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【必备】出纳个人工作总结模板汇总9篇【必备】出纳个人工作总结模板汇总9篇 总结就是把一个时间段取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训进行一次全面系统的总结的书面材料,它能使我们及时找出错误并改正,因此好好准备一份总结吧那么总结应该包括什么内容呢?下面是为大家收集的出纳个人工作总结9篇,希望对大家有所帮助 200×年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作
2、清理客户欠费,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作
3、核对保险,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作
4、做好200x年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅 3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款 我叫XXX,女,大专文化,现担任储蓄所会计20xx年是农村信用社开展最具有成效的一年,我们成功的适应了新系统上线以后第一年的过渡期,并且开展了许多新业务,如现代支付系统及农信银全面开通并取得预期效果对于我个人来讲也是辛勤耕耘的一年,是适应变革的一年,也是理清思路、加快开展的一年在这一年里,我先后在储蓄所从事出纳工作和会计工作无论在哪个工作岗位领导和同事给予了我许多工作和学习上的帮助,使我取得了长足的进步 首先,加强理论学习,提高自身综合素质一年来,本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神,加强思想道德建设,提高职业修养,树立正确的人生观和价值观;能够加强自身爱岗敬业意识的培养,进一步增强工作的责任心、事业心,以主人翁的精神热爱本职工作,做到“干一行、爱一行、专一行”,全身心地投入工作;能够牢固树立“客户至上”的效劳理念,时刻把文明优质效劳作为衡量各项工作的标准来严格要求自己,自觉接受广阔客户监督,定期开展批评与自我批评,力求做一名合格的信合人;能够积极参加信用社举行的各种学习、培训活动,认真做好学习笔记,并在实际工作中加以运用;在业余时间,自学本科课程,参加远程教育考试,为更好地适应各岗位的需要奠定良好的根底 其次,努力学习专业知识一年里,我立足本职工作,认真学习《会计法》在担任会计岗位的工作间能做到
1、坚持谨慎,认真,真实的原那么,保证会计信息输入的正确性,确保各类会计报表的正确无误,为有关部门信息调用提供真实的会计信息
2、严格安照电脑操作平安管理方面的要求,定时更改密码,认真执行有关的保密,授权和回避制度,确实按照有关规定,做好各项登记薄的登记,保管,明确责任
3、落实重要空白凭证管理制度,做到帐,证,表,薄相互一致,妥善保管印章,凭证,防止被盗或遗失,认真装订凭证,妥善保管会计档案,严格会计资料阅程序,防止会计数据的散失
4、认真勾对电脑业务流水帐及各项打印资料,做好事后监督工作,确保电脑帐务的真实记录,防止过失产生 再次,提高效劳水平,端正效劳态度我深深地体会到,要树立信用社的形象和信誉,需要全体职工的共同努力,做为信用社的一线效劳人员,其效劳态度起着一个“窗口”的作用,客户就是通过这个“窗口”来了解信用社,我们的一言一举都代表着信用社的形象,它是效劳质量好坏的一个表达,而效劳质量好坏也是信用社争取客户的重要手段加强效劳,不仅是联络信用社与客户感情的关键,而且是维护信用社形象和声誉的关键,也是老实守信原那么的.具体表达作为信用社的微机操作员,同时也是信用社窗口形象的树立者在这一年的工作中,深刻的领会到了效劳质量在行业竞争中的重要性通过学习,进一步增强了效劳意识,标准了效劳行为,拓展了效劳领域,改善了效劳质量,进而提高了效劳水平文明优质效劳说起来容易,做起来难,因为要顾及到许多方方面面,旁技末节的局部,要认真做好这项工作,并到达要求,就应该从大处着眼,小处关手我根据《晋中市农村信用社员工行为标准》等制度要求进行认真学习,举一反三,将其应用到日常工作中去,完善效劳标准,提高效劳质量 出纳年终个人工作总结大家都知道存款是信用社生存和开展的根底,也是支农资金的重要,只有大力组织资金,才能提高支农实力和社会信誉度,我一是经常效劳上门,储户无论金额大小,路途远近,只要储户说一声,我都以最快的速度为其办理业务;二是构建网络,充分利用同学朋友、亲戚邻居的辐射面,通过多种形式开辟储源,一人干信合,全家齐帮助,全家人都变成了业余揽储员,三是做到腿勤、嘴勤,经常奔波于村镇之间,但凡认识的单位或个人,一听说手里有宽裕的资金,我都会去做工作,当信用社的宣传员,把农村信用社的效劳宗旨、优惠政策宣传到千家万户 最后,存在的问题及今后的打算过去的一年多里,我虽然取得了一些成绩,在业务方面,效劳水平方面,法制观 念方面,有不同程度的提高,但还存在一些缺乏之处,主要是自身理论水平和业务能力有待进一步提高,创新意识,效劳领域有待进一步加强我做为信用社的普通一员,在以后的工作中我将增强自身素质,努力提高业务能力,进一步增强创新意识,进一步拓宽效劳领域,认真落实好联社的各项工作,积极参与发挥自己的作用,立足岗位,爱岗敬业,进一步改良工作中存在缺乏,努力使自己成为一名优秀的信合员工 日常工作
1、收费
2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐,由会计员审核签名
3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金,墙砖费、内部卖废品费)
4、查询银行余额与帐面余额核对清楚,并查询已开发票的金额是否到帐
5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)
6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字前方可支付现金
7、登手工银行日记账及现金日记账
8、支票法人章及网上银行u盾的保管
9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡,按业主交的管理费来设置使用日期)
10、工资的发放,制工资发放表(转账工资及现金工资),核对员工的帐号与金额,开支票在银行转帐
11、每个星期五准备备用金退装修按金
12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好,以便查阅和统计缴费户数 我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高 20xx年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾年终是最繁忙的时候,同时也是我们心里最塌实的时候因为回首这一年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获,都没有碌碌无为、荒度时间尽管职位分工不同,但大家都在尽最大努力为行里的开展做出奉献时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,为了总结经验,发扬成绩,克服缺乏,现将今年的工作做如下简要回忆和总结 今年我在财务部从事出纳工作,主要负责现金收付,票据印章管理,开具发票和银行间的结算业务,刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好似很简单,不过是点点钞票,填填支票,跑跑银行等事务性工作,但是当我真正投入工作,我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和技术问题,需要理论与实践相结合才能掌握.在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度,严格执行现金管理和结算制度,做到日清月结,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报及时处理,根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费,坚持财务手续,严格审核有关原始单据,不符要求的一律不付款,严格保管有关印章,空白支票,空白收据,库存现金的完整及平安,及时掌握银行存款余额,不签发空头支票和远期支票,月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细,并认真装订当月原始凭证,每月及时传递银行原始单据和各收付单据,配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款,严格控制专款专用和银行帐户的使用. 以上是我今年工作以来的一些体会和认识,也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程,在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识,不断提高自己的业务水平,加强财务平安意识,维护个人平安和公司的利益不受到损失,做好自己的本职工作,和公司全体员工一起共同开展,新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,更上一层楼回忆一年的工作,自己感到仍有不少缺乏之处
1、只是满足自身任务的完成,工作开拓不够大胆等;
2、业务素质提高不快,对新的业务知识学的还不够、不透;
3、本职工作与其他同行相比还有差距,创新意识不强 以上是我部20xx年全年的个人工作总结,向全行领导及员工作以汇报这一年中的所有成绩都只代表过去,所有教训和缺乏我们每个人都牢记在心,努力改良工作是日复一日的,看似反复枯燥,但我们相信“点点滴滴,造就非凡”有今天的积累,就有明天的辉煌 20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,认真学习掌握财务知识,顺利完成如下工作 在本年度工作中的经验和教训
