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XX年财务工作总结和XX年财务工作方案【-年财务工作总结】财务部紧紧围绕集团公司的开展方向,在为全公司提供效劳的同时,认真组织会计核算,标准各项财务根底工作站在财务管理和战略管理的角度,以本钱为中心、资金为纽带,不断提高财务效劳质量在xx年做了大量细致的工作
一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项根底数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性
二、以实施erp软件为契机,标准各项财务根底工作用在经过两个月的erp工程的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp工程销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作对供给商、客户、存货、部门等根底资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和缺乏进行了改良和完善如设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程标准操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,标准普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的根底上,将各项实物资产分为9大类,并在此根底上,完成了erp系统库存管理模块的初始化工作在8月初正式运行erp系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好
三、制订财务本钱核算体系,严格控制本钱费用根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了本钱核算方案,合理确认各项收入额,统一了本钱和费用支出的核算标准,进行了医院的科室本钱核算工作,对科室进行了绩效考核在财务执行过程中,严格控制费用财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益
四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与方案,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营开展的有序进行
五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量财务部根据公司原制定的《财务收支管理细那么》的实际执行情况,为进一步标准本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比拟全面的制定了财务管理制度体系,包括财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式标准化、完整性等方面做了比拟系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步标准各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规那么、程序有效地运行和控制
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了标准财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的xx年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的工程,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动骋请了税务师事务所对XX年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险
七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作方案展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结
八、提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理模式根据xx年经营目标和各项本钱核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、开展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统在xx年数据和以前年度各项经营数据的根底上制定了xx年度各单位的本钱费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标xx年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体开展目标,财务部的工作任重而道远为此,需要在以下几个方面继续做好工作
1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议
3、配合集团总部进行收入、本钱、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支
4、加强资金管理,统一调配,根据集团总部资金部的工作方案安排,调控好各项经营用资金
5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评方法等
6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评方法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力推荐《xx财务工作方案》是一篇好的范文,好的范文应该跟大家分享,这里给大家转摘到工作总结之家xx年度工作总结及xx年度工作方案xx年在领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下,以强烈的责任心和敬业精神,以提高企业效益为核心,以本钱和管理为重点,及时地为公司领导、相关部门提供了财务数据和分析报告,较好地完成了各项工作任务,充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用为了使财务工作进一步提高,现将xx年工作做如下总结
一、财务工作总结
(一)全部预算管理年初,根据报集团及国资委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资金管理”的预算宗旨,结合公司的实际经营情况,在上年度账务预算管理的根底上,制定了公司一年财务预算及五年战略方案预算,作出了全面的利润预算、企业现金流的预算,从而为财务预算的执行、全面考核经营执行情况提供了依据
(二)年度审计工作
1.道同基金管理公司审计根据集团要求,财务部配合大信会计师事务所审计遵循严谨性的原那么,积极配合外部审计针对公司财务中的相关账务处理,积极的与审计人员进行对接、沟通,对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨,从中发现金融工具类会计科目分类的差异,并根据审计的要求进行了调整,标准并强化了公司的会计核算工作这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用工程合理及全面的归集核算
2.道同元禾合伙企业审计在审计期间,积极配合,在与基金合伙企业的审计人员的沟通中,发现合伙企业的《合伙协议》内容存在不妥之处、工商变更登记的信息存在错误,事后积极改正,及时对工商信息资料进行更正,同时提请相关部门人员对《合伙协议》进一步完善,为后续道同领航的合伙协议的拟定提供了参考
(三)合伙企业会计核算大量查阅《企业会计准那么》、相关法规,参照《证券投资基金会计核算业务指引》,标准了道同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务核算,真实反映了企业的经营情况
(四)完善财务制度建设,进一步标准各项会计工作
