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关于年度财务工作方案模板汇编6篇关于年度财务工作方案模板汇编6篇 光阴如水,我们的工作又迈入新的阶段,是时候开始写工作方案了什么样的工作方案是你的领导或者老板所期望看到的呢?以下是精心的年度财务工作方案6篇,欢送大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助
一、强化会计根底工作,确保收支核算真实性按照国家统一的财经制度,认真贯彻执行《会计法》、《企业会计制度》及《会计根底工作标准》等各项财经法规和会计制度,根据《邮政企业会计根底工作达标考核计分标准》的有关要求,在全地区开展会计根底标准达标工作,使会计工作秩序标准有序,会计根底工作更加标准
二、继续发挥统计优势,为邮政实行产品量核算提供依据对以往年度相关统计指标进行原始记录和台账的修订在产品量结算单价的测定、干线运费结算、损益核算等方面充分利用统计指标,建立本钱计算模型,为本钱定价和经营决策效劳
三、提升管理手段,稳步推进信息化建设和应用继续做好量收系统建设和应用工作,深入挖掘量收系统的管理和分析功能,充分利用量收管理系统加强收入管理、欠费管理、资费管理、业务稽核和经营分析等方面的工作
四、继续围绕业务开展,优化资源配置,加大计财支撑力度在本钱安排上,配合专业化经营步伐,将有限的资金向重点业务和营销环节倾斜,以适应业务开展和市场竞争的需要对业务宣传费和业务开展奖励继续实行集中归口管理,统筹安排,集中支付,确保资金使用效益和效果在投资建设上,以提高重点业务开展能力为核心,有效益的追加增量资产继续加强信息化建设、局所改造、营投终端以及干线工程建设,尽快形成生成能力,并转化为增收优势集中采购工作在现有邮政业务用品、信息化工程经验积累的根底上,考虑进一步尝试采用多种方式进行,妥善解决好缓解资金紧张与业务开展实际需要的矛盾,并逐步扩大集中采购范围
五、继续配合专业化经营,强化损益核算应用损益核算工作要在进一步夯实根底工作,细化核算的根底上,强化对核算结果的分析和应用逐步将损益核算分析制度化、常规化,明确各专业本钱控制的重点,引导业务部门关注和应用损益核算成果;在专业考核中逐步采用损益核算数据进行本钱收入率等指标考核,提高专业考核的科学性;通过对营投、网运、综合管理等环节进行损益核算,为优化资源配置提供依据
六、以预算管理精细化为目标,提高经济开展质量对重点本钱工程继续加强管控力度,实时监控,严格考核 在不断的开展中,我们得到了更多的进步,在以后的路上,我们邮政局全体员工将会继续不断的努力,相信我们邮政局的财务工作在20xx年一定能够做的更好,相信我们一直会走到最好! 岁月如梭,光阴似箭,20xx年已经过去,崭新的20xx已经到来,回忆过去,在公司领导无微不至的关心下、及各部门的协同努力下,我们克服了一切不利因素,共同完成了彬县达伦开元大酒店的财务工作虽然公司目前没有盈利,但我相信通过我们大家的共同努力,公司明日的辉煌就在不久的将来!我来到公司已经快两年了,在这两年里我对公司的财务工作已逐步了解,并比拟顺利地接受了大局部工作,在这里我就20xx年度财务部工作汇报如下
一、20xx年度
一、公司运营状况 一20xx年度公司主要经济指标完成情况 营业收入全年累计实现
700.72万元,其中**收入
307.70万元;**部收入
324.72万元;***收入
68.3万元 二20xx年度公司经营成果指标完成情况
1、营业收入
700.72万元,营业本钱
202.42万元,营业费用
565.05万元,管理费用
178.13万元,财务费用-
2.93万元,营业外收入
1.87万元,营业外支出
1.81万元;净利润-
272.9万元
2、全年度向税务局缴纳税款共计
25.48万元
3、20xx年**人系统上,**部出租率53%系统上平均*
187.29元*人次,*毛利率50%平均**
112.2元 4全年公司从**简称总公司借款共计236万元,主要用于公司员工工资的发放 三财务工作 1日常会计核算工作包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证,装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同的和及时准确的申报缴纳各项税款工作等 2月末结账、上报报表工作每个月月末完成月底的结账工作、编制财务报表每月按时向领导上报酒店财务报表及完成领导交代的其他工作等 3每月核对往来款项配合销售部对酒店的协议单位的应收账款进行及时的催收同时和酒店的供给商进行应付账款的对账及结账工作 4poss机安装、税务管理工作
2.17日公司联系**县工商银行完成了酒店3台POSS机的安装工作,根本满足了酒店客户的需求和酒店财务工作的顺利进行完成了发票数量的增额工作由原来的200份发票增加到400份同时对单张发票的开票额度进行了提升由原来的50000元申请增加到100000元 5与**真实信息技术中软公司进行了联系对酒店管理系统进行了维护及一些工程进行了严格的要求设置
