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关于财务主管202X述职报告 身为财务主管,带着广阔财务人员紧紧围绕年度财务工作思路,不断夯实财务根底工作,标准财务业务流程,创新财务管理方法,下面给大家分享一下关于财务主管述职报告,希望对大家有帮助 尊敬的领导 在这一年里全体财务部员工任劳任怨、同心协力把各项工作都扛下来了回忆即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署在核算、管理方面做了应尽的责任为了总结经验,发扬成绩,克服缺乏,以下是我的述职报告
一、财务核算与管理工作 作为基层管理者,我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者要想带好一个团队,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作那么,这样才能保证在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承当工作按公司要求对分公司以及营业点的收入、本钱进行监督、审核,制定相应的财务制度统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见,与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系 正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象
二、费用本钱方面的管理 在原来的根底上细划了本钱费用的管理,加强了运输费用的工程管理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用工程,真实反映每一辆车当期的运输本钱为运输车辆的绩效管理提供参考依据标准了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储藏,减少资金占用建立了材料领用制度,改变了原来不管是否需要、不管那个部门使用、也不管购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊本钱
三、会计根底工作 按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作进一步对财务人员加强财务根底工作的指导,标准记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等对所有本钱费用按部门、工程进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转表达部门效益 要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的本钱归集并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与效劳职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细” 在以后的工作中,我还是会做好这一项工作的公司的财务工作做好了,那么其他的事情就不是难题了,如果财务部门出现了问题,那么公司的开展就会出现更大问题 此致 敬礼! 20年我作为财务主管具体代表性的工作如下 对各类会计档案,进行了分类归档催促下属财务人员完成了20年第四季度的五金汇缴任务认真办理了银行往来询证函对春节期间财务室留守人员进行了工作安排临回作决算报表前,对财务专用电脑进行了全面的维护、管理,对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份在作20年度决算报表期间,认真完成了报表工作 二月份,针对指财务资金紧张的现状,加大了与局指的业务联系,时常或书面向局指提出用款申请方案,以到达资金的正常周转积极参与民工的合同签订,提出了关于税金的合理建议,进一步完善了民工劳务合同程序进一步与预算、材料部门配合,严格把关轨料、普通材料的收发、定额管理在对外付款方面,严格把关,为了确保施工生产的质量和工期,财务付款采用预付形式,提高了供货方和劳务工的积极性这期间,对银行预留印实行了分员管理、内部牵制制度 三月份,及时将单位职工借款催收,加大债权债务清理工作对材料、总务物资报表进行严格审核,防止学习漏洞产生预先向局指、材料厂做好了局部往来帐款的核对工作为第一季度财务决算打好根底,以相关方面准备好资料并对二季度的财务工作进行认真安排、方案 