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出纳个人工作总结范文合集六篇出纳个人工作总结范文合集六篇 总结就是对一个时期的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的回忆和分析的书面材料,它可以帮助我们有寻找学习和工作中的规律,让我们来为自己写一份总结吧那么你真的懂得怎么写总结吗?以下是收集的出纳个人6篇,仅供参考,希望能够帮助到大家 时间飞逝,转眼间又到20xx年年终了回忆这期间的工作情况,还是收获颇丰,现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下 作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作
1.现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金帐登记等业务谨慎细致不出过失,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性
2.银行业务日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记银行存款日记帐
3.本职工作对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向财务主管核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理及时回收各项回单、收据,根据财务主管提供的依据,及时发放员工报销和其它应发放的经费在工作中坚持财务手续,严格审核算发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐,对不符手续的发票不付款当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制的意识;也要有对外的保安措施,维护个人平安和公司的利益不受到损失的意识
4.厉行节约,保证采购科学合理由于领导的信任,本人还担任办公室后勤物品采购工作本着厉行节约,保证工作需要的原那么,我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购,不该报的不报,充分利用办公室现有资源,科学调度,合理调配,能用那么用,能修那么修,以最小的支出,取得最正确的效果
5.廉洁自律,力树财会工作形象财务工作是重点岗位工作,要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪,忠于职守我始终坚持认真学习财务相关法规,坚持以自律为本,在实际工作中严格遵守法纪,时刻以反面教材警示自己,不断强化廉洁自律意识,努力做到“自重、自省、自警、自励”,树立了财务工作者的良好形象,始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中 20xx年上半年,我在机关领导的正确指引下,在和战友们的团结合作和互相帮助中,较好地完成了上半年的各项工作任务,在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高现将半年来取得的成绩和存在的缺乏总结如下
一、思想政治表现、品德修养及职业道德方面 半年来,本人认真遵守内务条令,按时出勤,有效利用工作时间;坚守岗位,需要加班完成工作按时加班加点,保证工作能按时完成;爱岗敬业,具有强烈的责任感和事业心积极主动学习专业知识和相关法律知识,工作态度端正,认真负责地对待每一项工作
二、工作能力和具体业务方面我在财务部的工作岗位是出纳岗位职责是现金管理及收支、银行业务办理及结算,现金及银行日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放回忆这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作 首先,在领导的帮助下我更加了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程,学到了很多工作中的知识,使我更加的熟练了出纳工作同时,充分认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原那么,要有“工作岗位没有上下之分,只有分工不同”的工作意识,这样才能更好地完本钱职工作,表达人生价值 其次作为出纳,我在收付、反映、监督几个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向主管会计核对现金与账目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理
2、及时收回单位各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行
3、根据各部门和个人提供的依据,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作
4、坚持财务手续,严格审核,对不符手续的凭证不付款
三、存在的缺乏与下半年方案 回忆检查自身存在的问题,我在专业领域学习不够当前,以信息技术为根底的会计软件的应用已经趋于普及,但我个人的理论根底、专业知识、工作方法等尚存在一定的欠缺 对针对以上问题,下半年的努力方向是 加强理论学习,进一步提高工作效率通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事,增强分析问题、解决问题的能力努力学习专业理论知识,提高自己的专业技能 严格各项规章制度,凡事按程序办做到平时工作更认真仔细,作为对发票最后一关审核,一定要坚持原那么,即使是已经过审核的发票,如果存在要素不全,内容笼统等问题发票,坚决不予以报销 20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育做到财务工作长方案短安排使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟订20xx年的财务出纳人员个人 首先参加财务人员继续教育了解新准那么体系框架掌握和领会新准那么内容要点、和精髓全面按新准那么的标准要求熟练地运用新准那么等进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制参加继续教育后汇报学习情况报告
