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XX年上半年财务工作总结【-上半年财务工作总结】工作总结之家为大家的xx年上半年财务工作总结,供大家参考xx年上半年财务工作总结轻轻地,春天不留痕迹地走远了;悄悄的,夏天的气息越来越浓,浓的化不开似的转眼已是如火的六月天了,伴随着炎炎夏日的到来,我们的工作也渐渐进入正轨,虽然任务依然繁重,工作的路上会遇到各种阻力、障碍和不理解,但想到下半年的硕果累累,不禁对未来充满热情和希望回望过去,上半年的工作即将告一段落,回忆一下这几个月来的工作,不禁心潮澎湃现将主要日常工作总结汇报如下一日常工作
1.审核、结转和调整了xx年度完成的供给商应付账款和业务员往来账款账目,及时改正了一些账务上的错误
2.根据会计制度与准那么结合本厂实际情况,对上半年的所发生的供给商应付账款和业务员往来账目的所有业务进行了精确核算,及时进行记账、登帐、销账并编制各种会计财务报表;做好财务最根本工作,所有账实相符
3.圆满完成了1-2季度各供给商应付账款和业务员业务的对账工作,在对账工作中,恪尽职守,极大的保证了企业利益的化在付款过程中(我所知情的情况下),根据客观账龄,积极向领导谏言献策,努力使应付账款的支出具有限度的合理性
4.积极参与每月工资方案的制定和调整,根据工资方案,准确编制工资表并组织财务人员及时发放,对局部员工的疑惑进行了耐心解释
5.指导并组织了财务和车间核算员对车间生产本钱的合理核算和完善工作值得一提的是,由于以前对生产本钱核算的不合理性及管理的极大漏洞,我们首先协调各有关部门标准管理程序,完善车间信息收集报送制度,合理核算本期产成品的产品价值,根据不同的费用分配率和利润率进行合理调整并及时录入软件系统二下半年设想
1.协调有关部门,制定物料收发,产成品管理细那么,完善储运部组织机能,细化各员工工作职责,各项工作内容具体落实到人,定时定量完成任务,提高部门工作质量要求,杜绝造成有些事做完之后没有人记录,甚至出现问题没有人承当责任的现象
2.加强存货的管理工作,催促储运部管理好企业各类库存材料,努力做好产成品的帐、卡、物的相符工作,每月不定时的检查仓库库存的合理性和正确性
3.进一步加强产品本钱的核算工作,积极推进会计标准化工作,努力形成从根底核算到日常流程进行细那么的规定并形成统一标准
4.积极推进会计电算化建设在原有软件的根底上,我们同软件开发方屡次沟通,决定在软件数据初始化时要建立标准的帐套体系,对会计科目,核算工程,费用工程的设置上均按照《新企业会计准那么》的规定进行设置,争取在8月底完成软件的调试运行(只是在有条件的部门进行,对于主管领导不配合的部门此项工作那么无法进行)一旦软件运行状态良好,即可实现财务对物料的适时监控,并可大大提高数据的查询功能,从而提高工作效率
5.协调和标准有关部门各类报表的上报工作,进一步明确报表的名称、上报时间、报送对象、责任人,并保证报表的及时性和准确性,为企业领导决策提供有用的信息三.一点想法我们财务工作,虽然平时工作能够相互沟通,相互促进,相互进步,但很多的工作都存在拖沓、扯皮和越位的现象,长期存在着工作的责、权方面不明确的问题协调不畅或沟通不畅都会存在工作方向上大小不一致,久而久之双方会在思路和工作目标上产生很大的分歧,颇有些积重难返的感觉,对一些问题的把控上也会对财务工作带来负面影响,这样财务部工作就会很被动,所以建立一种责权明确、工作程序清晰的制度,是协调工作的重中之重如果有一种制度能够约束住任何人,我们之间也就没有什么了上半年的工作虽然取得了一定的成绩,但仍然存在着这样和那样的缺点,仍然存在着许多应做而没做,应做好而没做好的工作我一定会戒骄戒躁,扬长避短,积极总结经验教训,将工作完成的更好更出色我深深知道,作为财务主要人员,在企业加强财务管理,标准经济行为等方面还应尽更大的义务与责任以后的工作虽然千头万绪并存在许多困难障碍和不理解,但我只要随时保持清醒的头脑,用心想事,用心谋事,用心干事,努力拼搏,我想再大的困难,也是可以迎刃而解的延伸阅读工作总结之家工作总结频道为大家的财务部xx年上半年财务工作总结例文,供大家阅读参考XX年上半年,面对资金紧缺的严峻的形势,在局财务部和公司领导领导下,财务部全体工作人员,紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标,按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念,以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求,统一思想,提振信心,增强效劳意识,全面履行职责,努力完成阶段性各项工作任务
一、全年量化指标完成情况
1、资金上存率xx%以上;完成,到达xx%
2、年末货币资金余额xxxxx万元以上,其中公司本级xxxx万;上半年期末货币资金仅仅xxxx万元,总部约为xxx万元,离指标差距很大