五月份,亲自带头对财务人员进行计算机培训特别是会计电算化培训月日至月日,为期天的职工计算机培训,不仅带动了财务人员的学习积极性,而且也掀起了广阔职工学计算机的热潮 参加我主办计算机培训的人员多达40个,考试合格率100%,而且下属财务人员的考试成绩均80分以上我将此次计算机培训的相关资料已通过书面及光盘报公司财务部另外,单位正值菏日复线大战七十天,针对经济业务频繁的现状,在对外付款方面加大了把关力度 根据“公司财[]x号”文件精神,组织财务人员在开展《会计法》执行情况检查方面做到了齐心协力、分工合作在平时工作中,深知作为一名合格的财务工作者,不仅要干好自己的本职工作,而且还要有良好的职业道德风气和先进的政治思想我被指挥部荣耀评为先进党员先锋岗我还利用业余时间,为建党周年和申办年奥运会,通过FLAS作软件,分别自制了MTV咱们工人有力量》、《红旗飘飘》在指挥部试放期间,深得领导和职工的好评,也使下属财务人员的政治思想倍受感染我已将该作品已刻录成光盘,报公司办公室、人力资源部、组织科、宣传科和公司财务部 六月份,主要工作围绕公司财务部拟发的《〈公司年财务工作要点〉的通知》展开的组织了财务人员认真学习,关结合莒南指自身实际情况,切实实施在会计核算方面力求标准化;在盘活存量资产方面,积极主动配合机电部门、材料部门;另外,加强了会计电算化的学习风气六月份上中旬,正值菏日复线全线交验期间,我带头密切配合相关部门,为交验做好了应有的准备工作六月下旬,为二季度的财务决算工作打好根底,预先准备好一些相关资料、办好相关事宜总之, 这半年来,我认真干好了本职工作,起好了一名财务主管的监督、先锋作用,并时时不忘以身作那么莒南指挥部半年来,资金一直很紧张连局指挥部资金都经常不到位,从而导致货币资金还未上交过在本钱费用方面,积极、主动和领导共商对策,对局材料厂的轨料、材料部门的普通材料、总务物资、日常报销、定额工资管理进行了比拟合理的控制,尽量做到了防止漏洞产生,在一定程度上降低了本钱费用开支在对外经营活动方面产生的业务招待等相关费用,进行了严格把关在经济效益方面从而取得了较好的成绩 下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况如下 1按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况
2、对于本单位的重大问题都及时书面或向公司财务部汇报了
3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作 在遵守本单位规章制度,当好参谋,协调工作情况方面,我认为根本做到了这点
1、我认真遵守劳动纪律,工作出勤率为100%
2、认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等,并提出了一些加强管理等方面的建议,取得了良好的效果
3、在平时工作中,主动与单位相关部门协调工作,促进了财务工作及各项管理工作的正常开展存在的缺乏及整改措施
1、作为经常上网的我,对上网入了迷,在一定程度上影响了自己的工作下一步,我一定要认真总结经验、汲取教训,把主要精力放在自己的业务学习方面,多抽出时间加强对外相关联系,促进本单位的经济效益为出发点
2、在会计电算化方面,还仍在采用总公司的DOS版本的财务软件,无法正常打印通知书,成了手工通知书,这在一定程度上没跟上公司财务部的号召下一步,从第三季度开始,一定将采用集团公司的光盘版Windows视察下的财务软件处理会计帐务,将本单位的财务根底工作力求标准化 过去的一年,对我而言,是非常特殊而又有意义的一年,在这一年我迈进人生一个新的里程碑,在这一年我率领计财部的各位同仁,在行领导的关心、保护、支持下,以高度的责任感,恪守职责,务实开拓,将支行的开展推上了一个新的台阶
一、从根底入手,着力于人员素质培养,保障支行的稳健经营
1.建立健全各项规章制度,奠定会计出纳工作的根底今年我根据业务开展变化和管理的要求,对责任、制度修旧补新,明确责任、目标,并按照缺什么补什么的原那么,补充建立了上些新的制度对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用特别是针对
七、八月过失率高居不下,及时组织、制订、出台了“”,有效地遏制了风险的蔓延
2.加强监督检查,做好会计出纳工作的保证年内一方面加强考核,实行工效挂钩的机制,按月考核过失率,并催促整改问题,及时消除事故隐患,解决问题另一方面,加大检查力度,改变会计检查方式,采取定期、不定期,常规与专项检查相结合的方式,及时发现工作中的难点、重点,再对症下药,解决问题,有效地防范了经营风险
