还剩5页未读,继续阅读
文本内容:
企业个人出纳工作方案 出纳的最根本职能是收付职能,企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付,也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理以下是出guo为大家精心的“企业个人出纳工作方案”,欢迎大家阅读,供您参考更多详请关注出guo! 回忆过去的20XX年,对我来说是极其重要的一年踏上一个陌生美丽的城市,进入一个全新的岗位,来到一个充满朝气、激情的团队,我很感谢各位的陪伴,使我成熟、自信了很多,我很珍惜这来之不易的缘分,并深深地感恩着 展望充满挑战的20XX年,还有很多目标、方案正待我们一步步实现,所以在这起始之际,有必要对工作进行一个全面的规划,以期大家给我以珍贵的意见并修正,并在执行过程中得到各位的指导与帮助 立足根底工作,深化工作细节,提高综合素质,加强平安意识,追求工作质量
1、加强专业知识学习,细化工作内容
①严格按照出纳岗位职责和公司规定报销,严格审查每笔单据,在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出
②管好库存现金,不得擅自挪用库存现金,做到日清月结、账实相符
③根据记账凭证,逐笔登记现金日记账、银行存款日记账,做到零过失
④妥善保管好有关票据、资料、档案,并归类,按序存放,以备查阅时一目了然
⑤严格按照公司规定,按时催缴水电及租金,做好资金周转工作,并对每笔收支及时汇报
2、加强平安管理,杜绝平安隐患 平安是企业正常经营的前提和重要保障,平安工作应常抓不懈,作为资金的管理部门,更加应加强平安意识自我培训,建立风险危机观,做到在日常工作中细致、谨慎,并对相关规定、制度严格保密
①增强平安防范意识宣贯公司各项平安管理制度,无论是财务工作上,还是酒店的日常管理上,都应发挥当家作主的精神,进行平安隐患排查,杜绝隐患发生,做到凡事想在前,有备无患
②保证资金、系统、有价票据等平安
③每日对电源、门锁、系统开关等进行检查,消除各类平安隐患
④完善内部控制,不断查漏补缺如水电等,对发现的问题及时上报,做到以酒店的利益出发,开源节流,不断完善相关制度及流程
3、加强自我培训,完善工作方式 如果说管理是一个企业的发动机,那么企业文化那么是发动机的润滑油,是企业的灵魂所在所以,在不断的磨练与实践中,要加强企业管理与文化的融合,实行自我培训与公司培训结合的方式,在潜移默化中,让意识主导行为,形成一个具有核心价值理念、人人当家作主,积极主动,热情的团队并在对外宣传与交流中,逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市场,形成一个对内自我监督管理,对外扩大影响,加强外部联系沟通的良好循环 20XX我们任重道远,随着酒店内部装修及评三星的重要规划逐步实施,我将积极主动的配合酒店各个部门的工作,不断地提高自己,加强与各部门间的沟通与合作,使酒店的各个方面工作都共上一个台阶 首先,我一贯热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,坚持四项根本原那么,遵纪守法,为人正直工作岗位没有上下之分,一定要好好工作,不工作就不能表达自己的人生价值同时为了提高自身的科学理论水平,平时自学电脑知识,利用网络了解国际形势和国内外大事,开阔了视野,丰富了知识,电脑使我的生活过得充实起来 其次作为出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作
4、坚持财务手续,严格审核算发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐,对不符手续的发票不付款
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励 回忆检查自身存在的问题,我认为
1、学习不够 当前,以信息技术为根底的新经济蓬勃开展,新情况新问题层出不穷,新知识新科学不断问世面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性理论根底、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求
2、在工作较累的时候,有过松弛思想,这是自己政治素质不高,也是世界观、人生观、价值观解决表现 针对以上问题,今后的努力方向是
1、加强理论学习,进一步提高自身素质对业务的熟悉,不能取代对提高个人素养更高层次的追求,必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习,增强分析问题、解决问题的能力
2、增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导同事们把工作做得更好 作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分本钱为已任为再次出色的完成上级交给我工作,特制定如下出纳工作方案
1、根据新的制度与准那么结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系
3、做好正常出纳核算工作按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票
4、做好应对突发事件的应急工作
5、坚持原那么,秉公办事,做出表率
6、完成领导临时交办的其他工作 结合企业行业开展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力 预算的目的是设法增加收入,减少本钱,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出
1、预算一定要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等
2、要求部门领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好部门预算,按时编报分析,必须做到预算编报和分析的及时性,部门预算要求每月25日必须上报财务部,部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部
3、制定费用额度控制指标在额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎么花都行无方案开支必须专项审批 要求财务管理科学化,核算标准化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实表达财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司开展的步伐 20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育做到财务工作长方案,短安排使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟订20xx年的财务出纳人员个人工作方案 每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育首先参加财务人员继续教育,了解新准那么体系框架,掌握和领会新准那么内容,要点、和精髓 全面按新准那么的标准要求,熟练地运用新准那么等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制 参加继续教育后,汇报学习情况报告
1、根据新的制度与准那么结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么,秉公办事,做出表率
5、完成领导临时交办的其他工作 要求财务管理科学化,核算标准化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实表达财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司开展的步伐 总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作方案,以最大限度地报务于公司为我公司的稳健开展而做出更大的奉献 作为一名新的财务人员,我打算从两个方面入手今年的工作一是尽快熟悉出纳的各项业务,二是努力学习会计专业知识争取在年末时完成两个目标掌握出纳的全部业务技能和会计记账获得会计从业资格证书 为了完成既定目标,必须坚持以下内容
1、做好现金、支票、各种票据的保管工作,做到细心、认真、负责
2、做好报销等日常业务,对票据认真核查,保证其满足要求
3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法
4、熟悉银行的各项业务,和银行人员做好工作沟通
1、有关现金、支票的工作,做到收有记录,支有签字
2、做好日记账,按日核对库存现金,做到记录及时、无误
3、收付现金双方必须当面点清,防止发生过失
4、做好出纳核算工作,认真、仔细,屡次核查,不能心存侥幸
5、坚持原那么,不满足要求的票据坚决拒收 另外,作为XX工程的一份子,在财务保密的前提下,我会努力和其他部门的人员搞好关系,尽量满足他们的需要踏踏实实地工作,为固原工程的成功奉献一份力量 || ||模板内容仅供参考 。