6.20xx年11月份完成了酒店20xx年预算工作由各部门配合完成20xx年度预算工作营业额为950万,按时向公司领导原总经理**上报公司财务预算报表 四本钱核算工作 1日常本钱核算工作目前本钱核算只是停留在一些根底性的工 作上,每日审核各部门操作、各部门上报本钱日报表,审核出入库单据、单据录入到系统中、核对**日报表,并计算月底**库存本钱;月底对**、**部、**进行盘点;依据试算平衡报表,盘点情况分析本钱率及毛利率等指标后续的本钱核算分析还有待明年加强 五资产管理工作 1对各部门的固定资产下发了登记表 2制作了**固定资产卡片,要求各部门做好自己部门内资产的管理登记工作 六人员培训、公司活动 11月份配合人力资源部和平安部参加了公司店组织的消防演练工作,积极参与公司组织的员工生日聚会、春节员工聚会等工作 在行政部的组织下,配合了***部门20xx年度大型宴会工作由于人员紧缺进行了帮助工作
二、工作中存在的缺乏及改良 一财务咳嗽狈止げ皇呛苊魅罚扛鋈说墓髯ㄒ敌圆磺浚谕瓿杀局肮魇保辉敢饨邮苄碌氖挛铮灾澳芰θ酰潜欢慕邮芄鳌⒁滴袼接写岣摺T诮窈蟮墓髦校颐腔嵩谧龊帽局肮鞯耐保挂嘌捌渌碌墓鳎卸嘣姆⒄梗沤嵬拢グ锘ブ 二部门之间存在信息不对称,相互沟通不够财务部每个员工的工作能否顺利开展,离不开各部门的支持和配合在今后的工作中,需要多听取其他部门意见和建议,寻求多方支持,并加强与其他部门的交流和沟通,大家携手促进工作的协调和稳步开展 三有关制度和规定执行力度不够公司的各种规章制度和财务制度,需要花更多的时间研究和学习并贯彻执行建议各部门在一起定期召开工作讨论会,分析工作配合中存在的问题,及一些活动的实施配合的紧密性和困难的存在,全方面的站在公司的利益上考虑问题减少不必要损失的出现例如
1、20xx年10月22日对中软系统的暂停,对公司业务人员的操作和财务后台帐造成了严重的,对对账工作产生了不必要的麻烦
2、***的欠款,到达
16123.00元
3、销售部人员****所担保的协议单位的挂账问题,未能及时的按照公司所规定的制度进行操作,也未能及时的办理离职交接手续,给后续的财务工作和销售工作带来了严重的负面影响
三、20xx年工作方案 一财务工作
1.继续做好日常工作,快速、准确、有效的完成领导交代的工作
2.在财务部内部明确考核制度财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并相互协作补充,在相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督把关作用3加强对应收账款的催收力度4继续做好年末预算、审计、建账工作5严格按照公司的各种规章制度和财务制度执行 二财务制度及监管 1建立健全财务制度,制定一套完整的公司财务制度实行,对前期的制度方案切合酒店实际情况进行修改,以及对已经过期和不符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件2对其他各部门所的文件的漏洞和合理性进行审查,3对公司一些重大合同的签订进行审查和复核4深入一线部门去对工作中存在的问题进行纠正和要求,严格的按照公司所规定的规章制度进行操作5对一些资产管理的重大部门吧台、库房、前台等的账务进行定期和不定期的抽查6每年二次,即6月份和12月份对酒店公司的各部门固定资产、低值易耗品、办公用品进行实地盘点,并对其中的损耗追查原因,对过期的货物追查相关责任人的责任7实行奖罚清楚的规章制度,对公司作出重大奉献的员工进行奖励,对因个人失误给公司造成损失的进行处分,当然罚款不是目的,是为了让其他人员能认识到自己工作和责任的重要性
四、建议及意见 1根据季节和气候变化,适时的`调节和修正各种技术参数,在保证满足**需求的根底上,降低损耗,尽量节省能源,使本钱消耗减至最低程度 2公司要重视营销工作,不断壮大营销力量,销售部要联合**部、**部、**所及厨房做好公司“团队会议、零点散客、宴会接待”三大块的营销工作,打好公司的营销牌,做好公司的营销工作建立健全VIP档案,提高酒店的知名度和美誉度 3丰富员工文化生活,员工是企业的珍贵财富,是推动企业开展的源动力重视员工在企业中的核心作用,创造各种条件改善员工生活、丰富员工文化,提高员工对公司的归属感,对员工工作中和生活中提出意见和诉求并尽力解决评选年终优秀员和季度优秀员工,实行奖罚清楚的公司制度 总之在20xx年里,我们在做好本职工作同时,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成20xx年公司战略目标的各项任务,以最大限度地回报于公司,为我们公司的稳健开展而做出更大的奉献! ××年,公司财务科在**供电公司财务部、**公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下,认真贯彻执行公司财务预算,紧紧围绕公司“四型一流”开展规划,以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润最大化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式 