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【】财务工作总结模板9篇【推荐】财务工作总结模板集锦9篇 总结是事后对某一时期、某一工程或某些工作进行回忆和分析,从而做出带有规律性的结论,它有助于我们寻找工作和事物开展的规律,从而掌握并运用这些规律,因此我们要做好归纳,写好总结那么如何把总结写出新把戏呢?下面是的财务工作总结9篇,欢送阅读,希望大家能够喜欢 20xx年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人员的辛勤努力下,紧紧围绕公司经营管理目标,积极开展财务工作,发挥管理职能,以本钱管理和资金管理为重点,安健环风险管理体系建设为契机,有序地完成了各项工作为使财务工作进一步得到提高,现将20xx年的工作做如下简要回忆和总结
1、以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引,落实公司竞争战略,强化本钱控制,争取本钱领先优势推进公司业务流程合理化、过程管理可控化、监督考核系统化,着重关注经营指标的实际及方案情况对财务状况、经营成果及现金流的影响,通过财务指标的比较分析和预测,为公司积极参与直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务提供财务支持平台,同时对发现的问题并提出合理建议,保证公司预期经营目标的实现
2、**财务部较好地完成公司20xx年度经营业绩考核的申报工作,通过申报、考核工作,充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营管理水平等情况,公司20xx年经营业绩考核成绩为优
1、通过合理安排资金,在保证生产经营资金需求的情况下,提前归还本年固定资产借款本金及还未来三年75%的借款本金合计52,
002、50万元,相比原还款方案减少借款利息1,
353、67万元
2、近年环保压力增大,脱硝工程、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造等大型资本性工程相继实施,碳排放放额度的竞购,排污费用的涨价,无一不对公司营运资金造成巨大压力,使资金链面临断裂风险因此,公司现金流管理将成为重中之重与此同时,国家宏观调控收紧银根,银行谨慎放贷,利率居高不下在此困局下,公司积极筹集资金,争取到贷款利率为基准利率下浮10%优惠条件的流动资金循环借款,满足生产经营的需求同时合理运用各种资金,降低筹资本钱,防止资金沉淀及供给不及时,从而提高资金管理效益,降低资金本钱,防范财务风险
1、根据**集团公司批复的
3、4号机组财务竣工决算报告,对2307张固定资产卡片进行分类、、核实,完成卡片导入财务管理系统的工作,落实责任管理部门/分部此举标志着
3、4号机组财务竣工决算工作全面完成
2、根据公司实际业务流程,修订了固定资产管理标准,完善固定资产后续支出的价值归集制度,夯实资产计价根底对资产处置处理方面的模糊点及缺失点进行改良,真正做到明晰权责,落实责任
3、根据国有资产监管及评估的相关规定,财务部牵头完成了定子线棒、换热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评估工作,及时向**集团公司和省国资委上报备案
4、启动1-4号机组脱硫改造报废固定资产工作,目前资产报废鉴证报告的税局备案及资产评估报告的**批复工作正在进行中
5、参与了物资仓库搬迁工作,财务人员全程监督盘点下架物资
1、根据安健环风险管理三星标准的要求,修订了《保险管理标准》、建立了《财产保险投保及索赔情况表》及《社保及工会保障方案情况统计表》等台帐通过三次元素审查及自我评价,不断查找差距并推动其完善
2、制定20xx-20xx年度机组保险方案,充分利用公司良好的营运业绩和风险管控能力,比上年度减少年度保险费用200万元,下降17%
3、积极跟进保险理赔案件,每周盘点保险工作,与相关部门密切沟通协作,加快了索赔进度,今年共收到保险赔款420万元
1、依法完成税务申报工作,做到按时申报、税额准确截至20xx年11月,实际上缴税收
3、77亿元
2、20xx年末,广东省已被纳入局部营业税改增值税试点范围,本年财务部在合同审批过程中,重点关注符合“营改增”业务范围的工程,对合同税费条款提出要求或建议,节约公司本钱
3、为标准固定资产抵扣增值税管理,珠海市国家税务局对我公司20xx年以来固定资产抵扣情况开展清理核查财务人员积极配合,完成税局检查工作 人才是企业经营开展的核心要素,也是财务部团队构建的主要力量由于财务编制和工作安排方案,20xx年是财务部人员工作稳定性最为经受考验的一年面对这些无法立时解决的问题,财务部及时调整工作思路,精细开发存量,深挖现有人员的潜力,着力打造合力高效团队 公司今年开展安健环风险管理体系建设,财务部以此为契机,重新审视财务管理标准,依据公司业务开展的实际情况,以加强公司内部控制为目标,修订了全面预算管理标准等9个财务管理标准,进一步理顺业务流程,明晰工作内容,为提升经营管理效率奠定根底