1.工作要落实,制度是保障对于业务费、会务费、差旅费等费用,在预算合理范围下,坚持事前报备,事后及时按审批流程进行报销资金的调拔、费用的报销做到层层审批
2.针对市委巡视工作,结合财务制度及标准文件,通过从审批程序、资金管理、会计核算、预算控制几个方面入手,对工作中发现的问题及时进行自查自纠,完善了财务制度的建设、标准了财务会计核算
(五)开展经营分析,及时报送财务资料结合财务预算,每月对公司的经营进行详尽的分析,及时的向集团报送财务快报、月报、资金预算通过对月度报表的分析,与上月数据及预算数据及财务指标的比照分析,实时监督预算执情况根据集团下达的工作指标,对公司的经营情况、财务状况作全面的分析,及时动态地掌握公司营运和财务状况,发现工作中的问题,并提出财务建议,为领导决策提供可靠的财务依据
(六)加强财务管理,发挥财务的核算与监督职能结合公司财务相关制度及《企业会计准那么》,标准企业财务管理,维护财经纪律,对费用报销及相关票据进行层层保关、层层审核,使公司的财务核算更加标准化对不合理的支出,坚持原那么,对于发现的问题,不隐瞒,及时向公司领导汇报,有效发挥了财务的管理及监督职能
(七)加强资金管理与审批,减少资金占用,提高资金利用率
1.对各项应收应付账款进行了清理,减少了资金的占用
2.对外投资款项,按提交批准的工程设立批准书、可行报告、公司章程、合伙协议、投委会决议等,待逐级审核、审批完成前方可进行资金调拨,加强了资金的管理
3.对公司闲置资金进行了合理的使用,选择风险小、收益性高的理财产品,提高了资金的收益
4.建立了《资金管理制度》,从资金的预算、审批、使用方面做到强化管理,加强资金使用的平安性,提高了资金的利用率
(八)公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理
1.固定资产为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使用情况,公司固定资产及低值易耗品实行定期盘点对发现的问题及时向领导报告,加强了资产的管理
2.资金管理及清查在日常费用报销过程中,严格按照公司的规章制度执行,在每一个环节上严格审查,对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销,做到标准化、合规化、合法化在费用报销、资金调拨审批上,严格遵循事前审批,审批同意前方可组织实施、转入报销、调拨流程
2.银行账户公司财务中心负责银行账户管理的根本信息台账的建立、日常维护和管理所有银行账户信息均有专门人员制作账户信息台账并对信息进行实时更新在本年度,根据国资委及集团下发的有关银行账户管理相关文件及会议精神,公司领导积极组织并积极配合集团全方位的账户清理工作,并结合公司的实际经营开展需要,对公司所有的账户进行了逐一清查,对相关零余额账户且在未来无经营安排的账户进行了一定的清理,使资金更加集中,提高了资金的使用效率
3.合同管理及清查公司日常所有对外签订的合同,严格遵循事前合同审批,符合标准的合同方可盖章、执行涉及到经济条款合同,严格按照合同相关条款执行由于日常合同的标准管理,在集团组织的合同清查工作中未发现问题,工作结果得到了领导的充分肯定
(九)财务档案管理工作财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档,极大方便后续查阅,特别是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据资料,提高了审计工作效率对于需要查阅的财务档案,按照公司制度随时办理资料的查阅手续,做到有据可查
(十)圆满完成各项涉税工作xx年每月严格把控纳税申报时间结点,及时、准确填报税务机关要求填制的各类报表,及时完成道同基金管理公司、元禾、领航、展宁、三度各项税务申报,及时缴纳各类税款及社保款项;完成了企业所得税的汇算清缴财务部积极运用各类税收优惠政策,为公司及员工在税金方面争取了更大的利益对税务部门定期发布的各类法规、政策、要求,财务部定期要求财务人员进行学习,一定程度上完善了税务知识结构
(十一)与外部建立并保持良好的联系通过日常对外关系的不断维护、沟通,与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系二积极参与经营管理,配合其他部门工作
(一)业务工作配合
1.积极的参与业务部的工程,对投资工程,能使用较为科学的方法做财务可行性分析,为领导决策提供了财务风险参考,为投资风险的控制提供了借鉴
2.参与了四川弘航公司收购南通华大石化工程尽职调查,对相关财务数据进行了分析、测算,并在尽职报告中进行了详尽的撰写篇二xx年公司财务经理工作方案xx年公司财务经理工作方案xx年工作目标立足根底工作,深化工作细节;提高人员素质,追求工作质量第一局部财务工作
一、财务根底工作
(一)、制定财务制度及相关流程执行标准
1、从公司实际出发依据《企业会计准那么》制定公司财务制度
2、制定各项财务工作的执行流程及标准标准
3、寻求创新和突破,细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能
4、完善内部控制,不断查找财务工作中存在的漏洞,对发现的问题及时上报总经理,并对应完善相关制度
(二)、拟定财务人员配置及岗位职责
1、根据公司开展需要,拟定财务部岗位及岗位人员配置,制定岗位职责、工作标准、考核制度
2、按照标准、精细、科学的标准,提升会计人员综合素质和强调工作的主动性,以提升财务部整体工作水平
3、以培训带动根底工作的落实xx年,有目的、有步骤的对全体财务人员进行根底工作的培训,预计在
7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训,主要选取会计根底工作方面的内容加以学习,使会计人员认识到会计根底工作的重要性,能够更好地开展会计工作
(三)、会计核算管理
1、进一步标准会计科目按照公司业务的具体需求,依据《企业会计准那么》科学合理地对会计科目进行归类,规范会计科目的使用方法,从而使会计科目更具有科学性、一致性
2、理顺现金收支、货款结算流程为保证现金收支的平安性、合理性,防止在支付现金环节出现漏洞,规定经办人员必须填写现金、费用支付单据,写明支付原由,并必须经总经理签字,方可支付,使现金按标准管理,做到有据可查,防止收付风险货款结算方面,对商场结算单据进行细致审核,对其取的各项费用做到严格审核,不错交一笔费用
3、加强财务指标分析力度
①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表,上报数字做到零过失
②xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析
③对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析,重点关注影响各项指标的相关因素,提出促销推广中存在的问题
④通过高质量的财务分析为企业未来经营开展和战略决策提供重要依据
4、落实会计档案管理制度至xx年我公司成立已10年,所涉及的会计档案累积增多,必须制定执行会计档案管理制度,将会计档案分别归类,按序存:在点网放,严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度,并注意防火、防潮、防盗等;
二、财务管理工作
(一)、强化财务监管职能
1、加强对存货的监管存货是企业正常经营的根本保证,尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额,存在品种繁多,销售状况参差不齐的状况,为保证库存商品的准确性,财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查,对有问题商品,及时发现,及时催促相关部门予以整改,并对产生问题的部门进行考核,通过考核与监督,降低问题商品的数量,努力提高存货周转率,减少存货损失
2、挖潜创新、开源节流,加强对销售、费用的监管
①在挖潜增效方面,积极地将好的建议、意见上报总经理;
②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计,并上报总经理,力争费用支出的合理性;
③监督终端店销售情况,查找销售中存在的漏洞,防止收入损失风险
3、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性,相关人员如果变动,必须履行严格的工作交接手续,列清移交事项,交清货品、钱、物,并由主管领导监交,防止货品、钱、物损失风险
