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财务部每月工作方案财务部每月工作方案 财务部每月都需要制定工作方案,那么都有哪些好的工作方案呢?下面是分享给大家的财务部每月工作方案,欢送阅读
1、审核本分店的费用报销单,并对应编制金蝶K3凭证;
2、核对本分店日收入报表;
3、各家店会计做相应的各家凭证;
4、审核凭证;
5、根据《科目余额表》核对往来账户;
6、核对《银行账》《现金帐》并对应制作付现凭证;
7、结转《固定资产》;
89、根据收入情况,计提“营业税及其附加”;
10、分析各费用的比例情况营销招待费、广告宣传费,是否要调整;
11、再根据《利润表》的情况每月计提“企业所得税”;
12、打印《总账》、《明细账》、《科目余额表》、《资产负债表》、《利润表》;
13、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私章、登记《电子凭证册》,并移送至仓库;
14、每月15日前,申报《个人税》、《营业税》、《增值税》、季度《企业所得税》;
15、审核分店《发票申购》、《发票核销》 每月工作内容 01日-05日银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认外联发与北方 06日-24日审核开票内容并开具运输及货代发票北方物流 25日-26日审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账 27日-31日开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比拟,及时做好银行单据的.录入 每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结 每天处理办公用品的发放工作 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐 每星期三付款外联发与北方, 每星期
一、
三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统外联发与北方 每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作 不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作 一经营形势分析20xx年是指挥部实现十五规划目标的最后一年,是为十一五开展打好根底的关键一年,是不吃补贴不亏损的第一年,也是面临巨大经营压力的一年从内外部形势分析,既有新的开展机遇,也存在着严峻挑战生产经营形势除市场不确定和作业价格变化两大因素外,还有以下因素将对指挥部带来较大的影响一是集团公司取消三项费用化补贴今年,集团公司下达给指挥部的经营目标是不吃补贴不亏损,在取消三项费用补贴的情况下实现盈亏持平,意味着离退休费用和医院补贴全部由企业当年损益自行负担,与20xx年相比,指挥部纯利润将减少4100万元,要消化此项缺口,任务十分艰巨二是油田公司投资减少,产量持续下降,使钻井和井下作业收入减少,初步测算将影响指挥部收入
1.12亿元三是增支因素不断上升首先是工资调增,其次是原材料、电价持续上涨,在继20xx年电费连续上涨的根底上,20xx年电价再次上调预计全年增支因素影响达8400万元四是井控固控配套摊销压力加大
12.23事故之后股份公司提高了平安装置的配套标准按新标准更新相关装置后,由于集团公司新的会计核算方法规定摊销年限从五年缩短为三年,年摊销额增加4300万元,使得近两年消化难度加大 二财务预算安排
1、指导思想以党的十六届四中全会精神和三个代表重要思想为指导,以经济效益为中心,以长远开展为主题,以稳定为根底,以市场为导向,以技术进步为手段,充分发挥人才、技术、设备、资源优势,积极开拓国内外市场,开展壮大主营业务,深化企业内部挖潜改造,坚决不移地实施低本钱开展战略,增收节支,促进企业生产经营的良性循环,实现企业持续稳定开展
2、预算安排的原那么1坚持以效益为中心的原那么 1不断提升企业核心竞争力,增强整体竞争实力,继续保持经济总量的稳步增长 2坚持投资高回报原那么培育新的经济增长点,增强企业开展后劲 3坚持低本钱开展的原那么打足收入,控制支出,各项收入和支出全部纳入年度总预算 4坚持科技进步的原那么加大科技投入力度,不断更新技术和产品,满足企业长期开展的需要 5关心职工利益的原那么创造优美、和谐的工作、生活环境,使企业效益与职工利益协调开展 6加强现金流管理的原那么通过现金流预算管理,加大债权的清收力度,减少坏帐损失的风险,提高利润质量。