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精选财务工作方案模板汇编7篇精选财务工作方案模板汇编7篇 时间是箭,去来迅疾,我们又将续写新的诗篇,展开新的旅程,我们要好好方案今后的工作方法那么你真正懂得怎么写好工作方案吗?以下是帮大家的财务工作方案7篇,欢送大家分享 为了使财务工作更好地为统计事业的开展效劳,加强财务管理,完善各项财务制度,做到财务工作长方案、短安排,使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟定xx年财务工作方案 根据本单位的实际,不断完善各项管理制度,加强财务管理,努力开源节流,使有限的经费发挥真正的作用,为统计工作提供财力物力上的保证
1、认真贯彻省统计局xx年财务工作要点,并将精神在全市统计系统的财务工作中认真贯彻执行
2、按省财基处和市财政局的要求,按时上报全市统计系统和行政经费财务月、季度财务报表,作到账表一致
3、按省统计局、市财政局的要求,认真搞好二00六年地方经费和统计事业费的年度预决算工作
4、深入基层指导县区统计局中央统计事业费的财务管理工作,开展内审及离任审计
5、加强财务管理、完善财务管理制度,努力开源节流,为统计工作和普查工作的正常开展提供财务保证
6、管好用好全市各项普查工作经费,做到专款专用,不挤占挪用
7、加强财务根底工作,认真学习《会计法》和财务电算化知识,做到会计业务精、电算化处理帐务技术熟练
8、加强对各种费用开支的核算,按机关管理制度的规定,按月落实到科室,定期公布
9、积极为领导出谋划策,在财务管理工作中起到助手和参谋的作用
1、加强对财务工作的领导,坚持局队领导的开支由局长审批,其余开支由协助局长分管财务的领导审批,大额开支由集体讨论决定,做到民主理财、财务公开
2、财务人员必须按岗位责任制,坚持原那么,秉公办事,做出表率
3、充实完善的财务管理制度,在反复征求职工意见的根底上,由局党组决定后,坚决执行,不能走样
4、财务人员必须认真学习财务管理的有关规定,在财务活动中认真执行
5、搞好财务根底工作,做到帐目清楚,帐证、帐实、帐表、帐帐相符使财务根底工作标准化并达标升级
6、搞好县区电算化培训,今年举办一期培训班,争取年底能计算机处理年报
7、加强党风廉政建设,有良好的职业道德,发扬勤俭节约的精神,当好家理好财
一、市局财务人员年度考核严格按局机关管理办法执行
二、对县区的财务工作,按以下考核方法执行
1、每季度报送财务报表作好记录,定期公布
2、年报必须在规定的时间内报送,凡不在规定时间报送的一律视为迟报,并按考核方法扣分
3、在内审、财务检查中,发现财务根底工作不扎实,帐务处理不标准的县区,按考核方法扣分 光阴如梭,半年的工作转瞬又将成为历史,今天站在这个发言席上,我多想骄傲自豪地说一声“一份耕坛一份收获,我没有辜负领导的期望”,工业企业财务工作方案然而,近阶段的工作检查与仓库***的理论考试的结果,让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,作为财务部的主要责任领导,我负有不可推卸的责任“务实、求实、抓落实”,对照公司的精益管理高标准严要求,唯有先调整自己的理念,彻底转变观念,从全新的角度审视和重整自身工作,才能让各项工作真正落实到实处,下面本人查找问题如下 其
一、年初至今,财务部整个条线人员一直没有得到过稳定,大事小事,压在身上,往往重视了这头却无视了那头,有点头轻脚重没能全方位地进行管理; 其
二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态,恶性循环,导致工作思路不清晰,忽略了***的业务培训 其
三、主观上思想有过动摇,未给自己加压,没有真正进入角色; 其
四、忽略了团队管理,与各级领导、各个部门之间缺乏沟通; 其
五、工作思路上没有创新意识,比方目标管理思路上不清晰,绩效管理上力度不够,出现问题后处理力度不够; 以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源,财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地效劳企业”是我财务部门应尽的职责在公司加强管理、标准经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任只有不断的反省与总结,管理工作才能得到提高! “查找缺乏赶先进,立足根本争先进”,时值**集团提出“树标兵、学先进、促开展、争效益”活动、**机械又一度成为整个集团的标兵企业,“**企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天,作为个人我们要实现表达自已的人身价值,企业的兴衰直接关系到个人的荣辱,作为财务管理部门,为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦,学习**的六种精神艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神,工作方案《工业企业财务工作方案》我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去,下半年工作作为财务部的主要责任领导,对于“如何提高自我,效劳于企业”这门必修课,我将不断地加强学习,完善自我,把“学习先进、赶超先进、争领先进”融入到工作中去,重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块,下面就工作方案与思路向大会作一汇报 