1、财务人员严格遵守财税法规,认真履行工作职责在原始单据审核、记账凭证录入、资金的收付等会计处理环节,财务人员都能做到认真仔细地完成工作,认真执行公司的各项规章制度,保证了会计信息的及时性、完整性及准确性
2、及时准确上报报表按照国资委、**集团的要求,财务部人员加班加点,遇有国家法定假日各会计也放弃休息主动加班,保时保质完成报表的编制,顺利完成年度财务决算工作,并荣获**集团公司财务决算工作二等奖
3、标准财务档案管理财务部按照国家档案管理以及会计档案管理要求,收集、、装订、归档各类合同及财税根底资料 展望20xx年,电力市场需求持续低迷,发电份额不断被挤占,节能环保要求走高,碳排放配额竞购、直购电竞价上网等竞争性新事物浮现,使经营环境困难重重,公司盈利空间受限,经营管理压力倍增在此机遇与挑战并存的时刻,我们必须做好规划应对挑战,在剧烈的战场中开创新局面 确保全年各项指标的完成年初,本着“效益优先”的原那么,根据省联社给我社制定的各项经营目标任务,结合我社上年度经营目标完成情况的根底上,科学、合理制定了各网点组织资金目标和任务,并于元月一日召开首季组织资金工作发动大会,进一步提高全员的思想认识,明确组织资金工作的目标和任务二月份对各营业网点反复进行算帐,合理设定各项财务指标,与各网点主任签订经营目标责任制,修改和完善了经营管理综合考核方法,为各网点明确了经营方向和责任目标十一月份,根据各网点经营目标实际完成情况,结合本地市场经济变化特点,及时调整各网点经营目标,为今年利润方案的顺利实现进一步奠定根底截止11月末,各项存款余额为*******万元,比年初增加******万元;各项贷款余额为******万元(含贴现****万元),比年初增加****万元;不良贷款余额为****万元(不含抵债资产),比年初下降****万元,不良贷款占各项贷款的比例为*%(含贴现),比年初的*%下降了*个百分点;全辖盈亏轧差合计账面盈余****万元,比去年同期增盈****万元预计至12月末,各项存款余额到达******万元,比年初增加******万元;各项贷款余额为*****万元,比年初增加*****万元;不良贷款余额为****万元,比年初下降****万元,不良贷款占比为*,比年初下降*%;全辖实现各项收入为****元,各项支出****万元,账面盈余****万元
1、根据上年财务管理经验,结合今年改革实际情况,以“总量控制,效益优先,以收定支,超额审批,超限停支,财务公开,民主理财”为原那么,控制水电费、公杂费、邮电费等费用全年限额,业务招待费严格按照利息收入的5‰序时列支,其他费用开支必须报经联社审批,并下批复作为年终考核认账因素同时综合考虑各方面情况,又给每个网点额外增加了****元费用,从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支
2、标准财务行为,合理控制财务开支继续执行《**市农村信用合作社财务管理方法》和《费用结报制度》,在联社费用管理委员会管理下,详细标准了财务开支的范围、标准、审批权限、程序等,不断完善了费管会的管理制度,对于核定费用以外的费用开支,一律提前上报费管费研究、审批截止11月末,经费管会研究审批通过的各项费用为******元,其中各项垫支费用*****,购置的低值易耗品费用为*****元,各种修理费用为******元,营业外支出为****元,其他各项费用为*****元
3、减少非生息资金的占比,加强应收利息的管理截止11月末,我社应收利息帐面余额为***万元,已超过银监部门的风险控制警戒线,我部根据实际情况,在主任室的要求下,坚持“谁分片地区,谁负责清理”的原那么,对各网点进行跟踪催促,限期清理截止11月末,应收利息余额为***万元,预计年末将全面完成应收利息的清理工作 根据银监部门和省联社清理违规投资的要求,加大了对违规债券和保险投资的清收力度,通过采取上门催收洽谈、追问和网上查询、委托出售等方式,及时清收了申银万国****万元国债和保险投资****万元目前仍有保险投资**万元未收回,正继续与太平洋保险公司洽谈给付;密切关注南方证券托管工作,债权一经确定,及时清收南方证券****万元国债投资为标准投资行为,确保资金平安、高效运营,我部于今年十月制定了《**市农村信用合作联社投资业务管理方法》,规定了在银行间债券市场进行资金拆借、债券买卖、债券回购等投资业务行为十月份以来,委托省联社在银行间债券市场购置债券*****万元,同时与省联社进行短期资金拆放业务,提高了资金使用效益 