3、总部费用支出控制xxxx万元以内上半年实际发生xxx万元,由于有大约xx万元左右的职员费用,另外办公楼租赁费xx万未计算,半年绩效考核估计大概有xx万元左右,加上上述费用预计上半年实际发生费用xxx万元,在预算控制之内
4、全年收取司属单位上交款项xxxxx万元;已收xxxx万元,完成年度方案的xx%
5、新开工程资金筹划率100%;新开工程x个,均做了资金筹划(xx两个,xx一个)
6、全司利润总额xxxxx万元;上半年完成利润xxxx万元,完成xx%
7、办理资金信贷类业务,投诉率为0;完成上半年未发生投诉
二、主要经济指标分析上半年累计完成产值xx亿元,占局下达指标的xx%,实现利润xxx万元,占局下达指标的xx%从各分公司情况来看,隧道公司完成xxxx万,占年度指标的xx%xx公司年度方案指标为xxxx万元,实际完成xxx万元,仅完成xx%,下半年需要完成xxxx万元,xx工程部方案完成xxxx万元,实际亏损xxx万元,下半年要完成指标需要xxxx万元,从目前情况来看,xx公司和xx经营部要完成年度指标已经不可能
2、上缴货币资金情况上半年公司累计上交局货币资金xxxx万元(含xx公司的xxx万元),完成局下达指标xxxx万元的xx%,各单位如果按照公司本年度新的收款方法(收款比例+利润比例)应收款xxxx万元,实际收款xxxx万元(含xx公司算抵扣局上交的xxxx万元),超收xxx万元其中xx公司超收xxx万元,xx公司超收xxx万元,xx公司少收xxx万元但从完成年度方案来看,xx公司完成年度方案的xx%,xx公司完成年度方案的xx%,而xx公司仅仅完成年度方案的xx%,尚差xxxx万元
三、上半年所作的主要工作XX年上半年,我们主要围绕以下几个方面展开财务工作
1、认真做好财务的日常工作上半年我们按照公司统一部署,完成年度的结账、过账工作,做好日常财务账务处理工作,季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元工程分析报告、季报和年度报表工作,每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况,建立会计档案室,对公司直管已完工工程进行会计档案清理,及时将档案运回公司总部归档管理每月末对公司各部门职工备用金进行催报,在6月底根本完成备用金的清理工作
2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原那么,做好企业费用预算管理,费用预算工作财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人,对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批,按人头建立费用预算实际发生台账,每季度及时向各个部门反响费用使用情况并报公司领导每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告,作好事中费用控制和总结截止上半年公司总部管理费用xxx万元,加上半年尚未入账的办公楼租金xx万元,以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约xx万元,补助约xx万元共计约xxx万元未入账,上半年总部管理费用约为xxx万元,在年度控制目标xxxx万元的一半之内以下是工作总结之家为大家的关于医院财务科xx年上半年财务工作总结的文章,希望大家能够喜欢!瞬间虎年又将过去,人们又将迎来新的兔年XX年度医院财务运行情况良好,预计本年度总收入达
2.4亿元、总收支结余达1100万元从这一收支结余结果看,医院自从药品政策、医疗价格政策、医保定额结算三大政策影响以来,第一年突破收支结余1000万元的大关,财务状况正处于稳步健康开展的趋势财务科在院务委员会和分管院长直接领导下,本年度较好地完成了全年财务管理、会计核算、会计监督、绩效工资核算等各项工作为进一步做好XX年度财务各项工作,现总结如下
一、XX年度主要工作回忆
1、做好资金科学运行工作做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作之一具体为一是根据“轻、重、缓、急”的原那么,科学合理安排资金,保障医疗活动日常正常运行,保障每月人员经费的按时发放;二是有约付款,对药品、卫生材料等应付款推迟2-3个月付款,一方面缓解医院支付压力,另一方在这空间期内根据银行理财产品特性,利用理财产品多为医院获取较好银行利息,为医院获得更好的收益;三是对于当月要支付的单位,与其友好协商,以银行一年期贷款率的利息贴付医院,从而使医院又获得较好的收益
2、预算管理工作更趋于科学化根据市财政局编制度文件精神和医院总体工作目标,分别采用5种预算编制方法编制医院年度收支预算和每月预算预算编制更趋于科学化、合理化,在整个医院经济运行中特别是在控制支出费用中发挥了良好的作用总收支预算符合率到达预期的工作目标
