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XX财务部上半年工作总结4篇xx年上半年,面对资金紧缺的严峻的形势,在局财务部和公司领导领导下,财务部全体工作人员,紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标,按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念,以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求,统一思想,提振信心,增强效劳意识,全面履行职责,努力完成阶段性各项工作任务
一、全年量化指标完成情况
1、资金上存率xx%以上;完成,到达xx%
2、年末货币资金余额xxxxx万元以上,其中公司本级xxxx万;上半年期末货币资金仅仅xxxx万元,总部约为xxx万元,离指标差距很大
3、总部费用支出控制xxxx万元以内上半年实际发生xxx万元,由于有大约xx万元左右的职员费用,另外办公楼租赁费xx万未计算,半年绩效考核估计大概有xx万元左右,加上上述费用预计上半年实际发生费用xxx万元,在预算控制之内
4、全年收取司属单位上交款项xxxxx万元;已收xxxx万元,完成年度方案的xx%
5、新开工程资金筹划率100%;新开工程x个,均做了资金筹划xx两个,xx一个
6、全司利润总额xxxxx万元;上半年完成利润xxxx万元,完成xx%
7、办理资金信贷类业务,投诉率为0;完成上半年未发生投诉
二、主要经济指标分析上半年累计完成产值xx亿元,占局下达指标的xx%,实现利润xxx万元,占局下达指标的xx%从各分公司情况来看,隧道公司完成xxxx万,占年度指标的xx%xx公司年度方案指标为xxxx万元,实际完成xxx万元,仅完成xx%,下半年需要完成xxxx万元,xx工程部方案完成xxxx万元,实际亏损xxx万元,下半年要完成指标需要xxxx万元,从目前情况来看,xx公司和xx经营部要完成年度指标已经不可能
2、上缴货币资金情况上半年公司累计上交局货币资金xxxx万元含xx公司的xxx万元,完成局下达指标xxxx万元的xx%,各单位如果按照公司本年度新的收款方法收款比例利润比例应收款xxxx万元,实际收款xxxx万元含xx公司算抵扣局上交的xxxx万元,超收xxx万元其中xx公司超收xxx万元,xx公司超收xxx万元,xx公司少收xxx万元但从完成年度方案来看,xx公司完成年度方案的xx%,xx公司完成年度方案的xx%,而xx公司仅仅完成年度方案的xx%,尚差xxxx万元
三、上半年所作的主要工作xx年上半年,我们主要围绕以下几个方面展开财务工作
1、认真做好财务的日常工作上半年我们按照公司统一部署,完成年度的结账、过账工作,做好日常财务账务处理工作,季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元工程分析报告、季报和年度报表工作,每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况,建立会计档案室,对公司直管已完工工程进行会计档案清理,及时将档案运回公司总部归档管理每月末对公司各部门职工备用金进行催报,在6月底根本完成备用金的清理工作
2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原那么,做好企业费用预算管理,费用预算工作财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人,对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批,按人头建立费用预算实际发生台账,每季度及时向各个部门反应费用使用情况并报公司领导每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告,作好事中费用控制和总结截止上半年公司总部管理费用xxx万元,加上半年尚未入账的办公楼租金xx万元,以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约xx万元,补助约xx万元共计约xxx万元未入账,上半年总部管理费用约为xxx万元,在年度控制目标xxxx万元的一半之内
3、积极稳妥组织资源,做好公司资金的调度工作一是进一步做好现有银行账户清理及新成立工程经理部账户跟进管理工作二是建立全公司银行账户台账,及时掌控各账户资金情况三是通过每月铁路工程资金收支方案预算,严格控制铁路工程资金使用按公司审批意见执行,加强对铁路工程等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度,落实资金方案和公司财务制度的执行情况四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报,定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查五是合理布局存量资金结构,提高存量资金的综合效益,减少在途资金占用,尽量用银行承兑等保理业务方式支付,减少或延迟现金流出全年累计使用承兑xxxx多万元,六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项,全年共计为公司各单位投标履约向局借款xxxxx万元,有效缓解公司资金压力,为公司对接市场提供有力的资金保证七是积极筹措资金为公司购置设备,为海外市场开拓提供资金保证,上半年公司共计支付各类购置设备款项xxxx多万元,为刚果工程部提供资金支持xxx多万元
4、加强内部借款回收力度,进一步降低借款融资总量,降低财务费用,合理调剂内部存量资金,进一步完善内部融资管理的制度建设
5、财务管理制度修订工作一是按经济业务性质完善经济合同台账,财务往来台帐、工程管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账二是进一步完善财务预警系统加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价,对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等,及时发出预警信号三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度,有效进行,防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端四是完善公司直管工程财务收支审批程序
5、加强清欠和审计工作一是财务部积极参与对新开工工程进行工程综合考核指标制定,参与亿元大工程本钱分析和稽核二是对哈大工程进行审计监察和对武黄工程进行工程综合效益和财务收支情况审计,通过审计和监察工作及时向公司领导汇报工程存在的问题三是积极开展财务半年度检查工作,通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广,对发现的问题提出整改意见催促各单位认真整改四是根据每月清欠月度报表,建立全公司所有工程清欠台账,动态掌握公司各工程拖欠情况和清欠进度,及时分析公司应收款项回收指标完成情况,指导分公司和重大工程清欠工作
四、上半年工作中存在的问题一是财务部深入一线的决心不是很坚决,除对铁路工程的财务工作直接管理较多外,其他工程根本处在统计资料阶段,未深入工程了解情况作出分析提出财务管理的指导意见二是公司财务部总部对分公司和工程的调控能力不强三是资金的管理措施、方法有待改良和提高,四是财务人员的业务素质有待提升,局部财务人员只能做一些日常的收付业务,不能对本公司本工程的工作提供有力的分析证据及时预警,导致财务工作不能顺利展开,财务作用有所降低,五是内部借款回收力度不大,借款融资总量增加,财务费用增多
五、下半年工作安排
1、加强资金管理,保证生产经营活动最低现金流量下半年公司需要向局上缴xxxx万元,需要归还局借款xxxxx万元,需要支付两级管理费xxxx万元,需要支付拖欠设备款xxx多万元,另外我们投标需要资金,以上共计需资金x.x亿元,公司资金极度紧张,如果不加以疏导和分析,公司资金有断链的危险,因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重,我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会,积极查找问题,弥补漏洞此外要加大内部借款回收力度,要积极催促石武工程和安徽中烟工程在年内归还局借款保证各单位及时上缴
2、加强对工程现场经费和核算和控制,尤其要在工程中推广工程年度现场经费预算制度,通过制定预算加强对工程间接费用的控制
3、加强对铁路工程固定资产管理,尽可能的将工程的折旧费和资产使用费800多万回收公司
4、进一步加强对工程的审计,及时发现问题进行整改
5、加强财务人员跨专业知识的学习了解,尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习,便于在今后的工程财务管理中更好的沟通和配合,有效地发挥财务在工程管理中的作用年初,xxxx正式进入工程运营,财务部在做好前期核算的根底上积极配合公司各部门的运营工作,从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋随着公司推出财务资金方案管理,财务部为首的资金统筹工作正式开展起来;公司内部、对本钱费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高,公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管,这些都是财务部工作的重中之重在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好,下面做具体的总结与汇报