内部管理制度通过将近一年多来的实施,仍然有许多不合理的地方,为使企业的管理制度更趋于完善,财务部将结合集团管理的要求,与有关部门进行修正 部门责任领导之间明确分工职责,按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿,搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚清楚; 今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相比照拟薄弱,通过近期突击检查工作与仓库***的突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配,进行高效有序的组织,另一方面继续加强培训,让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻,文化素质与业务管理水平都要有质的提高,今年3月电脑真正联网,***的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作,扎扎实实提高每个***的业务管理水平,会议之后我们将严格对仓库***实施目标管理与绩效管理,确定目标,达成目标,加强考核监督力度,与工资挂勾,真正做到奖罚清楚 作为财务部的责任领导,既是一名财务工作人员,也是财务管理制度的组织者,要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度,对条线人员要积极引导,做到上行下效,帮助条线人员解决问题,充分发挥团队的合作精神,学先进、赶先进、超先进,在条线中展开竞赛活动,发挥团队的力量,拧成一股绳,劲往一处使;在坚持原那么的同时,我们坚持“三个满意二个放心”,三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”,二个放心是“让集团公司领导放心,让公司的老总与各级领导放心 今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年,我们将继续加强各项费用的控制,行使财务监督职能,审核控制好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,认真处理审核每一笔业务 回忆过去,展望未来,***房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣,新的20xx,财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时,更要戒骄戒躁,继续保持20xx年的昂扬斗志,同时不断的发现并弥补工作中的缺乏,在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下,将财务的管理提高到一个新的层次!因此,财务部对充满激情的20xx年作出了如下的展望和规划
一、进一步加强员工的本钱控制意识,严格控制借支的审批流程,层层把关,当然,这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时,财务部将加强对新职工的本钱费用报销和控制的宣传,老职工带新职工,把***严格借支,节约费用,7天冲账的优良作风延续下去;对于工程的请款严格审批制度,经理一支笔制度,对工程的冲账报销严格按照借支明细审批,超出借支范围的请款除特别批准外,财务一律不得核销负责人借支,并按公司规定收回借款或从工资扣除
二、加强往来款项的催收力度,需要各工程总监竭力配合财务的此项工作,对各个工程的正常回款,按照公司财务部制定的佣金结算管理方法严格要求各工程部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表,除法定节假日外,财务部每月5日左右对各工程所报数据归总,向董事办上报当月资金收付方案
三、配备财务人员财务部工作量日渐加强,鉴于目前财务工作在运作尚好,本着为公司节约人力资源本钱的原那么,财务建议至少增加一名主管会计,负责日常账务处理及本钱费用报销审核把控,出纳除负责日常收支及资金收付方案外,加强往来款项的催要工作,本钱会计负责按照公司的绩效考核进行公司人力资源本钱提成的核算,另协助往来款项的清欠工作
四、配备金蝶升级版财务软件及多端口至少配备三个财务软件端口,董事办一个端口,主管会计一个端口,出纳一个端口,各负其职,出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核,会计负责收、付、转全盘内、外账务处理,董事办设置查询功能,实时进入账务系统,进行现金银行查询,这样就必须具备一个条件,所有收支发生时,由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账 这样就均衡了平时的日常工作量,不会出现平时出纳忙,月底会计忙,并且会计出纳同时做了相当一局部重复工作,月底核对账务也很繁琐费时的情况,工作起来更加高效,有序,时效性和监控性更强由此,财务管理更加标准,流水化,分工明确,并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况,便于董事长统筹安排和临时资金调配
五、日常工作认真完成每月原始凭证审核、纳税申报,凭证装订和财务档案、代理筹划等合同管理,现金银行收支,提成核算发放,账务核对和往来款项催收等日常工作,保证不出过失,做好资金安排,保证公司资金正常运作