为进一步深化农村信用社改革,切实用好国家资金支持政策,根据国库院《农村信用社改革试点方案的通知》(国发[20xx年以来,为加强我社账户管理和现金管理,配合银监部门和人民银行业务监管的需要,分别进行了账户管理检查、大额现金检查检查分为三个阶段进行第一阶段,对照《人民币银行结算账户管理方法》和《现金管理方法》等相关规定,各基层网点首先展开自查,形成自查报告上报我部;第二阶段,我部对各网点自查报告进行汇总分析,形成报告报银监部门和人民银行;第三阶段,配合银监部门和人民银行对各网点进行抽查对检查所发现的问题如违规支取现金、违规开设根本账户等进行通报,结合处分方法对相关人员进行处分,并要求限期整改检查通过现场指导、问题讨论等方式,促进了基层网点内勤员工相关业务理论水平和操作能力,标准了我社账户开立、变更、撤销和人民币现金存、取等业务操作行为,进一步确保了我社依法合规经营7月份,结合全市开展“反假宣传周”活动,积极开展了反假币宣传活动,在真州农贸市场、新城镇街道等地进行宣传,反假活动的开展不仅增强了内勤员工防假、反假的能力,而且也提高市民防假意识和对假币的识别能力,有效地预防了金融犯罪,防范了金融风险
1、利用会计例会之机,组织各网点主办会计学习了《代收行政罚没款操作说明》、《**市农村信用合作联社银行承兑汇票业务管理方法》、《**市农村信用合作联社银行承兑汇票业务操作规程》等文件在综合业务上线后,对全辖各网点主办会计、记账员、储蓄员分别进行了操作业务培训,并进行理论和操作实践考试,对考试合格者方允许上岗今年以来,我部下发了三期会计业务培训资料,分别是《出纳业务培训资料》、《会计凭证编制及装订标准标准》和《**市农村信用社报表填制说明及相关要求》,并根据《出纳业务培训资料》的内容,单独对出纳员进行了一期培训通过屡次学习和培训,不断提高了内勤人员的理论知识水平和实际操作能力,确保了内勤人员适应上线后新的业务系统操作要求
2、会计检查与辅导每个季度对全辖各营业网点的会计出纳根本制度的落实、工作质量、财务制度执行情况及重要空白凭证管理等进行了现场检查,对检查中存在的问题,及时进行了现场纠正,并针对存在的违规违纪行为对有关责任人进行罚款和通报,促进各网点认真落实各项规章制度
1、加强柜面人员业务培训与考核,组织技术练兵、技能评级等,努力提高业务人员素质
2、开展柜员制调研,争取尽早实行柜员制
3、健全内部管理制度,做到依法核算、合规经营
4、强化会计辅导与检查的力度,杜绝平安隐患 我部在联社的正确领导和省联社、银监局、人民银行的监管与指导下,按照年初制订的年度财务会计工作方案,紧紧围绕联社经营目标,积极投身农村信用社体制改革,严格按照产权制度改革和完善法人治理结构的要求,认真组织会计核算,保障改革的顺利开展;继续强化内部管理各项工作,强化对内勤人员考核,充分调动主办会计的工作积极性,发挥会计人员的管理、监督职能,加强会计辅导检查监督工作,积极防范化解内控风险;坚持从紧理财、从严管财原那么,继续实行“一次核定、序时使用、节余奖励、超支不补”的费用管理方法,努力降低经营本钱,提高经营效益今年我部主要抓了以下几项工作 根据和精神,今年年初,我部在联社统一领导下,会同信贷营销部,围绕以统一法人体制为产权形式,以认购央行专项票据为资金支持方式,以提前兑付央行专项票据为目标,制定了详细可行的“增资扩股及降低不良贷款方案”,并积极实施 一季度末,我市联社经过努力,如期认购了央行专项票据万元,全部用于置换不良贷款,其中呆帐贷款万元,呆滞贷款万元,在我部组织协调下,当日进行了账务处理 二季度,我部与信贷营销部、监察审计部共同组织开展了清产核资工作,按照中介机构的清核结果及要求,将局部抵债资产处置净损失、固定资产盘亏、委托资产净损失等通过冲减净资产方式进行了处理,共冲减净资产万元;同时对剩余的历年积累根据国发15号文件精神,计提了风险准备金万元,并用于冲销呆帐贷款万元 五月份,我社按照方案开展了增扩股金工作,共增扩股金万元,股本总额达7万元,年末,我社的资本充足率达
10.00%,极大地增强了我社的抗风险能力四月份,我部为了适应新时期农村信用社股金管理的要求,制订下发了,标准了扩股、退股、转股、挂失、分红等行为十二月份,结合省联社综合业务系统股金核算程序的升级,我部再次组织了对股金核算的标准工作,按照银监部门的要求区分了资格股与投资股,全部统一换发了新版股金证二月份和六月份,我部按照银监部门的要求,先后两次聘请会计师事务所,组织了对股本金的审验工作,每次都按时保质地完成了任务,保障了改革的顺利开展 年初和年末,我部在联社统一领导下,分别制订、完善了xx年度和xx年度考核方法,对考核方法和工资分配制度进行了较大的改革,极大地调动了广阔干部职工的工作积极性同时,参照省联社下达的各项经营指标以及我市联社确定的经营目标,我部在充分调查、测算的根底上,下达各社利息收回、财务费用、库存现金等考核指标为了使下达的指标更具科学性,我部一是派员深入到基层信用社有重点地组织调查,二是通过发放调查表进行统计,参照各社前几年的实绩,并与实际情况相结合,三是由会计辅导员逐社参与各项指标的测算,努力使我们下达的指标更具合理性,从而增强了基层社完成相关指标的信心 指标下达后,按照考核方法的要求,我部每月都及时地对各社完成指标的情况进行考核,一不打和牌,二确保公正,并不断加强对各社完成指标情况的检查和催促,帮助基层社切实解决工作中遇到的困难 据统计,今年全市信用社表内正常贷款利率收回率为%,表内逾期贷款利息收回率为%,实际收回表外利息万元,完成了下达表外收息任务的%,较好地实现了经营收入的增长