3、完成起草完善综合目标责任工作医院综合目标责任方案实施细那么自实施以来已有3个年头,很有必要作进一步的完善因此,院务委员会决定对医院综合目标责任制实施细那么进行修改完善财务科根据院务委员会具体的要求,对开始执行的《医院综合目标实施方案细那么》进行了进一步完善工作,该项工作已起草完毕,待医院院务委员会研究后付诸实施
4、按三甲医院标准撰写财务报告根据浙江省医院评审标准要求,撰写每季全面的财务与预算执行情况分析报告,针对增减原因深入的查找原因并加以分析,并提出相应的措施与建议供领导参考依据变动因素较大支出科目还进行了专题分析报告如医院管理费用、百元卫材消耗专题分析报告提出整改意见供领导决策作为依据所撰写的全面财务与预算分析报告符合省医院评审标准要求
5、依据财政法规做好会计核算工作根据《会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等法律法规和医院财务管理制度,进行会计核算与会计监督工作,按上级主管部门规定的要求完成全年会计核算工作任务根据财务科考核小组每季度考核结果看,使用会计科目正确率符合规定要求
6、依据资金结算法规做好资金出纳工作依据《现金管理暂行条例》、《银行结算制度》和医院财务管理制度,较好地完成全年所有货币资金收付出纳工作,根据财务科考核小组季度考核结果看,所办理资金收付手续的正确符合规定的要求
7、完成全年绩效工资核算和本钱效益分析工作依据医院分配方案完成全年全员绩效工资核算任务根据内控要求,计算资料翔实,计算无误,符合管理目标要求每季度撰写《本钱效益分析》报告,从中找出管理中的缺乏之处,提出减少本钱支出的建议;编制核算科室同比收支结余比照分析报告供领导院周会上通报,使核算科室心里有数,为核算科室进一步做好增收节支工作提供了翔实的信息XX年7月份又已经到来了不知不觉一年又过去一半了那么,上半年财务怎么写,你知道怎么写吗如果不知道,就一起看看的内容吧!篇一上半年财务工作总结尊敬的各位领导、各位同事,大家下午好下面我对北京公司财务部门的工作进行总结我的总结分为二个局部第一局部财务部门上半年工作总结;第二局部财务部门下半年的工作重点,暨财务部门二线为一线效劳的6条承诺第一局部财务部门上半年工作总结
1、各种财务报表的编制和审核财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个,包括每日上报的资金日报表,核对每日的收支明细;营业收入核对表,检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行,以及存款是否与营业现金收入相符每周要上报代金券回收情况,也就是我们门店上报的券是否按要求回收,与收银系统是否相符;每周还要上报证照发票办理情况每月1日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表,每月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表,每月7日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表每月8日前要上报资金预算表每月10日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表
2、综合纳税申报按照税法的要求,每月在15日前缴纳各店上个月的税款,每季度15日前上报各店的所得税分配表,每年5月底之前上报所得税汇算清缴表
3、新店开业的银行、税务工作20xx年12月24日和25日分别开了唐山万达店和天津大悦城店,1月13日开了天津万达店,每开一家新店要办理银行刷卡pOS机、税控机、发票、群众点评pOS机、商通卡pOS机,北京市区外的门店,比方河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接
4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了20xx年度的报表审计和税务审计工作
5、审核报销费用对于每一张报销的单据,都要审核发票是否符合要求,包括抬头是否是我公司的全称,是否是真发票,金额是否与报销金额一致,以及该项费用是否是合理支出等特别是审核费用是否是合理支出,需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用,财务部门在报销时也加强各种费用的控制可以不花的钱不要支出,平时注重节约,节约用纸,一些文档可以双面打印;节约用电,人走关灯等在不影响顾客和员工感受的情况下,倡导节约、低碳环保
6、日常账务处理按照会计法和会计准那么的要求,认真将每一笔收入、本钱和费用制作成凭证,及时将每月的会计凭证打印出来,归档第二局部,下半年的工作重点下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作,财务、税务、统计工作不出过失的同时,要着重加强二线为一线的效劳意识以下是北京公司财务部门的6条效劳承诺