3.以人为本,加强会计、出纳专业人员的素质培训,进一步实现了会计、出纳工作的标准化管理年内主要做了以下七点工作
1.主动、积极地抓好效劳工作,坚持不懈地搞好优质文明效劳,树立效劳意识;
2.坚持业务学习制度,统一学习新文件,从实际操作出发,将遇到的问题及难点列举出来,通过研究讨论,寻求解决途径;
3.坚持考核与经济效益指标挂钩
4.成立了以骨干为主的结算小组;
5.积极地组织柜员上岗考试
6.培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯
7.开展不定期的技能比武、知识竞赛,加强对员工综合能力的培养,提高结算工作质量和效率
二、强化本钱意识,标准财务管理,努力提高经济效益
1、更好的完成年度财务工作,我严格按照财务制度和《》等规定,认真编制财务收支方案,及时完整准确的进行各项财务资料的报送,并于每季、年末进行详细地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置,在固定费用上,全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等,并按照营业费用子目标准列支
2、费用支出实行了专户、专项管理,在临时存款科目中设置了营业费用专户,专门核算营业费用支出,建立了相应的手工台账,实行了一支笔审批制度,严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金 在费用使用上压缩了不必要的开支,厉行节约,用最少的资金获得利润年开支费用总额为万元,较上年增加了万元,增幅为%;实现收入万元,较上年增加万元,增幅为%从以上的数据可知,收入的增长速度是费用增长速度的2倍在费用的管理上,根据下发的《》等文件精神,严格费用指标控制,认真执行审批制度,做好日常的账务处理,并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用工程进行说明,以便行领导掌握费用开支去向全年按总部费用率的考核标准,支行实际费用率为%,节约费用5个百分点,费用总额没有突破下达的年度费用控制指标
三、恪尽职守,切实加强自身建设 我在抓好管理的同时,切实注重加强自身建设,增强驾驭工作能力一是加强学习,不断增强工作的原那么性和预见性二是坚持实事求是的作风,坚持抵抗和反对腐败现象,在实际工作中积极帮助解决问题,靠老老实实的做人态度,兢兢业业的工作态度,实事求是的科学态度,推动各项工作的开展三是加强团结合作,不搞个人主义
四、明年的工作设想及要点
1、挖掘人力资源,调动一切积极因素立足在现有人员的根底上,根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点,丰富培训形式,加大培训力度,特别是对业务骨干的专项培训
2、降低本钱费用,促进效益的稳步增长一是加强本钱管理,减少本钱性资金流失二是加强结算管理,限度地增加可用资金三是合理调配资金,提高资金利用率;认真匡算资金流量,尽可能地压缩无效资金和低效资金占用,力求收益化四是降低费用开支,增强盈利水平五是准确做好各项财务测算,为行领导的决策提供依据
3、充分发挥职能部门的“职能”,加强管理,加快工作的效率 回忆一年的工作,在平凡而繁细的工作中,付出了许多艰辛与努力,有了一些收获与喜悦,重要的是丰富与锻炼了自己,虽然我的工作取得了一定的成绩,但仍有许多缺乏,仍需在今后的工作中不断地加以完善,面对日益变幻的金融经济形势,金融工作任重而道远,成绩永远属于过去,在今后的工作中,我将不断完善提高工作水平,在新的一年迈上一个新的台阶 在公司董事会和总经理的领导下,根据董事会和总经理20年度工作报告和任务要求,结合分管工作实际,现述职如下
一、20年工作任务完成情况 一董事会事务工作
1、筹备年度内召开的董事会、股东大会会议议程与材料,使董事长更换、重大工程投资、年度报告等重大事项获得通过与董事、独立董事保持良好的沟通
2、履行了中国证监会、深交所对上市公司的信息披露要求,及时与中国证监会监管局和深交所的沟通,信息披露工作受到中国证监会监管局的肯定;公司信息披露工作被深交所评为优良单位
3、接受了中国证监会监管局月、季度关于独立董事尽职调查、大股东资金占用资金的检查、三年巡检的复查等,提交了关于提高上市公司质量的专项报告等
4、完成了季报、年报工作与会计师事务所沟通,提出协调解决公司历史问题的方案,会计事务所出具了无保存意见的审计意见 二财务工作