1、反映,是财务工作的根本职能之一财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行标准记录,反映在凭证、帐簿和报表中,以备随时查阅我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握,能做到条理清晰、帐实相符从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都到达正规化、标准化做到全面、及时、准确的反映
2、核算,这也是财务工作的根本职能核算包括本钱核算、工资核算、费用核算等等在本钱核算上能够结合我公司特点,在生产本钱上,按实际发出原材料计算本钱,按先进先出法进行结转,比较适合本公司的生产产品在工资核算上,采用计件制,有效的加快了生产率和员工的工作绩效在费用核算上,采取分部门核算,随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用,加强了费用的管理,节省了开支
3、监督,是财务工作的另一项根本职能首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督,保证企业不受不必要的经济损失,更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的气氛在这方面,财务部严格按有关制度执行,铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公司整体资产进行监督,定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等,以保证公司财产不受侵害
4、报表,对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价
5、管理,是财务工作的一项重要职能首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据,公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料;其次是参与公司管理和决策,对公司存在的`不合理现象,财务部已经提出合理化建议,大局部已被采纳
1、通过20xx年度一般纳税人年检和工商年检工作
2、通过20xx年度税务汇算清激工作,无不合理费用列支
3、清理盘点公司资产,对原材料报废进行了合理的处理
1、有关制度和规定执行力度不够;
2、财务各人员综合素质和业务水平一般;
3、财务部的管理职能没有充分发挥
4、管理高层对财务知识比较欠缺
1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性, 如有障碍,向执行部门提出,然后坚决执行到底;
2、财务人员设定学习目标,通过考试取得职称和学历,并与绩效挂钩,逐步提高自我;
3、参与管理,参与公司的重大经营决策,来充分发挥财务部的管理职能;
1、工作方法及工作效率至关重要,充分体验到事半功倍和事倍功半的差距;
2、凡事都要付诸热心,相信耐力无所不能;
3、团队协作精神非常重要; 总之,在这一年的工作中,有成绩和喜悦,也有缺乏之处,但我们会在今后的工作中不断努力、不断改良我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体,每位成员都能够独挡一面,我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌! 针对这次会议的主题,我从小处谈,对自己进行一次剖析我是从外地来到上海寻求开展,之所以来,就是在当地有一种强烈的危机感,由于当地经济的,不知自己的前途在哪里自从来到大华,依靠大华的飞速开展,我也成了一个新上海人由于房产行业的升温和开展,公司又做得如此成功,让我感到一种相对的稳定自己内心的那种紧迫感和发奋向上的精神在一点点的消褪公司领导的这次会议主题很及时,让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多缺乏 基于这个目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,希望在17年的工作中能够不断改良,不断提高,努力做到适岗 第一财务工作距财务管理的要求还有很大的差距阳城的财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务开展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握其经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,只是按照理论上的指标去计算、去解释所以这方面的工作距领导的要求还相差太远 