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出纳工作方案范文九篇出纳工作方案范文九篇 时间流逝得如此之快,我们的工作又进入新的阶段,为了今后更好的工作开展,该好好方案一下接下来的工作了!工作方案怎么写才不会流于形式呢?下面是帮大家的出纳工作方案9篇,仅供参考,欢送大家阅读 出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作狭义的出纳那么仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作 我作为一名出纳人员,下一年我将按照以下几方面开展的工作
一、加强标准现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准那么结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系
3、做好正常出纳核算工作按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票
4、做好应对突发事件的应急工作
5、坚持原那么,秉公办事,做出表率
6、完成领导临时交办的其他工作
二、加强学习结合企业行业开展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力
三、做好资金预算工作,加强本钱控制预算的目的是设法增加收入,减少本钱,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出
1、预算一定要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等
2、要求部门领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好部门预算,按时编报分析,必须做到预算编报和分析的及时性,部门预算要求每月25日必须上报财务部,部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部
3、制定费用额度控制指标在额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎么花都行;无方案开支必须专项审批
四、个人建议措施要求财务管理科学化,核算标准化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实表达财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司开展的步伐 20xx年,财务部在做好前期核算的根底上积极配合公司各部门的运营工作,从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋随着公司推出财务资金方案管理,财务部为首的资金统筹工作正式开展起来,作为一名出纳,现做出20xx年工作方案如下
1、建立健全财务各项会计核算账簿,对本钱费用明细进行合理有效的分类,使本钱费用核算口径一致
2、建立和完善各项报销单据,为加强内部管理做好前期工作
3、设置了资金方案表格及方法,为公司标准化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效,铺下了良好的根底
4、加强对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告
6、为了使会计核算工作标准化,从根底工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化从小处着手,对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管,对会计凭证要求及时装订、整洁整齐
7、财务知识的培训,通过纳税事务所的培训与交流,提高自已对新的税务政策和知识的了解和掌握 财务核算工作是本部门大量的根底工作,资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成
1、财务审核 财务审核分两个方面,一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原那么、杜绝人情关如对一些票据不完善、未列入资金方案内支出等坚决退回二是对会计凭证的审核工作,重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关
2、销售核算 在整个销售流程中积极做好认筹、大定、等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通,并催促银行放款,保证资金及时到位同时需加强对销售台帐的统计工作,做好财务销售明细的编制 以上就是本人的工作方案,希望在新的一年财务部能够再创佳绩! 作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分本钱为己任为再次出色的完成上级交给的工作,特制定如下出纳工作方案
1、与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;
2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;
3、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,无坐支现金现象,
4、每月初及时与银行对账,并取银行对账单
5、每月初按时做出资金表
6、仔细完成工程款的支付,房款收入以及发票打印
7、认真做好凭证
8、每季度按时去银行拿利息清单
9、每月按时去银行拿税单
10、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费
11、每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付
1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表
2、坚持财务手续,严格审核算发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐,对不符手续的发票不予付款
3、为配合公司开展需用,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等
4、根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全
5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;
6、妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的、归档;
7、定期和不定期向财务部经理报告工作;
8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务 根据中心20xx年工作重点和整体安排及思路,我按照年初确定的目标和要求,团结协作,密切配合,在xx的领导下、以及各财务人员的大力支持下,完成了各项财务工作任务,确保中心财务工作有序、高效运转,比拟好地履行了会计职能,为保证中心财务工作顺利进行发挥了进取的作用 一年来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,所以结合具体情景,全年的工作总结如下
1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作,记账并粘贴凭证近四千张、装订凭证近70本