(二)加强平安管理,杜绝平安隐患平安是企业正常经营的前提和重要保障,平安工作应常抓不懈,作为资金的管理部门,进一步建立健全平安管理体系,使平安管理完全纳入制度化、标准化的管理之中;
1、增强全员的平安防范意识;宣贯公司各项平安管理制度,积极参加公司举办的各类安全知识讲座,熟练掌握平安器具,进行平安隐患排查,杜绝隐患发生;
2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等平安;
3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查,消除各类平安隐患;第二局部其他工作
一、完成领导布置的其他工作
二、配合其他部门完成指定工作
三、从公司开展的角度考虑问题,勇于创新篇三xx年度财务部工作总结及xx年度方案xx年度财务部工作总结及xx年度方案xx年度,财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下,财务工作取得了一定的进展现将xx年度财务工作总结如下
一、会计核算工作众所周知,会计核算是财务部最根底也是最重要的工作,是各项财务工作的基石和根源随着公司业务的不断扩张,如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性,成为我们财务工作的新课题为努力实现这一目标,财务部主要开展了以下工作
1、建立会计核算标准标准,实现会计核算的标准化管理财务部根据路桥工程工程核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要,设立会计科目,制定了详细的二级和多级明细,并且对各个科目的核算范围进行了明确规定具体有以下几点
(1)、标准记账、算账、报账等日常会计处理工作,做到手续完备、数字准确、账目清晰,按月编制会计报表、会计分析报告
(2)、定期与工程部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废
(3)、准确及时登记各种账簿,并做到账账相符及时准确提供各方所需数据,严格按照财务管理制度工作流程进行工作
2、引入用友网络版财务软件,全面实施会计电算化经过前期加班加点数据初始化,终于将财务数据系统建立起来财务部各个岗位根本掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务大大地提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶
3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据,凭证如何传输都做出了明确清晰的规定保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来采用新的工作流程后,工作效率提高了,各岗位的矛盾和扯皮现象减少了,财务报告的及时性得到了有效地保障
4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定时与各单位打或亲自上门清理核对帐目,使得我公司与上下游往来账目清晰准确同时加强应收工程款的追讨,如省路桥公司、环安公司和、宿州的款项财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的效劳,根本上满足了各部门对财务的要求公司资金流量一直很大尤其是在年底春节前,在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中,现金流量巨大,财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付平安、准确、及时在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力
二、内控管理
1、建立了出纳通核算系统,各工程部会计在经济业务发生当日及时登账,真正做到日清日结,便于公司统一控制,为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料
2、建立了材料核算系统,各工程部在当天材料出入库时,及时将出库材料和入库材料登入系统,便于总部动态掌握各工程部的材料使用情况及库存数,做到周转快,库存少,尽量少占用资金
3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理方法,大大地增长了业务知识,有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况,以便条代票,以单代账,财务只是被动付款等等不标准行为同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分工程及时正确核算本钱费用,同步做出报表上报公司领导
4、开展有多部门参与的资产清查工作,与资产管理部门密切配合,将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查使公司资产利用率得到提高,有效地盘活了资产,并合理地做出折旧方案,合理地计算经营本钱在内控方面,财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责
三、税务筹划与融资
1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外,为达成公司的目标任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系xx年度我们相继和多家担保公司合作,建立了良好的合作伙伴关系
2、与税务部门建立了良好的税企关系,并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报
3、在日常资金管理上,财务部重点加强了以下工作与各家银行开通了网上银行业务,帮助公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系,每日向公司领导上报头天的公司资金状况,为公司领导进行资金调度提供了依据;每月定期编制各家银行的银行余额调节表,保证了公司资金的准确性和平安性;不定期地对库存现金进行盘点;在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序;通过这一系列的工作,使得公司资金的收取和使用上的准确性及平安性大大提高,使财务部在资金管理的标准化方面上了一个新的台阶
四、财务部存在的问题及解决方法
1、有关制度和规定执行力度不够,比方我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能,对于不符合规定的坚决不予支付
2、固定资产账务系统未建立起来,要充分利用现有固定资产模块建立明细账,便于公司对固定资产的日常核算管理xx财务工作方案
3、财务人员各行各业,需加强财务人员内训,通过学习、培训、交流来逐步提高自我,促进内部沟通,更好地做到上传下达xx年度工作方案xx年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时,要更进一步加强财务的监督和管理职能,做到财务工作长方案,短安排使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用
1、资金调度和信贷工作今年随着公司业务量的加大,资金需求日益增加,我们将在公司高层的领导下,合理安排使用资金,搞好信贷工作的开展,期间要收集、大量的资料,编制各类贷款报告,与银行、担保公司人员充分沟通,把贷款工作落到实处篇四xx年财务工作方案xx年财务工作方案
1、xx年财务工作方案为全面搞好20xx年全面预算管理与财务管理工作,我们方案重点抓好以下几个方面的工作
(一)根据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算管理工作预算管理作为财务管理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关在明年的工作当中,要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应有的作用