第二会计工作中仍有许多待改良之处去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作根底标准》,对我们的会计工作提出了具体的要求但在实际工作中还存在许多缺乏之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难 第三管理工作的形式化、外表化有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在外表,没有起到真正的管理作用,对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,应是今后工作中的又一重点 二鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法,方案在20xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改良、提高 1在做好日常会计核算工作的根底上,还是要不断学习业务知识,针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验,提高自身的综合管理能力积极参与企业的经营活动,加强事前了解,掌握经营活动的第一手资料,加强预测、分析工作,按照集团公司要求,认真做好财务方案工作在日常工作中按照财务方案,监督企业对资金进行合理、有效地使用,使企业效益最大化在实际经营活动中发生与方案数较大差异时,及时与领导沟通,分析查找原因,根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差,或调整已有方案,同时也为日后的方案安排积累经验 2力求会计核算工作的标准化、制度化按照财政部《会计工作根底标准》和《大华集团财务管理制度》的要求,做好日常会计核算工作只有按照《工作标准》、《财务制度》做好日常会计核算工作,做好财务工作分析的根底工作,才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据也争取在大华集团被评为财务信用A类企业之后,阳城公司也能尽早获得这一荣誉 3做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年,我方案多花一些时间,多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块,尽可能使现有的功能得到充分利用,让阳城的财务管理工作更上一个台阶,起到真正的控制、管理作用 4不断吸取新的知识,完善自身的知识结构,提高政策水平对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够,有时也会影响到自己的财务工作所以在平时,除了加强自身的学习外,要多向其他部门的同事请教,尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时,不能单以自己的理解,应在彻底搞清楚之后,进行处理 5加强内、外部的沟通,搜集有关信息在新的一年中,对内需要财务和各部门之间经常进行沟通,形成一种联动效应,对企业的各种信息作一个动态的掌握,对不同时期的各种信息资料不断更新,掌握每一工程的进展、最新的信息对外加强与地方财税部门之间的联系,及时掌握有关政策信息,既依法纳税又合理避税,为企业合法经营做好参谋 除了我们自身的努力外,给集团财务部提两点建议首先,从集团外部请老师,针对我们工作中共同的弱点,举办一些专题讲座、培训,关键是理论在实践中如何运用,如何提高财务管理水平另外,也经常组织一些内部的学习交流,把先进的管理经验让我们大家学习、分享其次,对于公司财务制度,是否能够也给工程公司的领导及部门经理进行学习,让他们认为必须按制度进行管理,如何按制度进行管理,否那么,仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难 最后,在今后的工作中,希望领导能一如既往地大力支持财务工作,我也会在工作中尽我所能,不遗余力地作好财务工作
一、费用本钱方面的管理
1.标准了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储藏,减少资金占用建立了材料领用制度,改变了原来不管是否需要、不管那个部门使用、也不管购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊本钱
2.在原来的根底上细划了本钱费用的管理,加强了运输费用的工程管理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用工程,真实反映每一辆车当期的运输本钱为运输车辆的绩效管理提供参考依据