一、财务职能的完善与扩展由于xx公司是由XX年8月份收购过来的,原有的财务核算及管理体系极不完善在过去的上半年,财务部在整个财务职能上进行了积极的完善
1、建立健全了财务各项会计核算账簿,对本钱费用明细进行合理有效的分类,使本钱费用核算口径一致
2、建立和完善各项报销单据,为加强内部管理做好前期工作
3、设置了资金方案表格及方法,为公司标准化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、,铺下了良好的根底公司实行“资金方案管理”,说明公司决策层对财务管理工作的重视,为使各部门管理人员充分地认识资金方案的重要性,财务亲自拟定了各项具体实施细那么,同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好根底工作的同时要提高管理及效劳意识,要求财务人员在思想上要高度重视资金方案管理,按月做好资金方案的汇总与分析工作并及时上报公司决策层
4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发本钱、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理,并对明细科目统一核算口径,保证数据归集及分析比照前后的一致
5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告,充分反映公司整体工程运营绩效情况、细致反映公司资金往来及本钱费用等具体指标变动其目的,一是要符合财务管理的要求;二是要满足管理层对工程运营情况的了解和分析
6、为了使会计核算工作标准化,从根底工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化从小处着手,对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管,对会计凭证要求及时装订、整洁整齐
7、财务知识的培训,通过纳税xxxx及xxxx税务事务所的培训与交流,提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握
二、具体职能管理
(一)财务核算工作财务核算工作是本部门大量的根底工作,20xx年上半年,面对资金紧缺的严峻的形势,在局财务部和公司领导领导下,财务部全体工作人员,紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标,按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念,以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求,统一思想,提振信心,增强效劳意识,全面履行职责,努力完成阶段性各项工作任务
一、全年量化指标完成情况
1、资金上存率95%以上;完成,到达97%
2、年末货币资金余额15000万元以上,其中公司本级XX万;上半年期末货币资金仅仅8700万元,总部约为600万元,离指标差距很大
3、总部费用支出控制XX万元以内上半年实际发生751万元,由于有大约50万元左右的职员费用,另外办公楼租赁费40万未计算,半年绩效考核估计大概有30万元左右,加上上述费用预计上半年实际发生费用870万元,在预算控制之内
4、全年收取司属单位上交款项11500万元;已收4784万元,完成年度方案的42%
5、新开工程资金筹划率100%;新开工程3个,均做了资金筹划五盂两个,白象绿洲一个
7、办理资金信贷类业务,投诉率为0;完成上半年未发生投诉
二、主要经济指标分析
1、主要经济指标单位名称营业额营业收入利润总额应收款项应收账款其他应收款已完工未结算款略
2、上缴货币资金情况略上半年公司累计上交局货币资金1833万元含隧道公司的1000万元,完成局下达指标5000万元的37%,各单位如果按照公司本年度新的收款方法收款比例利润比例应收款3925万元,实际收款4782万元含隧道公司算抵扣局上交的1000万元,超收857万元其中隧道公司超收738万元,安徽公司超收299万元,铁路公司少收180万元但从完成年度方案来看,隧道公司完成年度方案的57%,安徽公司完成年度方案的50%,而铁路公司仅仅完成年度方案的13%,尚差2618万元
三、上半年所作的主要工作20xx年上半年,我们主要围绕以下几个方面展开财务工作
1、认真做好财务的日常工作上半年我们按照公司统一部署,完成年度的结账、过账工作,做好日常财务账务处理工作,季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元工程分析报告、季报和年度报表工作,每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况,建立会计档案室,对公司直管已完工工程进行会计档案清理,及时将档案运回公司总部归档管理每月末对公司各部门职工备用金进行催报,在6月底根本完成备用金的清理工作
2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原那么,做好企业费用预算管理,费用预算工作财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人,对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批,按人头建立费用预算实际发生台账,每季度及时向各个部门反应费用使用情况并报公司领导每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告,作好事中费用控制和总结截止上半年公司总部管理费用751万元,加上半年尚未入账的办公楼租金40万元,以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约70万元,补助约20万元共计约120万元未入账,上半年总部管理费用约为870万元,在年度控制目标XX万元的一半之内
3、积极稳妥组织资源,做好公司资金的调度工作一是进一步做好现有银行账户清理及新成立工程经理部账户跟进管理工作二是建立全公司银行账户台账,及时掌控各账户资金情况三是通过每月铁路工程资金收支方案预算,严格控制铁路工程资金使用按公司审批意见执行,加强对铁路工程等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度,落实资金方案和公司财务制度的执行情况四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报,定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查五是合理布局存量资金结构,提高存量资金的综合效益,减少在途资金占用,尽量用银行承兑等保理业务方式支付,减少或延迟现金流出全年累计使用承兑8740多万元,六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项,全年共计为公司各单位投标履约向局借款10000万元,有效缓解公司资金压力,为公司对接市场提供有力的资金保证七是积极筹措资金为公司购置设备,为海外市场开拓提供资金保证,上半年公司共计支付各类购置设备款项1380多万元,为刚果工程部提供资金支持300多万元
5、加强内部借款回收力度,进一步降低借款融资总量,降低财务费用,合理调剂内部存量资金,进一步完善内部融资管理的制度建设
4、财务管理制度修订工作一是按经济业务性质完善经济合同台账,财务往来台帐、工程管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账二是进一步完善财务预警系统加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价,对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等,及时发出预警信号三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度,有效进行,防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端四是完善公司直管工程财务收支审批程序
5、加强清欠和审计工作一是财务部积极参与对新开工工程进行工程综合考核指标制定,参与亿元大工程本钱分析和稽核二是对哈大工程进行审计监察和对武黄工程进行工程综合效益和财务收支情况审计,通过审计和监察工作及时向公司领导汇报工程存在的问题三是积极开展财务半年度检查工作,通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广,对发现的问题提出整改意见催促各单位认真整改四是根据每月清欠月度报表,建立全公司所有工程清欠台账,动态掌握公司各工程拖欠情况和清欠进度,及时分析公司应收款项回收指标完成情况,指导分公司和重大工程清欠工作
