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有关出纳工作方案范文合集7篇有关出纳工作方案范文合集7篇 时间真是转瞬即逝,我们又将迎来新的挑战,不如趁现在好好地方案一下下阶段的工作,争取再创佳绩吧!工作方案怎么写才不会千篇一律呢?下面是关于出纳工作方案7篇,仅供参考,欢送大家阅读 20xx年上半年,我在机关领导的正确指引下,在和战友们的团结合作和互相帮助中,较好地完成了上半年的各项工作任务,在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高现将半年来取得的成绩和存在的缺乏总结如下
一、思想政治表现、品德修养及职业道德方面 半年来,本人认真遵守内务条令,按时出勤,有效利用工作时间;坚守岗位,需要加班完成工作按时加班加点,保证工作能按时完成;爱岗敬业,具有强烈的责任感和事业心积极主动学习专业知识和相关法律知识,工作态度端正,认真负责地对待每一项工作
二、工作能力和具体业务方面我在财务部的工作岗位是出纳岗位职责是现金管理及收支、银行业务办理及结算,现金及银行日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放回忆这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作 首先,在领导的帮助下我更加了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程,学到了很多工作中的知识,使我更加的熟练了出纳工作同时,充分认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原那么,要有“工作岗位没有上下之分,只有分工不同”的工作意识,这样才能更好地完本钱职工作,表达人生价值 其次作为出纳,我在收付、反映、监督几个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向主管会计核对现金与账目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理
2、及时收回单位各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行
3、根据各部门和个人提供的依据,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作
4、坚持财务手续,严格审核,对不符手续的凭证不付款
三、存在的缺乏与下半年方案 回忆检查自身存在的问题,我在专业领域学习不够当前,以信息技术为根底的会计软件的应用已经趋于普及,但我个人的理论根底、专业知识、工作方法等尚存在一定的欠缺 对针对以上问题,下半年的努力方向是 加强理论学习,进一步提高工作效率通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事,增强分析问题、解决问题的能力努力学习专业理论知识,提高自己的专业技能 严格各项规章制度,凡事按程序办做到平时工作更认真仔细,作为对发票最后一关审核,一定要坚持原那么,即使是已经过审核的发票,如果存在要素不全,内容笼统等问题发票,坚决不予以报销 随着时间的流逝参加百旺已经一年了总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现自己完善自我20xx年过去了在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心让我也清楚的认识到了自己在工作中的缺乏从而也让我学到了很多使我在工作方面有了很大的提升17年的工作做出以下总结;
1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关杜绝浪费及不正常的开支
2.按规定认真收取营业款核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外余款在每天上午十点以前存入公司指定账户同时与总部出纳进行核实
3.严格保证现金的平安及时收回公司各项收入防止收付过失对收入和付出的现金及支票都会双重复核以确保准确无误开出收据及时收回现金存入银行
4.严格执行借款手续按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额按相关规定和流程结清前一天的借款并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票
5.坚持以财务的规章制度为准严格审核凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付对不符手续的凭证不付款
6.根据总部会计提供的依据确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作
7.坚持每日进行库存现金盘点严格保证现金的平安防止收付过失及时登记现金和银行存款日记账做到日清月结每天核对现金日记账与总账
8.配合主管会计做好各种账务处理保守公司秘密每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表
9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作
1.吸取18年遗憾与缺乏及收获的经验来进一步完善自己的工作
2.严格执行本职岗位工作制度发挥财务控制、监督的作用
3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度不断提高自己的业务水平和知识技能
4.加强与上级领导沟通把分内的工作做好
5.完成领导临时交办的其他工作 以上是我工作以来的一些体会和认识也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过 在此我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心这是对我工作最大的肯定和鼓舞我真诚的表示感谢! xx年我司各部门都取得了可喜的成绩,作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面 尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,认真学习掌握财务知识,顺利完成如下工作 在本年度工作中的经验和教训
1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金现象
3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费
4、坚持财务手续,严格审核算发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐,对不符手续的发票不予付款
5、为配合公司开展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等 随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识我的工作内容可以说既简单又繁琐例如登账,全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作 随着公司不断的开展壮大,学习新的知识早已经显得十分重要出纳工作总结及xx年工作方案
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金;
3.根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报每日终了,登记“货币资金变动情况日报表”,每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订,及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务 20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,认真学习掌握财务知识,顺利完成如下工作 在本年度工作中的经验和教训
1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金现象
3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款
5、为配合公司开展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等 出纳工作总结及20xx年工作方案第二局部 随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识我的工作内容可以说既简单又繁琐例如登账,全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作 出纳工作总结及20xx年工作方案第三局部 随着公司不断的开展壮大,学习新的知识早已经显得十分重要
1、熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;
2、管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金;
3、根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全
4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报每日终了,登记“货币资金变动情况日报表”,每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”
5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确
6、妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的、归档
7、定期和不定期向财务部经理报告工作
8、协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订,及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作
9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务 在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育做到财务工作长方案,短安排使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟订xx的工作方案 首先参加财务人员继续教育,了解新准那么体系框架,掌握和领会新准那么内容,要点、和精髓全面按新准那么的标准要求,熟练地运用新准那么等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制 参加继续教育后,汇报学习情况报告
1、根据新的制度与准那么结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么,秉公办事,做出表率
5、完成领导临时交办的其他工作 总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作方案,以最大限度地报务于公司为我公司的稳健开展而做出更大的奉献 xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育做到财务工作长方案,短安排使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟订xx年的财务出纳人员个人工作方案 首先参加财务人员继续教育,了解新准那么体系框架,掌握和领会新准那么内容,要点、和精髓全面按新准那么的标准要求,熟练地运用新准那么等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制02参加继续教育后,汇报学习情况报告
1、根据新的制度与准那么结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系
3、做好正常出纳核算工作按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么,秉公办事,做出表率
5、完成领导临时交办的其他工作 总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作方案,以最大限度地报务于公司为我公司的稳健开展而做出更大的奉献 作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分本钱为己任,出纳工作方案为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作方案 财务出纳工作方案对加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用为了做到财务工作长方案,短安排,使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订200x年财务工作方案 组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平了解新准那么体系框架,掌握和领会新准那么内容,要点、和精髓全面按新准那么的标准要求,熟练地运用新准那么等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制 按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、***性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作编制好年度预算,并力求切合实际,工作方案《出纳工作方案》
1、根据新的制度与准那么结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么,秉公办事,做出表率
5、完成领导临时交办的其他工作 使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司开展的步伐要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借确有正常损坏要按照报损程序予以报损各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丧失要照价赔偿管好固定资产帐 学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费虽然物价局允许收取,但为了农民利益,立停
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用
3、教育学生使用正版读物
4、新华书店(根底训练)或保险公司(学生保险)上门效劳,允许学校提供便利条件,但领导、教师严禁介入 以上便是我一名财务人员工作方案,总之在200x年里,学校将借改革契机,继续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成各项方案内容。