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总账会计下半年工作方案会计下半年工作方案总账会计下半年工作方案会计下半年工作方案 作为总账会计,工作方案是怎样的呢了几篇“总账会计下半年工作方案”,供您参考! 【总账会计下半年工作方案一】 财务部秉承“降低本钱、工作做细、提高效率”的宗旨根据公司领导20XX的工作指示和公司具体情况制定了20**年的工作目标 第一局部,各工程标
一、制度建设目标
1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规
2、财务违法乱纪行为为零
二、财务工作目标
1、财务效益指标提高应收账款催收力度,提高公司回款率、资金收益率
2、及时提供财务报表分析和预测报告,为公司提高整体利润率奉献力量
三、本钱控制目标
1、完善本钱控制制度,提出本钱控制措施,年度企业本钱比上年度降低
四、会计核算管理目标
1、会计核算资料准确及时完整,会计报告及时
五、资金管理目标
1、降低企业资金管理本钱,提高企业投资收益率
六、部门管理目标
1、部门工作完成率100%,部门人员考核合格率85%以上
七、精神文明目标
1、工作状态饱满积极
2、工作认真负责
八、业务培训目标
1、加强培训,队伍综合素质不断提高 财务部各岗位目标分解 管理岗位目标会计主管 会计岗位工作目标总账会计、往来账会计 出纳岗位工作目标出纳 仓管岗位工作目标仓管 再一次感谢公司领导对财务部工作的支持,感谢其他部门同事对财务部工作的帮助和配合财务部门既是管理部门又是效劳部门,在加强严格管理的同时又要做好热情效劳工作,这是两种不同角色的转换,在严格管理的同时不失笑容,在热情效劳的同时不失原那么,这就是我们工作的要求 【总账会计下半年工作方案二】 公司从20**年年底到20**年3月份,经历了很多的变化和变动,导致财务部的一些工作受到影响,本人从3月份接手财务部后经过了详细深入了解,特拟定20XX年财务部工作规划 第
一、财务部组织机构规划图 财务部组织机构图 规划思路
1、公司所有资产包括三种形式货币资金、库存物资、各项资产这三种形式构成了财务部工作三大板块
2、三个板块之间管理相对独立,考虑设立相对独立的组织形式进行管理各类业务
3、财务部主任岗位是推进财务管理工作的核心,通过制定各项规章制度及内部控制流程,完成对下属三个板块的管理
4、三大板块之间的关系货币资金管理通过会计核算自身不同岗位设置实现监督和控制,资产管理和库房管理通过会计核算实现监督管,通过对物资和资产管理监控公司货币资金的运动方向把三者视为统一又相互制约的整体来考虑,最终实现财务管理水平提升 第
二、20**年财务部首要的工作任务就是从前面的阴影中走出来,使财务部迅速恢复正常工作的前提下,然后在进一步提高工作准确率和效率财务部方案从以下几个方面着手工作
一、迅速调整,恢复财务部的正常工作状态
1、重新对外报送的各种报表,将没有报送报表迅速补报确定各种报表的联系人和报送时间及数据要求
2、设立统计岗位负责与统计部门对接,保障统计数据报送工作顺利开展制定数据统计的方法和口径,每月完成各种表格和数据的汇总工作目前本岗位先由公司有统计资格的人员兼任,待财务部工作进入正常工作状态后,选择财务部人员通过培训取得统计资格后兼任此岗位
3、提高财务部工作的方案性,通过定期会议的形式安排工作方案及重点工作部署利用周六半天的时间安排培训及召开部门会议培训以学习提升业务素质为主,同时参加对部门新增流程、改良流程等内容进行学习会议主要为总结本周工作以及下周重点工作安排等
4、严格检查各岗位工作情况,通过日报表严格监控各岗位工作状态主要思路为对各岗位当天工作进行检查,会计主要以凭证为主,出纳员以货币资金明细账和日报表为主,保管员主要日报表报送和出入库准确及时为主
5、加强对日常业务监督和管理,尤其是原始单据和账务处理及时性对于日常现金报销主要监督当日是否完成处理,银行业务日常处理原那么为次日处理完毕出纳员次日将银行原始单据从银行取回并附在记账凭证后面对于库房业务,首先以完善保管员手工帐为主,逐步标准,最终实现账务与实物相符
