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年公司财务工作报告 对于xx年度公司的财务工作情况向董事会做汇报,下文是搜集的关于公司财务相关内容,希望对大家有所帮助! 各位领导、同事 春风化雨,万木逢春我们集合分公司全体财务人员召开20xx年度财务工作会,旨在总结xx年的工作得失,谋划20xx年的工作现在我代表分公司做财务工作报告 20xx年,分公司主要指标均全面超额完成公司方案,完成营业额x亿元列报营业收入x亿元,合同额x亿元,完成货币上交x万元,实现考核利润总额x万元,资产质量大幅改善,财务品质稳步提升财务系统紧紧围绕分公司的总体部署,做了大量卓有成效的工作,保障了分公司经济运行的合法、健康、有效取得了一些成绩,表现在
1、财务制度方面遵守财经纪律和公司的各项管理规定,保证了企业平稳运行,新印发了《x公司资金管理实施细那么》和《费用预算管理方法》两项财务制度,财务治理结构的日渐成熟、完善
2、团队建设方面向总部和兄弟单位输送骨干x人,其中的x人已被任命为副经理,新调入x人,财务负责人晋升为分公司领导班子成员x人获局财务优秀个人,x人获“XX之星”称号,团结协作,气氛良好
3、业务培训方面财务部对外培训2次分别是税法和资金内部培训不拘泥形式,一对一,一对多,集中关帐,集中审核凭证屡次开展,财务人员个体的业务能力提高快
4、财务效劳方面定时付款和定时报销增加了对流程环节的约束,培育了企业的信誉春节前财务负责人亲自下到工程指导年前资金收支安排,开创了分公司财务效劳的先例
1、财务归档管理及时性得到加强目前会计凭证装订已至2月份,无论质量还是速度都比以往有较大幅度提高,其他会计档案也按方案推进去年10月接受公司财务大检查,整改问题也比以往大幅减少
2、财务业务处理标准性略有提高会计凭证过失的更正在减少,摘要填写,会计科目的使用上进步较大
3、财务单据传递的及时性有提高岗位之单据传递比拟及时,相互补位意识有所提高
4、财务销项工作取得较大进展核销8个工程,销项备忘录进一步完善,老工程的对账工作也有较大进展
1、资金存量大幅提高xx年末资金存量x亿元,占资产总额达x%,经营性净流入占营业收入x%,均创历史最好水平,春节前资金存量也达x万元,实现了融资借款的完全归零目标
2、资金管理方案性增强工程上报资金方案的及时性和准确性有一定的提高,严格杜绝了绝对超付现象,春节前劳务超合同付款保证了企业稳定,“特殊付款”在逐步减少
3、催收清欠稳步开展xx年10月底在召开资金管理专题会,并建立奖罚机制并今年工作会上进行兑现,发放奖励x万元,罚款x万元完成了6个工程游泳馆,综合馆,x局,南京x,x会展的应收账款归零任务,保证金比方x嘉里的清理回收工作也有很大的进展
1、钢材集中采购利用仅有的融资手段,依靠自身用现金+商票结合的方式采购钢材x万多吨,钢材采购单价比同区域的单位低x元,春节前对钢材根本实现了零欠款
2、资产清理清理x会展、x局等完工工程债权并完成清收,企业损失100多万元
3、完工工程完工工程往来清理及销项工作,清理联营工程的债权债务,标准付款,节约了企业资金
4、税收筹划全年实现节约税金x多万元,特别是异常困难的x工程,合肥三个区的x个工程,每个工程都付出了极大的努力,我们从未放弃
5、费用控制通过预算管控,分公司百元管理费用由x元降低到x元,工程间接费用也由x%降低至x%;
1、标准化工作11月份启用新单据,推进快,效果佳