(二)结合iso9000质量认证,当好领导的参谋,确保完成上级局(公司)下达的各项指标今年,公司已走上了良性开展的快车道,卷烟销售与烟叶经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系,本着“严、深、细、实”的原那么,全面强化两烟责任制的制定与落实,在千辛万苦抓增收的根底上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标同时,认真研究搞好多种经营工作,围绕盘活资产,对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户,大力回收货款,减少资金占用,提高企业资产负债结构,降低企业资产负债率根据上级公司物资采购的要求,进一步健全物资比价采购制度
(三)继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好烟站的根底工作,提高管理水平企业越开展进步,财务管理的作用就越突出所着企业的不断开展壮大,对财务管理的要求也越来越高为了适应这一要求,就必须继续开展会计从业人员的培训,提高会计从业人员的水平在提高会计人员水平的根底上,进一步加强检查催促与指导,搞好会计的根底工作,为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的根底总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室和基层站所的配合下,按照党委的部署和安排,认真组织落实,取得了较好的成绩但是,来年的任务更重,压力更大,我们财务科全体成员将变压力为动力,积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的开展壮大做出新的更大的奉献
2、xx年财务工作方案xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育做到财务工作长方案,短安排使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟订xx年的工作方案
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但是xx年11月底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新发布公告xx年财务上将有大的变动,实行《新会计准那么》《新科目》《新标准制度》,可以说财务部xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求首先参加财务人员继续教育,了解新准那么体系框架,掌握和领会新准那么内容,要点、和精髓全面按新准那么的标准要求,熟练地运用新准那么等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制参加继续教育后,汇报学习情况报告
二、加强标准现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准那么结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么,秉公办事,做出表率
5、完成领导临时交办的其他工作
三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算标准化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实表达财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司开展的步伐总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作方案,以最大限度地报务于公司为我公司的稳健开展而做出更大的奉献
3、xx年财务工作方案去年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高,现在已经成为财务方面的管理者今年,我将继续我的财务工作,加强财务方面的知识学习及教育使财务工作在我的管理及大家的共同努力下更加标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用以下是我就财务人员工作方案的详细内容今年工作方案中我共拟定了三方面的内容第
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但是去年年底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新发布公告今年财务上将有大的变动,实行《新会计准那么》《新科目》《新标准制度》,可以说财务部今年的工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求首先参加财务人员继续教育,了解新准那么体系框架,把握和领会新准那么内容,要点、和精髓全面按新准那么的标准要求,熟练地运用新准那么等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制参加继续教育后,汇报学习情况报告第
二、加强标准现金治理,做好日常核算
1、根据新的制度与准那么结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么,秉公办事,做出表率
5、完成领导临时交办的其他工作第
三、个人见意措施要求财务治理科学化,核算标准化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实表达财务治理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司开展的步伐总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金治理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作方案,以最大限度地报务于公司为我公司的稳健开展而做出更大的奉献今年,我的个人工作方案已详细清楚我深知,想把财务工作做好不是件容易的事,但假设把财务人员合理安排,共同努力,定将我司的财务工作推向一个更高台阶
4、xx年财务工作方案送走了一个胜利的国庆年,又迎来了新的一年新的一年,对于我们学校来说又将面临一个新的挑战,一个新的开端尤其是在财务工作方面,学校也根据一些实际情况,不浪费一分钱的理念做出了学校财务工作方案我校20xx年财务工作方案共同分以下内容搞好会计核算是做好学校财务工作的根底因此必须在稳固会计核算改革的根底上进一步标准会计根底工作提高会计核算的水平
2、完善财务制度建设我们将在xx年制度建设的根底上,进一步制定和完善一些校内财务规章制度,诸如《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理方法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等,使会计工作有一个更加完善的制度环境
3、进一步加强财务系统信息化建设我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建设,做好财务信息的日常发布工作,方便教师查询,提高办公效率;完善内部报表制度,开发财务分析系统,为决策提供科学依据
4、配合后勤部门做好社会化改革工作从财务角度认真20xx年财务工作总结xx年后勤改革的经验,修订和完善后勤单位的经济管理方法,使其在自我开展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况,帮助主管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范围,制定饮食效劳中心、接待效劳中心等部门的管理方法,配合后勤部门把后勤改革推向深入
5、加强会计人员的业务培训提高会计人员的整体核算水平xx年将定期:工作总结之家对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训结合xx年的决算和总复核中发现的问题,有针对地对一些重点科目进行讲解
