握对参加第二期农网改造安装的施工队人员,由生产技术部和供用电管理部的技术人员给予上岗前平安知识培训各供电营业所、变电站、调度室等中层部门,做到按制度每月定期组织全体员工进行平安学习,讨论分析生产、消防、治安方面的平安情况,交流平安工作经验各部门负责人在召开的员工会议上,做到将平安工作与生产管理工作一起布置
1、健全各级平安生产管理机构 公司根据年初人员调整变动及生产管理工作的需要,及时调整、充实了公司平安生产领导小组、平安监察机构、平安员和平安生产管理职责网络,公司经理主管全面的平安生产工作,副经理负责分管的各部门的平安工作供电营业所、变电站、电力安装效劳公司等中层生产部门均相应健全平安生产管理小组,部门主要负责人任平安管理小组长,副职负责人或班组长任平安员公司任命平安员18人,部门任命平安员45人
2、认真抓好平安生产岗位责任制的健全和落实 公司于年初修改完善了生产、消防、社会综合治理平安责任制,与公司xx年的岗位经济责任制一同对中层部门下达落实执行并由公司经理与副经理、副经理与中层部门负责人、中层部门负责人与员工分别签订《平安生产责任认定书》、《消防平安责任认定书》、《社会综合治理责任认定书》,将平安工作责任层层落实到中层部门、基层班组和个人供电营业所、变电站等生产部门,今年完善了部门的平安生产岗位责任制,明确所(站)长、副所(站)长、班长、员工的平安职责
3、严格地抓平安生产工作规章制度的贯彻执行 公司在平安生产、教育方面舍得投入今年共投入资金十几万元,用于改善平安生产环境、为员工配备平安器具和增加、维护消防器材等方面硬件设施 公司严格地抓变电站、吉山排涝站、农网施工和电网运行管理维护平安工作,严格执行“两票”、“三制度”针对少数施工人员对“工作票”执行不严的现象,着重对“工作票”执行情况进行了整改,使对“工作票”的标准执行,以及遵守现场工作平安规章制度、工程安装、管理维护工作技术标准到达了规程的要求,杜绝了违规现象,从而使“二票”的合格率不断提高,合格率到达100%自我保护意识得到了提高,电网停电工作能在现场认真做好重复验电、挂三相短路接地线平安有了保障,促进了农网改造施工和电网维修工程的质量做提高 公司以及各中层部门,均加强了对平安生产进行监督检查和不平安隐患的处理工作公司全年对电网设施、生产管理的平安情况进行了三次检查,分别是4月下旬、5月下旬各一次,12月上旬一次对中层部门的平安学习、落实执行平安工作规章制度、开展平安生产的具体工作情况,以及县电网设备、线路的运行平安状况进行全面检查,将检查发现存在的问题及时反应给被检查部门,并催促进行整改供电营业所、变电站等生产部门,也已做到每月和日常相结合的平安检查,并将检查发现的问题认真做好记录和处理纵到底”的管理要求一个月后,又组织了5月21日至24日的平安生产回头看检查活动回头看检查主要查对平安隐患的处理力度情况 在6月15日,贺州市水电平安检查组对县电网进行的平安生产检查中,抽查了我公司所属的两个变电站检查组认为变电站从运行管理组织、组班人员的劳动纪律与执行平安生产规章制度、对设备的管理维护都是好的,平安生产状况也较好 经过平安检查,使公司和中层部门对生产中存在的不平安问题有较全面的掌握,并及时的做出隐患处理措施公司从电网平安运行管理与农网改造相结合入手,提前对县城南门街配电台区、酒厂对门配电台区的上下压线路和配电变压器安装台架的整改,将富阳镇木榔村10kv支线架设于河原创网站wmjy.床段的
0.8km线路移开线路另行架设公司对平安生产器具定期检验和及时配置,给生产一线等部门增配了五十多套上杆的踩钩、平安带等平安用具变电站、供电营业管理所对全县的高压线路,进行了针对性的检查和处理,砍伐、修整了多处线路下的树木、竹子,更换修复线路拉线等突出的平安隐患问题处理,确保夏季大风雨时电网平安运行变电站还重点抓好富川至龟石35kv线路的瓷瓶更换和富阳变、莲山变、朝东变、麦岭变和福利变的设备维护和维修
1、各中层的平安学习,对员工的平安教育工作开展不平衡,个别部门的平安学习还不够正常,平安学习的质量和效果还需研究提高,对员工执行平安生产规章制度的要求、监督、考核还要进一步加强
