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202X年出纳工作方案(精选7篇)202X年出纳工作方案(精选7篇) 时间流逝得如此之快,相信大家对即将到来的工作生活满心期待吧!为此需要好好地写一份工作方案了好的工作方案是什么样的呢?以下是精心的202X年出纳工作方案(精选7篇),仅供参考,希望能够帮助到大家 在20xx年里,作为单位财务出纳,我能够严格按财务管理制度开展工作,不断改善工作方式方法,提高工作效率,按工作进度要求保质保量完成各项工作为了做好度各项工作,我准备做好以下几方面的工作 在上级部门的正确领导下,勤奋学习,扎实工作,继续加强学习同时认真钻研业务知识,虚心向身边的同事学习,不断充实和丰富自己的会计业务知识要立足单位开展变化的新情况,多动脑筋、想方法、出主意,增强工作的主动性、预见性、创造性,为领导出谋划策,提出可行建议和工作预案,发挥参谋和助手作用,不断提高参与和决策能力 财务工作的时效性很强,对于职责内的工作一定要抓紧抓好,并且做到做一件成一件,件件有交代,项项有落实,对于领导交办的其它工作,也要义不容辞的承当起来,保证各项工作的全面推进 1.严格执行现金管理和结算制度,每月认真核对现金与日记账账目发现现金金额不符,做到及时查询和处理,每月按时与银行做好对账工作 2.及时收回公司的各项收入,开出收据并及时收回现金存入银行 3.根据会计提供的依据,经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费 4.坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审核人签字前方可报账)对不符手续的发票不予报销 5.根据公司领导的安排和规定,对xxxx矿业、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行 6.认真执行公司领导规定的申购制度,做到部门领导先填写申购单,报财务,由主管领导批示前方可采购 作为一名新的财务人员,我打算从两个方面入手今年的工作一是尽快熟悉出纳的各项业务,二是努力学习会计专业知识争取在年末时完成两个目标掌握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书
一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求
二、学习各项业务,不能不懂装懂,要及时彻底地把问题解决掉 做好现金、支票、各种票据的保管工作,做到细心、认真、负责; 做好报销等日常业务,对票据认真核查,保证其满足要求; 掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法; 熟悉银行的各项业务,和银行人员做好工作沟通
三、学习出纳岗位职责,培养财务人员的专业素质 有关现金、支票的工作,做到收有记录,支有签字; 做好日记账,按日核对库存现金,做到记录及时、无误;
3、收付现金双方必须当面点清,防止发生过失;
4、做好出纳核算工作,认真、仔细,屡次核查,不能心存侥幸;
5、坚持原那么,不满足要求的票据坚决拒收
四、努力补习会计知识,学习过程做好理论和实践的结合,相互促进 另外,作为XX工程的一份子,在财务保密的前提下,我会努力和其他部门的人员搞好关系,尽量满足他们的需要踏踏实实地工作,为固原工程的成功奉献一份力量 20xx年,院领导对我们财务部明确了要求,每个人都责任重大,为了完成工作任务,特制定方案如下 加强配合医院领导的决策,对固定资产的结构进行有效的分类、出重复可退出的设备进行清理,建立新增新建购置资产的审批制度,建立日常维修保养及定期检修制度,建立报废及转移资产的交接手续,对资产建卡建档的管理体制,确保资产的合理配量,高效运作 假体假体存货量已进行品种、规格、结构上的平安库存量设置,目前库存量已大局部超出平安库存数,只能继续消耗,少进多出的原那么逐步加速存货周转,并进行换货处理,目前只余下麦格的假体在换货上存在很大难度 医用物资及药品目前药品已实现科室备用,科室领用在发货上进行限量控制以促进节约及减少损耗,如实行定额定量或与实现收入挂钩的原那么,尚难于操作,医用物资及药品目前已进行合理归类但未进行平安库存量的设置 化装品目前品种构成上较为简单难以树立本院独有的品牌概念,特别是配合生活美容部在护理用品、收费工程设置上难以表达层次感,销售的化装品特别是雅漾产品毛利低,却又是本院的主销产品,产品品种构成上无法突出主次工程,制约本院的营利性收入 目前对物资的采购仅化装品在合同管理上已逐步进行,但并未真正完善及落实表达合同制管理的原那么,其他医用物资、假体由于有稳定的供给商运作,或是零星临时采购均未实现合同制管理,在换货、退货及结算上特别是化装品有效期限管理上存在很大的被动局面,不利于物流周转的监督与控制
1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表
2、及时收回医院各项收入,开出收据,大额现金及时存入银行,存在坐支现金现象
3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款
5、为配合医院开展需用,协同本部门主管一同完成公户银行工作事宜,以及开立银行承兑汇票账户等 随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的理解,相信在新的一年里可以更加出色的完成工作任务 出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作狭义的出纳那么仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作 我作为一名出纳人员,下一年我将按照以下几方面开展的工作
1、根据新的制度与准那么结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系
3、做好正常出纳核算工作按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票
