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财务工作方案模板汇编五篇财务工作方案模板汇编五篇 时间就如同白驹过隙般的流逝,又解锁了新的工作,是时候开始制定工作方案了可是到底什么样的工作方案才是适合自己的呢?下面是精心的财务工作方案5篇,欢送大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助 首先参加财务人员继续教育,了解新准那么体系框架,掌握和领会新准那么内容,要点、和精髓全面按新准那么的标准要求,熟练地运用新准那么等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制参加继续教育后,汇报学习情况报告本文
1、根据新的制度与准那么结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么,秉公办事,做出表率
5、完成领导临时交办的其他工作 总之在20xx年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成20xx年工作方案的各项任务,以最大限度地回报于公司为我公司的稳健开展而做出更大的奉献
1、进一步稳固会计核算改革工作 搞好会计核算是做好学校财务工作的根底因此必须在稳固会计核算改革的根底上进一步标准会计根底工作提高会计核算的水平
2、完善财务制度建设 我们将在20xx年制度建设的根底上,进一步制定和完善一些校内财务规章制度,诸如《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理方法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等,使会计工作有一个更加完善的制度环境
3、进一步加强财务系统信息化建设 我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建设,做好财务信息的日常工作,方便教师查询,提高办公效率;完善内部报表制度,开发财务分析系统,为决策提供科学依据
4、配合后勤部门做好社会化改革工作 从财务角度认真总结20xx年后勤改革的经验,修订和完善后勤单位的经济管理方法,使其在自我开展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况,帮助主管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范围,制定饮食效劳中心、接待效劳中心等部门的管理方法,配合后勤部门把后勤改革推向深入
5、加强会计人员的业务培训提高会计人员的整体核算水平 20xx年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训结合20xx年的决算和总复核中发现的问题,有针对地对一些重点科目进行讲解
6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用 XX年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统
7、管好、用好各种专项经费 做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作掌握985经费的使用方案规划加强平日管理、检查、分析和控制工作
8、清理会计档案库开发票据管理软件 对所有的会计档案进行、清查和分类开发票据管理软件加强票据的管理和监督
9、完成助学金一级核算工作 在工资实现一级核算之后,完成助学金一级核算的发动、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作实现助学金的银行代发从而提高助学金管理的运行效率
10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作 进一步加强平安互助基金的管理落实财务处、校医院和工会三方面的责任建立科学、现代化的平安互助基金管理体系
11、拓宽结算中心业务实现金融创新 恢复结算中心对公主要指后勤资金局部核算业务;配合校园卡工程研究落实校园卡小钱包结算功能;研究资金增值及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结20xx年学生学费收取工作的根底上进一步做好20xx年的收费工作
12、进一步做好部门预算工作探索基层单位预算管理规律 按照教育部、财政部的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作在试点的根底上,探索院系等基层单位预算管理的规律,促进资源配置优化和基层管理水平的提高
13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作 鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点20xx年将着力研究办公地点比拟近的院一级财务的实质性合并工作合理调配校内资源实现资源共享为进一步实现财务分区办公效劳和会计人员委派制打好根底 目前没有固定财务人员,财务岗位不健全,核算监控不完善,公司账务未能及时处理,不能完整地反映和监督公司的资产,不能及时、可靠地提供公司经营管理所需的财务信息,也不能及时、合理地进行纳税申报
(1)确立财务核算软件 工程还未建立财务软件核算,如采用纯手工核算,既不能保证财务核算的正确性,又增加财务人员的工作量并且效率很低,建议公司采用《用友财务软件》进行会计核算考虑公司总部已购置用友软件及相关模块,分公司及工程部可以直接采用远程接入方式连接公司总部效劳器,建立帐套,通过互联网进行账务处理远程接入方式可以大大降低财务核算本钱,采用连接客户端的方式间接访问效劳器,最大的保证了数据的平安性,工程财务数据及时传到达公司总部但远 程接入也有其局限性,它通过互联网连接效劳器进行账务处理,容易受网速和电脑本身硬件的影响,导致账务处理效率有所降低,软件反响灵敏度有所下降如遇到不可预见的因素导致断网,那么无法进行账务处理总体来说,远程接入方式的优点大于其缺点,建议公司采用