1、门店的报销方面自财务部门收到单据起假设无特殊事情当日付款,最迟不超过2日内付款
2、门店的发票方面每月月初财务部门根据各店的营业需要购置当月发票,假设门店当月的发票用完,提前5天向财务部门申请可继续购置一般情况下,请各店根据本店的营业需要预估本月的发票,根据上月剩下的发票,可适当多估20%,但不要估太多,因为估太多了,税务所与上个月该店的发票使用量比拟,申购太多不卖我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细
3、门店的水电煤费请购方面财务部门在收到水电煤请购的OA后,当天写单据,当天发OA报审批,在工作流审批同意后,当天付款申请总公司授权放款因为包括北京公司和总公司的领导有时不在办公室,无法签字或审批授权等情况,因此,需提前一周即5个工作日申请
4、工资的发放方面根据行政人事部的工资表,每月15日以前含15日按时发放自发人员的工资,每月25日以前含25日按时发放离职人员工资
5、北京市内的七家门店的费在15日前缴纳保证门店不因欠费影响门店营运因为北京市的银行无法缴纳北京市以外省市的费,对于外地的四家门店,还是由该店长在当地的银行或营业厅自行缴纳如果外地的门店的费,还是我们单独去一趟河北或天津缴纳,需要一个人一天的时间,我们财务部门人员不多,本钱也太高了
5、实行微笑效劳因为财务部门是一个与数字打交道的部门,平时工作表情严肃,但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时,能给对方一个笑容,要优先将门店或其它部门人员的事情先办,自己的事情后办,减少门店或其它部门人员在财务部门等待的时间,如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到,要解释不能办到的原因,以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理
6、财务部门人员保持24小时开机,随时接听办理门店和其他部门的紧急事情以上是北京公司财务部门的6条效劳承诺,在以后的工作中,假设有需要财务部门解决的事情,也可以随时向我反响,我们能做到的尽力做到时间过的很快岁月如梭,转眼间一年已经过去了将近一半的时间,在以后的时间里,北京公司财务部门与大家锐意进取,齐心协力,共同把北京公司的各项工作做好,共同为北京公司的201x年度交上一份满意的答卷!篇二上半年财务工作总结200x年是省公司和市公司全面实施三型二化一强,一保二创三提高开展战略的第一年,财务科全体成员明确目标、振奋精神、扎实工作,以提高经济效益、改善财务状况为主线,以清产核资、实行《企业会计制度》、利用审计成果为支撑,全面提升财务管理水平,为公司改革开展效劳时间过去了一半,我们在资产经营目标、加强本钱管理、标准财务行为等方面做了大量工作,具体情况如下
一、经营目标完成情况1-6月主要经济指标完成情况表
二、做好清产核资实施工作按照省公司统一部署,公司系统清产核资工作于去年年底全面展开,经过全科人员加班加点、任劳任怨的努力,上报、审核阶段也已告一段落我们在清产核资的根底上,针对清产核资工作中暴露出来的企业管理方面存在的问题,认真分析,总结经验,提出相关的整改措施
三、做好工程财务管理工作按照省公司要求,做好农网工程回头看工作,对农网工程资金进行清算,为这项德政工程画上圆满问号及时向上级单位申请下拨县城网工程资金,保证县城网建设的资金需要
四、完善大财务管理工作在全公司范围内开展收支两条线财务管理工作,取消站所主业在当地的银行存款帐户,由公司财务科直接到当地银行开设电费收入存款专用帐户,坚决不允许有任何理由坐支、垫支现象出现,电费实行专户存储,任何单位和个人不得挪用,对严重违规违纪的单位和个人通报批评,不断提高广阔干部和财务人员法制观念,标准财务根底工作另外今年七月份,远光网络版财务程序正式投入运行,使我公司财务工作得到了稳定、健康、有序开展
五、搞好本钱控制、电费回收和资金上交工作在全社会经济下滑情况下,我们加大了本钱控制、增供扩销力度,采用多途径、多手段地搞好电费回收工作使我局电费回收、资金上交工作继续保持双结零面临的问题为了进一步加强基层站所财务管理和电费核算工作,全面推进收支两条线的贯彻执行,防范经营财务风险,真实反映用户欠费,省公司要求电费核算直接纳入财务科,根据实际工作量,财务科急需再配备1-2名财务人员,才能把省公司的工作要求落到实处另外,自从农网改造工程启动后,财务科由于人员紧张,仅仅只能应付日常工作,对基层财务工作没有时间和精力进行全面检查,目前基层站所的财务状况究竟如何,我们自已心里也没有底200x年下半年财务工作打算
1、按省公司两个文件精神要求,标准农村低压电网维护费使用和基层站所财务与电费核算工作已迫在眉捷根据实际工作需要,须尽快落实人员
2、继续做好农网改造工程回头看整改工作,为迎接外部审计工作奠定良好根底
3、搞好县城网改造工程的材料和根底资料的收集、汇总、核对、清算工作,为决算和结算打好根底
4、做好物价检查的接待工作
