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出纳工作总结与收获 转眼间我们送走了20XX年迎来了崭新的20XX年回忆20XX年工作情况,还是收获颇丰,现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下 作为单位出纳我能够严格按财务管理制度开展工作,不断改善工作方式方法,提高工作效率,按工作进度要求保质保量完成各项工作
1.公务卡及公务卡制度 公务卡是我单位持有的主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡,公务卡消费的资金范围主要包括差旅费、会议费、招待费和零星购置支出等费用不仅可以减少现金支付,使我单位的流动资金可以运用到更多、更有利的地方,提高资金的使用效率;还可以使我单位的财务管理趋于透明化,公务人员利用公务卡消费的过程,我单位可以通过有效的监督与管理,做到对每笔资金支出的详细去向都心中有数,严防问题的发生,同时,还可以完善国库集中支付制度,定期对公务卡支付的消费情况进行集中支付,提高国家集中支付水平 2.银行业务方面 日常与银行相关部门联系紧密,根据单位业务需要及时补充公务卡上的金额,井然有序地完成了职工日常报销在平日与银行接触的工作中,我认真复核公务卡的对账工作,仔细做好职工的工资发放与各业务单位往来付款工作,并做好与银行各方面的衔接工作
3.本职工作方面 对于本职工作,严格执行公务卡管理和结算制度,定期向财务主管核对公务卡与帐目,发现卡金额不符,做到及时汇报,及时处理及时回收各项回单、收据根据财务主管提供的依据,及时发放员工报销和其它应发放的经费在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款
4.廉洁自律方面 财务工作是重点岗位工作,要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪,忠于职守我始终坚持认真学习财务相关法规,坚持以自律为本,在实际工作中严格遵守法纪,时刻以反面教材警示自己,不断强化廉洁自律意识,努力做到“自重、自省、自警、自励”,树立了财务工作者的良好形象,始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中
1.存在缺乏 在公司领导的培养下和同事们的帮助支持,无论是思想认识,还是工作能力都有了进步,但差距和缺乏大有存在的比方一方面是学习的深度和广度还需要加强;另一方面是遇到困难强调客观原因较多,没有充分发挥主观能动性
2.下年度工作方案 20XX年已经到来,为了做好新年度各项工作,我准备做好以 1)、提高自身业务能力 在上级部门的正确领导下,勤奋学习,扎实工作,继续加强学习同时认真钻研业务知识,虚心向身边的同事学习,不断充实和丰富自己的会计业务知识要立足公司开展变化的新情况,多动脑筋、想方法、出主意,增强工作的主动性、预见性、创造性,为领导出谋划策,提出可行建议和工作预案,发挥参谋和助手作用,不断提高参与和决策能力 2)、及时完成各项财务工作 财务工作的时效性很强,对于职责内的工作一定要抓紧抓好,并且做到做一件成一件,件件有交代,项项有落实,对于领导交办的其它工作,也要义不容辞的承当起来,保证各项工作的全面推进 3)、发挥主观能动性 财务工作的程序性要求很强,所以在工作中要保持头脑清醒,分清主次、不怕麻烦,争取建立一套科学的工作制度、工作程序,使每项工作都有章可循 时光荏苒,我已经担任了一个多月的出纳工作,回忆过去一个月的点点滴滴,有过失误,有过犯错,逐渐对出纳岗位有了一定的熟悉每当完成一项工作任务,即使刚开始犯错,花了不少时间才弄明白,心里都会感觉到欣慰和踏实,在此期间我确实学到了很多,这都得益于领导以及前辈的悉心帮助 出纳是一项简单而琐碎的工作,除了平日及时处理各项事务,我也犯了一些失误刚开始在开具支票和电汇的时候,会在金额大写上或是日期上写错,开收款收据的时候对系统不熟悉,金额填写错误,这在一定程度上耽误了工作时间其次在发工资的时候,业务员账号数据有误,导致银行退回了该笔数额,也造成了一些不必要的麻烦,得重新电汇这笔款项期间有碰到不懂的地方不会操作,幸好有同事的帮助,才解决了问题,我觉得只要从每一次过失中吸取经验教训,就能积累更多不积跬步,无以致千里,不积小流,无以成江海,我有信心做好本职工作,也相信我会不断进步 在此期间,我的主要工作可以归纳为以下几点
1、填写银行存款账和现金日记账
2、填写资金结存日报
3、办理各项收付款业务
4、备用金的支付和弥补
5、保管现金以及各重要凭证
6、与银行沟通办理货币业务
7、填制日报、周报和月报,月末对账 根本上每日的工作流程为 8:00-9:00进入银企对账效劳系统与银行日记账进行对账,根据上日银行日记账明细编制资金日报表,发总监 9:00-12:00
(1)根据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务根据付款要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖财务章继而把要原料及费用付款清单交予总经理签章
(2)收讫发货单及各办事处汇款通知,及时通过SS系统打印收款收据,使银行已收的单据企业及时入账 1:00-3:00去银行办理当日的现金支付业务、取回单每日收到的现金要及时存银行,不得“坐支” 3:00-4:00银行回来后进行系统的付款处理,好回单,附于相关凭证上4:00-5:00将当日收款通过Pos机刷卡存入银行,系统打印收取款项存款日报表,现金盘点,确保账实相符 此外,每周一编制周报,每月初编制日报和月报,同时还有月中技术效劳费的支付,各项税金的支付,还有工资奖金,必须对每一个数据负责,做到细心严谨另外现金流量的编制还有些不太熟悉,需要进一步的学习和探究 我觉得在这个简单而复杂的工作岗位上,本着严格要求自己的根底上,我会积极学习公司各项业务和财务知识,充实自我,为公司做一点绵薄之力,至少不犯错总之,这段时间的工作是愉快的,充满收获的,能感觉到办公室整个良好的工作气氛,最后非常感谢领导和各位同事对我这个新人的耐心指导模板内容仅供参考 。