四、上半年工作中存在的问题一是财务部深入一线的决心不是很坚决,除对铁路工程的财务工作直接管理较多外,其他工程根本处在统计资料阶段,未深入工程了解情况作出分析提出财务管理的指导意见二是公司财务部总部对分公司和工程的调控能力不强三是资金的管理措施、方法有待改良和提高,四是财务人员的业务素质有待提升,局部财务人员只能做一些日常的收付业务,不能对本公司本工程的工作提供有力的分析证据及时预警,导致财务工作不能顺利展开,财务作用有所降低,五是内部借款回收力度不大,借款融资总量增加,财务费用增多
五、下半年工作安排
1、加强资金管理,保证生产经营活动最低现金流量下半年公司需要向局上缴3200万元,需要归还局借款11100万元,需要支付两级管理费2200万元,需要支付拖欠设备款500多万元,另外我们投标需要资金,以上共计需资金
1.7亿元,公司资金极度紧张,如果不加以疏导和分析,公司资金有断链的危险,因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重,我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会,积极查找问题,弥补漏洞此外要加大内部借款回收力度,要积极催促石武工程和安徽中烟工程在年内归还局借款保证各单位及时上缴
2、加强对工程现场经费和核算和控制,尤其要在工程中推广工程年度现场经费预算制度,通过制定预算加强对工程间接费用的控制
3、加强对铁路工程固定资产管理,尽可能的将工程的折旧费和资产使用费800多万回收公司
4、进一步加强对工程的审计,及时发现问题进行整改
5、加强财务人员跨专业知识的学习了解,尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习,便于在今后的工程财务管理中更好的沟通和配合,有效地发挥财务在工程管理中的作用时光飞逝,转眼间,20xx年7月份又已经到来了,不知不觉,一年又过去一半了下面来总结下我上半年的财务工作情况
一、大力组织存款,存款稳步增长面对银行业竞争日趋剧烈的形势,我社坚持做到“人无我有、人有我优、人优我新”的创新意识,不断推出新的金融业务品种,激发了广阔员工组织存款的积极性,促进了存款稳步增长,一是实施存款“大户公关战略”我社全体员工深刻领会“大户功关战略”的真正含意,全员发动进行分析、调查,找寻有价值的客户信息成立“大户攻关小组”同时设立了信息奖,在取得信息的根底上进行集中攻关,成效显著同时,我们在稳定老客户的根底上,定点定人开展切实可行的上门效劳活动,以取得宣传和增储的双丰收二是我们积极加强改良营业网点的软硬件建设,靠优质的效劳吸引客户,工作中严格实行“十八”效劳方针,把效劳做深、做细、做到家、做到位,按照标准化效劳的要求提高效劳质量,标准报务行为,切实把效劳提高到一个新的水平
二、加强信贷管理,确保资产平安信贷工作是信用社实现效益的关键今年,我社紧紧围围绕资产经营做文章,不断创造和提高信用社效益一是完善信贷管理,提高信贷风险识别和控制能力从年初开始,为摸清我社信贷资产质量,按照联社信贷资产风险分类的标准,我社组织客户经理认真学习相关业务知识,重点培养客户经理的“四种意识”营销意识、风险意识、责任意识、法律意识,对所有贷款资料进行检查,对手续不齐全、资料不完善的按照风险管理部的要求进行收集和二是严格贷款发放程序、严格手续、提高发放质量今年,我社把加强信贷管理,提高信贷发放质量作为信贷工作的重要内容来抓完善了贷款审批制度,严格贷款操作程序,使我社的贷款审查审批工作制度化、标准化、程序化,堵截了违规贷款的源头在贷款的发放上,我社严格按照联社的规定程序办理,实行贷款“三查”制度,确保贷得出,收得回对收回再贷的给于优惠政策,在贷款利率上给于优惠,积极培育良好的信用环境在信贷管理上,我社能做到提早打算,心中有数我社要求客户经理对所有管理的贷款按照贷款“三查”制度进行跟踪检查,月初五日前对当月到期贷款下发完到期贷款通知书,对发现苗头不对的贷款及时上报信贷管理小组,形成书面材料其次加大考核力度,确保任务目标的完成我社就成立了不良贷款清收小组,分两组对每笔贷款进行逐户摸底排查,摸清贷款底数,要求客户经理充分认识到今年的严峻形式其次加大客户经理考核力度,集中精力清收不良贷款,每位客户经理拿出底薪以上局部的用于对不良贷款绝对额下降与当月到期贷款收回的考核,对新增逾期贷款多的客户经理责令下岗清收,下岗期间只发生活费同时对贷款第一责任人进行追究,严重者上报联社,决不如息迁就经过全体客户经理的共同努力,切实遏止了隐形不良贷款的产生
三、强化内控制度建设,做好会计出纳工作
1、建立健全各项规章制度,确保内部管理工作标准化做好内控管理,首要因素是加强会计出纳人员的政治业务学习根据联社及上级工作开展的要求,结合我社案件防控季度排查工作的开展和内部工作的实际情况,继续组织内勤人员重点学习《会计根底工作标准》和联社下发的有关会计出纳文件精神,每人一本学习笔记,定期不定期进行检查,充实了全体内勤人员的业务知识,提高了全员的政治素质切实解决我社人员内控意识薄弱,制度不完善,有章不循的问题,促进我社健康、快速开展通过学习,使我社在账款质量上有了较大提高
2、加强财务管理,努力增收节支,提高经济效益在财务开支方面,我社根据联社文件精神,实行财务公开,严格按照联社规定报批、审查入账严格控制在总额包干的费用工程中列支,掌握在标准之内严格执行主任“一支笔”制度,确保各项开支合规、合法,经得起各部门检查
3、以“案件防控季度排查活动”为契机,开展好风险排查工作东郭信用社认真贯彻落实各级案件专项治理工作会议精神,紧紧围绕联社党委的工作部署,坚持以人为本,扎实有效的开展风险排查活动成立了东郭信用社案件防控季度排查工作领导小组,认真学习、研究了联社的风险排查活动方案,针对东郭信用社的工作实际,制定了操作性强的实施方案学习阶段,认真学习了会计出纳、结算、信贷管理、平安保卫等应知应会的知识,同时和内控管理工作及近年来发生的案件相结合,用身边的事教育身边的人,起到举一反三的效果
4、加强业务技术练兵,提高员工的业务操作技能我社为不断提高各岗位人员的业务技能,更好地适应当前金融行业的快速开展,进一步提高员工的业务素质,使每个职工在业务质量和办事效率得到提高,制定了业务技术练兵制度,掀起了技术练兵的热潮
四、高度重视,做好“三防一保”工作在平安保卫方面,我们按照“预防为主、确保重点、保障平安”的方针,坚持“常年抓、抓常年”的指导思想,强化防范,增强责任,认真学习农村信用社营业场所“一日平安工作法”,实现了20nn年上半年平安经营无事故,确保了人身和资金的平安一是加强夜晚值班人员平安意识教育值班、守库人员按时到岗,对值班期间需要检查的工程认真检查,及时登记平安保卫登记簿,责任清楚二是落实平安保卫目标责任制坚决实行“一把手”负责制,并抓好“联防”工作
五、20xx年下半年工作方案
1、加强对员工的政治思想素质教育,提高思想觉悟,促进员工队伍职业道德素质的提高建设信合文化,构建和谐信用社
2、大力组织存款,调整存款结构,努力增加低本钱存款,充分利用我社区域的优势,积极搞好宣传,增加我社的存款规模大力拓展中间业务,培植新的业务增长点
3、加大收贷收息力度,努力盘活信贷资产,加大对不良贷款的依法起诉和执行力度,扭转不良贷款的清收活化和货币形式收回薄弱的局面
4、提高员工业务技能,加强岗位练兵定期举行业务技能比赛,营造学习、锻炼、提高的气氛半年工作总结推荐光阴如梭,半年的工作转瞬又将成为历史,今天站在这个发言席上,我多想骄傲自豪地说一声“一份耕坛一份收获,我没有辜负领导的期望”然而,近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果,让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,作为财务部的主要责任领导,我负有不可推卸的责任“务实、求实、抓落实”,对照公司的精益管理高标准严要求,唯有先调整自己的理念,彻底转变观念,从全新的角度审视和重整自身工作,才能让各项工作真正落实到实处,下面本人查找问题如下其
一、年初至今,财务部整个条线人员一直没有得到过稳定,大事小事,压在身上,往往重视了这头却无视了那头,有点头轻脚重没能全方位地进行管理;其
二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态,恶性循环,导致工作思路不清晰,忽略了管理员的业务培训其
三、主观上思想有过动摇,未给自己加压,没有真正进入角色;其
四、忽略了团队管理,与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;其
五、工作思路上没有创新意识,比方目标管理思路上不清晰,绩效管理上力度不够,出现问题后处理力度不够;以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源,财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地效劳企业”是我财务部门应尽的职责在公司加强管理、标准经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任只有不断的反省与总结,管理工作才能得到提高!“查找缺乏赶先进,立足根本争先进”,时值润发集团提出“树标兵、学先进、促开展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业,“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天,作为个人我们要实现表达自已的人身价值,企业的兴衰直接关系到个人的荣辱,作为财务管理部门,为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦,学习润机的六种精神艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去,下半年工作作为财务部的主要责任领导,对于“如何提高自我,效劳于企业”这门必修课,我将不断地加强学习,完善自我,把“学习先进、赶超先进、争领先进”融入到工作中去,重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块,下面就工作方案与思路向大会作一汇报