加强本钱核算,实行全员、全过程的财务管理策略,为完成××年各项经营工作目标作出了应有的奉献在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和方案 年初财务预算,是通过公司职代会集体意见表决制订的,它反映了公司新的一年总体经营目标和任务财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务
1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋,
2、积极争取政策积极利用行业政策,动脑筋、想方法、争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取最大经济利益
3、深入研究税收政策,合理避税增效益新的一年里,全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益
4、搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算近年来电费回收程序逐步标准,高耗能企业市场回暖,电费回收成绩显著,给企业现金流量带来积极有利影响,同时也给财务流动资金管理提出了更高要求06年,我们应适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,为公司谋求最大利益
5、搞好固定资产管理但凡资产都应该为企业带来效益06年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率 管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的 为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产本钱,实行全面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有方案,使企业资金得到有效合理的发挥效益 同时对于机关科室和各站所的费用,实行科学预算,包干使用,并纳入年底对各单位的考核,有效控制各项费用的不合理开支
1、业务招待费管理20xx年我们对业务招待费的管理方法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原那么管好用好业务招待费严格执行“就餐代金券制”
2、差旅费管理严格标准差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行做到坚持原那么,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有公司资金挪作它用的现象发生
3、费管理严格预算控制,费预算按科室为单位包干到位,努力降低话费开支
4、办公费管理办公费管理要按照年初各科室列出方案,经领导审批后,公司统一采购、保管,各单位按方案领用的原那么执行
5、车辆费用管理严格执行公司制订的相关车辆费用管理方法,从严从细加强管理车辆维修必须先有方案,经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算,车辆效劳中心负责保管、登记、领用,杜绝乱购、无方案领用 财务科作为公司的一个对外窗口科室,我们将认真落实国网公司供电效劳“十项承诺”,提高效劳水平,让“优质、方便、标准、真诚”的效劳方针在财务科得到充分表达,做到内让公司全体干群满意,外让社会各相关人员及部门满意财务科倡导“会计为生产经营一线效劳、上一流程为下一流程效劳、全员为客户效劳,每个岗位相互效劳”的意识,切实抓好财务行风建设 20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育做到财务工作长方案,短安排使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟订20xx的工作方案
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育 首先参加财务人员继续教育,了解新准那么体系框架,掌握和领会新准那么内容,要点、和精髓全面按新准那么的标准要求,熟练地运用新准那么等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编 制参加继续教育后,汇报学习情况报告
二、加强标准现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准那么结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么,秉公办事,做出表率