6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用xx年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统
7、管好、用好各种专项经费做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作掌握985经费的使用方案规划加强平日管理、检查、分析和控制工作
8、清理会计档案库开发票据管理软件对所有的会计档案进行、清查和分类开发票据管理软件加强票据的管理和监督
9、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后,完成助学金一级核算的发动、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作实现助学金的银行代发从而提高助学金管理的运行效率
10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作进一步加强平安互助基金的管理落实财务处、校医院和工会三方面的责任建立科学、现代化的平安互助基金管理体系
11、拓宽结算中心业务实现金融创新恢复结算中心对公主要指后勤资金局部核算业务;配合校园卡工程研究落实校园卡小钱包结算功能方案;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结xx年学生学费收取工作的根底上进一步做好xx年的收费工作
12、进一步做好部门预算工作探索基层单位预算管理规律按照教育部、财政部的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作在试点的根底上,探索院系等基层单位预算管理的规律,促进资源配置优化和基层管理水平的提高
13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点xx年将着力研究办公地点比拟近的院一级财务的实质性合并工作合理调配校内资源实现资源共享为进一步实现财务分区办公效劳和会计人员委派制打好根底以上就是这篇范文的详细内容,涉及到财务、公司、工作、资金、管理、进行、预算、相关等方面,觉得好就请()收藏下在上级财务部门的业务指导下,以年初支公司提出的工作思路为指导,以提高企业效益为核心,以增强企业综合竞争力为目标,以本钱治理和资金治理为重点,全面落实预算治理,强根底,抓标准,实现了全年业务制度标准化,经营治理科学化,企业效益化,有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提高,充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用现将XX年公司财务工作总结
一、主要指标完成情况
1、固定费用——1-9月份累计完成##.5xxxx,完成进度方案的
117.2xxxx,同比增长
27.4xxxx,增加支出
2312627.8xxxx
2、三项费用——1-9月份累计完成##.5xxxx,完成进度方案的
136.3xxxx,同比降低
10.5xxxx,减少支出
171939.2xxxx
3、内部利润——1-9月份完成-##.1xxxx元,较方案进度-
828.4xxxx元增亏
252.7xxxx元
二、以资金治理为契机,不断增强全员的预算治理意识近年来,随着企业精细化治理水平的不断强化,对财务治理也提出了更高的要求我们以此为契机,根据财务治理的特点以及财务治理的需要,及时出台了支公司《固定费用治理方法》、《资金预算治理方法》等一系列相关制度,从而使每项工作有方案、有落实、有监督、有考核在费用控制方面,一是采取定额包干的方式,将费、费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制,节约归已、超支自负,培养了职工的节约意识二是采取预算审批的方式,对定额以外的费用,必须先层层审批,没有审批发生的费用,一律不予报销在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算工程的不予支付,超预算支付标准的不予支付,中国电力资料网从而提高了现金预算意识在职工借款还款方面,规定了借款必须于发生当月还款,确实起到了降低借款数额,减少资金占用,防止呆帐发生的积极作用通过预算治理这一有效的治理手段,职工的标准意识进一步增强,从而有力地带动了财务其他各项工作的开展
三、以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平随着我国经济建设的不断开展,财务会计工作的侧重点和根本点也在改变,因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平结合本行业财务工作的特点,认真进行工作总结,吸取经验、查找缺乏,保证财务根底工作的准确、及时、完整,为领导及时、准确、完整的提供财务信息最近几年,分公司一直把人员培训视为企业开展,增强企业竞争力的突破口,财务治理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员,因此我们根据实际工作的要求,结合支公司学分制考核,年初就制定了培训方案,有步骤有目的的进行培训并且于5月份开始每周三全员定时参加分公司财务处举办的新会计准那么培训,在6月份、9月份还分别参加了省公司和国网公司举办的新会计准那么培训班,通过学习,进一步了解了公司的各项治理制度,懂得了企业财会人员的工作要求,如何中国电力资料网更好地做好基层财务工作等,进一步激发了干好财务工作的主动性与积极性,并且也为明年年初即将实施的新准那么打下了良好的根底,
四、以考核为手段,促进财务根底治理水平的提高随着企业治理的进一步深入,财务的治理职能逐渐增强今年,支公司为加大责任制考核力度,保证责任制的贯彻落实,制定了双文明考核方法,细化了各项指标和日常工作的考核在此根底上,我们也加大了财务根底工作建设,从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最根底的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程按照分公司有关通知精神,我们又成立了资金风险平安检查领导组,具体制定了《资金治理方法》、《货币资金治理方法》、《工资资金治理方法》、《工程资金治理方法》等,将内控与内审相结合,每月都进行自查、自检工作,逐步完善了支公司的财务治理体系在今年的财务治理工作中,最重要的一点就是借助支公司的考核体系,采取了工作质量与方针目标的考核机制,将治理的要求与重点,纳入工作质量与方针目标考核将费用预算通过月份考核与工资挂钩,全面提高了财务核算质量,实事求是的表达财务经营成果,做诚信纳税单位并顺利通过每年一次的所得税汇算检查以及国家税务总局今年开展了电力专项检查
五、积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点随着财务治理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等为加强对基层站所各项财产物资的治理,通过现场清查和新领用登记,各班站所建立了固定资产、低值易耗品以及平安工器具登记台帐今年5月份,财务科材料治理人员加班加点对库存物资情况进行了核查,标准了材料治理根底工作,确保了库存物资的帐帐、帐实相符,提高了材料物资的利用效能,顺利通过了公司供给站的检查下一步,随着新库房的整合投运,以及对二级库房的清理,我们还将进一步加大对材料物资的监督治理,以求全面提升财务治理水平
六、加强资金治理,减少资金占用,提高资金利用率近年来,为加强对资金的统一归口治理,标准运作,强化资金使用的方案性、预算性、效率性和平安性,尽可能地躲避资金风险,通过银行账户的清理归并,建立了与国网公司相适应的银行帐户治理体制今年为进一步减少资金占用,提高资金利用率,今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些工程加大了考核力度,并且通过一年的运行发现现金流量明显提高,资金周转率显著加快三是建立了统一的财务预算治理制度通过建立覆盖支公司所有层次以及业务范围内的资金预算,确保了资金的使用合理、标准、平安、有效四是严格执行现金治理制度,实行财务制约制度以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用,降低了财务费用,提高了企业经济效益