5、正确使用资金分配,做好本钱控制、核算和分析工作,为200x年决算做准备决算前科技开发费10万、保险公司理偿
0.9万、大修非标117万必须用完,而管理费用截止9月已超全年预算58万
6、为了做好电费回收和资金上交工作,需在各专业银行开设收入账户
7、搞好各项往来帐户的清理工作,做到及时清理在xxx单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下,财务部认真完成xxx单位所有财务核算及收支工作,对各部门经营指标进行考核,分析及监督xxx单位财务完成情况,方案资金的安排,编制各种报表,处理帐务等财务部根本完成XX年上半年xxx单位财务各项工作,同时很好地配合xxx单位各项工作的开展现对xx年上半年工作总结如下
一、制定财务部各人员的工作岗位责任制,明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,强化了各岗位人员的责任感,加强了内部核算监督,同时促进了xxx单位财务各岗位的交流、合作与团结
二、作为非盈利部门,财务部在合理控制本钱费用,有效地发挥xxx单位内部监督的职能上起到了积极、正面的作用
三、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、《xxx地方财务管理暂行规定》,认真履行财务部的工作职责从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的安排,到结算xxx单位的统一调拨、支付等等,每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行xxx单位会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性
四、对xxx单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成情况进行统计,分析经营状况统计如下统计时间为XX年1月至5月篇三上半年财务工作总结下半年,为实现xxx单位各单位的各项经营任务和总体开展目标,财务部的工作任重而道远为此,需要在以下几个方面继续做好工作
1、加强财务人员本文章!的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力
2、做好年终财务总结的各项前期准备工作,做好11年下半年工作方案,工作中遇到不能解决的问题,及时反映,以求得到及时解决并注重与区的核算xxx单位和财政局等有关部门的沟通,更好地提高财务效劳质量我是刚刚升为财务部部长,对于工作总结,我想谈谈我对近期工作的总结对于总部财务部的工作,我在慢慢的学习之中刚接部长位子的时候,我自以为已经对财务部的工作已经很了解了,但是结果并非这样,我仍然有很多是地方都是不知道的当我接工作时,我已经不能理清我要该怎么做,一点头绪也没有,但在这里我要感谢张敏,姚愔颉,田甜,他们给了我很大的帮助,当我无助的时候,是他们给了我帮助,帮我走出困境记得有次外联部部长要我去帮他弄一本赞助商的捐证书,我开始根本就不知道这个也是财务部的工作,通过询问知道这个要去复旦一教的对外联络处那里问,由于事情比拟急,我很放下手中的事情,马上赶到那边及时给了他的答复通过有些事,我也知道了更多的财务部方面的事情,例如地税也是可以转账的,大额转账发票,超过1000元宋老师要签字等等近期的主要工作是协助其他部门办好518晚会,下发一些部门的启动资金,预付了一些预付款;下发了两个基地的团费,毕业生的团费也返还了一局部5月22号,田甜与我交接工作,将以前财务部的一些资料都转交给我,并告诉我一些财务部的考前须知,通知我将这个新的财务部制度发给秘书处,请秘书处将其发给每位部长以后每次有什么活动,我需要及时到财务大厅报销,并将经费及时返还给各个负责人每个学期末,我需要一份总的活动清单,并交予老师审核在财务报销方面,我们和审计部要一起把关,尽量为学院节省经费,为学院多做事今后,我还有很多的工作要做,很多要学习的地方,不管怎么,我会很努力的学习与工作的第六期1,下发两个基地的团费,毕业班的团费也返还了一局部,还有一局部会在近期发完2,下发了一些部门的关于518晚会的启动资金,预付了一些预付款3,收集各个部门的关于518晚会决算,4,与前任部长完成交接工作,并将工作方面的考前须知,流程予以具体介绍代完成事项1,收集518晚会决算,发票,并予以报销2,大合唱的决算也一起予以报销尊敬的各位领导、各位同事,大家下午好,下面我对北京公司财务部门的工作进行总结我的总结分为二个局部第一局部财务部门上半年工作总结;第二局部财务部门下半年的工作重点,暨财务部门二线为一线效劳的6条承诺第一局部财务部门上半年工作总结