一、完善公司内部管理制度;部门责任领导明确分工的职责,加强责任考核;内部管理制度通过将近一年多来的实施,仍然有许多不合理的地方,为使企业的管理制度更趋于完善,财务部将结合集团管理的要求,与有关部门进行修正部门责任领导之间明确分工职责按照年初签定的责任合同组织落实强化到位领导之间相互信任遇事不推诿搞好通力协助对分管内容加强责任考核力度做到奖罚清楚;
二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试,合理调整组合人力资源,继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度;今年以来人事方面至今一直未得到稳定财务部门的力量相比照拟薄弱通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试我们将根据库房各位管理人员的特点一方面将对人员重新组合搭配进行高效有序的组织,另一方面继续加强培训让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉真正做到驾熟就轻文化素质与业务管理水平都要有质的提高今年3月电脑真正联网管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高我们将在这方面加强培训使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作,扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平,会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理,确定目标,达成目标,加强考核监督力度,与工资挂勾,真正做到奖罚清楚
三、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用作为财务部的责任领导,既是一名财务工作人员,也是财务管理制度的组织者,要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度,对条线人员要积极引导,做到上行下效,帮助条线人员解决问题,充分发挥团队的合作精神,学先进、赶先进、超先进,在条线中展开竞赛活动,发挥团队的力量,拧成一股绳,劲往一处使;在坚持原那么的同时,我们坚持“三个满意二个放心”,三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”,二个放心是“让集团公司领导放心,让公司的老总与各级领导放心”;
四、加大各项费用控制力度,充分发挥财务的核算与监督职能;今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年,我们将继续加强各项费用的控制,行使财务监督职能,审核控制好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,认真处理审核每一笔业务;
五、搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据;我知道合理高效的财务分析思路与方法,是企业管理和决策水平提高的重要途径,并将使我们的工作事半功倍,在企业本钱分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习,为企业的生产经营销售,做好保本点与规模效益、销售定价分析等等,量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;
六、加强应收款催收管理力度,控制好库存材料与产品,提高资金的运行质量合理控制资金的使用公司开展至今,生产资金的筹集,一直是个头痛的问题,大家都知道资金就跟人体的血液一样重要,我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大,筹集资金是财务的一个主要职能,良好的银企关系,是企业融资的一根纽带,目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制,压缩库存,合理生产,控制资金的流向使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线,在资金尤为紧张的情况下财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作;
七、继续做好各部门工资奖金的核算工作今年公司对各部门都签订了责任合同,我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资,并组织资金确保工资的发放;以上工作是我财务部下半年的主要工作,还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、标准财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作,“查找缺乏赶先进,立足根本争先进”,这不是句空话,号角之声响起我们就要付诸与行动,利用团队精神集思广益,财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新,如何在实施本钱控制上做文章!总之,今后的工作中,还是年初责任领导会议上的那句话我将不断地总结与反省,不断地鞭策自己并充实能量,提高自身素质与业务水平,以适应时代和企业的开展,与各位共同进步,与公司共同成长最后祝公司兴旺兴旺,蒸蒸日上!xx年上半年,面对资金紧缺的严峻的形势,在局财务部和公司领导领导下,财务部全体工作人员,紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标,按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念,以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求,统一思想,提振信心,增强效劳意识,全面履行职责,努力完成阶段性各项工作任务
一、全年量化指标完成情况
1、资金上存率xx%以上;完成,到达xx%
2、年末货币资金余额xxxxx万元以上,其中公司本级xxxx万;上半年期末货币资金仅仅xxxx万元,总部约为xxx万元,离指标差距很大
3、总部费用支出控制xxxx万元以内上半年实际发生xxx万元,由于有大约xx万元左右的职员费用,另外办公楼租赁费xx万未计算,半年绩效考核估计大概有xx万元左右,加上上述费用预计上半年实际发生费用xxx万元,在预算控制之内
4、全年收取司属单位上交款项xxxxx万元;已收xxxx万元,完成年度方案的xx%
5、新开工程资金筹划率100%;新开工程x个,均做了资金筹划xx两个,xx一个
6、全司利润总额xxxxx万元;上半年完成利润xxxx万元,完成xx%
7、办理资金信贷类业务,投诉率为0;完成上半年未发生投诉
二、主要经济指标分析上半年累计完成产值xx亿元,占局下达指标的xx%,实现利润xxx万元,占局下达指标的xx%从各分公司情况来看,隧道公司完成xxxx万,占年度指标的xx%xx公司年度方案指标为xxxx万元,实际完成xxx万元,仅完成xx%,下半年需要完成xxxx万元,xx工程部方案完成xxxx万元,实际亏损xxx万元,下半年要完成指标需要xxxx万元,从目前情况来看,xx公司和xx经营部要完成年度指标已经不可能
2、上缴货币资金情况上半年公司累计上交局货币资金xxxx万元含xx公司的xxx万元,完成局下达指标xxxx万元的xx%,各单位如果按照公司本年度新的收款方法收款比例利润比例应收款xxxx万元,实际收款xxxx万元含xx公司算抵扣局上交的xxxx万元,超收xxx万元其中xx公司超收xxx万元,xx公司超收xxx万元,xx公司少收xxx万元但从完成年度方案来看,xx公司完成年度方案的xx%,xx公司完成年度方案的xx%,而xx公司仅仅完成年度方案的xx%,尚差xxxx万元
三、上半年所作的主要工作xx年上半年,我们主要围绕以下几个方面展开财务工作
1、认真做好财务的日常工作上半年我们按照公司统一部署,完成年度的结账、过账工作,做好日常财务账务处理工作,季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元工程分析报告、季报和年度报表工作,每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况,建立会计档案室,对公司直管已完工工程进行会计档案清理,及时将档案运回公司总部归档管理每月末对公司各部门职工备用金进行催报,在6月底根本完成备用金的清理工作