二、20**年方案调整改良如下工作
1、建立和标准公司科目体系、会计操作细那么等制度标准公司各项业务财务处理流程具体操作思路是由各个岗位拟定各种类型业务的标准处理流程,最后进行汇总综合平衡形成业务操作手册各项业务手册出来后再形成公司标准科目体系
2、库房管理制度主要内容现场管理制度、出入库制度、盘点制度根据物资特性进行分类管理,加强对出入库的管理和监控,逐步提高库房管理的准确率和及时率库房物资是每个公司管理重点,而我公司由于目前根本上处于手工操作模式,所以管理难度将会比拟大具体思路是首先要取得我们公司的实际库存到底是多少,加大力度监管保管员账务真实性和及时性同时结合GMP的相应管理要求,实现现场标准管理及出入库管理
3、关于公司借支制度主要内容借支流程、额度控制制度通过对个人借款流程和额度的监控,提高报销及时性,降低资金被占用的周期具体思路是先对前面欠款进行清理对账,在相应的结果上确认签字,并限期归还借款严格执行“前帐不清,后款不借”原那么加强对各项开支的方案管理,保证借款额度与实际开支吻合
4、研究开发费的归集在仔细学习政府各项规定的前提下,重新制定或调整研究开发费归集方式和账务处理方式其主要思路是研究开发费实现日常完全归集,加强公司对研究开发费的方案管理和准确核算,争取到达政府要求,使公司享受所得税加计扣除优惠政策
5、争取在20**年初步建立公司各项资产管理制度除货币资金及库存物资以外各项资产的管理制度主要思路对公司各项资产进行科学分类,采用不同方式进行分别管理,重点控制大额资产或者对生产经营有重大影响资产,充清楚确经管部门、财务部门等相应责任,最大程度保障公司资产完整在必要的情况下会同其他部门制定相应资产维护及维修等制度
6、其他管理制度主要内容支票管理、工资、报销等方面通过各种方式方法杜绝在不确定收款人或者不确定金额的支票借支,堵住管理漏洞以及降低风险在工资以及其他人力本钱的管理上应交由人力资源部进行制作和管理,在此项工作上财务部负责审核,在工资计算、与公司往来情况、公司制度执行等方面上是否完全符合规定进行把关在报销上,对报销时间、不准许代报销、原始单据要求等方面做出规定,以标准公司财务管理 第
三、完善会计系统内部控制制度
1、健全各项财务监管制度及监管措施从公司角度规定各个岗位必须做的监督工作,切实让各个岗位履行职能确定财务流程控制的关键点,以及在关键点上如何实现监督,充分运用的原那么就是下一个环节的工作人员有责任对上一个环节的工作结果进行检查,并将关键点的检查形成记录
2、预算控制及授权管理实行预算管理,结合公司各项管理制度及预算工作进行授权制度完善预算控制主要目的是对各项支出做事前控制,标准公司各项管理使之在预算之内进行,最终实现公司预定经营目标,因此预算执行需要做出授权,即在预算范围内授权给相应管理人员,使之能够有条件、以最高效率完成预定工作
3、资产保全控制通过建立资产管理制度、各种物资及资金盘点制度、资产保险制度等完善公司资产管理
4、组织机构控制合理确定财务部组织机构,保证规章制度的有效执行,形成有效监督机制保证公司内部控制机制正常运转合理确定财务部组织机构,同时设定合理岗位职能,进而确认财务部的关键制度合理的组织形式是正常运转的前提,关键制度是进行内部控制实现的保障就风险来讲,组织机构的是较大的风险因素,而公司的各项关键制度那么是经常性的风险因素 第
四、推行预算管理,提高财务管理水平 预算管理是财务管理中重要组成局部,预算水平上下决定着一个公司财务管理水平的上下预算需要的所有部门的共同努力来完成的财务部拟从以下方面开展工作
一、预算主要线条资金预算预算主线条就是资金,顺着这一脉络完成各部门的各项预算,最终完成预算期内的资金状况在预算执行过程中也是以资金为主线进行控制,以资金的状态反映预算进度预算执行完毕后分析总结仍然以资金为脉络去分析和总结
二、预算的具体内容销售预算、销售回款预算、生产预算、采购预算、各部门资金支出预算、工资预算、财务资金预算
三、预算的组织形式成立预算小组,常务副总担任组长,财务部主任担任常务副组长,体系副总及部门负责人担任组员,预算小组负责预算管理的全面推行工作
四、预算管理总体工作步骤预算制定、预算审批、预算执行、预算监督、预算分析总结、预算调整