2、信息化工作加班加点,根本完成了信息补录跟进,4月份已完全实行资金方案和资金审批网上操作 在看到取得成绩的同时,也看到财务工作离领导的期待和要求还在不小的差距,很多方面存在缺乏,主要为 一是资金预算水平亟待提高公司对资金管理的要求已从被动付款到方案使用上升到现在全期预算的新高度,管理习性造成的资金筹划被动,对供给商的培育需要更大的胸怀和周期,我们无论思想意识上还是操作技巧上都急需快马加鞭,迎头赶上 二是标准化和信息化工作有差距财务根底工作还有较大差距,核算业务和台帐不完整、不标准、不齐全,不统一;信息化工作重视不够,财务业务一体化工作还未起步 三是岗位人员业务处理的熟练程度,主动性、前瞻性不够,效率还有待提高 四是财务的效劳的意识和水平需要提高工程对分公司财务的诉求远未满足,财务支持工程的能力还很欠缺,比方财务分析的实用性,对甲方的对接力度等等 当前面临的形势分析 宏观形势在此不做详细分析,概括来说中国顺利完成了最高领导层的新老交接,房地产调控力度会加大,税收改革的步伐会加快,生产要素价格会长期持续上涨,新型“城镇化”步伐会启动,经济增长会保持稳定微观上看,企业必须加快转型,管理必须提速升级,因为广泛的领域里,现状正在逐渐消亡,规那么正在改写,竞争的加剧愈演愈烈,在“管理和科技”上必须领先,在价 上级的要求:去年公司进行领导班子的调整,今年年初工作会提出“主动有位,品质开展”的新要求,罗总工作报告里对财务这一块说明了四层意思一是加强全面预算管理下发工程资金预算管理方法,原那么上x%回款的工程在主体阶段实现正的现金流,严格落实五不支付制度二是实施资金有偿使用超过预算指标和逾期未还的借款收取x%的资金利息三是拓展融资渠道适度增大表外保理办理额度四是做好营改增的应对工作公司新总会对财务系统也提出了更具体的要求,概括为1强力推进现金流管理,经营性净现金流要达营业收入的x%,我们20xx年年末资金余额要达xx元,强力推行“全期筹划,季度预算、月度方案”三位一体的资金管理体系,不得占用内局部包资金2持续推进财务根底工作,出台财务稽核方法,限时结账已经出了几期结账问题反应,关注重点科目的挂账提高财务分析能力3持续推进本钱费用工作,抓费用控制和效益管理工作4强力推进财务标准化、信息化工作局财务标准化手册预计5月份出台,公司将出台信息化考核评分细那么5持续推进财务队伍建设加强培训,践行“严谨务实,效劳担当” 企业自身开展的形势今年分公司的预算指标是营业额x亿,利润总额x万元,上交货币x万各项指标均同比翻番,生产压力非常大我们在施的x个工程除中国银行外均是房地产工程工程的盈利水平不高;分公司处于规模开展的初期阶段,治理结构不严谨、未标准,流程化弱等,另外分公司点多面广,管理链条长,分公司与机关存在隔膜,工程经理与分公司领导沟通不畅,给财务工作造成了更复杂的环境 总体思路落实公司财务工作会精神及刘总对华东公司财务管理的新要求,围绕分公司的总体部署,以资金管理为重点,全面推动财务标准化和信息化,努力打造“管控科学,核算标准,效劳高效,团队优秀”财务管理体系,为分公司的健康运营保驾护航具体来说 一是资金预算管理加快推进“资金平衡线”的测算和三位一体的资金管理体系在分公司的应用x城、x四期、xx4月份开始执行,方案从三季度或者四季度开始执行资金计费息制度 二是月度资金方案管理第一上报的时间要求是硬性的,明确工程会计是第一责任人,资金方案不是付款方案,在收到资金后按实际收到额再做资金的分配,方案和分配要比照分析,执行偏差率考核,收款情况将逐步在办公平台公布第二继续强化执行定时付款方法,约定每月5号、15号、25号为付款时点,防止“资金旅游”现象,逐步培育企业信誉,许多实践都证明诚信付款比简单的多付款更重要第三每个工程要清理分包履约保证金的收取情况,今年要下力气解决这一问题 