2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原那么,做好企业费用预算管理,费用预算工作财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人,对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批,按人头建立费用预算实际发生台账,每季度及时向各个部门反应费用使用情况并报公司领导每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告,作好事中费用控制和总结截止上半年公司总部管理费用xxx万元,加上半年尚未入账的办公楼租金xx万元,以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约xx万元,补助约xx万元共计约xxx万元未入账,上半年总部管理费用约为xxx万元,在年度控制目标xxxx万元的一半之内
3、积极稳妥组织资源,做好公司资金的调度工作一是进一步做好现有银行账户清理及新成立工程经理部账户跟进管理工作二是建立全公司银行账户台账,及时掌控各账户资金情况三是通过每月铁路工程资金收支方案预算,严格控制铁路工程资金使用按公司审批意见执行,加强对铁路工程等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度,落实资金方案和公司财务制度的执行情况四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报,定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查五是合理布局存量资金结构,提高存量资金的综合效益,减少在途资金占用,尽量用银行承兑等保理业务方式支付,减少或延迟现金流出全年累计使用承兑xxxx多万元,六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项,全年共计为公司各单位投标履约向局借款xxxxx万元,有效缓解公司资金压力,为公司对接市场提供有力的资金保证七是积极筹措资金为公司购置设备,为海外市场开拓提供资金保证,上半年公司共计支付各类购置设备款项xxxx多万元,为刚果工程部提供资金支持xxx多万元
4、加强内部借款回收力度,进一步降低借款融资总量,降低财务费用,合理调剂内部存量资金,进一步完善内部融资管理的制度建设
5、财务管理制度修订工作一是按经济业务性质完善经济合同台账,财务往来台帐、工程管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账二是进一步完善财务预警系统加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价,对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等,及时发出预警信号三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度,有效进行,防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端四是完善公司直管工程财务收支审批程序
5、加强清欠和审计工作一是财务部积极参与对新开工工程进行工程综合考核指标制定,参与亿元大工程本钱分析和稽核二是对哈大工程进行审计监察和对武黄工程进行工程综合效益和财务收支情况审计,通过审计和监察工作及时向公司领导汇报工程存在的问题三是积极开展财务半年度检查工作,通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广,对发现的问题提出整改意见催促各单位认真整改四是根据每月清欠月度报表,建立全公司所有工程清欠台账,动态掌握公司各工程拖欠情况和清欠进度,及时分析公司应收款项回收指标完成情况,指导分公司和重大工程清欠工作
四、上半年工作中存在的问题一是财务部深入一线的决心不是很坚决,除对铁路工程的财务工作直接管理较多外,其他工程根本处在统计资料阶段,未深入工程了解情况作出分析提出财务管理的指导意见二是公司财务部总部对分公司和工程的调控能力不强三是资金的管理措施、方法有待改良和提高,四是财务人员的业务素质有待提升,局部财务人员只能做一些日常的收付业务,不能对本公司本工程的工作提供有力的分析证据及时预警,导致财务工作不能顺利展开,财务作用有所降低,五是内部借款回收力度不大,借款融资总量增加,财务费用增多
五、下半年工作安排
1、加强资金管理,保证生产经营活动最低现金流量下半年公司需要向局上缴xxxx万元,需要归还局借款xxxxx万元,需要支付两级管理费xxxx万元,需要支付拖欠设备款xxx多万元,另外我们投标需要资金,以上共计需资金x.x亿元,公司资金极度紧张,如果不加以疏导和分析,公司资金有断链的危险,因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重,我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会,积极查找问题,弥补漏洞此外要加大内部借款回收力度,要积极催促石武工程和安徽中烟工程在年内归还局借款保证各单位及时上缴
2、加强对工程现场经费和核算和控制,尤其要在工程中推广工程年度现场经费预算制度,通过制定预算加强对工程间接费用的控制
3、加强对铁路工程固定资产管理,尽可能的将工程的折旧费和资产使用费800多万回收公司
4、进一步加强对工程的审计,及时发现问题进行整改
5、加强财务人员跨专业知识的学习了解,尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习,便于在今后的工程财务管理中更好的沟通和配合,有效地发挥财务在工程管理中的作用精心了《XX年财务部上半年工作总结与方案》,望给大家带来帮助!光阴如梭,半年的工作转瞬又将成为历史,今天站在这个发言席上,我多想骄傲自豪地说一声“一份耕坛一份收获,我没有辜负领导的期望”然而,近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果,让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,作为财务部的主要责任领导,我负有不可推卸的责任“务实、求实、抓落实”,对照公司的精益管理高标准严要求,唯有先调整自己的理念,彻底转变观念,从全新的角度审视和重整自身工作,才能让各项工作真正落实到实处,下面本人查找问题如下其
一、年初至今,财务部整个条线人员一直没有得到过稳定,大事小事,压在身上,往往重视了这头却无视了那头,有点头轻脚重没能全方位地进行管理;其
二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态,恶性循环,导致工作思路不清晰,忽略了管理员的业务培训其
三、主观上思想有过动摇,未给自己加压,没有真正进入角色;其
四、忽略了团队管理,与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;其
五、工作思路上没有创新意识,比方目标管理思路上不清晰,绩效管理上力度不够,出现问题后处理力度不够;以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源,财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地效劳企业”是我财务部门应尽的职责在公司加强管理、标准经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任只有不断的反省与总结,管理工作才能得到提高!“查找缺乏赶先进,立足根本争先进”,时值润发集团提出“树标兵、学先进、促开展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业,“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天,作为个人我们要实现表达自已的人身价值,企业的兴衰直接关系到个人的荣辱,作为财务管理部门,为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦,学习润机的六种精神艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去,下半年工作作为财务部的主要责任领导,对于“如何提高自我,效劳于企业”这门必修课,我将不断地加强学习,完善自我,把“学习先进、赶超先进、争领先进”融入到工作中去,重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块,下面就工作方案与思路向大会作一汇报
一、完善公司内部管理制度;部门责任领导明确分工的职责,加强责任考核;内部管理制度通过将近一年多来的实施,仍然有许多不合理的地方,为使企业的管理制度更趋于完善,财务部将结合集团管理的要求,与有关部门进行修正部门责任领导之间明确分工职责按照年初签定的责任合同组织落实强化到位领导之间相互信任遇事不推诿搞好通力协助对分管内容加强责任考核力度做到奖罚清楚;