2、及时准确地编报了各月会计报表,每月1份、每份7种,并对财务收支状况和能源使用情景进行了5次认真分析和思考
3、及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,定期向统计局报送
4、完成各月对餐饮库房的盘点工作,创新制作了餐饮数据统计表,使月底餐饮数据的上报更加标准、整洁
5、新增设了资产负债、收入和支出、主要能源和水消费、天然气、财政拨款批复和使用情景等6种台账,并及时跟进和更新数据
6、承当了并完成了个税、营业税的申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳
7、每月认真核对现金、银行存款账户余额、支出进度,银行对帐等工作,确保年度决算顺利进行
8、以认真的态度进取参加北京市财政局集中财务试点培训,做好用友软件、财政新记账系统的维护和设置,利用一个多月的时间在新系统里录入凭证3千余张工作量大、任务重,根本上每一天都得在电脑前坐6-8小时,在经常腰疼、眼睛痛的情景下坚持工作
9、进取参加单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学习笔记
10、对各类会计档案,进行了分类、装订、归档对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份
11、其它日常事务性工作
1、经过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养
2、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事;
3、努力钻研业务知识,进取参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强效劳意识作为一切工作的根底;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作;
4、不断改善学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯穿,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,稳固和丰富综合知识,使自身综合本领不断得到提高 尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的缺乏
1、理论水平不高,当前社会会计知识和业务更新换代比拟快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了会计根底知识和会计根底工作缺乏,影响来工作水平的提高
2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理方法、工作制度少,工作有广度,没深度
3、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步到达事半功倍的的效果
1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代开展的步伐我们的知识就像会计核算中的无形资产,有时候发现它已没有使用价值了,必须及时得到更新
2、会计工作不仅仅是单位各项工作的一种反映,也是对各项经济活动的一种监督必须进取参与到单位各项工作中去,仅有这样,才能够更好的研究思考,正确进行会计核算
3、会计人员要充分发挥主观能动性,收集相关财务信息,进行财务分析和预测,善于总结,提出自我的意见和提议,为单位领导决策供给准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益总结经验,建立健全良好的工作机制 01日-05日银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认外联发与北方 06日-24日审核开票内容并开具运输及货代发票北方物流 25日-26日审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账 27日-31日开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比拟,及时做好银行单据的录入 每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结 每天处理办公用品的发放工作 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐 每星期三付款外联发与北方, 每星期
一、
三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统外联发与北方 每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作 不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作 在本年度工作中,我能做到下面几点
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无透支现金
3、根据会计提供的依据,及时发放工资和其它应发放的经费
4、坚持财务手续,严格审查核算发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账,对不符手续的发票不付款
1、力争做到当天事当天结
2、加强标准现金管理做好日常核算
3、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,学习和掌握新的财务知识
1、望在20xx年做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工作前提下,能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等,但只有理论知识,没有实践经验,因此想多学习一些财务的实际操作技能,希望以后能对公司的工作有所帮助
2、希望公司能为我缴纳上海社会保险11年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保,希望公司能考虑到我的工作和对公司的奉献,为我提供给有的福利
3、在工作之外的时间,抽出时间尽快把日语学好 针对这次会议的主题,我从小处谈,对自己进行一次剖析我是从外地来到上海寻求开展,之所以来,就是在当地有一种强烈的危机感,由于当地经济的,不知自己的前途在哪里自从来到大华,依靠大华的飞速开展,我也成了一个新上海人由于房产行业的升温和开展,公司又做得如此成功,让我感到一种相对的稳定自己内心的那种紧迫感和发奋向上的精神在一点点的消褪公司领导的这次会议主题很及时,让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多缺乏基于这个目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,希望在20xx年的工作中能够不断改良,不断提高,努力做到适岗 时间一晃而去,我在这个岗位上已经坚守了三四个春秋这些日子以来,我见证了自我稳步上升,也跟随着公司的开展一步步走向一个更好的未来这一年已经过去了,新的一年即将到来,此时此刻我有很多感慨想要证明,可是此刻更重要的还是要先将自我的工作方案做好,以便以后更好的进行接下来的工作 我在咱们公司已经算得上是一个老员工了,看着一群人来,也看着一群人走,其实这种感受是五味杂陈的首先对于我来说,我在出纳的这个岗位上驻扎着,我就应当坚持一个更好的态度,因为我是和钱在打交道的,我是在和各项资金流动过手这时候如果我没有一个好的心态的话,很容易出现一些漏洞在资金上出现漏洞是一个会计最大的弊病,也是这个职位最忌讳的事情所以将来的每一天里,我都会坚持良好的心态,无论应对怎样棘手的事情,都不要去触碰职业的底线仅有这样,我才能在工作的学习途中逐步提升自我,实现自我 对于出纳这份工作来说,精准是最有要求的一件事情这是一份需要细致和耐心的工作有时候我们也会遇到一些比拟复杂的问题所以我们仅有坚持清醒,理清解决方法的思路这份工作对个人是十分有要求的,不仅仅要在工作之上坚持一份严谨,更应当注重这份工作的质量我也在这个岗位上坚守了三四年了此刻的我理当是成熟的将来的每一天都是全新的一天,我会在这个良好的根底上继续前进我也会正确的认识自我,期望能够在今后的.