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【精品】公司财务工作方案模板汇编九篇【精品】公司财务工作方案模板汇编九篇 日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝,我们的工作又将迎来新的进步,一定有不少可以方案的东西吧什么样的才是好的工作方案呢?下面是为大家收集的公司财务工作方案9篇,欢送大家分享
一、20xx年财务工作目标
1、优化财务记账工序,提高记账效率
2、账务标准化操作,制作附件标准规定
3、月底对账清帐,确保报表的任何数据能清晰无误的解读公司财务状况
4、汇总各部门预算,并在实施过程中及时反应和控制
5、财务角色转化,从记账报告到管理支持,甚至决策经营 财务时间精力分配图
二、目标解读及实施方案 传统的会计首要职能是正确、完整的记录企业的经济行为,但随着企业的开展,管理者需要更多的数据作为决策的科学依据,这也就对会计部门提出了更高的要求会计部门首先要从单纯的记账、报告中解脱出来,更多的参与到各部门的决策活动中,表达于对管理的支持及预算的控制
1、对于记账方面,记账员必须积极优化工序,减少记账工作所耗用的精力 1由于我们的用友系统较为健全,各模块功能能满足明细数据需求的,在总账可以做简化记账处理,各部门自有明细数据可以满足管理需求的总账可以做简化处理,现流程复杂,经优化可以到达原效果,记账更方便的,经审批可以做简化处理 2财务记账的原始于各业务部门,因此,对于反映当期的收入费用等会计资料,各部门必须及时传递到财务尤其是直营店必须将收银报表等店面资料及时报给财务,每周一次,不得推延以免耽误财务入账时间 3独立分部应当保持银行存款的独立,收入、支出应当独立使用自己的账号,减少交叉入账,付账,以减少记账员的工作量尤其建议直营店的账号办理网银,财务这边可直接使用该账户支付对应的费用不走交叉账务
2、提高财务标准化操作,满足长远的企业开展目标 会计分为内部管理会计和财务会计,内部管理会计偏向于对管理者财务信息需求的提供,财务会计那么是偏向于对投资者,外部监督部门的报告,因此,财务会计是受到会计法、经济法等法律法规的严格制约的小企业一般无法到达财务会计的水平,即使是确有其事的经济行为,由于缺乏发票等单据等原因,无法计入财务会计账务中,但是为了准确反映企业的经济行为,我们会在内部管理会计中表达出来,这局部差异在小企业中是无法防止的但随着企业做大做强,财务也必须逐步走向正规化,以减少这局部差异,得到外部投资者,监督部门的认可因此,在20xx年,财务部门会对12年中账务不合理的、不正规的凭据做总结,同时制定新的报销凭据的标准,使公司的财务逐步走向正规化
3、对账清帐,使得财务报表简明易了,更具解读性 账务清理是财务工作的重点,它使得沉长的已经结清的账务得到消除和剥离,使得漫长的一个会计期间积累的财务数据得到简化,突出财务现状通常的财务报表将一个会计期间内的所有经济业务通过各个科目来呈现,但是由于管理者并不一定精通会计,使得报表的阅读性不强,对账清帐使得每个科目的数据有据可查,明明白白,方便管理者阅读,方便会计人员跟踪核对,及时纠正错误,损失
4、支持预算管理,减少财务审批责任 预算控制是企业开展规划的重要组成局部,13年公司全面启动预算管理,财务部主要负责汇总各部门预算,并及时将执行结果和预算差异反应给总经办及预算部门,以方便预算控制及调整财务部只从预算控制方面限制费用报销,费用审批应由各部门领导自行把握,财务人员不对报销范畴,报销金额做审批但实有异议的也可以提出,以减少财务人员与费用报销人的冲突
5、财务的角色转化,降低记账报表消耗的时间精力,增加参与各部门决策的财务核算 此工程标可以理解为管理者对财务提出的其他工作要求,财务人员要从记账、报表的牢笼中解脱出来,至少保存40%的时间与精力来满足账务报表外的其他会计工作,如平安库存线、资金流分析、活动本钱核算、标准本钱等 财务部紧紧围绕集团公司的开展方向,在为全公司提供效劳的同时,认真组织会计核算,标准各项财务根底工作站在财务管理和战略管理的角度,以本钱为中心、资金为纽带,不断提高财务效劳质量在20xx年做了大量细致的工作 财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项根底数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性 在经过两个月的金蝶ERP工程的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友ERP工程销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作对供给商、客户、存货、部门等根底资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和缺乏进行了改良和完善如设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程标准操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,标准普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的根底上,将各项实物资产分为9大类,并在此根底上,完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作在8月初正式运行ERP系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好 根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了本钱核算方案,合理确认各项收入额,统一了本钱和费用支出的核算标准,进行了医院的科室本钱核算工作,对科室进行了绩效考核在财务执行过程中,严格控制费用财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行情况,每月 中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益 由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与方案,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营开展的有序进行 