二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试,合理调整组合人力资源,继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度;今年以来人事方面至今一直未得到稳定财务部门的力量相比照拟薄弱通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试我们将根据库房各位管理人员的特点一方面将对人员重新组合搭配进行高效有序的组织,另一方面继续加强培训让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉真正做到驾熟就轻文化素质与业务管理水平都要有质的提高今年3月电脑真正联网管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高我们将在这方面加强培训使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作,扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平,会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理,确定目标,达成目标,加强考核监督力度,与工资挂勾,真正做到奖罚清楚
三、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用作为财务部的责任领导,既是一名财务工作人员,也是财务管理制度的组织者,要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度,对条线人员要积极引导,做到上行下效,帮助条线人员解决问题,充分发挥团队的合作精神,学先进、赶先进、超先进,在条线中展开竞赛活动,发挥团队的力量,拧成一股绳,劲往一处使;在坚持原那么的同时,我们坚持“三个满意二个放心”,三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”,二个放心是“让集团公司领导放心,让公司的老总与各级领导放心”;
四、加大各项费用控制力度,充分发挥财务的核算与监督职能;今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年,我们将继续加强各项费用的控制,行使财务监督职能,审核控制好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,认真处理审核每一笔业务;
五、搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据;我知道合理高效的财务分析思路与方法,是企业管理和决策水平提高的重要途径,并将使我们的工作事半功倍,在企业本钱分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习,为企业的生产经营销售,做好保本点与规模效益、销售定价分析等等,量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;
六、加强应收款催收管理力度,控制好库存材料与产品,提高资金的运行质量合理控制资金的使用公司开展至今,生产资金的筹集,一直是个头痛的问题,大家都知道资金就跟人体的血液一样重要,我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大,筹集资金是财务的一个主要职能,良好的银企关系,是企业融资的一根纽带,目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制,压缩库存,合理生产,控制资金的流向使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线,在资金尤为紧张的情况下财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作;
七、继续做好各部门工资奖金的核算工作今年公司对各部门都签订了责任合同,我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资,并组织资金确保工资的发放;以上工作是我财务部下半年的主要工作,还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、标准财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作,“查找缺乏赶先进,立足根本争先进”,这不是句空话,号角之声响起我们就要付诸与行动,利用团队精神集思广益,财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新,如何在实施本钱控制上做文章!总之,今后的工作中,还是年初责任领导会议上的那句话我将不断地总结与反省,不断地鞭策自己并充实能量,提高自身素质与业务水平,以适应时代和企业的开展,与各位共同进步,与公司共同成长最后祝公司兴旺兴旺,蒸蒸日上!以上发言,如有不当,请在座的各位领导批评指正!更多文章我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放回忆这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态我的缺点也是不可掩饰的我的述职报告请大家评议,欢送大家提出珍贵意见首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作在工作岗位没有上下之分,一定要好好工作,来表达人生价值同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作,利用erp使工作更加准确和快速其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作
4、坚持财务手续,严格审核凭证上必须有经手人及相关领导的签才能给予支付,对不符手续的凭证不付款
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励
2.完成领导交付的其他工作三.回忆检查自身存在的问题,我认为
一、学习不够当前,以信息技术为根底的会计软件的应用及理论根底、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作
二、对针对以上问题,今后的努力方向是加强理论学习,进一步提高工作效率对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书综上所述在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原那么作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行在即将到来的,我会扬长避短,更好的完本钱职工作在全体员工的共同努力下,我部完成了XX年全面预算及今后五年资金预算的编制、完成了公司制定的融资定额和降低融资本钱的目标任务等工作下面作工作总结如下
一、紧跟企业管理开展趋势,努力实现管理职能的转变致力于从财务资料的搜集者和提供者转变为对财务信息能量的释放者和推动者的角色转换,从提供多项任务和交易信息为主,转向为业务部门提供更多决策支持的信息分析;参与战略决策,做好全面预算管理工作,完成有关预算的编制,提供今后几年的财务报表测算情况及企业资本的流向、流程、流速、流量等财务信息,为公司领导进行决策提供依据
二、做好会计根底核算工作,为公司开展提供根底信息效劳完成年度会计决算工作,核对理顺往来帐务关系;对长期投资区分股权和债权进行核算,标准核算手续;配合税务稽查,积极敦促退回预交企业所得税;努力推进公司财务信息管理系统建设
三、强化资金管理,优化资本结构加强资金的方案管理和综合调度,做好公司各月资金方案、资金方案执行情况分析和检查工作,对资金使用效益、资金风险作事前的衡量,及时跟踪资金运行情况,进行资金控制,使集团能够对资金掌握有度;加强筹资管理,积极拓展融资渠道,调整公司负债结构,优化资本结构;争取到各银行给予贷款优惠,使新增贷款的利率下浮10%,降低筹资本钱,为公司节约财务费用
四、标准管理公司委托贷款和担保业务从严控制委托贷款和担保业务的开展,强调按规定程序办理,完善有关手续;参与起草鹿化脱困方案,协助化解公司的财务风险
五、完善财务管理,加强投资工程控制致力于为业务部门提供决策支持的信息分析,为公司决策提供信息支持;完成可研性工程的财务分析及财务评价工作;实施事前控制,对公司拟投资工程进行资料的收集、、分析,并提出了财务方面的评价和建议,为领导决策提供参考意见;加强投资工程的财务管理和财务监督;配合业务部门做好退出工程的前期方案制定这是一篇关于酒店财务部年终工作总结的文章,由辑收集,希望可以帮助到您!过去的20xx年,是及不帄凡的一年,在公司董事会及经营领导班子的正确领导下,财务部全体员工,团结一致,紧密配合,比拟顺利的完成了公司会计核算、报表报送、财务方案、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用,回想一年来的工作,主要有以下几点
1、20xx年财务预算方案工作今年1月份,根据xx总公司及公司领导班子的工作要求,结合市场情况,在反复研究历史资料的根底上,综合帄衡,统筹兼顾,本着方案指标积极开拓稳妥的原那么,在反复听取各方面意见的根底上,向xx总公司上报了20xx年公司财务方案并且,根据xx总公司下达公司的20xx年方案任务,层层分解落实,下达了有关部门20xx年方案任务指标同时,为了保证财务方案的顺利完成,财务部对各部方案任务进行逐月检查和分析,及时发现各部门方案任务指标执行中存在的问题,为公司领导制定经营决策提供重要依据