五、预算编制形式自上而下和自下而上结合的方式
六、预算管理最终结合授权管理共同进行,提高执行力度和工作效率
七、资金预算与专项预算同时进行在推行资金预算的同时,对于重大工程设立专项预算,进行资金预算管控
八、预算执行过程中进行总结和提高,逐步深入,实现销售收入和各项费用的明细核算,不断地缩小核算和管理颗粒度,切实地将各项控制方法落到实地
九、在预算执行的过程中首先依靠手工完成各项统计和控制以周为单位提供销售回款、采购、各部门资金支付情况的进度表随着公司信息化进程的开展逐步地将之进入系统完成电脑控制,最后摆脱手工
十、预算管理的最终目标是形成事前预测、事中反应控制、事后分析总结三位一体的管理体系 第
五、进行公司20**年信息化建设的规划设计工作
一、设计以财务为核心处理模块的企业管理及信息管理系统 21世纪是信息时代,一个企业对信息的整合能力,也是管理水平上下的表达财务会计模块实质是将企业的各类经济信息用会计语言进行编译后而形成的隶属与会计范畴的信息集合,重点反映的是一段时间或者是一个时间点的状态,会计学科的根本假设就是将连续不断的企业经营划分出时间段和时间点,才能够反映出各样的信息,这样的信息侧重的是价值信息 这也表达了财务会计反映信息的局限性因此为了更充分地反映企业的真实信息,必须以其他更为详细的子系统来做补充才能为管理者提供更多更具备参考意义的信息
二、完善各信息子系统的规划设计 主要涉及子系统供给链系统、固定资产系统、应收应付系统、本钱系统、预算管理系统等这些子系统分别对存货、固定资产、应收和应付款、本钱核算、预算管理和控制进行更为具体的反映
三、信息化系统各个系统之间功能规划与对接设计 这里所说的功能主要是以管理的需求为原动力,在公司的经营管理上所需要的信息,就要通过财务会计和各子系统将此信息收集和反映出来这些系统都不是独立的,而是相互制约相互有联系的,我们对各个系统之间的关系理顺其实就 是在理顺管理信息是需要途径走出来的,只有将这些系统的脉络理顺才能给我们想要的信息建立一个输出的通道
四、结合信息化系统提出财务核算体系规划 财务会计模块与各个子系统之间是相互影响相互促进的关系,子系统能够推动财务会计模块走向更加合理更加完善,而核算体系的规划是集团开展的一个必要和根底在集团建设中财务开展规划是最为关键的环节
五、分别规划各个系统的启动的方案 根据公司的情况,结合各个子系统的要求总结出适合我公司开展的启动方案总之只要合理安排以及公司的大力支持财务部有很大的信心和决心将工作做好财务部所有员工也必将为公司的开展做出应该做的奉献 【总账会计下半年工作方案三】 财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对本钱方案控制、各部门费用支出的重任,在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出,使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好的发挥作用,从而谋取利润最大化.
一、加强标准管理,做好日常核算工作
1.作为非盈利部门,合理控制本钱,有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此,财务部要根据领导的旨意,加强各项数据统计的真实性,为公司今后的开展提供可靠的依据. 进一步加强会计核算工作,完善财务制度建立
2.制度属于企业的硬性管理,任何企业都有严格的规章制度,财务部必须制定各岗位工作职责明细,明确各岗位工作职责和权限.
3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用,在实际工作中做到每月两次15个工作日出具应收账款报表,加大应收账款的管理,提高资金的运行质量. 做好财务档案管理
4.各项收支做到账账相符,账实相符,做到出有凭,入有据,在实际工作中报销金额与票据相符,做好重要空白凭证订购、保管等管理工作,起到财务部门的一个监督作用.
5.严格遵守财务会计制度和税收法那么,认真履行职责,顺利完成并通过各种年审工作. 二.财务部工作方案.