财务部根据公司原制定的《财务收支管理细那么》的实际执行情况,为进一步标准本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比拟全面的制定了财务管理制度体系,包括财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式标准化、完整性等方面做了比拟系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息 平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步标准各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规那么、程序有效地运行和控制 为了标准财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的20xx年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的工程,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动骋请了税务师事务所对20xx年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了和预期的工作方案展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结 根据20xx年经营目标和各项本钱核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、开展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统在20xx年数据和以前年度各项经营数据的根底上制定20xx年度各单位的本钱费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标 20xx年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体开展目标,财务部的工作任重而道远为此,需要在以下几个方面继续做好工作
1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议
3、配合集团总部进行收入、本钱、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支
4、加强资金管理,统一调配,根据集团总部资金部的工作方案安排,调控好各项经营用资金
5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评方法等
6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评方法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力 20xx年很快就要过去了,我们迎来新的一年——20xx年,下面提前制定了财务部个人工作方案,当然方案赶不上变化,在工作过程中也会随机应变 20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育做到财务工作长方案,短安排使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟订20xx年工作方案
一、参加财务人员 继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但是17年11月底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新公告17年财务上将有大的变动,实行《新会计准那么》《新科目》《新标准制度》,可以说财务部0*年的工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求 首先参加财务人员继续教育,了解新准那么体系框架,掌握和领会新准那么内容,要点、和精髓全面按新准那么的标准要求,熟练地运用新准那么等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制参加继续教育后,汇报学习情况报告
二、加强标准现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准那么结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么,秉公办事,做出表率
5、完成领导临时交办的其他工作
三、个人见意措施要求 财务管理科学化,核算标准化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实表达财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司开展的步伐 总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作方案,以限度地报务于公司为我公司的稳健开展而做出更大的奉献 针对这次会议的主题,我从小处谈,对自己进行一次剖析我是从外地来到上海寻求开展,之所以来,就是在当地有一种强烈的危机感,由于当地经济的,不知自己的前途在哪里自从来到大华,依靠大华的飞速开展,我也成了一个新上海人由于房产行业的升温和开展,公司又做得如此成功,让我感到一种相对的稳定自己内心的那种紧迫感和发奋向上的精神在一点点的消褪 公司领导的这次会议主题很及时,让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多缺乏基于这个目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,希望在xx年的工作中能够不断改良,不断提高,努力做到适岗 第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距 阳城的财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务开展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握其经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,只是按照理论上的指标去计算、去解释所以这方面的工作距领导的要求还相差太远 第二.