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文本内容:
餐饮202X出纳工作方案范本 l加强标准管理、做好日常核算
1.根据酒店核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作
2.配合会计师事务所对公司20XX年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作
3.配合酒店领导完成各责任各营业部门的责任指标的预算及制订工作,并做好酒店有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设
4.做好日常会计核算工作按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账做到“三及时”即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项出纳要严格按照现金管理方法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票
5.配合营销部了解应收款回收情况,做好应收货款回收工作
6.积极筹措资金,从多方面保证酒店资金运营的流畅
7.完成董事会及总经理临时交办的其他工作 l加强根底防范、做好平安工作
1.货币资金平安定期检查现金提取、送存过程中的平安问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,假设有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改
2.票证管理平安做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及平安防范工作,确保不漏不遗不缺
3.负责防火平安严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头
4.负责防盗平安定期检查平安措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报 l加强考核考评、提高工作质量
1.严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反规定的人员提出处理意见
2.严格进行考勤工作严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进行
3.要建立和健全各项管理根底工作制度,促进企业管理整体水平提高企业内部各项管理根底工作制度,包括财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度,根据各项管理制度的根底工作的要求,实行岗位责任制,规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细那么这样,每个岗位的每个责任者对各自承当的财务管理根底工作都清楚,要求人人遵守通过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平
4.建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳定、协调开展,严格审核费用开支,控制预算,加强资金日常调度与控制,落实内部各层次、各部门的资金管理责任制尽量防止无方案、无定额使用资金 l加强素质养成、推进队伍建设
1.随着酒店的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,提高财务人员素质日显重要
2.认真学习会计法、企业财务管理制度、商业企业会计制度和有关的财务制度提高会计人员的法制观念加强会计人员的职业道德树立牢固地依法理财的观念做到有法必依执法必严违法必究贯彻执行酒店的方针政策自觉遵守法律、法规维护财经纪律抵抗不正之风
3.加强业务学习提高业务水平定期进行业务培训更新业务知识扩大知识面在掌握根底知识的同时加强计算机知识的学习以适应现阶段财务管理的要求与此同时认真学些税务、金融、等相关性知识以拓展知识面提高理论和实际操作水平
4.提高会计人员的业务水平提高财务管理人员的写作能力和口述能力通过对财务人员素质的培养,全面提高酒店的财务管理水平以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求确保酒店和各部门各项工作有序运转和各项事业的开展模板内容仅供参考 。
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