七、XX年财务工作方案为全面搞好XX年全面预算治理与财务治理工作,我们方案重点抓好以下几个方面的工作一根据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算治理工作预算治理作为财务治理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关在明年的工作当中,要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算治理真正成为全员预算治理,让预算真正发挥其应有的作用二结合新会计准那么的实施,当好领导的参谋,确保完成上级下达的各项指标随着公司逐步走上良性开展轨道,经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合结合绩效考核治理,本着“严、深、细、实”的原那么,全面强化责任制的制定与落实,在售电收入增收的根底上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标同时,围绕盘活资产,对现有闲置的资产进行盘点;加大电费回收力度,保证每月电费回收真正结零;减少资金占用率,提高企业资产周转速度根据上级公司物资采购的要求,进一步健全物资比价采购制度三继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好财会根底工作,提高治理水平企业越开展进步,财务治理的作用就越突出所着企业的不断开展壮大,对财务治理的要求也越来越高为了适应这一要求,就必须继续开展会计从业人员的培训,提高中国电力资料网会计从业人员的水平在提高会计人员水平的根底上,进一步加强检查催促与指导,搞好会计的根底治理工作,为更好的参与企业的经营治理工作打下坚实的根底总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室和基层站所的配合下,按照支公司的总体部署和安排,认真组织落实,取得了较好的成绩但是,来年的任务会更重,压力会更大,我们财务科全体成员将变压力为动力,做好XX年工作方案,积极进取,开拓创新,充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用,为企业的开展壮大做出新的更大的奉献!xx年,我局在市委、市政府和上级审计机关的正确领导下,坚持以“三个代表”重要思想为指导,以开展“保持*员先进性教育活动”为动力,深入贯彻党的十六大、十六届四中、五中全会和中央、省、市经济工作会议和审计工作会议精神,坚持用科学开展观指导审计工作,紧紧围绕经济建设和市委、市政府的中心工作,按照局党组提出的“集体工作争冠军,单项工作拿金牌”的总体要求,认真贯彻“全面审计、突出重点”的原那么,注重突出工作重点,不断改良工作方式,全面提高了依法审计能力和审计工作水平全年共开展审计工程69个,完成查出各类违规金额
40.16亿元,增加财政收入
5.54亿元,纠正归复原渠道资金6696万元提交工作报告、信息275篇,被批示采用170篇各项工作都取得了新的成绩
一、xx年审计工作回忆一预算执行审计重点突出今年的预算执行审计工作,在总结以往经验的根底上,通过细化“实施意见”,实行“以会代训”等形式,进一步统一思想认识,明确审计目标,创新工作思路,突出审计重点,力求常审常新在全面审计的根底上,主要表达了“四个突出”一是突出了预算完整性的审计,检查单位的收入支出是否编入预算及财政批复的预算是否执行有关规定同时对局部市直部门公用经费情况进行了分析,指出了单位间公用经费实际支出水平差异较大、单位实际支出与预算安排悬殊较大等问题,并提出了改良建议鲍志强市长对此非常重视,立即作出批示,要求财政部门结合今年的预算编制,借鉴审计提出的建议,认真研究改良;二是突出了对重点工程、专项资金的拨入拨出支出、管理和使用情况的审计,掌握了财政收支的真实情况;三是突出了对资金使用单位的延伸审计,以资金为主线,共延伸审计了140多个单位掌握了大量的一手资料;四是突出了管理方面的审计从市地税局各处室履行职责入手,对涉及税收征管、减、免、缓税、法规政策的制订、执行和管理等情况进行审计,摸清各管理分局的征管质量通过审计,到达了摸清家底,核实收支,揭露问题,促进管理的目的提交的“两个报告”内容丰富充实,问题揭露充分,整改建议针对性和可操作性强,得到了市人大常委会和市政府领导的充分肯定市政府以济政发[xx]38号文件全文转发了审计结果报告,在全市范围进行了通报同时,我局加大了预算执行审计查出问题的整改工作力度,取得了良好的效果,并将整改情况分别向市长办公会和市人大常委会作了汇报二专项审计和审计调查成效显著围绕领导关心和社会关注的热点问题,以促进各项改革措施的落实和维护群众根本利益为目标,对教育资金、希望工程助学基金、住房公积金、残疾人保障金、全市种粮农民直补资金、“一县十三乡”扶贫资金、引黄供水工程工程资金、排水工程工程资金等专项资金的管理使用情况、国有企业税外负担和债权债务情况进行了专项审计和审计调查,对市公路系统、市食品药品监督系统进行了行业审计,完成了天同证券有限责任公司××中心营业部的资产负债损益审计调查和利用外资工程还款期管理及效益情况审计等通过审计,揭露了专项资金和行业系统管理中存在不真实、不标准、不合法、效益差等问题,有针对性地提出改良建议共向上级领导提交综合审计报告和审计调查报告41篇,得到政府领导和有关部门的高度重视,促进了专项资金和行业系统的标准管理为了解和掌握我市市级医院的医疗收费情况,揭示群众反映强烈的“看病难、看病贵”的问题,进一步推进我市医疗体制改革,用近三个月的时间对××市中心医院、××市第四人民医院、××市口腔医院和××市妇幼保健院等4家医院的医疗收费情况进行了审计调查通过审计,揭露了医院存在的严重的违规收取医疗、药品和其他费用及不标准收费的情况,深入剖析了问题产生的原因,有针对性地提出了改良建议提交的审计报告引起了领导的高度重视,市委副书记、副市长杨鲁豫同志作了批示三固定资产投资审计力度不断加大今年以来,随着重点工程建设步伐的加快,我们及时调整工作思路,突出投资审计特点,在继续对全市重点工程建设实施全过程跟踪审计、认真完成各区工程建设指挥部各项工作任务的根底上,加大对完工工程的审计力度,取得较好的效果全年跟踪审计工程26个,审计资金
66.95亿元,节约投资
2.16亿元今年投资审计的特点主要是加大了“四个力度”一是加大了“跟踪审计”的力度及时调整充实东区、西区、城区三个指挥部的派驻人员驻区人员按照各指挥部的要求,结合审计工作实际,认真履行职责,对重点工程建设进行全过程监督,做到提前介入,审计关口前移,审计职能贯穿工程招投标、设计、施工、监理、材料供给全过程积极参与工程招投标审计,把好招投标关,参与了161个建设工程的招标、评标、定标工作二是加大完工工程结算的审计力度完成了经十一路人防工程、经十路1-3标段、玉绣河综合治理工程和市杂技团办公楼更多精彩文章“秘书不求人”装修工程的工程结算审计组织有关中介机构对东区、西区17个已完工工程的工程结算审计报审工程结算值
11.3亿元,审减
1.6亿元,有效揭露了工程建设中的高估冒算、挤占挪用和损失浪费等行为三是加大了拆迁补偿资金的审计力度先后对经十路1-3标段和玉绣河工程进行了拆迁补偿资金的审计,审计拆迁资金68448万元,审计清理收回拆迁补偿资金471万元同时,积极探索拆迁补偿事前审计的新路子实施了纬六路改造工程拆迁方案审计,有效地防止了由于拆迁政策不明确造成多补偿拆迁资金1071万元情况的发生,并以审计信息的形式及时上报市政府杨鲁豫副市长对此高度重视,立即作出批示,要求监察、国资、拆迁、房管、土地等部门联合研究拆迁补偿问题,完善有关政策,及时堵塞漏洞四是加大了“重点建设资金”的审计力度对结算中心xx年度重点建设资金审计到位建设资金
70.79亿元,工程支出