会计工作中仍有许多待改良之处 去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作根底标准》,对我们的会计工作提出了具体的要求但在实际工作中还存在许多缺乏之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难 第三.管理工作的形式化、外表化 有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在外表,没有起到真正的管理作用,对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,应是今后工作中的又一重点 财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动 二.鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法,方案在xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改良、提高
1.在做好日常会计核算工作的根底上,还是要不断学习业务知识,针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验,提高自身的综合管理能力积极参与企业的经营活动,加强事前了解,掌握经营活动的第一手资料,加强预测、分析工作,按照集团公司要求,认真做好财务方案工作在日常工作中按照财务方案,监督企业对资金进行合理、有效地使用,使企业效益最大化在实际经营活动中发生与方案数较大差异时,及时与领导沟通,分析查找原因,根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差,或调整已有方案,同时也为日后的方案安排积累经验
2.力求会计核算工作的标准化、制度化 按照财政部《会计工作根底标准》和《大华集团财务管理制度》的要求,做好日常会计核算工作只有按照《工作标准》、《财务制度》做好日常会计核算工作,做好财务工作分析的根底工作,才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据也争取在大华集团被评为财务信用a类企业之后,阳城公司也能尽早获得这一荣誉
3.做深、做细日常财务管理工作 在接下来的一年,我方案多花一些时间,多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块,尽可能使现有的功能得到充分利用,让阳城的财务管理工作更上一个台阶,起到真正的控制、管理作用
4.不断吸取新的知识,完善自身的知识结构,提高政策水平 对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够,有时也会影响到自己的财务工作所以在平时,除了加强自身的学习外,要多向其他部门的同事请教,尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时,不能单以自己的理解,应在彻底搞清楚之后,进行处理
5.加强内、外部的沟通,搜集有关信息 在新的一年中,对内需要财务和各部门之间经常进行沟通,形成一种联动效应,对企业的各种信息作一个动态的掌握,对不同时期的各种信息资料不断更新,掌握每一工程的进展、最新的信息对外加强与地方财税部门之间的联系,及时掌握有关政策信息,既依法纳税又合理避税,为企业合法经营做好参谋 除了我们自身的努力外,给集团财务部提两点建议 首先,从集团外部请老师,针对我们工作中共同的弱点,举办一些专题讲座、培训,关键是理论在实践中如何运用,如何提高财务管理水平另外,也经常组织一些内部的学习交流,把先进的管理经验让我们大家学习、分享 其次,对于公司财务制度,是否能够也给工程公司的领导及部门经理进行学习,让他们认为必须按制度进行管理,如何按制度进行管理,否那么,仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难 最后,在今后的工作中,希望领导能一如既往地大力支持财务工作,我也会在工作中尽我所能,不遗余力地作好财务工作 20xx年,在公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下,认真贯彻执行公司财务预算,紧紧围绕公司“四型一流”开展规划,以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润最大化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强本钱核算,实行全员、全过程的财务管理策略,为完成*年各项经营工作目标作出了应有的奉献在新的一年里财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路从严管理积极为公司领导经营决策当好参谋具体有以下工作安排和方案 年初财务预算,是通过公司职代会集体意见表决制订的,它反映了公司新的一年总体经营目标和任务财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务
1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋,
2、积极争取政策积极利用行业政策,动脑筋、想方法、争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取最大经济利益
3、深入研究税收政策,合理避税增效益新的一年里,全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益
4、搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算近年来电费回收程序逐步标准,高耗能企业市场回暖,电费回收成绩显著,给企业现金流量带来积极有利影响,同时也给财务流动资金管理提出了更高要求XX年,我们应适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,为公司谋求最大利益
5、搞好固定资产管理但凡资产都应该为企业带来效益XX年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率 管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产本钱,实行全面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有方案,使企业资金得到有效合理的发挥效益同时对于机关科室和各站所的费用,实行科学预算,包干使用,并纳入年底对各单位的考核,有效控制各项费用的不合理开支