1.为全面响应公司几年开展规划,做好搞好固定资产预算治理工作,进一步做好费用预算指导与预算管理,认真做好预算的分析、分解和落实工作,让预算真正发挥应有的作用.
2.加强各项费用的控制,采取集中控制与分散控制的原那么.集中控制是在分管领导的领导下,指导财务部门统一控制,统一核算;分散控制是由各个部门根据本部门职责分工,对应付的本钱费用进行控制,采取行政负责,部门监督的原那么,控制好其他费用的使用.
3.摘好固定资产、流动资产库存资产的管理,每月应对库存产品进行盘点,账卡物必须做到统一标识,但凡资产都应该为企业带来效益,提高资产利润率. 作为财务部的责任人应深入研究税收政策,合理避税增收益,通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神,公司利益不是个人行为,只有整个团队的认真配合,才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用,为企业开展壮大做出更新的奉献! 现在将规划XX公司财务部的工作方案与制度流程描叙如下 方案公司在20XX年X月份之前建立财务账,并出具生产本钱表与财务报表以及其他相关报表.因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点.但是在未建立财务账前几个月的收入,日常费用,付款数据都要一一登记好及时汇报提交给总经理.目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格,如费用报销单、记账凭证、账簿等.
一、开账前提准备工作
1、存货的盘点包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘点.
2、固定资产的盘点由于以前的固定资产没有发票,也未进行资产折旧.难以判定目前未有发票的资产价值,所以需要进一步对未有发票与旧的设备进行评估.
3、往来账应收款与应付款的余额数
4、现金、银行账户余额
5、财务用单据、表格、账簿
6、财务制度流程的制做
二、财务工作分为7大模块
1、货币资金现金\银行
2、费用
3、工资
4、本钱核算
5、往来应收与应付账
6、固定资产
7、存货
三、会计人员的工作分配与职责 总账会计
1、负责每月的现金银行日记账的制作登记.
2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核
3、负责总账记账工作
4、负责凭证的制作和账务的录入
5、归集各模具所发生的本钱费用后编制成生产本钱表提报主管审查
6、每月提供各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查公司审核
7、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点
8、领导临时交办的其他事项
9、严守公司商业秘密 往来账会计
1、负责每月与供给商、客户对账
2、每月底制作付款方案,联系供给商安排付款
3、进、销存发票的跟进与登记.
4、固定资产的登记,并依据折旧方法进行折旧.
5、财务档案的保管外账与内账的分开归档保管
6、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点
7、领导临时交办的其他事项
8、严守公司商业秘密 出纳
1、负责公司的费用报销,供给商付款.将所有的付款单据交给XX登记现金银行日记账.
2、每月的工资发放及跟进员工借款收回
3、协助领导处理相他事项
四、会计人员的工作流程
一、工作流程 XX负责单据的与现金银行流水账登记工作,YY负责货币资金的收支工作.
1、现金收付 a.收现 根据YY开具的收据收款,检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名,收到现金后在收据发票上签字并加盖财务“结算”章将收据第
②联或发票联给交款人,XX凭记账联登记现金流水账. b.费用报销 XX负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写XX公司费用报销单,本厂员工的费用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给YY报销,并且要经手人签名报销人有前期欠款时,报销费用一律先冲抵欠款.假设遇出纳无现金时,应暂时保存报销单据,待出纳取回现金时通知领款,或退回报销人,待出纳取回现金时再通知领款.付款的原始凭证上加盖“现金付讫”图章,报销完的单据由XX每日去YY处拿来及时登记现金流水账,每天结束前清点库存现金,是否与账相符.
2、银行收付 a.银收XX根据YY从银行取拿回的回款单据,核对收款资料与发票是否一致,交给财务主管审核,方可登记现金银行日记账. b.银付YY每月根据ZZ月底作的银行付款方案,填写汇款单,银行账号、金额大 小写一致.方可付款,付款OK后的付款单交回给XX登记现金银行日记账.下月中旬完成上月的账务工作,确保账上与现金银行账户余额一致,并出具财务报表.建议公司开立一至两个私人账户,并开通银行网上维护,方便财务人员每天清楚公司的账户收支情况,利于账务处理,减少错误发生款项收支.账务迷乱.