59.59亿元针对审计发现的建设单位管理费管理不标准、列支口径不一致,报销制度不完善、票据不合规等问题,及时向市领导和各指挥部提出了改良建议通过审计,促进了建设资金的管好用好,保证了重点工程建设顺利进行郭作贵副市长作出批示,责令有关部门认真落实审计意见,切实抓好整改三经济责任审计受到广泛关注全年共对27名领导干部进行了经济责任审计,其中县区长3名,部门领导干部19名,企业领导干部5名,查出各类违纪违规金额37亿元,管理不标准金额33亿元向纪检、检察机关移送案件线索3起为加强领导干部监督管理,加强党风廉政建设,促进依法行政发挥了应有作用主要表现为“四大亮点”一是市委市政府更加重视经济责任审计工作市委书记办公会专题听取了经济责任审计工作汇报,这在我市是第一次以市委、市政府的决定召开了全市经济责任审计工作会议会议声势之大、规格之高、效果之好,在全市也是前所未有的这次会议的召开,对推动我市经济责任审计工作的深入开展创造了良好的外部环境市委、市政府还出台了《关于进一步加强经济责任审计工作的意见》,并要求从明年起对县市区委书记和县长同时进行经济责任审计二是制度建设走在了全省前列先后制定出台了《经济责任审计与其他审计结合的假设干规定》,对审计工程安排、经济责任审计与其他审计结合的具体问题、审计报告的复核等做出了明确的规定该《规定》为进一步标准经济责任审计工作,明确相关部门的工作任务和职责提供了制度依据;制定出台了《××市机关企事业单位领导干部任期经济责任审计结果报告标准》,进一步标准了报告文本的格式,为进一步标准经济责任审计工作奠定了坚实的根底审计署法制司和经责司的有关领导来我局调研时都给予了充分肯定三是任中经济责任审计和县区长经济责任审计稳步推进今年共安排经济责任审计工程27项,其中任中审计18项,占67%,为实现审计监督关口前移,从源头上解决领导干部经济责任审计监督滞后和审计结果难以有效运用等问题做出有益的探索先后对三个县市区政府主要负责人进行了经济责任审计审计中坚持政府财政决算审计与县区长经济责任审计相结合的方式根据县区长经济责任审计工作的特点,有针对性地组织了学习和培训,并向有关部门发送了经济责任审计征询表,重点了解群众来信反映违纪线索的情况,通过深入细致的审前调查和分析,在了解被审计单位总体情况的根底上,制定了审计实施方案,确定了审计的目标、范围、重点和方法通过审计,有效地促进了依法行政,促进了县区经济快速、协调、可持续开展四是审计决定落实历年为促进审计决定落实,对xx年度完成的经济责任审计工程进行了集中回访通过对经济责任审计意见书、审计决定书的落实情况、被审计单位健全完善制度、标准管理取得的成效、被审计单位和被审计单位领导干部对经济责任审计工作的意见和建议逐项进行落实稳固和扩大了审计影响,促进了审计决定和意见的落实,审计决定的落实率到达
99.8%,是历年审计决定落实率的一年四圆满完成了领导交办的各项审计任务以效劳大局、效劳中心、促进社会稳定为己任,紧紧围绕政府工作中心,积极开展审计工作,圆满完成了党委政府交办的各项工作任务一是根据市政府资金管理制度改革工作领导小组的统一部署,我局从xx年1月17日开始,抽调骨干力量组成18个审计组,对第二批纳入政府资金结算中心管理的142个部门单位的银行帐户及资金结余情况进行了全面审计通过审计,全面摸清了这些部门单位的银行帐户及资金家底,核实了结余资金的真实性和完整性,同时揭露了有关单位在银行账户管理及财政财务收支、资金管理等方面存在的问题,为各部门纳入政府资金结算中心统一管理及资金账户的分类处置和顺利交接提供了重要依据二是根据市行政事业单位资产管理制度改革领导小组统一部署,我局从xx年4月28日开始,专门拿出5个业务处、37名业务骨干组成12个审计组,对全市589个市级行政事业单位,分三批进行资产清查审计截止9月底,两批380个单位的资产审计工作顺利完成目前,第三批的资产清理审计工作已经展开三是按照××市职业整合工作领导小组的统一部署,对17个职业整合单位的审计通过审计,根本摸清了被整合单位的家底,核实了资产物资和债权债务的真实性和完整性,揭露了有关单位在财政财务收支、资产管理等方面存在的违纪违规问题,为我市职业的顺利整合提供了第一手资料四是根据市委市政府领导要求,我局对群众上访反映强烈的××市蔬菜副食品集团有限责任公司和××工艺美术三厂进行了审计和调查对××xx全国糖酒商品交易会开展财务收支专项审计xx年之所以能够圆满完成各项审计任务,主要是狠抓了以下保障措施一深入扎实地开展了“先进性教育”活动按照市委的统一部署,扎实开展了保持*员先进性教育活动局党组高度重视,把先进性教育活动作为全局工作的中心任务,摆在重要位置,屡次召开党组会和党组扩大会,进行专题研究在先进性教育活动中,按照上级要求,坚持把学习教育贯穿始终,突出抓好“三个代表”重要思想、党性宗旨、廉洁勤政等“三个专题”教育为进一步丰富学习教育形式,增强学习效果,认真开展了“十个一”活动,使广阔党员对先进性教育活动有了更深层次的认识和理解坚持边学、边查、边整、边改,广泛征求意见,深入查摆问题,逐条进行梳理局党组对整改工作非常重视,坚持高标准严要求,认真制订了整改方案和整改措施同时注重抓好长效机制的建立,重新修订了机关党建工作、党风廉政建设、审计标准化建设、机关效劳管理等方面的规章制度,把先进性教育活动的好经验、好做法以制度的形式固定下来,长期坚持下去,稳固教育活动成果通过先进性教育活动,党员的思想认识和理论水平有了明显提高,有力地促进了审计工作全面开展,取得了良好的效果二开展了“审计质量年”活动,加强了审计管理一是按照审计署关于开展“严谨细致,提高质量”年活动和省厅关于开展“管理质量年”活动的意见结合实际制定了《审计工程质量控制实施细那么》,使“质量年”活动有了具体鲜活的内容,进一步提高审计工程质量,标准审计行为提供了制度保障二是为进一步标准现场审计作业,促进质量控制,编写了“审计实施方案”、“审计日记”、“审计工作底稿”、“审计证据”、“审计报告”的范本,收到了较好的效果,为实现审计工作标准化、法制化、科学化打下了坚实的根底三是成立了××市审计局审计工程质量检查委员会,加大了审计质量监督检查的力度,审计人员依法审计的能力明显增强,审计工作质量和执法水平明显提高四是加强审计方案和业务管理,在制定方案时做到预算执行审计工程与其他审计工程相结合、经济责任审计和正常审计工程相结合、各业务处和各县市区局的审计资源和人力资源相结合,使方案管理更科学,更有利于指导业务工作修定完善了审计工作目标考核方法,以考核促管理,全面提升审计工作水平审计档案管理取得了新成绩,我局档案室被评为市直机关“十佳档案室”五是开展了对xx年度审计工程质量的全面检查,评选了优秀审计工程;成功举办了全省优秀审计工程档案巡展,全市审计系统170余人参加了学习观摩,促进审计质量总体水平的提高我局《××市供水集团有限责任公司原总经理经济责任审计工程》荣获全省优秀审计工程第一名三审计信息化建设步伐加快成立了计算机审计技术处,充实了力量,研究制定了《××市审计局xx至xx年审计信息化开展规划》,确立了大力推进计算机审计,努力实现审计方式和手段创新的工作目标;加大了信息化建设的投入,今年共投资100万元,建立了互联网网站和局域网系统,为信息化建设打下了坚实的根底;扎实开展计算机审计工作,今年运用计算机技术手段开展的审计工程有10个之多在对公路系统、卫生系统、教育系统、金融证券、公检法、社保、房地产公司、人防工程等工程审计实施过程中,充分利用计算机审计手段,大大提高了审计效率和审计质量近日,在国家审计署举办的全国审计机关现场审计实施系统ao应用实例评选活动中,我局公路收费计算机辅助审计工程被评为全国优秀审计工程,受到审计署通报表彰这也是我省获此殊荣的计算机审计工程四进一步加大了审计成果的转化力度高度重视信息宣传工作,进一步明确责任,强化措施,努力放大审计成果,使审计成果进入领导决策层,从更高的层面更好地发挥审计监督作用,审计信息宣传工作成效显著全年共编发审计信息275篇,被上级批示采用170篇其中,我市《拆迁补偿政策存在漏洞》、《建议明确种粮直补有关政策》等审计信息引起了市领导的高度重视,并作重要批示我局分别被市委办公厅、市政府办公厅和省审计厅评为信息宣传先进单位审计科研工作取得突破性成果,我局提交的论文《审计腐败行为的经济学分析和治理的制度安排》获××市社会科学优秀成果一等奖,并被推荐代表××市参加全省社会科学优秀成果评选这是我局成立以来首次获此殊荣五切实加强了机关作风建设和党风廉政建设按照市委、市政府党风廉政建设责任制的要求,认真落实了反腐倡廉工作责任制,制发了《xx年党风廉政建设和反腐败工作意见》,形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局积极开展了“廉洁奉公、执政为民”主题教育,进一步修订完善了我局加强党风廉政建设责任制的实施意见狠抓了《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》的学习贯彻,进一步加强了审计干部的思想建设和作风建设,引导广阔党员干部筑牢思想道德防线审计人员依法行政、廉洁从审的意识明显增强,树立了审计人员良好的社会形象积极开展了争创“群众满意机关”活动,对照标准找差距,明确目标定措施,重在行动抓落实,切实转变机关作风,改良工作方式,在提高效劳水平和工作效率、争创一流工作业绩、增强审计干部队伍整体素质上取得了明显成效xx年审计工作虽然取得了明显的成效,但也存在一些薄弱环节和亟待解决的问题,主要是审计工作如何改良方式方法以更好地适应政府改革的需要还有待于进一步研究和探讨;审计人员的知识结构和综合素质还不能很好地适应审计工作开展的要求;审计工作效率、质量和成果仍需进一步提高;现代审计技术方法的应用和审计信息化建设有待进一步加强等这些问题要在今后工作中认真研究解决