5、完成领导临时交办的其他工作
三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算标准化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实表达财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司开展的步伐 总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作方案,以最大限度地报务于公司为我公司的稳健开展而做出更大的奉献
1、在财务会计核算上完善收入,费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度,加强监督;完善利润预测,资金预算的准确性,形成预算体制下的财务运作及分析体系
2、在管理会计核算上加强物流周转次数,有效控制资金利用率,实行物资平安库存量管理,科室限量备用及领用制度,提倡节约使用减少损耗,利用电脑信息系统建立平安库存量预警提示;加强进货本钱的监督,完善进货(包括新产品、新物质)的报批程序及合同管理;加强各项售价(包括产品、物质)的报批程序及信息系统管理,制定最低售价的信息预警提示;加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理,加强预决算的分析及有效广告投放如(版面的合理分布等)的统计分析体系,配合营销筹划部提供有效的统计数据以供领导决策;细化收入与本钱的配比结构,建立收入与本钱对接的电脑信息系统,实现毛利在信息上的及时反映,完善实现收入制及收款制两种不同核算体系共存的信息披露系统
3、税收筹划上配合总部的管理要求,做好本院在税收工作上的合理性安排,加强完善各项帐证管理,做好各项税种的预算及核算工作;实现柜员机,刷卡机、现金交款共存的局面为医院的收入管理创造良好的环境 在收入与本钱的关系上进行理顺,做到配比的合理性分工程分分部门核算材料本钱上按收入的配比原那么进行完善细化进行分类,区分好手术中材料领用,销售类的物资发出特别对科室领用,领用等加强监督
1、医院物资(包括假体材料)进货上加强合同管理体制,对新产品新物资严格把关,配合领导层对医院使用物资,销售产品结构合理开发等的决策提供准确的数据依据,对药品,零星的医用物资等实行不定期的价格询查制度
2、营销筹划部实现大小开支工程在统一预算报批的情况下执行,按工程开支明细核定价格进行报销核算
3、对医院的各手术、治疗工程的收费价格按照部门提议,财务测算本钱后报批的程序进行,并逐步完善电脑信息系统的最低限价录入,实现底价预警提示 20xx年,院领导对我们财务部明确了要求,每个人都责任重大,为了完成工作任务,特制定方案如下 加强配合医院领导的决策,对固定资产的结构进行有效的分类、出重复可退出的设备进行清理,建立新增新建购置资产的审批制度,建立日常维修保养及定期检修制度,建立报废及转移资产的交接手续,对资产建卡建档的管理体制,确保资产的合理配量,高效运作 假体假体存货量已进行品种、规格、结构上的平安库存量设置,目前库存量已大局部超出平安库存数,只能继续消耗,少进多出的原那么逐步加速存货周转,并进行换货处理,目前只余下麦格的假体在换货上存在很大难度 医用物资及药品目前药品已实现科室备用,科室领用在发货上进行限量控制以促进节约及减少损耗,如实行定额定量或与实现收入挂钩的原那么,尚难于操作,医用物资及药品目前已进行合理归类但未进行平安库存量的设置 化装品目前品种构成上较为简单难以树立本院独有的品牌概念,特别是配合生活美容部在护理用品、收费工程设置上难以表达层次感,销售的化装品特别是雅漾产品毛利低,却又是本院的主销产品,产品品种构成上无法突出主次工程,制约本院的营利性收入 目前对物资的采购仅化装品在合同管理上已逐步进行,但并未真正完善及落实表达合同制管理的原那么,其他医用物资、假体由于有稳定的供给商运作,或是零星临时采购均未实现合同制管理,在换货、退货及结算上特别是化装品有效期限管理上存在很大的被动局面,不利于物流周转的监督与控制
1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表
2、及时收回医院各项收入,开出收据,大额现金及时存入银行,存在坐支现金现象
3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款
5、为配合医院开展需用,协同本部门主管一同完成公户银行工作事宜,以及开立银行承兑汇票账户等 随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的理解,相信在新的一年里可以更加出色的完成工作任务