2、电网的设备、设施有一局部不平安隐患状况还相发严重,有待加快改造和处理如莲山变的主变压器严重渗漏油,10kv高压开关柜残旧五防功能达不到应更换改造;朝东、麦岭、福利三座变电站的集控台运行多年后电子元件老化,控制屏台功能不齐;电力线路由于改造更换导线后原拉线有些未作相应改造,一些拉线被破坏折去的达不到及时发现和修复问题,电力线路下或临近的房屋建筑的处理、个别地段地的木竹影响线路运行平安等;还未进行农网改造的农村原配电台区、线路设施残缺、平安状况很差
3、个别员工对平安的重要性认识不高,平安标准要求低,因而工作中做好自我平安防患不够 xx年年平安工作要在原有工作的根底上,紧紧的围绕公司的生产经营目标开展平安工作,重点抓好如下几个方面
1、继续深入抓好各中层部门的平安学习,对员工平安思想教育活动,使平安活动平衡深入开展,在全公司形成良好的人人重视平安的局面
2、进一步搞好平安知识、业务技术培训,用提高员工的业务知识来促进平安工作向前开展,用先进的技术和标准来提高平安保障
3、继续投入资金,进一步完善平安工作硬件设施
4、努力抓好电网设备设施的改造和隐患处理,完成变压器残旧设备的平安改造,加强对电力线路隐患的检查和处理
5、平安监督工作由检查为主,逐步向催促、协助有关部门做好隐患处理的方向开展,使存在的不平安问题得到更快更好的解决
6、抓好平安生产标准化建设,使公司的平安生产管理等各项工作向制度化、标准化方向开展 20xx年上半年,在市局财务科的具体指导下,在县局党组的正确领导下,我局财务工作人员,紧紧围绕省局工作目标,牢固树立科学的税收开展观,坚持“艰苦奋斗、勤俭节约、量入为出、量力而行”的财务管理原那么,依照“实事求是、标准核算、数据准确、报送及时”的工作要求,勤勤恳恳,兢兢业业,为加强税务财务管理工作,提供税务征收后勤保障,较好地完成市局和县局交办的各项财务工作任务打下了良好的根底 现将半年来的财务工作简要汇报如下
1、严格财务收支预算管理遵照中央行政单位银行账户管理规定,我局机关只设立了一个根本存款账户,基层农村分局那么设立了税务经费备用金账户本单位所有资金、各项收支均归口到县局计征股(财务)统一管理和核算,不存在“小金库”
2、严格执行财务收支预算半年来,我股严格执行了县局年度经费收支“二上二下”预算方案,各项支出预算运行良好
3、严格执行预算方案半年来,我股严格执行经局党组会议审查批准的财务收支预算方案,各预算工程执行情况良好
1、严格执行财经纪律,进一步完善我局财务管理各项制度,明确了经费支出审批权限,勤俭节约,有效地杜绝了税务经费开支的随意性和铺张浪费
2、以县局为财务会计核算单位,所属基层分局为报帐制单位,其发生的各项收入(含乡镇拨入征管经费、房租收入等)和所有支出的原始凭证一律上交县局统一核算并归档
3、标准经费开支审批手续和收支凭证对不符合开支规定,如未经领导审批签字或没有经手人签字、验收等不合手续的经费单据,一律不予报销从而保证了税收征管及各项工作的顺利开展
4、及时准确地编报各种财务报表 为了保障固定资产的平安与完整,我局健全和完善了固定资产管理制度,明确了固定资产核算部门、固定资产管理部门、固定资产使用部门的主要职责,做到相互配合、相互制约和共同管理对固定资产的毁损、报废等处置严格按照审批权限上报有权审批机关审批及时核算增加或减少的固定资产,建立固定资产登记卡,做到帐簿相符、帐实相符、帐卡相符
1、全面完成20xx年度国税系统财务结算、基建和政府采购等年报的编制上报工作
2、加强政府采购日常工作,编报了我局20xx年政府采购工作实施方案
3、对我局离退休人员发生的06—08年经费情况进行测算,上报有关材料
4、组织有关部门对本单位治理“小金库”的自查自纠工作,按时上报材料
5、组织各分局、税源科、办税大厅清理虚假多缴税金,并按时上报情况汇报
6、对税务制服的质量和配发情况进行调查并按时上报有关材料
7、做好20xx年度财务资料的归档工作
8、上报我局20xx年银行帐户年检资料
9、补充和完善我局网站财务务信息数据