1、业务招待费管理20xx年我们对业务招待费的管理方法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原那么管好用好业务招待费严格执行“就餐代金券制”
2、差旅费管理严格标准差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行做到坚持原那么,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有公司资金挪作它用的现象发生
3、费管理严格预算控制,费预算按科室为单位包干到位,努力降低话费开支
4、办公费管理办公费管理要按照年初各科室列出方案,经领导审批后,公司统一采购、保管,各单位按方案领用的原那么执行
5、车辆费用管理严格执行公司制订的相关车辆费用管理方法,从严从细加强管理车辆维修必须先有方案,经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算,车辆效劳中心负责保管、登记、领用,杜绝乱购、无方案领用 XX年上半年财务工作充分发挥财务的监督职能,调控各项费用的合理支出,为领导提供决策依据现将这半年以来的工作情况做如下汇报 XX年全年方案为万元,上半年完成万元完成方案的%其中固话万元,数据万元,小灵通万元这半年以来,由于移动和联通公司的相互竞争降低资费,对我公司的固话和小灵通收入都造成了不同程度的影响但在我公司的全体职工努力下,积极开拓市场,开展新的收入增长点,来弥补由此造成的影响 今年是网通公司上市第一年,增加利润是全公司从上到下的第一要务在剧烈市场竞争环境当中,大幅度增加收入已几乎不可能,所以要想增加利润最直接的方法就是控制、压缩本钱今年市公司下达的可控本钱方案是万元,这比去年方案减少了%我公司上半年完成万元在这种情况下,我们结合市公司的要求和我公司实际情况,出台了一系列本钱费用管理方案、发票管理核销方法上市之后,省市公司对内控制度进行了完善,加强了凭证传票管理我公司对此加强财务监督,严格执行省市财务制度、财务纪律和会计根底工作标准的要求进行财务报帐在审核原始凭证时,对不真实、不合格的原始发票坚绝退回,保证了会计凭证手续齐备、标准合法,充分发挥了财务核销和监督作用从而到达了增收节支的目的,确保了本钱费用在方案内使用 上半年,市公司帐务中心对我公司营业款管理进行了两次的检查,在检查中发现了一些问题,如缴款不及时等对此我们认真对待,逐个问题认真研究,仔细解决XXX*县合乡并镇后,有七个乡镇当地没有银行机构,最远的支局有50多公里,但为了确保营业款的平安,我们克服困难,当营缴款到达5000以上时,派人对这几个支局进行上门取款对其他的支局也要求把当日的存款单到我公司帐务中心,然后由专职营业款稽核人员进行每日清算,做到当日缴款送存银行并同98网核对从而确保了营业款的及时、准确地上缴到市公司 今年全公司上下都感觉到业务开展的紧迫,除了日常工作外,业务开展也同等的重要虽然财务工作杂乱繁重,但我们坚持开展是硬道理的原那么,抓紧一切时间,利用八小时之外的时间开展业务联系一切可以联系的亲戚朋友,向他们介绍我公司的主打产品和新业务,把他们开展为我公司的客户,为公司开展做出奉献 统计工作和固定资产管理在相关人员的积极努力下,按时完成了上级部门的报表工作,每月都能保证数据的准确、及时地上报到统计科和资产科并得到了上级部门的一致好评 集团上市后,为了和国际接轨,按照国际惯例对财务实行ERP管理模式ERP是现代化的管理模式,它能给决策者最全、最新的企业信息,符合上市公司的要求上半年是试运行阶段,也是熟悉和熟练的过程在这期间财务帐套新逸和ERP并行,也就是说,以前做一遍的工作现在需要做两次,而且两套帐还要相符核对无误从下半年开始,ERP就要正式上线独立运行,经过屡次的培训和对帐工作,我们有能力保证ERP在我公司的应用能够做到准确无误,不出现任何过失
1、加强财务知识的学习,使我们的财务管理水平进一步提高
2、标准本钱费用支出管理和库存材料的管理,并制定相应的管理方法
3、加强营业款的稽核,确保分毫不差地及时上缴到市公司
4、对各项根底工作进一步加强,如统计、固定资产、日常报帐确保不出现任何失误 以上是财务部门的XX年上半年工作总结,财务工作比拟杂,这里不可能详尽列举总之我们相信在分公司领导班子的正确领导下,在上级主管部门的指导和帮助下,以及各部办的大力支持和全体财务人员的共同努力下,能及时地完成分公司交给我们的各项工作任务,为单位当好管家,管理好每一分钱、算好每一笔帐 20xx年,将是我公司经营开展新的历史时期,也是新的关键阶段,作公司一名财务系统的工作人员,应该有自己责任感、使命感和紧迫感,努力做好工作因此,我对自己在二0**年的工作进行了认直仔细的规划,我将在上级的正确领导下,在同事的帮助协作下,创新性的做好财务资金监督管理工作,为企业的持续健康开展做出更大的奉献,具体的工作方案及建议如下 20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育做到财务工作长方案,短安排使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟订20xx的工作方案
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但是XX年11月底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新公告XX年财务上将有大的变动,实行《新会计准那么》《新科目》《新标准制度》,可以说财务部XX年的工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求首先参加财务人员继续教育,了解新准那么体系框架,掌握和领会新准那么内容,要点、和精髓全面按新准那么的标准要求,熟练地运用新准那么等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制参加继续教育后,汇报学习情况报告
二、加强标准现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准那么结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么,秉公办事,做出表率