二、会计根底工作 1认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务根底工作的指导,标准记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等对所有本钱费用按部门、工程进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转表达部门效益 2国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次我们在无任何前期准备的前提下,突然接受检查,但XX区财政局还是对柯莱公司财务根底管理工作给予了肯定给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来,评给最高分的一家公司 3按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作
三、财务核算与管理工作 1按公司要求对分公司以及营业点的收入、本钱进行监督、审核,制定相应的财务制度统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见,与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系 2正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导 3在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象 4作为基层管理者,我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者要想带好一个团队,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作那么,这样才能保证在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承当工作 连锁超市经过二0xx年全年的快速开展,发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决,如不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供给商不同进价等等根据实际现状,公司决定对超市软件进行全面升级,春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察,对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全面切换;切换后运行到现在根本到达了我们的预期要求;原系统无法解决的问题,现已根本解决如不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供给商不同进价等 我们利用软件的先进功能,对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手段如通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重,这样能确定每个门店周边消费水平,为门店组织商品价格定位提供了比较有效的参考数据(城南新区店在今年5月份时通过价格带分析后,发现6—10元销售比重占到全月销售的%,门店与业务协商后,从中天街调拨一批特价为元的卷提纸(中天街销售已趋于疲软),两天即抢购一空 通过大半年的正常运行,连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力下,取得了圆满成功 为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理薄弱环节及局部店长微机操作能力较弱等现象,我们标准了各门店电脑操作流程,相应出台了各种管理制度,并汇编成《关于标准东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行标准;并严格按管理规定执行,特别对以下几方面加强了控管 单据流程更加标准、正规化;针对连锁超市业态特殊性,为使企业利润不得流失,我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、端头申报表》,通过用单据流程对各个环节的监管,业务部门操作不再存在随意性,如 1)商品条码新增必须见到手续完善单前方可录入,不存在一个即将条码新增; 2)规定所有团购商品出库必须填写团购出库单(注明本次团购的毛利、经办人及收款时间)后,收货组方可发货,否那么一律不予出货,填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查,不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失; 