六、其他配合其他部门完成公司交给的其他工作 为了使财务工作更好地为统计事业的开展效劳,加强财务管理,完财务制度,做到财务工作长方案、短安排,使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用 工作目标立足根底工作,深化工作细节;提高人员素质,追求工作质量第一局部财务工作
一、制定财务制度及相关流程执行标准
1、从公司实际出发依据《企业会计准那么》制定公司财务制度
2、制定各项财务工作的执行流程及标准标准
3、寻求创新和突破,细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能
4、完善内部控制,不断查找财务工作中存在的漏洞,对发现的问题及时上报公司,并对应完善相关制度
二、拟定财务人员配置及岗位职责
1、根据公司开展需要,拟定财务部岗位及岗位人员配置,制定岗位职责、工作标准、考核制度
2、按照标准、精细、科学的标准,提升财务人员综合素质和强调工作的主动性,以提升财务部整体工作水平
三、会计核算管理
1、进一步标准会计科目 按照公司业务的具体需求,依据《企业会计准那么》科学合理地对会计科目进行归类,标准会计科目的使用方法,从而使会计科目更具有科学性、一致性
2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的平安性、合理性,防止在支付现金环节出现漏洞,规定经办人员必须填写现金、费用支付单据,写明支付原由,并必须经公司财务部总监签字,方可支付,使现金按标准管理,做到有据可查,防止收付风险
3、加强财务指标分析力度
①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表,上报数字做到零过失
②**年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析
③对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析,重点关注影响各项指标的相关因素,提出促销推广中存在的问题
④通过高质量的财务分析为企业未来经营开展和战略决策提供重要依据
一、强化财务监管职能
1、加强对库存的监管 库存是企业正常经营的根本保证,尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额,存在品种繁多,销售状况参差不齐的状况,为保证库存商品的准确性,财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查,对有问题商品,及时发现,及时催促相关部门予以整改,并对产生问题的部门进行考核,通过考核与监督,降低问题商品的数量,努力提高存库存周转率,减少库存损失
2、挖潜创新、开源节流,加强对销售、费用的监管
①在挖潜增效方面,积极地将好的建议、意见上报公司;
②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计,并上报公司,力争费用支出的合理性;
3、加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特殊性,相关人员如果变动,必须履行严格的工作交接手续,列清移交事项,交清货品、钱、物,并由主管领导监交,防止货品、钱、物损失风险 二加强平安管理,杜绝平安隐患 平安是企业正常经营的前提和重要保障,平安工作应常抓不懈,作为资金的管理部门,进一步建立健全平安管理体系,使平安管理完全纳入制度化、标准化的管理之中;
1、增强全员的平安防范意识;宣传公司各项平安管理制度,积极参加公司举办的各类平安知识讲座,熟练掌握平安器具,进行平安隐患排查,杜绝隐患发生;
2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等平安;
3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查,消除各类平安隐患 为全面搞好20xx年全面预算管理与财务管理工作,我们方案重点抓好以下几个方面的工作
(一)根据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算管理工作预算管理作为财务管理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关在明年的工作当中,要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应有的作用
(二)结合iso9000质量认证,当好领导的参谋,确保完成上级局(公司)下达的各项指标今年,公司已走上了良性开展的快车道,卷烟销售与烟叶经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系,本着“严、深、细、实”的原那么,全面强化两烟责任制的制定与落实,在千辛万苦抓增收的根底上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标同时,认真研究搞好多种经营工作,围绕盘活资产,对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户,大力回收货款,减少资金占用,提高企业资产负债结构,降低企业资产负债率根据上级公司物资采购的要求,进一步健全物资比价采购制度