1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程 今年,我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际,结合省联社下发的各项制度文件,制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程,年度财务工作方案范文在财务管理和支付结算上,优化会计、出纳操作的各个环节,使各项操作统一口径,统一标准,让信用社会计、出纳工作真正步入标准化的渠道,切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况另外,我们还着重抓一个试范点,由我们财务科牵头,现场指导,及时解决信用社在运行过程中的实际问题,待标准化之后,再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流,从而,彻底统一会计、出纳操作流程,使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向开展
2、建立信用社业务操作考核方法,完善奖罚制度 为进一步加强信用社措施落实力度,提高内勤员工业务操作能力,切实促进员工按操作规程办理业务,今年,我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核方法,将日常业务和微机处理充分结合,加强内勤员工在制度落实上的考核力度,制定出详细的奖罚方法,以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识,确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作平安无事故,促进我县年底各项财务管理制度的全面落实
3、建立信用社内勤各岗位职责 为了使信用社财务管理工作更加标准、财会人员岗位职责更加明确,今年,我们财务科将依照市办精神,制定出《××县农村信用社内勤员工岗位职责》,职责中,对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围,规定出各岗位的业务范围,同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求,以此,进一步标准了会计操作、统一了操作口径;提高员工的职责意识和思想觉悟,指导员工按权操作、按规定办理业务,提高了内勤员工的自律性
1、科学核定信用社财务费用 信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理,直接关系到信用社全年目标方案的完成今年,我们将按照上级行和联社办公会要求,认真测定、科学核算各项财务费用指标为此,我们财务科将着重从三方面入手1以年终决算报表数字为根底,认真分析上年财务数据,合理核定当年各单位费用支出2组织信用社进行一次全年经营情况预测,并结合有关金融政策和本年工作需要,认真编制20xx年度财务收支方案,特别是对营业费用支出,要对每项支出写出充分的理由,经联社审查批准后,按方案执行3根据年初上级行对我辖的费用及财务指标的核定数额,合理调整各社全年费用总额这样一方面能使信用社在年初便建立一个较科学的约束机制,另一方面我们在全辖的财务费用核定上也有了一定依据,以此为信用社的全年财务方案的制定和财务工作的开展打下基矗
2、搞好信用社财务常规检查工作 为确保信用社每笔费用支出的合法、合规,执行好全年费用核定限额,防止信用社各种超费用、绕费用开支现象今年,我们财务科将加大对财务开支的检查力度一方面财务科将开展常规费用开支检查,另一方面进行不定期的检查,并还将在20xx年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场检查,最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、合规,以此逐步增强联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度,为20xx年全面完成各项财务指标打下基矗
3、继续做好信用社重要空白凭证管理工作 在重要空白凭证管理上,今年我们还将继续加大检查力度,提高管理水平,由于20xx年我辖将方案新设立46个分社,重要凭证和的管理更显重要,特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一管理方面,除要求进行实地检查外,还要求信用社内勤主任每月必须对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行一次全面检查,信用社每月必须指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进行一次检查,对检查情况还要如实填写检查登记薄和工作情况表,今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。