10、做好其它日常工作和上级领导交办的事项,按时上报有关材料 20xx年,面对资金紧缺的严峻的形势,在局财务部和公司领导领导下,财务部全体工作人员,紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标,按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念,以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求,统一思想,提振信心,增强效劳意识,全面履行职责,努力完成阶段性各项工作任务
1、资金上存率xx%以上;完成,到达xx%
2、年末货币资金余额xx万元以上,其中公司本级xx万;上半年期末货币资金仅仅xx万元,总部约为xx万元,离指标差距很大
3、总部费用支出控制xxxx万元以内上半年实际发生xx万元,由于有大约xx万元左右的职员费用,另外办公楼租赁费xx万未计算,半年绩效考核估计大概有xx万元左右,加上上述费用预计上半年实际发生费用xx万元,在预算控制之内
4、全年收取司属单位上交款项xx万元;已收xx万元,完成年度方案的xx%
5、新开工程资金筹划率100%;新开工程x个,均做了资金筹划(xx两个,xx一个)
6、全司利润总额xx万元;上半年完成利润xx万元,完成xx%
7、办理资金信贷类业务,投诉率为0;完成上半年未发生投诉 上半年累计完成产值xx亿元,占局下达指标的xx%,实现利润xx万元,占局下达指标的xx%从各分公司情况来看,隧道公司完成xx万,占年度指标的xx%xx公司年度方案指标为xx万元,实际完成xx万元,仅完成xx%,下半年完成xx万元,xx工程部方案完成xx万元,实际亏损xx万元,下半年完成指标需要xx万元,从目前情况来看,xx公司和xx经营部要完成年度指标已经不可能
2、上缴货币资金情况 全年公司累计上交局货币资金xx万元(含xx公司的xxx万元),完成局下达指标xx万元的xx%,各单位如果按照公司本年度新的收款方法(收款比例+利润比例)应收款xxxx万元,实际收款xx万元(含xx公司算抵扣局上交的xx万元),超收xx万元其中xx公司超收xx万元,xx公司超收xxx万元,xx公司少收xxx万元但从完成年度方案来看,xx公司完成年度方案的xx%,xx公司完成年度方案的xx%,而xx公司仅仅完成年度方案的xx%,尚差xx万元
1、认真做好财务的日常工作 我们按照公司统一部署,完成年度的结账、过账工作,做好日常财务账务处理工作,季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元工程分析报告、季报和年度报表工作,每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况,建立会计档案室,对公司直管已完工工程进行会计档案清理,及时将档案运回公司总部归档管理每月末对公司各部门职工备用金进行催报,在6月底根本完成备用金的清理工作
2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原那么,做好企业费用预算管理,费用预算工作 财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人,对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批,按人头建立费用预算实际发生台账,每季度及时向各个部门反应费用使用情况并报公司领导每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告,作好事中费用控制和总结
3、积极稳妥组织资源,做好公司资金的调度工作 一是进一步做好现有银行账户清理及新成立工程经理部账户跟进管理工作 二是建立全公司银行账户台账,及时掌控各账户资金情况 三是通过每月铁路工程资金收支方案预算,严格控制铁路工程资金使用按公司审批意见执行,加强对铁路工程等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度,落实资金方案和公司财务制度的执行情况 四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报,定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查 