(三)继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好烟站的根底工作,提高管理水平企业越开展进步,财务管理的作用就越突出所着企业的不断开展壮大,对财务管理的要求也越来越高为了适应这一要求,就必须继续开展会计从业人员的培训,提高会计从业人员的水平在提高会计人员水平的根底上,进一步加强检查催促与指导,搞好会计的根底工作,为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的根底 总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室和基层站所的配合下,按照党委的部署和安排,认真组织落实,取得了较好的成绩但是,来年的任务更重,压力更大,我们财务科全体成员将变压力为动力,积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的开展壮大做出新的更大的奉献
1、9:00-12:00 1审核出纳提交的,前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付 款单据,签字确认后,《货币资金日报表》返还给出纳,把《销售日报表》连同收付款单据交给会计,作账务处理 2从业务处理模块的“经营历程”,查看前一天的账务处理情况,假设有异 常,询问相关人员,了解原因,及时处理 3审核各类付款单据,出具《付款传票》
2、13:00-18:00 1根据需要,在涉税系统里进行,进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作 2审核各类付款单据,出具《付款传票》 3查看各类明细账,重点是客户、供给商往来帐,关注其往来情况
①客户发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况;
②供给商付款、收货以及各种返利情况,如有需要,及时查阅相关返利政策 月初
1、1-3日 1盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务 2审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费” 3出具相关报表,上报总公司财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成比照表、商品销售大类完成比照表、有问题商品处理表
2、4-10日, 1处理涉税事务,纳税申报,及时把缴款书交给出纳,办理税款交付 2审核往来帐会计已核对完毕的供给商往来对账单,假设有差异,指导其作相应调整 月中
1、11日 盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务
2、11-16日 1审核往来帐会计已核对完毕的供给商往来对账单,假设有差异,指导其作相应调整 2审核工资表,作出“付款传票”,并催促出纳扣减员工欠款
3、17-20日 审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表,假设有差异,询问其原因,并指导其作相应处理 月末
1、21日 盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务
2、21-29日 1审核进销存会计作出的外运库盘点表,假设有差异,询问原因,指导其作相应的调整 2对应收账款进行信用额度及账期管理,对零星应收款进行核销;对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督
3、30日 1做好月末结账前的准备 2作出本月和下月工作方案 为认真贯彻落实教育部、国务院纠风办《关于进一步做好治理中小学乱收费工作的紧急通知》精神,切实做好治理中小学乱收费工作,4月份,我们邀请了市物价局有关专家对教育系统300余名在岗会计人员进行了教育收费培训,使我市教育系统财会人员的收费业务水平有了明显提高,收费管理工作日趋标准同时,我们对特困学生的家庭经济情况进行了详细调查,继续做好三个5%减免工作,保证了每一名学生不因经济困难而辍学,20xx年共为16520名学生减免了学杂费,金额达153万元 积极响应政府号召开展绿化荒山活动,教体局与各学校签订的绿化目标责任书,并将责任书内容列入年终目标考核,有力的推动了学校绿化工作的开展,截止目前,已投资24万元,绿化荒山400亩,植树44000余棵为绿化美化校园,创造优美的教书育人环境,我们鼓励学校加大绿化投资20xx年共有6处学校到达了即墨市花园式学校标准,有20处学校到达了即墨市绿化先进学校标准,有4处学校到达了青岛市花园式学校标准,有3处学校被推荐为青岛市绿色学校,有1处幼儿园被推荐为青岛市绿色幼儿园 我系统定期上报的统计资料数据准确,上报及时,屡次受到市统计局表扬今年市统计局、市监察局、市政府法制办公室将联合对我市的统计资料的填报质量进行检查,我系统是重点检查对象对此,我们连续下发了三份通知,对统计工作及报表进一步从严进行了标准,保证了帐本、工资单、统计报表、劳动统计台帐四者的严格统一我们还配合市统计局对我系统今年按规定需参加统计年检、统计培训的统计人员办理了相关手续 同时,我们还把教育系统的固定资产全部实行电算化管理,保证了帐、卡、物三者相符,提高了资产管理的标准性和科学性水平 为领导决策提供依据十月份,在对局属学校财务核算方法调研的根底上,我们率先实行了对局属学校拨付备用金,审核单据后付款的核算方法,得到了上级的肯定 十一月份,和财政局、社会劳动保障局局组成联合调查组,对我市农村教师的医疗保险问题进行了专项调研,提出了三套备选方案,准备提交给市政府审议 二0**年工作思路 第一,出台《即墨市学校经费管理暂行方法》,细化各单位预算,监督各单位资金使用要求局属学校、幼儿园将本单位的所有收入都纳入财务部门,实行财务统一核算全年要有预算,每月要有方案,经批准前方可执行,严禁办理无预算,无方案的开支第三,举办总务主任和会计人员讲座,学习财会法规和职业道德标准 第四,筹集资金,确保二十八中配套设施和新建即墨一中、安居小学任务的完成 财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对本钱的方案控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的平安;效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益下面是关于财务年初工作方案 在工作中,严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定,对违法违规的活动进行制止,预防财务风险在报销方面,加强内部监督,严格遵照相关财务管理制度执行,对不符合规定的单据一律予以退回,努力开源节流,使有限的经费发挥最大的作用