3)所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表,在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况,通过用堆码端头申报表近一年的管理,今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元 岁月如梭,光阴如箭,20xx年即将过去崭新的20xx即将到来,回忆过去,在各级领导无微不至的关心下、在各部门的协同努力下,我们克服了一切不利因素,共同创造了幸福、温馨、健康、快乐的公司虽然公司目前没有盈利,但我相信通过大家的努力公司明日的辉煌就在不久的将来! 我来到公司已经4个月了,在这4个月里我对公司财务工作已逐步了解,并比较顺利地接手了大局部工作在这里我就20xx年度会计组做如下工作汇报;
(一)财务工作
1.日常会计核算工作包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证,装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同及时准确申报缴纳各项税款等
2.月末结账、上报报表工作每月末完成月底结账工作、制作财务报表每月按时向谷泉及管理公司上报酒店财务报表
3.每月核对往来款项与谷泉核对开业采购物资合同付款工作与供货商核对往来与水厂核对往来
4.税控器管理、pos机安装工作完成税控机的升级、授权工作,完成税控系统限额增额工作(由原来的100万额度增加到500万额度)、完成发票数量增额工作(由原来的4本发票增加到15本发票)、完成发票金额增额工作(由原来的1万额度增加到10万额度)、根据客情完成每月购票工作完成6台pos机安装工作
5.20xx年初年审工作积极配合会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司20xx年年报审计工作,并出具审计报告
6.20xx年3月税审工作配合税审人员完成公司20xx年年终税审工作,并出具税审报告并于3月完成20xx年度企业所得税汇算清缴工作
7.20xx年11月完成20xx年预算工作由各部门配合完成20xx年预算工作,按时向公司上报酒店财务预算报表
(二)本钱核算工作
1.日常本钱核算工作目前本钱核算只是停留在一些根底性的工作上,每日审核、上报本钱日报表,审核入库、出库、公关单据、审核、、保存餐厅酒水日报表,并计算月底酒水库存本钱;月底对后厨、客房小酒吧、康体进行盘点;依收入报表、总账本钱情况,计算分析本钱率,重点对餐饮本钱及三区员工餐本钱进行分析等后续的本钱核算分析工作还有待明年加强
2.参与各种原材料、物料询价及定价工作
(三)资产管理工作
1.配合各部门完成酒店开业采购物资的验收工作
2.每月完善各部门固定资产、低值易耗品台账
3.进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点
4.接收公司农家院库存,进行资产盘点工作
(四)库房管理工作
1.负责日常备货、验收及部门出入库工作
2.日常出入库单据的录入工作
3.补库物资及日常原材料的申报工作
4.协助公司进行华山库房的、农家院局部库存归库工作
5.配合本钱会计对二级库实物进行盘点对账工作
6.本钱会计进行月末库存盘点工作
(五)人员培训、酒店活动 一季度配合人力资源部进行了电脑技能培训、考核,员工手册培训考核,并联系用友工程师对财务部员工进行用友软件相关操作培训 三季度配合人力资源部进行公司“待客之道”培训工作,积极参与公司组织的生日宴会、篮球比赛、消防演习
(一)财务部人员分工很明确,每个人的工作专业性很强,而在完本钱职工作时,不愿接受新的事物,自主学习能力弱,往往是被动接受工作、业务水平有待提高在今后的工作中,我们做好本职工作的同时,还要多学习其他同事的工作,进行多元化开展团结同事,互帮互助,希望会计组的每位员工都绽放出自 己的光荣
(二)部门之间存在信息不对称,相互沟通不够财务部每个员工的工作能否顺利开展,离不开各部门的支持和配合在今后的工作中,需要多听取多方意见和建议,寻求多方支持,并加强与其他部门的交流和沟通,大家携手促进工作的协调和稳步开展
(三)有关制度和规定执行力度不够公司的各种规章制度和财务制度,需要花更多的时间研究学习并贯彻执行建议各组定期进行小组会议,加强组员间的工作沟通
(一)财务工作
1.继续做好日常财务工作,快速、准确、有效的完成领导交待的工作
2.在财务部内部明确考核制度财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并相互协作补充,在相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对违规违纪行为起到监督职能