1、各种财务报表的编制和审核财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个,包括每日上报的资金日报表,核对每日的收支明细;营业收入核对表,检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行,以及存款是否与营业现金收入相符每周要上报代金券回收情况,也就是我们门店上报的券是否按要求回收,与收银系统是否相符;每周还要上报证照发票办理情况每月1日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表,每月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表,每月7日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表每月8日前要上报资金预算表每月10日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表
2、综合纳税申报按照税法的要求,每月在15日前缴纳各店上个月的税款,每季度15日前上报各店的所得税分配表,每年5月底之前上报所得税汇算清缴表
3、新店开业的银行、税务工作xx年12月24日和25日分别开了唐山万达店和天津大悦城店,1月13日开了天津万达店,每开一家新店要办理银行刷卡pOS机、税控机、发票、群众点评pOS机、商通卡pOS机,北京市区外的门店,比方河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接
4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了xx年度的报表审计和税务审计工作
5、审核报销费用对于每一张报销的单据,都要审核发票是否符合要求,包括抬头是否是我公司的全称,是否是真发票,金额是否与报销金额一致,以及该项费用是否是合理支出等特别是审核费用是否是合理支出,需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用,财务部门在报销时也加强各种费用的控制可以不花的钱不要支出,平时注重节约,节约用纸,一些文档可以双面打印;节约用电,人走关灯等在不影响顾客和员工感受的情况下,倡导节约、低碳环保
6、日常账务处理按照会计法和会计准那么的要求,认真将每一笔收入、本钱和费用制作成凭证,及时将每月的会计凭证打印出来,归档第二局部,下半年的工作重点下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作,财务、税务、统计工作不出过失的同时,要着重加强二线为一线的效劳意识以下是北京公司财务部门的6条效劳承诺
1、门店的报销方面自财务部门收到单据起假设无特殊事情当日付款,最迟不超过2日内付款
2、门店的发票方面每月月初财务部门根据各店的营业需要购置当月发票,假设门店当月的发票用完,提前5天向财务部门申请可继续购置一般情况下,请各店根据本店的营业需要预估本月的发票,根据上月剩下的发票,可适当多估20%,但不要估太多,因为估太多了,税务所与上个月该店的发票使用量比拟,申购太多不卖我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细
3、门店的水电煤费请购方面财务部门在收到水电煤请购的OA后,当天写单据,当天发OA报审批,在工作流审批同意后,当天付款申请总公司授权放款因为包括北京公司和总公司的领导有时不在办公室,无法签字或审批授权等情况,因此,需提前一周即5个工作日申请
4、工资的发放方面根据行政人事部的工资表,每月15日以前含15日按时发放自发人员的工资,每月25日以前含25日按时发放离职人员工资
5、北京市内的七家门店的费在15日前缴纳保证门店不因欠费影响门店营运因为北京市的银行无法缴纳北京市以外省市的费,对于外地的四家门店,还是由该店长在当地的银行或营业厅自行缴纳如果外地的门店的费,还是我们单独去一趟河北或天津缴纳,需要一个人一天的时间,我们财务部门人员不多,本钱也太高了
5、实行微笑效劳因为财务部门是一个与数字打交道的部门,平时工作表情严肃,但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时,能给对方一个笑容,要优先将门店或其它部门人员的事情先办,自己的事情后办,减少门店或其它部门人员在财务部门等待的时间,如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到,要解释不能办到的原因,以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理
6、财务部门人员保持24小时开机,随时接听办理门店和其他部门的紧急事情以上是北京公司财务部门的6条效劳承诺,在以后的工作中,假设有需要财务部门解决的事情,也可以随时向我反响,我们能做到的尽力做到时间过的很快岁月如梭,转眼间一年已经过去了将近一半的时间,在以后的时间里,北京公司财务部门与大家锐意进取,齐心协力,共同把北京公司的各项工作做好,共同为北京公司的xx年度交上一份满意的答卷!谢谢!模板内容仅供参考 。