1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金现象
3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款
5、为配合公司开展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等 随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识我的工作内容可以说既简单又繁琐例如登账,全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作 随着公司不断的开展壮大,学习新的知识早已经显得十分重要出纳工作总结及20xx年工作方案
1、熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;
2、管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金;
3、根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全
4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报每日终了,登记“货币资金变动情况日报表”,每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;
5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;
6、妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的、归档;
7、定期和不定期向财务部经理报告工作;
8、协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订,及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;
9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务 200×年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作
2、清理客户欠费,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作
3、核对保险,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作
4、做好200x年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅
3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款 20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,认真学习掌握财务知识,顺利完成如下工作
1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金现象
3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款
5、为配合公司开展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等 随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识我的工作内容可以说既简单又繁琐例如登账,全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作 随着公司不断的开展壮大,学习新的知识早已经显得十分重要出纳工作总结及20xx年工作方案
1、熟悉现金管理条例、银行结算制度,严格执行现金管理条例、银行结算制度和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;
2、管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金;
3、根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖收讫或付讫戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全
4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报每日终了,登记货币资金变动情况日报表,每月终了出具货币资金变动情况月汇总表;
5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;
6、妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的、归档;
7、定期和不定期向财务部经理报告工作;
8、协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订,及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;
9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务 两个月试用期已经过去,我对自己所从事的出纳工作已经比拟熟悉,也能胜任这项工作以前在会计师事务所做业务助理工作时,对出纳的工作情况比拟了解而且在这两个月里,我在公司*总和*会计的领导下,在公司同仁的帮助下,在新的岗位中,我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和*的学习现对本职工作总结如下
一、一个人面对新的城市、新的工作,一切都将是新开始,都有一个从生疏到熟悉及精通的过程,万事开头难,一个良好的心态——虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本刚开始的几天是关键,于是我努力把自己的心态调整到,以适应新的环境、应对新的工作挑战
二、在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作
1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放
3、及时登记现金、银行存款日记帐月末编制出纳报告单
4、填写税务申报表
5、完成财务负责人交待的工作 经过两个月的试用期,我在工作也取得了一些成效出纳工作看似简单,做起来却难,以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助,但很多事情还需要重新认识和体会,学习和实践相互融合才能产出成果,成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,离不开公司同仁的关心和支持
三、要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,在公司的经营管理中占有重要的地位作为一个合格的出纳,必须具备以下的根本要求一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能二.学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用三.出纳人员要恪守良好的职业道德四.出纳人员要有较强的平安意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制四.很好的沟通能力特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力当然,在今后的工作中除了恪守以上的根本四点外,我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度,以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作 以上是我对本人两个月工作的一些体会和总结在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,与时俱进,做好本职工作,与公司的开展同步同时,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢! 首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作在工作岗位没有上下之分,一定要好好工作,来表达人生价值同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作,利用ERP使工作更加准确和快速 其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款
1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励
2、完成领导交付的其他工作
1、学习不够当前,以信息技术为根底的会计软件的应用及理论根底、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作
2、对针对以上问题,今后的努力方向是 加强理论学习,进一步提高工作效率对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书 综上所述在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原那么作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行在即将到来的20xx年,我会扬长避短,更好的完本钱职工作。