(2)建好重点核算的会计科目 生产本钱、制造费用、库存材料、应付账款等是本工程重点核算会计科目,需建立明细科目进行辅助核算,月末合理分配制造费用,这样有利于工程全程跟踪管理,准确与供货商结算,提高核算质量
(3)及时做好日常记账工作,报送财务报表 方案每月5日前将上月票据制单完毕,与出纳核对现金及银行存款是否相符,与关联单位的会计核对清理往来明细,对于应收账款要及时催收,未收回的逾期账款要分析其原因,报告相关领导决定后做账务处理 每月10日前,根据领导复核后的原始凭证及时结转当期损益编制财务报表一式两份,将财务报表送工程经理审批后盖上工程公章,一份报表工程存档,一份报送总部备查(报表需附上往来科目客户及供货商余额)报送报表后及时做好电算化财务数据的备份;按时打印装订会计凭证、账册并及时归档
(1)资金方案申请 每月15日前,收集工程各部门生产管理方案申请进行审核汇总, 根据汇总资金需求量编制资金方案申请表,经工程经理审批后向总部报送申请,并通过、网络等通讯工具及时跟踪总部审批情况资金方案申请表上注明资金使用时间、金额、事由以及其他需要说明的事项
(2)建立对外付款程序,做好资金使用审核
①资金使用审核工作方案于每月15日前统一进行
②需通过银行转账的,首先要根据合同约定严格审查是否具备付款条件,重点审核付款时间、付款金额涉及支付进度款及尾款的,审核是否有相关支撑资料,如相关部门签字认可的进度报告或验收资料,工程部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单;开具的发票是否合法合规;同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误;最后通过审核到达付款条件的将资金审批表上报给工程经理审批,将工程经理审批通过的资金审批表统一递交给出纳准备汇款
③需通过现金支付的,除审核前面
②中所述的资料,假设收款方为个人的需审核该个人的有效证件,并要求其开具合规收据,审核通过的将资料报送给工程经理审批后递交给出纳安排付款
(3)做好内部费用报销审核工作 工程人员报销费用时,严格按公司的相关费用报销规定审核,对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理
(4)明确付款时间,定期汇报资金使用情况
①方案每月15号至30号为付款时间,特殊情况除外因工作需要临时支出可提前预约,允许借支,及时结账归还
②每月10日前,做好现金的盘点,编制现金盘点表,对现金的盘盈及盘亏要备注说明,如果金额较大要及时汇报领导
③每周五定期向总部报送资金流向表(包括现金及银行存款),对于金额较大的支出工程,做好相关备注说明假设遇临时或突发事项未能在周五报送,应于次周周一上班前报送 建立合同管理辅助表,设合同总目录,对每份合同的信息(对方单位、合同金额、签订时间、付款条件、经办人)和履行状况(付款金额、结算金额、发票金额)详细记录及时更新,做到备案可查,并每月底向工程经理及总部报送最新《龙XXX工程合同执行情况一览表》
(1)仔细查验前期已付材料款是否取得了发票,并及时索要对于采购入库单必须有相关人员验收和入库,入库单上需注明送货单位,联系等对于不符合规定的票据及时联系相关人员补办手续,编制库存材料情况表,及时登记月材料出库入库台账,每月底与库管人员盘点核对,做到帐实、帐帐相符
(2)根据库存材料情况表合理建议领导严格控制存货库存量库存只需保证正常生产经营所需要的合理存货储藏量,防止因库存量过大,导致流动资金占用额高,给企业流动资金周转带来很大的困难
(3)查验相关固定资产是否已经入账,有无发票,已入账固定资产是否已计提折旧,及时建立固定资产台账 本工程在XXX新开展业务,各项经济活动均会涉及不同的纳税义务,建议开展工作初期工程经理带着财务人员积极与当地税务局衔接沟通,充分了解当地的相关税收政策,并与税务局保持良好关系,在日后的正常生产建设中主动参与当地税务局的各项纳税培训,在税局要求时限内及时向当地税务机关申报纳税,将报税资料存底备查,尽量做到合理节税纳税,将工程税务风险降至最低 预留印鉴和银行票据必须放入保险柜中保管,以确保其平安相关财务印章要分开保管,建议由会计保管法人印鉴章,出纳保管财务专用章出纳员应对票据的申购、使用、作废以及剩余情况进行详细登记,会计应当经常性的进行监督检查 对于公司总部新制定的各项与财务相关的规章制度,及时给工程部各部门传阅并要求他们按照文件标准执行;对于工程部制定的各项制度方法等文件完整收集存档外,及时向总部报备 针对这次会议的主题,我从小处谈,对自己进行一次剖析我是从外地来到上海寻求开展,之所以来,就是在当地有一种强烈的危机感,由于当地经济的,不知自己的前途在哪里自从来到大华,依靠大华的飞速开展,我也成了一个新上海人由于房产行业的升温和开展,公司又做得如此成功,让我感到一种相对的稳定自己内心的那种紧迫感和发奋向上的精神在一点点的消褪公司领导的这次会议主题很及时,让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多缺乏基于这个目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,希望在04年的工作中能够不断改良,不断提高,努力做到适岗 阳城的财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务开展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握其经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,只是按照理论上的指标去计算、去解释所以这方面的工作距领导的要求还相差太远 去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作根底标准》,对我们的会计工作提出了具体的要求但在实际工作中还存在许多缺乏之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难 有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在外表,没有起到真正的管理作用,对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,应是今后工作中的又一重点 财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动 二.鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法,方案在20xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改良、提高 1.在做好日常会计核算工作的根底上,还是要不断学习业务知识,针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验,提高自身的综合管理能力积极参与企业的经营活动,加强事前了解,掌握经营活动的第一手资料,加强预测、分析工作,按照集团公司要求,认真做好财务方案工作在日常工作中按照财务方案,监督企业对资金进行合理、有效地使用,使企业效益最大化在实际经营活动中发生与方案数较大差异时,及时与领导沟通,分析查找原因,根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差,或调整已有方案,同时也为日后的方案安排积累经验 2.力求会计核算工作的标准化、制度化 按照财政部《会计工作根底标准》和《大华集团财务管理制度》的要求,做好日常会计核算工作只有按照《工作标准》、《财务制度》做好日常会计核算工作,做好财务工作分析的根底工作,才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据也争取在大华集团被评为财务信用A类企业之后,阳城公司也能尽早获得这一荣誉 3.做深、做细日常财务管理工作 在接下来的一年,我方案多花一些时间,多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块,尽可能使现有的功能得到充分利用,让阳城的财务管理工作更上一个台阶,起到真正的控制、管理作用 4.不断吸取新的知识,完善自身的知识结构,提高政策水平 对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够,有时也会影响到自己的财务工作所以在平时,除了加强自身的学习外,要多向其他部门的同事请教,尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时,不能单以自己的理解,应在彻底搞清楚之后,进行处理 5.加强内、外部的沟通,搜集有关信息 在新的一年中,对内需要财务和各部门之间经常进行沟通,形成一种联动效应,对企业的各种信息作一个动态的掌握,对不同时期的各种信息资料不断更新,掌握每一工程的进展、最新的信息对外加强与地方财税部门之间的联系,及时掌握有关政策信息,既依法纳税又合理避税,为企业合法经营做好参谋 除了我们自身的努力外,给集团财务部提两点建议 首先,从集团外部请老师,针对我们工作中共同的弱点,举办一些专题讲座、培训,关键是理论在实践中如何运用,如何提高财务管理水平另外,也经常组织一些内部的学习交流,把先进的管理经验让我们大家学习、分享 其次,对于公司财务制度,是否能够也给工程公司的领导及部门经理进行学习,让他们认为必须按制度进行管理,如何按制度进行管理,否那么,仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难 最后,在今后的工作中,希望领导能一如既往地大力支持财务工作,我也会在工作中尽我所能,不遗余力地作好财务工作
1.现金为王资金犹如血液运行于企业的每一个层面,企业资金紧张尤其是资金链断裂就象人体失血,性命悠关“巨人”型企业的破产倒闭让企业真正体会到资金是企业生命线的真正含义在当前不良的经济环境下,随着销售压力的增大、资金链条的绷紧,企业材料采购的难度加大,保持企业生产经营活动的正常运营也面临着比以往更大的压力加强现金管理更显得格外重要,做为资金管理的核心部门如何筹集企业开展所需资金如何有效运营企业资金如何加强对下属企业资金的监管成为当前企业财务管理热点之一
2.加强本钱控制目前公司的生产经营还很粗放,员工本钱观念不强,各个方面的浪费现象还很普遍例如停工待料的浪费、搬运的浪费、加工过程本身的浪费、库存的浪费、制造次品的浪费、生产过剩的浪费、重工的浪费,消耗品的浪费,我们必须学会精打细算,让花出去的每一分钱都产生其应有的价值,在这方面,我们公司还有很长的路要走企业本钱管理成为提升财务管理的重要领域之一
3.关联企业的管理随着公司的不断壮大,关联企业之间经济业务日益频繁,内部管理和业务流程通常比单一企业来得更长、更复杂这样关联企业之间很容易使得信息的传递容易失真和失灵内部管理和业务信息的失真和失灵经常造成公司管理上的失控尤其在当前不良的经济环境下,内部管理运营效率的提高显得比以往任何时候都显得重要对公司而言,关联企业的管控就成了公司财务管理绕不过去的核心内容之一
4.人才培养,公司要开展,人才是关键财务部做为企业的重要管理部门之一,财务部门的力量相比照拟薄弱,目前的财务人员技术水平还远远达不到公司的开展要求财务核算、财务分析还有很大的拓展空间,如何培养人才,如何使用人才,也是下一步工作的重中之重 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,xx年我们将加强财务精细化管理,精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细要以“细”为起点,做到细致入微并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,充分发挥财务监督职能。