1、在公司推行全面预算管理,特别是销售、本钱费用、现金流以及工程预算管理等;在公司范围内推行收支两条线的管理模式,为公司制定客观、公正、透明、公平指标评价体系提供了客观依据
2、建立统一融资的资金管理体系,合理控制资金规模,有偿使用资金,使公司资产负债率由期初的
68.63%下降
9.36%,降至
59.27%,实现了公司资产负债率控制在60%的要求 集团公司、股份公司、地产公司资金本钱均有较大幅度节约继续协调国资委用国有股权质x贷款1亿元,从外部短期融资1亿解决集团公司以解决银行倒贷、归还银行诉讼案件借款、公司与关联方资金占用等以及其他急需,节约了资金本钱;为集团公司争取1亿资金额度
3、根据20年各单位经营方案做好跟踪考核工作,对重点单位进行专题分析,并结合宏观形势变化和经营工作中带有趋势性和倾向性的问题及时提出建设性建议
4、组织公司各级干部及财会人员学习集团关于明确经营单位开支权限的暂行规定对集团公司贯彻、执行新会计制度进行检查、监督、指导加强对各单位会计根底工作的监督、检查、和指导下半年重点检查 1《关于明确经营单位开支权限的暂行规定》执行情况检查; 2《集团现金、支票管理制度》、《友谊集团货币资金、银行印鉴专项管理检查方法》执行情况检查组织财务人员进行改制后企业调帐培训,调帐工作已开始
5、进行资产盘点、摸清家底 并根据站队分析情况预估损失,对各分公司的资产质量做到心中有数加强调对应收款项的跟踪清理;对存货的站队分析,向经营单位提出压缩库存提高库存质量建议
6、组织计算机管理部门和财务部门做好集团计算机网络化管理选型前的调研、考察、培训和研讨工作,选型工作根本确定,为建立和完善集团财务管理网络平台奠定了根底 三税收工作
1、接受了国税、地税征收、稽查局的屡次检查,对检查出的问题进行协调解决,豁免了相关的罚金、滞纳金
2、房地产公司“”一期经与税务部门沟通通过缓缴营业税、所得税方式节约资金利息;免征局部契税通过纳税筹划实现土地增值税到达零税负如交纳须6640万元
3、组织财务人员参加税务筹划培训,提高财务人员税收筹划意识 四解决历史遗留 关于大厦问题 大厦系年股份公司属进出口公司在为大厦代理美元业务向银行开具信用证被追溯连带责任后我公司年向法院起诉后经调节,年大厦同意将坐落在大厦局部在建工程作价万元低偿进出口公司的损失但该工程一直没有处置按会计师事务所要求年应计提坏帐准备接手此项工作后,以万元合同标的额与合作方签订合同,同时,找到了即防止在解决历史问题时又出现新的问题又能尽快回收资金的方法但后因该工程有五次被抵押和查封,经协调省高院、市中院以及房地产交易市场,款项已全部收回 五房地产公司财务工作
1、严格履行公司授予的财务控制权,发现有不合理的开资和资金支付及时制止和纠正使得该公司及工程的本钱得到有效的控制
2、调度资金,及时归还房地产于20年11月11日到期的银行个人委托理财贷款2亿元
3、为地产筹措了
2.24亿工程资金 六改制工作
1、改制工作被列入方案后,主要负责协调工作和改制预案,在较短的时间内完成了市国资委、市政府的审批工作以及国家国资委的核准工作
2、关于改制的信息披露工作,已作了集团公司改制提示性公告,与中国证监会进行了有效的沟通,材料已形成,并与深交所进行了沟通,效果较好
二、存在的问题 20年各项工作较多、任务较重、协调的事情也较多,在对内沟通上没有摆正自身位置,因此,工作方法简单、处理事情缺乏艺术性自己在政府机关担任处长多年,调到企业担任副总,不能很快适应企业的为人处事方法,不能很快融入企业文化气氛对上级、平级、下级都存在说话不注意分寸、讨论不注意方法、处事不注意后果的问题 特别是对个人认为不按制度、不按规定、不按程序办事的人和事时就会性急直言,生硬批评,往往使人难以接受,没有过多顾及别人的感受,不注意耐心解释有时,还错误地认为自己是为公司负责,出发点是好的,没有恶意但客观上,拉开自己了与领导、与同事、与下级之间的距离,造成了隔膜,甚至给工作、给他人、给自己带来一定的负面影响
三、20年的工作打算
1、做好改制后的企业调帐和按新的会计制度核算工作;
2、好20年的审计、决算工作;
3、做好20年度经营单位的指标考核评价工作,并争取建立新的指标考核体系;
4、做好财务分析并对影响公司较为重大问题提出建议;
6、做好集团计算机网络化管理工作;
7、做好融资工作,满足经营开展需要;
8、加强财务人员队伍建设,提高财务人员素质
9、提高自身协调能力,改良工作方法,完成董事会、总经理交办的其它任务关于财务主管202X述职报告相关文章
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