二、xx年审计工作安排xx年审计工作的指导思想是以“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻十六大和十六届五中全会精神,以科学的开展观为统领,紧紧围绕市委、市政府的中心工作,坚持“全面审计、突出重点”的原那么,全面履行审计监督职责,进一步提高审计工作水平,为构建和谐××,促进我市“十一五”规划开好头、起好步发挥积极作用主要做好以下五个方面的工作一进一步强化财政资金审计加强预算执行审计,揭示各级政府部门和各单位在财政财务管理上不标准的问题,促进建立科学的预算定额和支出标准继续加大财政专项资金的审计,开展对政府结算中心的审计,促进加强支出管理,完善制度,提高资金使用效益围绕领导关心和社会关注的热点问题,开展专项资金审计和专题审计调查,为领导宏观决策提供依据二进一步强化重点工程建设投资审计围绕“十一五”规划确定的重点建设工程,进一步加大重点建设工程全过程跟踪审计力度,注意查处工程建设中的违纪违规问题和损失浪费等行为,促进提高投资效益围绕构建节约型社会,积极开展效益审计三进一步强化重点国有企业审计围绕“大抓工业、抓大工业”的目标要求,进一步加强和改良企业审计的方式方法,积极推动企业改制,更好地为企业做大做强效劳继续加大对改组改制企业的审计监督,标准改制程序,防止国有资产流失,维护国有资产的平安完整四进一步强化经济责任审计加强对掌握资金分配权和有收费工程的职能部门主要负责人的经济责任审计,继续做好国有及国有控股企业领导人员和县区党政领导干部的经济责任审计,扎实推进县区长的经济责任审计,不断加大任中经济责任审计力度五进一步强化审计效劳改革稳定的工作力度围绕市委、市政府各项重大改革措施的推进,认真完成领导交办的各项工作任务,继续做好第三批行政事业单位资产清理审计,为促进全市经济、政治、文化和社会事业的又快又好开展发挥积极作用六进一步强化审计机关自身建设加强审计管理,不断提高审计质量;加强审计信息化建设,进一步提高审计工作效率;以建设文明和谐审计机关为目标,切实加强领导班子建设、审计队伍和党风廉政建设,为审计事业的开展提供强有力的组织保证和人才支撑财务部紧紧围绕集团公司的开展方向,在为全公司提供效劳的同时,认真组织会计核算,标准各项财务根底工作站在财务管理和战略管理的角度,以本钱为中心、资金为纽带,不断提高财务效劳质量在XX年做了大量细致的工作
一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项根底数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性
二、以实施erp软件为契机,标准各项财务根底工作用在经过两个月的erp工程的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp工程销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作对供给商、客户、存货、部门等根底资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和缺乏进行了改良和完善如设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程标准操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,标准普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的根底上,将各项实物资产分为9大类,并在此根底上,完成了erp系统库存管理模块的初始化工作在8月初正式运行erp系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好
三、制订财务本钱核算体系,严格控制本钱费用根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了本钱核算方案,合理确认各项收入额,统一了本钱和费用支出的核算标准,进行了医院的科室本钱核算工作,对科室进行了绩效考核在财务执行过程中,严格控制费用财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益
四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与方案,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营开展的有序进行
五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量财务部根据公司原制定的《财务收支管理细那么》的实际执行情况,为进一步标准本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比拟全面的制定了财务管理制度体系,包括财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式标准化、完整性等方面做了比拟系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步标准各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规那么、程序有效地运行和控制
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了标准财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的XX年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的工程,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动骋请了税务师事务所对XX年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险
七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作方案展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结
八、提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理模式根据XX年经营目标和各项本钱核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、开展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统在XX年数据和以前年度各项经营数据的根底上制定了XX年度各单位的本钱费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标XX年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体开展目标,财务部的工作任重而道远为此,需要在以下几个方面继续做好工作
1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议
3、配合集团总部进行收入、本钱、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支
4、加强资金管理,统一调配,根据集团总部资金部的工作方案安排,调控好各项经营用资金
5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评方法等
6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评方法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力模板内容仅供参考 。