1、加强并标准现金管理,做好日常核算,按照财务制度,办理现金收付和银行结算业务,强化资金使用的方案性、效率性和平安性,结合实际,重点加强对房地产工程投资的分析与管理,尽可能地躲避因政策变化带来的资金风险
2、加强与各开户行的合作,搭建平安、快捷的资金结算网络;通过内部管理控制,合理筹措、统筹安排运用资金库存现金管理方面,除满足集团公司日常开支外,要继续和各开户行协调,解决大额现金支取难的问题,保障各个工程在下半年秋收季节的大量现金需求
3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析,积极与公司生产经营部门进行信息交流,掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口,加大资金筹措力度,提高工程融资贷款能力为此,新的一年的工作中一方面要克服困难,做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持积极沟通,争取更多条件优惠的贷款,降低融资费用个人贷款方面,要及时支付到期本金及利息,维护公司信用,为进一步融资创造良好的平台 目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的根底上进行的,已根本建立电算化为主、手工账为辅,电算化手工账相互印证的核算管理模式,较好的解决了手工核算中的计账不标准和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误下一步将继续加大财务根底工作建设,从票据粘贴、凭证装订、账证、报表出具等工作抓起,认真审核原始票据,细化账务处理流程,内控与内审结合,每月进行自查、自检,做到账目清楚,账证、账实、账表、账账相符,使财务根底工作更加标准化为做好以上工作,要求全体财务人员在工作中认真学习,不断总结经验及教训,把财务核算工作做得更精细化,能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息,并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移,为公司领导层决策提供可靠依据 在新的一年的工作中,全体财务人员应加强税收政策法规的研究,加强与税务部门对各项工作的联系和协调,需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新,税务方面的交流与沟通要重新开展 财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门,要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据在本职工作方面,全体财务人员兢兢业业,根本满足公司需求,但比照公司快速开展,还存在人员业务素质明显偏低、财务管理意识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题因此,全面深入的学习财务知识,开拓视野,改良工作方法,增强财务管理意识等对财务全体人员十分必要综上,新的一年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方式对财务人员进行在岗培训进一步完善财务人员知识结构,培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才 新的一年,为完成集团公司本年度目标任务,财务部的工作任重而道远为此,需要在以下几个方面继续做好工作
1、做好新的一年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作,合理降低各项税务风险
2、加强公司投标保证金管理,建立投标保证金统计档案,对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记,做到有案可查,变为清晰、变被动为主动
3、领导带头、全员参与,坚信方法总比困难多,通过各种途径加大收集材料发票力度,搞好集团公司本钱核算,做好新的一年税务稽查的准备工作这是财务部新的一年的工作重点也是难点
4、在过去一年的对账工作根底上,将继续分施工工程、分负责人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项,遵循先内部、后甲方的对账原那么,分别与工程经理、建设单位核对工程款往来账项,重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题,争取每对一次账都有结果形成并存档,切实维护公司及工程经理的经济利益 最后,我部门全体人员将紧紧跟随公司的开展步伐,坚持过程化控制、准确性核算的工作方法和态度,为公司全面完成新的一年的目标任务而努力模板内容仅供参考 。