2、xx年年财务决算工作xx年年财务决算工作,是xx公司会计报表第一次上报xx总公司,这对会计决算工作提出了更高的要求财务部根据会计决算工作的要求,高标准、严要求、齐心协力,加班加点不计报酬,认真保质保量地完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作,并对会计报表编写了详细的报表说明,完满地完成了会计决算工作任务
3、员工集资工作为了减少利息支出,减支增效今年4月初,根据xx总公司业务开展工程急需筹措资金的要求,以及公司领导班子的决定,财务部组织员工发动集资,半个月内完成集资xx万元,完成了公司为中陕总公司开展项目筹措局部资金的任务6月份,经过多方努力,从xx工行xx支行取得贷款xx万元,缓解了资金短缺压力,归还了员工集资借款项xx万元,为公司节约利息支出xx万元今年11月至12月,公司先后有三笔银行贷款到归还期限,按照银行规定,如不能按期归还贷款,一方面加罚息xx%,一方面取消公司贷款xx万元额度,直接影响公司信贷信誉对此,公司领导十分着急公司领导与财务部采取多种方案,千方百计筹措贷款到期周转资金,经过发动员工退住房公积金后集资等方法,筹措资金xx多万元,按期归还了银行到期贷款,维护了公司信贷形象,防止了借款逾期增加罚息,为公司节约利息支出xx万元
4、中小企业融资工作xx公司从去年4月份整体划转xx总公司管理以来,按照总公司要求,努力把企业做大做强,保证企业又快又好的向前开展,如何搞好资产运作,发挥现有资产的最大效益,已是公司经济工作的重要环节为此,20xx年财务部在资产抵押贷款中小企业融资方面,做了大量工作1至3月份,屡次向xx银行报送贷款资料,银行开户、结算、转移员工工资发放账号,拓展公司中小企业融资渠道,为企业寻求贷款支持4月份向建行报送贷款资料,5月份屡次向xx支行报送贷款资料,屡次接受贷款调查经过公司领导和财务部的屡次努力,6月份从xx支行取得贷款xx万元进入9月份后,公司先后有工商行xx支行x笔贷款xx万元到期,财务部全力以赴,公司领导大力协调,通过员工集资等方法筹措资金,借新还旧,为公司节约了财务费用支出20xx年先后为中陕总公司解决中小企业融资xx万元,财务部代表公司为xx总公司业务开展解决急需资金问题,作出了显著成绩
5、财会工作量化管理20xx年,财务部人员进行了较大调整,调整以后财会人员新手增多,如何围绕财会工作各项工作任务,带着财务部新老员工又好又快的完成各项工作任务,财务部主要从量化管理入手,对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、财务方案、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项工作任务进行具体量化,根据轻重缓急,具体分工,规定时间,落实到人,月初方案,月中检查,月末考核,使财务部各项工作落到了实处,既分工,又合作,紧张、标准保质保量的按时完成了工作任务,使公司领导能够通过财务信息帄台、各种表格及分析,宏观了解公司的各月财务状况,为公司领导制定经营决策提供了重要依据
6、财务人员业务学习为了认真贯彻执行财政部新公布的38个会计准那么,新的企业所得税法实施细那么财务部先后屡次组织全体财会人员,学习新会计准那么,学习新企业所得税法,对照新准那么,新所得税法,结合公司实际,充分利用会计政策,开展会计核算不断提高财会人员的业务技术水帄
7、会计档案的归档工作今年3月份,财务部对xx年年各种会计凭证、报表、帐本进行了认真登记,按照会计档案工作要求完成了xx年年会计档案工作
8、配合总公司xx集团成立,财务部通过大量的工作,配合总公司审计组完成了企业改制审计任务
9、配合公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务
10、完成xx年年各种税务清算工作任务
11、xx年年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作
12、配合公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务明年财会工作要点
1、公司已4年没有接受日常税务检查了,明年估计税务检查将是财务工作的重点
2、组织财会人员继续学习新会计准那么,提高财会人员业务技术水帄
3、搞好资金结算,加强与银行的联系,准备屡次办理xx万元贷款的分批到期转贷工作任务
4、进一步搞好财务部财会量化工作管理
5、提高会计电算化工作质量为您推荐度财务部门工作总结范文xx财务部工作总结
(4)
一、合理制定经营目标,确保全年各项指标的完成年初,本着“效益优先”的原那么,根据省联社给我社制定的各项经营目标任务,结合我社上年度经营目标完成情况的根底上,科学、合理制定了各网点组织资金目标和任务,并于元月一日召开首季组织资金工作发动大会,进一步提高全员的思想认识,明确组织资金工作的目标和任务二月份对各营业网点反复进行算帐,合理设定各项财务指标,与各网点主任签订经营目标责任制,修改和完善了经营管理综合考核方法,为各网点明确了经营方向和责任目标十一月份,根据各网点经营目标实际完成情况,结合本地市场经济变化特点,及时调整各网点经营目标,为今年利润方案的顺利实现进一步奠定根底截止11月末,各项存款余额为*******万元,比年初增加******万元;各项贷款余额为******万元含贴现****万元,比年初增加****万元;不良贷款余额为****万元不含抵债资产,比年初下降****万元,不良贷款占各项贷款的比例为*%含贴现,比年初的*%下降了*个百分点;全辖盈亏轧差合计账面盈余****万元,比去年同期增盈****万元预计至12月末,各项存款余额到达******万元,比年初增加******万元;各项贷款余额为*****万元,比年初增加*****万元;不良贷款余额为****万元,比年初下降****万元,不良贷款占比为*,比年初下降*%;全辖实现各项收入为****元,各项支出****万元,账面盈余****万元
二、加强财务管理,标准财务行为,努力增收节支
1、根据上年财务管理经验,结合今年改革实际情况,以“总量控制,效益优先,以收定支,超额审批,超限停支,财务公开,民主理财”为原那么,控制水电费、公杂费、邮电费等费用全年限额,业务招待费严格按照利息收入的**序时列支,其他费用开支必须报经联社审批,并下批复作为年终考核认账因素同时综合考虑各方面情况,又给每个网点额外增加了****元费用,从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支
2、标准财务行为,合理控制财务开支继续执行《**市农村信用合作社财务管理方法》和《费用结报制度》,在联社费用管理委员会管理下,详细标准了财务开支的范围、标准、审批权限、程序等,不断完善了费管会的管理制度,对于核定费用以外的费用开支,一律提前上报费管费研究、审批截止11月末,经费管会研究审批通过的各项费用为******元,其中各项垫支费用*****,购置的低值易耗品费用为*****元,各种修理费用为******元,营业外支出为****元,其他各项费用为*****元
3、减少非生息资金的占比,加强应收利息的管理截止11月末,我社应收利息帐面余额为***万元,已超过银监部门的风险控制警戒线,我部根据实际情况,在主任室的要求下,坚持“谁分片地区,谁负责清理”的原那么,对各网点进行跟踪催促,限期清理截止11月末,应收利息余额为***万元,预计年末将全面完成应收利息的清理工作
三、及时清收违规投资,标准投资行为根据银监部门和省联社清理违规投资的要求,加大了对违规债券和保险投资的清收力度,通过采取上门催收洽谈、追问和网上查询、委托出售等方式,及时清收了申银万国****万元国债和保险投资****万元目前仍有保险投资**万元未收回,正继续与太平洋保险公司洽谈给付;密切关注南方证券托管工作,债权一经确定,及时清收南方证券****万元国债投资为标准投资行为,确保资金平安、高效运营,我部于今年十月制定了《**市农村信用合作联社投资业务管理方法》,规定了在银行间债券市场进行资金拆借、债券买卖、债券回购等投资业务行为十月份以来,委托省联社在银行间债券市场购置债券*****万元,同时与省联社进行短期资金拆放业务,提高了资金使用效益
四、申请发行专项中央银行票据**万元为进一步深化农村信用社改革,切实用好国家资金支持政策,根据国库院《农村信用社改革试点方案的通知》国发[xx]15号和民银行《农村信用社改革试点专项中央银行票据操作方法》银发[xx]181号、《农村信用社改革试点资金支持方案实施与考核指引》银发[##]4号文件精神,一季度制定了《**市农村信用社增资扩股及降低不良贷款方案书》,在报经**银监分局批准后,一边请**会计师事务所清产核资,同时进行增资扩股充实资本,采取措施清收和降低不良贷款,在二季度成功申请发行了中央银行专项票据**万元,并在二季度末到达了提前申请赎回的条件
五、充实资本金,增强自身的经营实力和抗风险能力根据农村信用社“资本自聚、资金自筹、经营自主、盈亏自负、风险自担”的要求,通过宣传发动,募集股金,完善法人治理结构等必备程序,共增扩股金****万元,有力地支持了地方经济的开展,加强了对“三农”的效劳,同时自身的经营实力和抗风险能力也得到了加强
六、加强内控建设,堵塞经济案件的发生
1、为了进一步标准农村信用社的业务操作,严格执行各项内控制度,强化内部管理,促进各营业网点依法合规经营,防止各类案件的发生,我们修改和补充了《**市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处分方法》,把内控制度考核分为财务会计局部、信息科技局部、资金营运局部、监察审计局部、平安保卫局部、人力资源局部、资产保全局部共七个局部,详细、完整地制定了各项业务操作规程的处分方法,以处分为手段,有效地标准了各项业务操作标准,提高了全体员工的业务素质,加强了风险防范,防止违章违法行为的发生