4、做好应对突发事件的应急工作
5、坚持原那么,秉公办事,做出表率
6、完成领导临时交办的其他工作 结合企业行业开展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力 预算的目的是设法增加收入,减少本钱,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出
1、预算一定要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等
2、要求部门领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好部门预算,按时编报分析,必须做到预算编报和分析的及时性,部门预算要求每月25日必须上报财务部,部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部
3、制定费用额度控制指标在额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎么花都行;无方案开支必须专项审批 要求财务管理科学化,核算标准化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实表达财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司开展的步伐 20xx年,财务部全体人员必须认真履行工作职责,严格执行财经纪律,努力增收节支,强化效劳意识,认真完成领导交给的各项工作任务具体工作中,我将做出以下几个工作方案 进一步完善健全工作职责和财务管理制度,明确会计机构、会计人员的设置,规定收支范围、审批权限和审批程序,使我单位的财务审计工作真正做到了有规可依,有章可循努力协助领导尽可能向上争取资金在对原始签证的审核、装订和记账凭证的制作及会计档案的等方面,严格按照上级规定操作,确保会计根底工作的标准完整 从预算上看我单位根底较差,底子较薄,债务比拟重,因此收支矛盾十分突出为此,我们一是加大增收节支力度保证营收那么收,努力节约开支,力争收支平衡;二是严格控制开支在去年与办公室配合,制定出台了考勤费、水费、电费、费、修车、加油及招待等方面的管理方法的根底上,在进行细化,并在具体工作中严格执行,节省非生产性开支,杜绝了铺张浪费现象,做到了把有限的资金用在刀刃上 在支出安排上,按照预算进度,统筹兼顾按照保工资、保医疗金、保养老金、保正常运转、再尽能力化解债务的顺序,确保全年重点支出的需要 经济效益差,无其他创收途径,再有包袱较重,致使我院资金压力非常大,要想彻底扭转这种困难的局面,我们需要多措并举,要努力开展经营,搞自主创收,但这需要几年的努力,不可能立竿见影,因此,当务之急是积极协助领导向上争取资金,拓宽扶持资金渠道为我单位的正常运转提供资金上的保证 财务审计科是我单位的一个窗口,效劳质量的好坏直接关系到我单位的形象,我们做到了既严格按照制度办事,又热情周到效劳无论是谁到财务审计科办理业务或咨询有关事宜,我们都做到微笑效劳,热情接待,尽可能为他们排忧解难,让他们快乐而来,满意而归,树立了良好的.财务人员形象 20xx年的工作,对于我院的持续长期开展、繁荣稳定具有非常重要的意义,财务出纳人员一定会紧紧围绕院里的中心工作,服从领导,团结协作,恪守职责,踏踏实实,不遗余力地完成各项任务,为我院的健康快速开展而努力工作 20xx年第一周我就来到了公司,转眼间一个月过去了,回首过去的一个月,内心不禁感慨万千,虽然没有轰轰烈烈的战果,也算是经历了一段不平凡的考验和磨砺 在一个月的出纳工作中,对出纳的岗位认识、工作性质、业务技术以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补出纳工作是财会工作的一个很重要组成局部要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位 出纳工作看似简单,做起来难,成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,一个月的岗位实战练兵,使我的财务工作水平又向前推进了一步 回忆一个月来的出纳工作,先是失误、还是失误,最后才有了小的成绩和经验工作中其实有些问题都是可以防止的,以后工作一定要更加细心,防止造成不必要的损失在这里非常感谢李经理,赖贵花前辈的耐心讲解,如果没有她们的教诲和指导我是不可能那么快入手的 因为自己刚来公司的缘故,和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己在最初一周的工作有时很被动鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法,希望自己以后在做好日常会计核算工作的根底上,还是要不断学习业务知识,针对自己的薄弱环节有的放失;力求会计核算工作的标准化、制度化按照财政部《会计工作根底标准》的要求,做好日常会计核算工作在公司审核流程上下功夫,提高自己的业务能力和水平 1严格对原始凭证的合理性进行核查,看账实是否相符强化会计档案的管理,使每一份合同每一份协议甚至公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册以便日后备查 2严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务现金收付的,要当面点清金额展厅日常收支工作管理,做到数目清晰明确,日清月结做好登记明细,以免出现疏漏当天收支情况及时输入电脑 3每日做好日常的现金日记账及盘存工作,做到账实相符,防止现金盈亏 4外出借款无论金额多少,都须领导签字,批准并用借支单借款 5保管好支票及贵重物品,并熟悉银行业务 6按规定时间及要求编制集团公司所需要的财务报表,以便领导能及时准确的了解公司内部资金动作情况 7每月按时核算职工的工资及费用,准备无误的统计总公司及茂名管理中心的借贷情况,为领导提供最新最准的公司资金信息 8完成领导交代的其他工作 20xx年,将是公司经营开展新的历史时期,也是新的关键阶段,作为公司一名财务系统的工作人员,应该有自己责任感、使命感和紧迫感,努力做好工作因此,我对自己在二0一一年的工作进行了认真仔细的规划,我将在上级的正确领导下,在同事的帮助协作下,创新性的做好财务资金监督管理工作,为企业的持续健康开展做出更大的奉献,在此,我要特别感谢公司领导和各位仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢! 