三是严格执行“应付账款管理“方法和“五不支付”,这是一条铁的纪律要更多地商务部门沟通,多到工程宣贯,力争上半年将每月“特殊支付”控制在10笔以内,下半年减少到5笔以内,财务部对工程经理要建立信任评价机制 财务根底工作即使“面子工程”也是“历史功绩”,合格是底线,优良是追求,业务核算必须“精细,精准”,这里至少包含以下含义业务是否合法,取得的凭据是否合法,审批是否符合内控,业务会计化的时间是否及时,处理是否标准,归档是否达标在座的各位请进一步思考核算工作是立足之本,必须常抓不懈我们目前的根底工作距公司的要求还有一定的差距会计根底的标准化模板喊了两年,今年要下力气,由总会牵头,务必在6月底前完稿公司总部财务部已经建立了常态的稽核体制,我们唯有更加主动,大踏步前进 在此特别强调日常业务凭证要保证每周完毕,所有制单单据统一放置,交叉复核的机制必须建立并坚持 我们当前税收筹划的成果来之不易,需保持沟通,加强维护“营改增”的研究工作财务部要牵头,要多宣贯 在建工程的效益管理需要强化认识,及时更新完工工程的本钱锁定工作是财务部的事,今年要落实合肥数码港、南京中海凤凰二期xE,x招商,x岸,x辉工程、中行主体结构等的本钱锁定工作财务的信息要挖掘上,今年要更加深入,多一些横向比拟和纵向分析5月底前设定一套简单明晰工程分析模板,每个工程每个月必须进行分析,形成常态做到“随口能答,立等可取” 在分公司层面,财务工作既是管控也是效劳,二者相互渗透,缺一不可我们要展现财务的胸怀,财务的品格让管控在效劳中强化,让价值在效劳中创造,做机关作风建设提升的表率一是财务系统的职能定位上需要重新思考分公司的规模开展势不可挡,在规模增长的同时风险急剧积累,在当前体系不甚健全的情况下,财务必须率先垂范,创造性开展工作应对各种风险,以更加主动有为的态度,更加专业掌控的能力推动企业管理升级二是财务内部建立AB角分工制度深化事务性分工、工程分工和科目分工结合,既落实责任又维护团结,“一荣俱荣一损俱损” 去年公司总会来分公司调研时寄语我们“坚持标准、持之以恒、勇于创新、精于求精”,打造“精干高效,团结争先”的团队,力争成为公司财务系统的排头兵“激情”是自信更是沉着,是乐观更是包容业务工作靠大家,靠在做的各位,我们需要进一步增强集体主义荣誉观这需要大家做出更大的牺牲,但我想这是历史赋予我们的责任,是公司给予我们时机,我们责无旁贷也满怀感恩我心中的财务部要是一个包容、温暖、受尊重、有希望团队鼓励你们考取中级职称和会计师,给予一定的物资奖励今年一定要实现“人人涨知识,个个涨本领”的目的单项培训不拘泥形式,培训的方案由在做的各位提,至少每月集中培训一次另外财务的集中办公,对工程较为疏远,这一点要在思想上改变,对工程人员要来了热情,不来主动,鼓励你们为公司建司60周年,分公司10周年献计献策
1、效益情况xx年分公司实际实现综合效益x万元,完成营业收入x亿元,产值利润率x%,同比上年上升x个百分点财务账面当年列报营业收入x亿元,累计未报收入x亿元
2、资产情况分公司截止积累的所有权益为x亿元实现利润减对公司上交货币,资产总额x亿元,其中应收款项总额x亿元,可以看出,分公司是典型规模突然扩张的状态,权益积累中其中当年积累x万元,占当年产值的x%,也就是说只要甲方少付x个点的款,分公司的债权和账务就根本相等 略 结束语“俏也不争春,只把春来报”,分公司迎来了新的历史开展时期,经历了十年的风雨,我们理应有足够的自信,自信而沉着我本人将继续带着财务系统践行“夫君子之行,静以修身,俭以养德非淡泊无以明志,非宁静无以致远”开拓进取,求真务实,为推动分公司财务品质持续提升而努力 XX公司财务部 20xx年4月22日模板内容仅供参考 。