2、10月21日至25日,开展了“会计互审大检查”活动,我部会同监察审计部选择了*****等五个营业网点,组织全辖**个网点的主办会计,分五组对这五个营业网点以会计互审的形式对会计出纳业务核算质量进行了全面检查互审组全面调阅了被检查营业网点的传票、账册、报表、登记簿等会计档案,结合日常业务,对会计出纳业务过程中好的做法和不是之处进行了总结,并形成会计互审工作底稿,就互审情况进行了交流活动结束后,我部同监察审计部对一些操作业务进行明确的规定,并制定了以后会计辅导、检查的重点和方法,此次活动不仅适应了新的业务系统操作要求,标准会计出纳业务的操作行为,而且进一步完善了内控制度,杜绝了平安隐患
七、加强账户管理、现金管理及人民币管理,防范金融风险今年以来,为加强我社账户管理和现金管理,配合银监部门和人民银行业务监管的需要,分别进行了账户管理检查、大额现金检查检查分为三个阶段进行第一阶段,对照《人民币银行结算账户管理方法》和《现金管理方法》等相关规定,各基层网点首先展开自查,形成自查报告上报我部;第二阶段,我部对各网点自查报告进行汇总分析,形成报告报银监部门和人民银行;第三阶段,配合银监部门和人民银行对各网点进行抽查对检查所发现的问题如违规支取现金、违规开设根本账户等进行通报,结合处分方法对相关人员进行处分,并要求限期整改检查通过现场指导、问题讨论等方式,促进了基层网点内勤员工相关业务理论水平和操作能力,标准了我社账户开立、变更、撤销和人民币现金存、取等业务操作行为,进一步确保了我社依法合规经营7月份,结合全市开展“反假宣传周”活动,积极开展了反假币宣传活动,在真州农贸市场、新城镇街道等地进行宣传,反假活动的开展不仅增强了内勤员工防假、反假的能力,而且也提高市民防假意识和对假币的识别能力,有效地预防了金融犯罪,防范了金融风险
八、加强培训,强化辅导,提高会计工作水平
1、利用会计例会之机,组织各网点主办会计学习了《代收行政罚没款操作说明》、《**市农村信用合作联社银行承兑汇票业务管理方法》、《**市农村信用合作联社银行承兑汇票业务操作规程》等文件在综合业务上线后,对全辖各网点主办会计、记账员、储蓄员分别进行了操作业务培训,并进行理论和操作实践考试,对考试合格者方允许上岗今年以来,我部下发了三期会计业务培训资料,分别是《出纳业务培训资料》、《会计凭证编制及装订标准标准》和《**市农村信用社报表填制说明及相关要求》,并根据《出纳业务培训资料》的内容,单独对出纳员进行了一期培训通过屡次学习和培训,不断提高了内勤人员的理论知识水平和实际操作能力,确保了内勤人员适应上线后新的业务系统操作要求
2、会计检查与辅导每个季度对全辖各营业网点的会计出纳根本制度的落实、工作质量、财务制度执行情况及重要空白凭证管理等进行了现场检查,对检查中存在的问题,及时进行了现场纠正,并针对存在的违规违纪行为对有关责任人进行罚款和通报,促进各网点认真落实各项规章制度
九、下一年度工作目标
1、加强柜面人员业务培训与考核,组织技术练兵、技能评级等,努力提高业务人员素质
2、开展柜员制调研,争取尽早实行柜员制
3、健全内部管理制度,做到依法核算、合规经营
4、强化会计辅导与检查的力度,杜绝平安隐患财务部上半年工作总结上半年财务部工作总结上半年,全市各级工会以讲党性修养,树良好作风,促科学开展为主题,坚持工作作风建设、强化经费征缴管理,在全球经济危机的大背景下,克服种种困难,实现工会经费收入的平稳并略有增长按照量入为出、收支平衡的原那么,全面落实全总组织起来、切实维权的工作方针,坚持效劳大局、效劳职工群众的方向,不断强化预算管理,健全工会财会制度,理顺和畅通各种渠道,表达创新和增收节支的精神,提高经费收缴率和资金使用效率现将xx年上半年工作总结如下
一、多方举措,实现经费收解态势平稳半年来,面对国际金融危机对郑州市企业的涉及和影响,深入基层调查研究,了解情况掌握实情,采取多种措施,应对金融危机对工会经费的影响以讲政治、顾大局的精神,克服重重困难,知难而上,采取目标管理、重点督察的得力措施,确保上半年拨交工会经费收入平稳并略有增长,根本完成市总下达的经费收缴任务市总本级经费收入上半年,市总本级经费收入比上年同期增长3%其中,税务代征工会经费比上年同期增长8%,自收经费比上年同期减少3%,财政划拨工会经费预算比上年增长14%市内八区上交经费上半年,市内八区经费上交情况良好,比上年同期增长7%,完成全年目标的67%,8家单位全部超过应上交经费进度市外六县一区上交上半年,市外六县一区经费上交情况相对较差,比上年同期减少13%,完成全年目标的50%,7家单位中4家单位超过应上交进度八个产业工会收缴经费上半年,八产业收缴经费情况比拟稳定并略有增长,比上年同期增长6%,除2家产业出现下滑外,其它产业都有不同程度的增长大基层工会收缴经费上半年,大基层收缴经费情况比拟稳定并略有增长,比上年同期增长9%,除1家单位出现下滑外,其它单位都有不同程度的增长
二、落实任务促进经费收缴工作的新进展应对国际经济危机的蔓延,全市各级工会统一思想,坚决了组织收入工作的信心和决心,大力抓好经费收缴工作,在落实工会经费收、管、用方面制定和实施了一些有效的方法和举措明确目标,及时分解落实经费征收方案,切实加强收入分析和预测工作,以查促管,借助地税所得税汇算,加大经费征收力度,取得了一定的效果一是提高依法收缴工会经费的认识为适应形势的开展,财务部加强指导,提高依法收缴、管理的认识,要求全市各级工会财务部门要从讲政治的高度,在思想认识上与市总保持一致,做到认识统一,工作到位,克服困难,树立信心,形成合力,千方百计收好工会经费,确保上缴任务的完成二是强力推进税务代收经费工作继续协调税务部门,紧抓重点工作积极协调地税局调整后的分管领导和重要业务部门,进行交流座谈,沟通、衔接税务代收工会经费工作,并具体分析代征工会的情况,及时总结,查找问题,积极配合税务部门代收、核对和划拨工会经费在政策上,地税部门下发汇算文件时专项要求工会经费的汇算工作,在管理上,地税部门把征收工会经费纳入税收的目标管理之列;继续实行经费征收月通报制度,加压驱动,促进各区工会与地税部门积极配合,形成你追我赶的可喜局面,促进了工会经费征收额平稳增长上半年,税务代征工会经费比上年同期增长9%,税务代收经费收入占总收入的62%三是积极推动财政划拨经费工作在财政统一划拨经费上,进一步与财政及相关部门的协调,及时掌握信息,保证经费的落实,及时将财政供应单位的工会经费列入财政预算通过沟通协调,xx年财政预算统一划拨工会经费,比上年增长14%四是提高工会财务管理水平每月及时通报经费收缴进度和欠缴情况,并在网上公布有关信息,让单位及时掌握经费收缴进度;通过多种方式,及时了解掌握各县(市)区的经费收缴情况,并催促县(市)区及时足额上缴经费;进一步抓好三查一补和财务互审互查工作,加强对市直基层工会财务催促,提高财务互审质量同时,根据市总财务竞赛评比有关方法,对先进单位和个人,给予通报表彰,调动了基层工会比、学、赶、帮、超的积极性五是参加省总财务工会会议,了解全国及全省的经费征收情况,并与与会地市进行接触交流,为扎实收好工会经费准备了充分经验材料六是不断标准资产管理坚持统一领导,分级管理的资产管理体制,工作逐步标准,根底工作不断细化在摸清本级工会资产的分布状况、存量和结构的根底上,进一步完善工作程序建立健全各项工作制度
三、建规立制,标准财务内部支出管理机制在工会经费的管理和使用方面,认真执行国家财经政策和工会各项财务制度,坚持严格规定使用工会经费一是实行预算管理,根据市总领导对财务工作的要求,核算部门、产业活动经费,调整各部、处(室)预算,办公经费实行按人员包干,合理编制市总预算,并经经审会议审计通过;布置并审批各县(市)区、基层工会预决算工作二是严格财务手续,做好市总账务工作,保证各项工作的顺利开展要求各部门在开展活动之前上报活动预算报告,召开会议填报会议申报单,接待、彩扩填写通知单,从而杜绝不合理开支进一步做好市总工会经费账,业务账、行政账、固定资产账、基建账务工作、对事业单位干校账、职工技协收支实行统一管理,做好送温暖基金账、主席协会账、劳模协会账、机关工会账的代管工作同时,核算老干部活动经费,效劳好离退休老干部,配合人事部门做好职工工资的发放,医疗保险金的缴纳,住房公积金、个人所得税的代扣代缴工作三是实行统一采购、统一结算及办公经费公示制度上半年,积极配合各部门集中采购办公用品、奖品、奖牌、请柬、证书等对市总会议、接待、彩扩等定点单位定期结算并及时核算到部门,结合办公室对市总费,车辆的修车费、用油量、路桥费、办公费等内容计算成表,进行公示四是接受市审计局审计调研08年预算执行情况,及时整改审计提出的相关问题五是接受市财政财务六项工作自查,及时整改自查出的问题六是按照市委、市政府的要求,做好清理小金库工作根据纪委、财政部门的有关要求,结合我会实际情况,成立郑州市总工会清理小金库工作领导小组,进一步加强工会财务管理,标准会计工作秩序,提高会计核算水平,增强依法管财理财能力,更好地为工会大局效劳
七、明年全国将更换工会会计制度,及时征订新工会会计制度,为下一步财务培训做好准备工作半年来,财务工作取得了一定的成绩,经费收入平稳并略有增长,支出结构合理受到了上级工会的肯定和认可,获得全国财务工作先进单位和省总财务工作特等奖但是,我们工作与外地市相比,与市总、上级工会的要求相比,还存在一定的差距在下半年工作中,要转变观念、求真务实、与时惧进,为全会做好效劳及后勤保障工作工作总结之家的半年工作总结频道希望在写作方面解决您的问题,也希望我们的创作和收集《xx财务部上半年工作总结4篇》内容给您带来帮助同时,如您需更多总结范文可以访问“”专题模板内容仅供参考 。