二、总账岗位工作流程
1、总账流程主要是费用类、收付款类原始数据录入,财务总账记账,检查记账工作,以及提供全部财务数据. a.费用类每月出纳现金费用报销单,银行收款与支出等单据,对这些经杨立超审核后的原始单据进行核对,如复核正确,并分类以会计的计账方式填写记账凭证,当月所有费用,现金及银行发生业务全都录入现金银行日记账,生成凭证后,要与出纳核对现金,银行存款的当月余额如有不一致,要找出原因更正 b.应收类ZZ岗位负责,传递XX. c.应付类ZZ岗位负责,传递XX.除了购置原材料做为应付账款,其他应付的款项做为其他应付账款,如固定资产、文具用品等其他需付款资料. d.摊销、计提、折旧20XX年公司的装修费用到达XXX多万元,方案在X年内摊销完毕,X年中平均每月摊销金额做为长期待摊费用.冲减利润.每月对于未抵扣的`进项发票,且已付款,此发票做为待摊费用处理,待下月抵扣了再转为应交税费的进项税.计提费用主要有工资,国地税税费.固定资产与折旧费用由往来会计ZZ提供. e.核算本钱本钱简称分为料、工、费三大项,料每月要与仓库核对好材 料的收、发、存数据,并每月底进行存货的盘点.根据跟单员知会的模具生产进度,进行本钱核算.每套模的用料数量依据工程BOM表,再以BOM表的数量*材料的平均单价,前提工程BOM表的数据一定要精确,确认好各套模需要的用料额后,按各套模的生产进度占本月领料总数据的比例,此领料指的是共公用料算出各套模的用料本钱,因生产模需要的共料不多,各套模具的用料大多数都是固定 如每一套模用的模胚,钢材都是固定的模具用,所以固定的用料完全计入本月本套模的本钱,因此车间每月停留的共用材料相比照拟少,所以计算本钱时,不计算在车间停留的材料.领用多少材料就当成全部用完.本月的总材料本钱就是各套模的材料本钱相合.工本月生产车间人员工资全部计入本月模具本钱中.费包括了本月车间的间接人员工资,车间领用的机物料消耗品,水电费,也就是说除了直接用于生产模具的材料,用于车间的其他制造费用. f.结转损益所有账务记账完成后,对全部的数据结余核对一次,现金、银行结余要与出纳账核对当月余额,应收应付结余数要与往来会计核对当月余额,如有不一致,要找出原因更正接着结转损益,把所有损益类的科目接平,整套账将于完成.出具财务报表.财务报表交给GG审核,公司审核.
2、工资、伙食的核算每月根据人事部给的人员工时,计算每个人员的工资,包括中途离职人员工资与WW公共人员工资的核算,工资扣除工程主要有住宿、电费超出公司用电标准需另扣.饮水费、保险费.工资表单计算核对好之后交给GG与经理审核,审核好的离职人员工资交给出纳发放.其他每月统一发放.根据厨房L给的送油、菜、煤气之送货单,与人事给的人员用餐天数,计算出本月每人每天的伙食费.包括WW人员伙食及与WW公共人员伙食.人员伙食费用单据交给GG审核.