路上有更高的一个追求和突破 对于未来,我没有一个准确的答案可是我明白只要自我愿意去努力,愿意去花费时间和精力,我就必须能够找出自我的缺陷,逐渐改正自我,让自我变成一个更好的人也能够让自我在这条前进的路上收获更多的宝藏未来的每一天都是值得期待的,而我也会树立一个心得标准和原那么,在将来的路上好好的努力下去也在未来的挑战中逐渐证明自我,提升自我也许有很多不可预测的事情,可是我也已经准备好了,我会坚强一点,努力一点,勇敢一点努力往前冲,往前探索 每个人都想要提高,想要把工作给做的更好,那么就要有一个方案,明确自我的方向,明白自我要做哪些工作,作为我们企业的一名出纳人员,我也是要在20xx新的一年里头去做好我的出纳工作方案 首先个人提升上,是十分重要的,要想工作做好,其实也是需要我们个人的一个本领是好的,如果没有个人的工作本领,出纳是很难做好的,并且在财务部做出纳的工作,也是需要我们细心,耐心,同时也是要谨慎的,很多财务的数据,必须要认真的检查,不能出丝毫的过失,一个小过失,可能损失的金钱异常的大,所以在对待数据方面再谨慎也不为过的,而我们出纳的工作也是如此,很多方面都是需要我们沉稳的去做,而不能急躁,不能粗心大意了,那样的话就不容易犯错财务出纳的工作,很多时候,只要多注意一些,多核对一次,那么就不会出错,并不能觉得自我对接的金额太小,就不那么在意,对接的金额大就重视,其实每一笔金额,无论大小都是必须要认真的重视确认核对的在工作中,我也是要对我不了解的地方去问同事,看书,一些教学视频的观看,来让自我的工作本领得到提升,这样再反应到工作里头,就能把工作给做的更好 同时对于工作效率也是要在新年里去提升的,作为出纳,必要的核对谨慎是需要的,但做事情的时候也是需要我提高效率,不能说为了谨慎,一件事做的很慢,那样的话,就很容易耽误了时间,也是争取要在工作的时间内去把工作完成,不能一向拖着,或者经过加班去做,太低的工作效率也是会让自我的提高缓慢的,并且也是不能好好的把工作去完成,异常是一些需要同事配合的工作,如果自我做的慢了,那么其实整个事情的进度就会变得缓慢,所以工作的效率提升,是刻不容缓的事情,也是我新年在工作里头必须异常重视的,虽然我来我们企业的工作时间不是太长,但既然是我们企业的一员,那么就要跟上企业开展的速度,自我也是要去把工作给做好 在具体的工作之中,也是会有一些方案不了的事情,或者不可控的情景发生,那么到时就是要努力的调整方案,同时依旧要去把出纳工作做好 组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平了解新准那么体系框架,掌握和领会新准那么内容,要点、和精髓全面按新准那么的标准要求,熟练地运用新准那么等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制 按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作编制好年度预算,并力求切合实际
1、根据新的制度与准那么结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系
3、做好正常出纳核算工作按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么,秉公办事,做出表率
5、完成领导临时交办的其他工作
四、财务管理力求科学化,核算标准化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实表达财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司开展的步伐要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借确有正常损坏要按照报损程序予以报损各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丧失要照价赔偿管好固定资产帐 学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费虽然物价局允许收取,但为了农民利益,立停
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用
3、教育学生使用正版读物
4、新华书店(根底训练)或保险公司(学生保险)上门效劳,允许学校提供便利条件,但领导、教师严禁介入
1、加强会计根底工作 及时与各业务部门沟通,加强对各项根底数据的审核工作,确保收集数据的准确性,及时对相关业务进行账务处理,做到账实相符
2、完善财务管理制度,优化各项财务工作流程 结合企业实际情况,对集团的相关财务管理制度进行完善,优化各项财务工作流程,出具相应的工作流程图,以更好的效劳于企业
3、加强对财务人员的培训及考核工作 组织财务人员到生产车间进行学习交流,进一步了解企业的生产工艺流程,委派局部财务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会,加强与集团公司的沟通交流,提升自身的财务专业水平
4、加强财务分析工作 提高财务分析水平,使得财务分析更加实用,注重结合企业生产经营本质性来进行分析,重点关注企业管理层对财务分析数据的要求,力求财务分析全面深入,能为管理层提供高质量的决策依据
5、加强对闲置资产、报废资产的管理处置 设置专门的台账对企业闲置资产进行管理,做好闲置资产对企业利润影响的分析 作为学校的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为学校节俭每一分本钱为己任为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作方案 财务出纳工作方案对加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育,有着十分重要的作用为了做到财务工作长方案,短安排,使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特作出方案 进取参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平了解新准那么体系框架,掌握和领会新准那么资料,要点和精髓全面按新准那么的标准要求,熟练地运用新准那么等,进行帐务处理和财务相关账簿的登记
1、根据新的制度与准那么结合实际情景,进行业务核算,做好财务工作
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系
3、做好正常出纳核算工作按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校供给财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐
4、财务人员必须按岗位职责制坚持原那么,秉公办事,做出表率
5、完成领导临时交办的其他工作模板内容仅供参考 。