五是合理布局存量资金结构,提高存量资金的综合效益,减少在途资金占用,尽量用银行承兑等保理业务方式支付,减少或延迟现金流出全年累计使用承兑xxxx多万元, 六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项,全年共计为公司各单位投标履约向局借款xxxxx万元,有效缓解公司资金压力,为公司对接市场提供有力的资金保证 七是积极筹措资金为公司购置设备,为海外市场开拓提供资金保证,上半年公司共计支付各类购置设备款项xxxx多万元,为刚果工程部提供资金支持xxx多万元
4、加强内部借款回收力度,进一步降低借款融资总量,降低财务费用,合理调剂内部存量资金,进一步完善内部融资管理的制度建设
5、财务管理制度修订工作 一是按经济业务性质完善经济合同台账,财务往来台帐、工程管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账 二是进一步完善财务预警系统加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价,对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等,及时发出预警信号 三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度,有效进行,防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端四是完善公司直管工程财务收支审批程序
5、加强清欠和审计工作 一是财务部积极参与对新开工工程进行工程综合考核指标制定,参与亿元大工程本钱分析和稽核二是对哈大工程进行审计监察和对武黄工程进行工程综合效益和财务收支情况审计,通过审计和监察工作及时向公司领导汇报工程存在的问题三是积极开展财务半年度检查工作,通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广,对发现的问题提出整改意见催促各单位认真整改四是根据每月清欠月度报表,建立全公司所有工程清欠台账,动态掌握公司各工程拖欠情况和清欠进度,及时分析公司应收款项回收指标完成情况,指导分公司和重大工程清欠工作 一是财务部深入一线的决心不是很坚决,除对铁路工程的财务工作直接管理较多外,其他工程根本处在统计资料阶段,未深入工程了解情况作出分析提出财务管理的指导意见 二是公司财务部总部对分公司和工程的调控能力不强 三是资金的管理措施、方法有待改良和提高, 四是财务人员的业务素质有待提升,局部财务人员只能做一些日常的收付业务,不能对本公司本工程的工作提供有力的分析证据及时预警,导致财务工作不能顺利展开,财务作用有所降低, 五是内部借款回收力度不大,借款融资总量增加,财务费用增多
1、加强资金管理,保证生产经营活动最低现金流量下半年公司需要向局上缴xxxx万元,需要归还局借款xxxxx万元,需要支付两级管理费xxxx万元,需要支付拖欠设备款xxx多万元,另外我们投标需要资金,以上共计需资金xx亿元,公司资金极度紧张,如果不加以疏导和分析,公司资金有断链的危险,因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重,我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会,积极查找问题,弥补漏洞此外要加大内部借款回收力度,要积极催促石武工程和安徽中烟工程在年内归还局借款
2、加强对工程现场经费和核算和控制,尤其要在工程中推广工程年度现场经费预算制度,通过制定预算加强对工程间接费用的控制
3、加强对铁路工程固定资产管理,尽可能的将工程的折旧费和资产使用费800多万回收公司
4、进一步加强对工程的审计,及时发现问题进行整改
5、加强财务人员跨专业知识的学习了解,尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习,便于在今后的工程财务管理中更好的沟通和配合,有效地发挥财务在工程管理中的作用模板内容仅供参考 。