5、完成领导临时交办的其他工作
三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算标准化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实表达财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司开展的步伐 总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作方案,以最大限度地报务于公司为我公司的稳健开展而做出更大的奉献 今年是公司飞速开展的一年,结合公司的实际情况,公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质效劳的同时,将着力做好完善财务制度、推进标准管理,为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和效劳 为了使财务工作更好地为公司的业务开展效劳,加强财务管理,完善各项财务制度,使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟定以下财务工作方案
一、指导思想 财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用,为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业开展规划编制和下达企业财务预算,并对预算的实施情况进行管理,其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算,其预警提示职能是对于董事长、总经理反应公司资金的营运预警和提示 切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作,提高公司的经济效益
二、目标和任务 一依时完成日常会计记录和会计核算工作,提高工作效率
1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作,完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法
2.完成指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设
3.做好日常会计核算工作按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,细化本钱核算,编制会计凭证,进行记账做到“三及时”即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项出纳要严格按照现金管理方法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票
4.做好会计档案的管理工作 二加强公司的资金管理
1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批
2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批
3.调度公司资金,确保公司正常生产经营所需资金的集中使用
4.加强公司的存货管理、应收帐款管理 三制定公司年度财务预测和预算,积极参与公司决策
1.制定全面预算,提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋
2.按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率 四严格落实财务控制工作
1.严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节,确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算,实现公司总体目标
2.实施全方位财务控制机制,使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节,覆盖企业所有的部门和岗位 五财务分析 及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料,采用科学的分析方法,对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析,全面、客观地评价公司财务活动的业绩,有效控制财务活动的运行,正确预测财务开展的未来
三、加强素质养成、推进队伍建设 随着公司的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,提高财务人员素质日显重要
1、认真学习会计法、财务管理制度,提高会计人员的法制观念加强会计人员的职业道德树立牢固地依法理财的观念做到有法必依执法必严违法必究贯彻执行党的方针政策自觉遵守法律、法规维护财经纪律抵抗不正之风
2、加强业务学习提高业务水平定期进行业务培训更新业务知识扩大知识面在掌握根底知识的同时加强计算机知识的学习以适应现阶段财务管理的要求与此同时认真学些税务、金融、等相关性知识以拓展知识面提高理论和实际操作水平
3、加强学术交流学术交流是提高会计人员素质的重要方面通过交流可促进理论知识有利于总结工作中的经验提高业务水平还能提高写作能力和口述能力通过对会计人员素质的培养,全面提高公司的财务管理水平以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的开展
四、工作重点与难点 增加资金投入资金需求方案和融资方案根据我司20xx年的销售方案,资金缺口比拟大,如何更好地与银行合作,取得银行的资金支持是我司20xx年总目能否实现的关键在这个问题上财务部感觉压力特别大,如何多方位拓宽融资渠道,保证公司高速开展所需资金,是财务部的工作重点和难点
五、建议和措施
1、重大发生费用支出应报财务部备案,以使有方案地摊销支付如销售返利
2、加大新药产品的开发力度,改善产品结构
3、做好原料定价采购工作,控制采购本钱升高,努力降低采购本钱,增加产品毛利率
4、扩大产品销售范围,增加销售收入
5、量入而出,控制费用支出 1要控制推销费用支出,制定促销费支出,要量入而出 2期间费用管理费用等要制定一定措施,要有一套严谨的报销制度,而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事。