1、根据新的制度与准那么结合实际情况进行业务核算做好财务工作
2、做好本职工作的同时处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务努力开源结流使有限的经费发挥真正的作用为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐编制出纳日报明细表汇总表月初前报交总经理留存严格支票领用手续按规定签发现金以票和转帐支票
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么秉公办事做出表率
5、完成领导临时交办的其他工作 使得财务运作趋于更合理化、健康化更能符合公司开展的步伐 总之在新的一年里我会借改革契机继续加大现金管理力度提高自身业务操作能力充分发挥财务的职能作用积极完成全年的各项工作方案以最大限度地报务于公司为我公司的稳健开展而做出更大的奉献 时光荏苒,我已经担任了一个多月的出纳工作,回忆过去一个月的点点滴滴,有过失误,有过犯错,逐渐对出纳岗位有了一定的熟悉每当完成一项工作任务,即使刚开始犯错,花了不少时间才弄明白,心里都会感觉到欣慰和踏实,在此期间我确实学到了很多,这都得益于领导以及前辈的悉心帮助 出纳是一项简单而琐碎的工作,除了平日及时处理各项事务,我也犯了一些失误刚开始在开具支票和电汇的时候,会在金额大写上或是日期上写错,开收款收据的时候对系统不熟悉,金额填写错误,这在一定程度上耽误了工作时间其次在发工资的时候,业务员账号数据有误,导致银行退回了该笔数额,也造成了一些不必要的麻烦,得重新电汇这笔款项期间有碰到不懂的地方不会操作,幸好有同事的帮助,才解决了问题,我觉得只要从每一次过失中吸取经验教训,就能积累更多不积跬步,无以致千里,不积小流,无以成江海,我有信心做好本职工作,也相信我会不断进步 在此期间,我的主要工作可以归纳为以下几点
1、填写银行存款日记账和现金日记账
2、填写资金结存日报
3、办理各项收付款业务
4、备用金的支付和弥补
5、保管现金以及各重要凭证
6、与银行沟通办理货币业务
7、填制日报、周报和月报,月末对账 根本上每日的工作流程为 8:00-9:00进入银企对账效劳系统与银行日记账进行对账,根据上日银行日记账 明细编制资金日报表,发总监 9:00-12:00 1根据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务根据付款要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖财务章继而把要原料及费用付款清单交予总经理签章 2收讫发货单及各办事处汇款通知,及时通过SS系统打印收款收据,使银行已收的单据企业及时入账1:00-3:00去银行办理当日的现金支付业务、取回单每日收到的现金要及时存银行,不得“坐支” 3:00-4:00银行回来后进行系统的付款处理,好回单,附于相关凭证上4:00-5:00将当日收款通过Pos机刷卡存入银行,系统打印收取款项存款日报表,现金盘点,确保账实相符 此外,每周一编制周报,每月初编制日报和月报,同时还有月中技术效劳费的支付,各项税金的支付,还有工资奖金,必须对每一个数据负责,做到细心严谨另外现金流量的编制还有些不太熟悉,需要进一步的学习和探究 我觉得在这个简单而复杂的工作岗位上,本着严格要求自己的根底上,我会积极学习公司各项业务和财务知识,充实自我,为公司做一点绵薄之力,至少不犯错总之,这段时间的工作是愉快的,充满收获的,能感觉到办公室整个良好的工作气氛,最后非常感谢领导和各位同事对我这个新人的耐心指导 20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩,作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,认真学习掌握财务知识,顺利完成如下工作
1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金现象
3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费
4、坚持财务手续,严格审核算发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐,对不符手续的发票不予付款
5、为配合公司开展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金;
3.根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报每日终了,登记“货币资金变动情况日报表”,每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位的编制与修订,及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务 我是XX公司财务部的出纳林源以下为我对今年出纳工作的总结 今年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在非典期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务
1、与银行相关部门联系井然有序地完成了职工工资发放工作
2、清理客户欠费并与各个相关部门通力合作共同完成欠费的催收工作
3、核对保险与保险公司办理好交接手续完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作
4、做好200x年各种财务报表及统计报表并及时送交相关主管部门
1、迎接公司评估准备所需财务相关材料及时送交办公室
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计并提交领导审阅 3按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作
1、严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目发现现金金额不符做到及时汇报及时处理
2、及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行从无坐支现金
3、根据会计提供的依据及时发放教工工资和其它应发放的经费
4、坚持财务手续严格审核算发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐对不符手续的发票不付款。