三、往来会计岗位工作流程 主要负责应收应付对账工作,进、销发票的跟进,财务档案资料的保管. a.应收类每月将我司开出去的增值税发票,模具的请款资料与客户每月对 好账后做应收账款建议公司招多一名跟单员,接单工作,并专门跟进每一套模具的生产进度,知会财务人员分期间请款,防止迷乱账务或漏请款.开出去的销项发票收回的税点也要每月与客户确认对好账后做为其他应收账款,此部份款收现金. 将每笔应收账款及其他应收账款填写记账凭证,记账凭证后面附上相对应的资料或对账单.以上资料好交给GG审核OK后交给总账会计XX做账.并跟进收款,收回的账款结转银行存款或现金.销项发票的登记与跟进,并依据销项增值税票填写送货单及收齐相关资料如销售合同\采购订单.增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据要一致.发票原件与送货单寄给客户,复印件附在记账凭证后面做账. b.应付类根据仓库人员传递的送货单数量与供给商对账,核对对账单正确 无误后,根据对账单上的数量与采购订单的单价,得出需要开票的金额,做为应付账款,待发票收回后,依据实际付款金额结转应付账款.因自己计算金额与供给商开出的增值税发票金额如有1-2分钱相差,冲减原材料科目.除了购置原材料做为应付账款,其他应付的款项做为其他应付账款 如购置固定资产、购置进项发票支付的税点、文具用品等其他需付款资料.购置进项发票支付的税点每月要跟供给商核对税点款.将每笔应付账款及其他应付账款填写记账凭证.每月底制作付款方案,联系供给商并安排付款.需要以银行账付款的,把银行付款资料交给厂长付款.付完款后将应付账款结转冲减银行、现金,填写记账凭证,记账凭证后面附上相对应的资料或对账单. 以上资料好交给GG审核OK后交给总账会计XX做账.每月跟进进项发票的收齐工作,抵扣联复印件附在付款资料后面做账,原件交给外账人员抵扣,对于本月不够抵扣的进项发票,联系供给商购置税票.并负责处理收齐相关资料,如送货单\销售合同\采购订单确保进项增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据一致. c.固定资产的登记与折旧跟据购置固定资产合同,依据合同资料确认是否需要分期按排付款与发票的收齐工作,在公司收到固定资产时登记到固定资产清单表格内,固定资产原值是不含税金额,不管固定资产是否完全付完款,发票是否全部收齐,都要计入总的不含税金额,并在下一个月进行折旧.折旧方法采用“平均年限法” 也就是“直线法”.折旧的年限依据设备的价值,一般分3年、5年、10年折旧.预计净残值为设备的不含税金额的5%计算.每月都要进行固定资产折旧.直到设备按期提完折旧或依然还在使用,这样就不需要再提折旧.根据设备的用途分管理用的设备入管理费用,车间用的设备入制造费用.折旧资料与固定资产清单交GG审核后转交给总账会计入账. d.财务档案的保管内外账要分开柜进行保存. e.其他事项与XX同时处理仓存存货数据,并跟进仓库人员每月底进行存货盘点,核对数据.前提仓库人员必须根据送货单上的材料名称与数量是否与实物相符,对单据与实物不符合的,有权退回.如单据与实物不符,给生产领料或财务对账造成,追究仓库人员责任. f.外账联系每月初5号前将部份单据的原件如发票、收据、领料表、存货表及其他费用单据等给外账做账,自己留复印件给XX入账. 最后,建议公司购置一套财务软件或ERP整套软件.ERP整套软件包括财务、仓库、采购等模块,价格相对单纯的财务软件贵出2-3倍.以提高日常工作效率,提升企业管理水平,目前公司业务经营规模阔大,且往来单位数量众多,手工财务核算模式导致效率低,精确度不高,监控不力等情况,不能及时反映资金流与物流的变化.阻碍领导做出相应决策.通过信息化管理那么可以形成相对完整全面的业务流程,使收款、付款、转账等凭证自动生成、自动记账、自动生成总账、明细账和财务报表,提高财务核算效率,使原先的无账、单纯的手工账务核算职能提升到企业管理方面. 【总账会计下半年工作方案四】 在新的一年里财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路从严管理积极为公司领导经营决策当好参谋财务科工作方案具体有以下工作安排和方案
一、顾全大局,服从领导,坚决目标不动摇 财务科工作方案年初财务预算,是通过公司职代会集体意见表决制订的,它反映了公司新的一年总体经营目标和任务财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务
1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率 平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋,
2、积极争取政策 积极利用行业政策,动脑筋、想方法、争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取最大经济利益
3、深入研究税收政策,合理避税增效益 新的一年里,全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益
4、财务科工作方案搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算 近年来电费回收程序逐步标准,高耗能企业市场回暖,电费回收成绩显著,给企业现金流量带来积极有利影响,同时也给财务流动资金管理提出了更高要求14年,我们应适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,为公司谋求最大利益
5、搞好固定资产管理 但凡资产都应该为企业带来效益06年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率
二、财务科工作方案加强管理,挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长效劳 管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产本钱,实行全面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有方案,使企业资金得到有效合理的发挥效益 同时对于机关科室和各站所的费用,实行科学预算,包干使用,并纳入年底对各单位的考核,有效控制各项费用的不合理开支
1、业务招待费管理 20**年我们对业务招待费的管理方法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原那么管好用好业务招待费严格执行“就餐代金券制”
2、差旅费管理 严格标准差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行做到坚持原那么,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有公司资金挪作它用的现象发生。