作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分本钱为已任为再次出色的完成上级交给我工作,特制定出出纳工作方案 一是做好正常出纳核算工作按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票在新的一年时在,我将进一步加大学习的力度,提高自己财务业务水平,特别要结合企业行业开展及自己的岗位工作需求,加强相关业务方面的学习,使自己的财务业务能力不断提高,以适应工作的需求 二是更加认真负责的做好自己的本职工作,在自己的工作岗位上,对各项财务资金的管理都要严格把关,不能有半点疏忽和大意,要加强一些账目、帐务处理的研究和分析,确保财务管理的标准和高效 三是做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系加强与公司各部门的沟通协作,通过沟通和交流,才能到达业务的统一性和标准性,实现合作紧密,工作有序,防止发生推诿扯皮等现象造成工作的延迟和业务的疏漏 四是做好应对突发事件的应急工作在具体的工作中,防范突发应急事件是一项很重要的工作,要保证财务管理的有序进行,防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果今年,在一些领域做了积极的研究和分析,实现了工作的顺畅和有序 五是财务人员必须按岗位责任制坚持原那么,秉公办事,做出表率严格按昭集团内部费用的标准管理制度对费用进行控制,如小车费用定补到位,差旅费、业务招待费根据不同的省市进行定额补助,填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效,其他费用是否合理,分门别类的核算到每个部门,为方便下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下根底更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用 六是完成领导临时交为的其他工作作为基层工作者,无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成,遇到问题努力去询问,争取让领导满意新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,努力学习业务知识,在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼 七是一些建议应抓好“节支”工作,采取具体措施,抓住关键环节,针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序,建立相应的制度,严格控制各项支出,切实提高资金的使用效益首先,要制定科学合理的定员、定额费用标准,将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围,提高预算的编制水平 财务预算的编制要表达在对重点工作的资金保障上,同时也要表达在对资金的节约上;其次,在预算执行中,要建立健全各项财务支出控制制度,并结合单位事业开展的实际情况,提出减少费用支出的各项措施,努力把各项费用支出控制在预算范围之内;第三,建立和完善资金使用的绩效考核制度,对各项财务支出事项要追踪问效,要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用第四,要大力压缩非生产性开支,促进全行业节约活动的开展,形成“节约荣耀,浪费可耻”的行业气氛 最后,在今后的工作中,希望大家能一如既往地大力支持财务工作,我也会在工作中尽我所能,不遗余力地做好财务工作 xx年我司各部门都取得了可喜的成绩,作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面 尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,认真学习掌握财务知识,顺利完成如下工作 在本年度工作中的经验和教训
1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金现象
3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费
4、坚持财务手续,严格审核算发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐,对不符手续的发票不予付款
5、为配合公司开展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等 随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识我的工作内容可以说既简单又繁琐例如登账,全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作 随着公司不断的开展壮大,学习新的知识早已经显得十分重要出纳工作总结及xx年工作方案
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金;
3.根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报每日终了,登记“货币资金变动情况日报表”,每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订,及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。