3.加强对应收账款的监督工作,加强对“白条底库”的管理工作
4.继续做好年末预算、审计、建账工作
5.严格按照酒店的各种规章制度和财务制度执行
(二)组员的思想工作
1.做好工作,首先要摆正心态米卢曾说“态度决定一切”有了正确的态度,才能运用正确的方法,找到正确的方向,进而取得正确的结果既然我们选择做一名财务人员,那就努力去爱这份工作,然后为自己的所爱尽自己最大的努力去做好,工作不该是一个任务或者负担,应该是一种乐趣,是一种享受,而只有你对它产生兴趣,彻底的爱上它,才能充分的体会到其中的快乐可以说,懂得享受工作,你才懂得如何成功
2.培养组员的团队精神,适当的和组员进行郊游、踏春活动,促进组员间的感情和团队精神 最后在新的一年里,力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作,以提高员工素质、工作效率为工作目标,从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作方案,学习好的工作经验和精神,落实各项规章制度,努力做好财务工作为公司的良 好开展尽到最大的职责会计组每个员工将一如既往地为公司更好的开展做出努力
一、开展的重要工作 科学合理编制学校收支打算,并对打算进程进行把持和管理,合理配置学校资源,尽力节俭资金,增强资产管理,防止学校资产流失,对学校财务运动的真实性、合法性和合理性进行监视,积极开展财务剖析工作,确保学校财务运动的效益性,开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理和其他工作,学院财务工作半年总结 ㈠、预算内经费管理工作 全年预算财政拨款XX元、转移支付XX元其中代课金XX元、预计新增减约XX元,共计XX元截止XXX年XX月财政已拨款XX元,欠拨XX元,实际支出XXX元,未结账款约XX元,下半年可安排经费共计XX元,其中工资XX元、公积金须缴纳XX元、医保需缴纳XX元,共需XX元,不包含公业务费尚差经费情形不容乐观如追加上年超支XX元、上半年代课超编费元和账上可冲销款XX元,可根底坚持运转再要回XX万元转移支付,可保障经费预算内经费全体由财政拨款,重要用于职工工资、奖金、离退休费、遗属补贴、医疗保险、住房公积金、退休建房费和公业务费等开支主通过以下工作来实现经费管理及时足额发放职工工资、奖金、离退休费、遗属补贴按期上交职工医疗保险金、住房公积金公业务费开支严厉履行站长一支笔审批,报销时必需凭原始凭证据实列报,不能以领代报或以借代报,手续不完美、票所不正规和非正常开支的费用,一律不予报销采购、维修大额开支履行集体研讨决议,并签署采购、维修合同,上报相干部门,完美控购手续前方可履行兑现职工福利发放,现已发放退休教师XXX元/人 ㈡、预算外经费管理 全乡共收杂费XX元,其中沙滩学校XX元,占XX.XX%,由于各方面因素该校长期负债,履行开校全体收取杂费,全体返还,几乎每期开校月报均无经费运转;双江小学分手XX元,占XX.XX%,办公经费比较宽松;无水小学XX元,成功小学XX元,娄子坳小学XX元,三间学校根底持平;长江小学XX元,近两期节余近两千元还债,本期已还清并根底持平,开展情形不错;马桑小学XX元,经费相对欠缺,工作总结《学院财务工作半年总结》五间学校经费所占比例不大,在XX%—XX%之间预算外经费重要起源于学校订学生的杂费收取,按规定上缴财政后划回本单位,重要用于学校的办公室费开支辅导站逐月按的比例划给学校,截止年月份已全体划回学校杂费应用请求学校负责人对本校产生的经济业务做到心中有数,并承当经济义务,辅导站财务人员负责审计、监视和领导 ㈢、往来款管理往来款重要有书款、教科书款、“两户”减免款、特困生减免款、学生伤亡补贴、盘算机工程款、集资款、住房公积金个人局部、医保个人局部、个别所得税、代课金、教学奖惩、单位及个人借款,往来款一律履行专款专用,绝不挪作他用 ㈣、其他工作按时完成审批年终奖金审批、两年考察晋档、三年优良晋档和职称变动晋档工作认真进行校产清算上报,防止学校资产流失录入人事工资管理体系,完美单位人员人事工资档案,为高效管理奠定根本高质量、高请求完美预算工作为职工贷款供给便利,解决职工进修、建房等资金缺乏问题
二、存在问题原因分析及今后的尽力方向 ㈠、存在问题今年初开以过大导致公用经费开支严重超越同期程度个别学校超支现象严重,重要是由于历史因素、无收入支出和审计监视不力所致站内经费紧张重要由于核编少、用人多造成我站目前核编XX人,实际用编XX人,超编XX人中小学各XX人计,全年导致元差额经费 ㈡、今后的尽力方向增强财务人员知识培训,力求标准学校财务运动,树立健全学校财务档案,举办财务知识比赛运动狠抓典范,根据《沙滩乡学校财务管理措施》第十一章第
五十、
五十一、五十二条之规定,对财务工作搞得好的单位和个人进行大力表扬,反之那么兑现处分依据人事制度改造请求,撤消中心校报账员职位,减少管理层次,进步工作效益对全年公用经费履行按月分配应用指标,确保不呈现超支现象模板内容仅供参考 。