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精选财务月工作总结4篇精选财务月工作总结4篇 时间乘着年轮循序往前,一段时间的工作已经结束了,回忆坚强走过的这段时间,取得的实那么来之不易,需要认真地为此写一份工作总结写工作总结才更能吸引眼球呢?以下是为大家的财务月工作总结4篇,仅供参考,大家一起来看看吧 20xx年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的20xx年工作重点和20xx年财务部工作方案展开的,在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以本钱管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用为使财务工作进一步得到提高,现将20xx年的工作做如下简要回忆和总结
一、成功实施会计电算化,使财务工作上一个新的台阶 按照年初方案,财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作在实施中与软件销售方的技术人员屡次沟通,在数据初始化时建立了标准的施工企业帐套体系,对会计科目、核算工程、费用工程的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作目前会计电算化已全面实施,按工程部、按公司共建有9个完整帐套,运行良好,由总账会计负责会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效率,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的根底,使财务工作上了一个新的台阶 存在的问题是由于储存数据库的电脑不是单独的电脑,平时也在进行日常工作的操作由于操作失误,致使一个帐套的数据丧失,只能花费人力、花费时间重新输入帐套今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据备份的工作落实到责任人,防止发生类似重复劳动
二、认真做好常规性财务工作
1、财务部虽然人数不少,但都分散到各工程部,公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作同时还要配合经营部的投标工作,做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作,每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理 各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,根本上满足了各部门对我部的财务要求
2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种根底财务资料的收集,都到达了正规化、标准化收集、、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库存在的问题是在财务部内部的自查和反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比方多头挂往来的现象时有发生工作量大,没有时间复核是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯下年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误
三、有效开展工程本钱核算,加强了对各工程部的财务监督管理
1、财务部适时地进行内部岗位调换,专门设立本钱会计岗位,由具备现场财务管理经验的财务人员担任,每月走到工程中去,分项进行本钱核算
2、20xx年度,我部组织本钱会计配合工程部一起屡次下工程,对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路几个公路工程进行核算在核算同时重点对各工程的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、本钱费用控制等情况作了详细的了解和检查,为集团公司加强对工程部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息 存在的问题是一是局部工程财务根底管理工作比拟薄弱,自营工程中的材料管理监管不够尤其巴中s302线工程,材料单据不能及时递交财务、局部结算单据只是结算人持有,财务人员没有掌握致使材料数据不能及时、准确的上报,工程欠款不能及时掌握,无法统筹安排资金 二是由于材料员由工程部自行聘用,未经过系统财务培训,对公司的财务制度不了解,欠缺数据传递的配合应加强对材料员的培训,将公司的财务制度贯彻下去 三是原始记录单据不统一,开单人员随意性大,结账时财务复核不能一目了然,增加审核难度财务部应标准工程上的各种原始记录的票据,对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据,要求材料员按财务要求标准填开、标准签字、按时汇总报送同时应将数据的统计与报送流程化,做好根底数据的标准、采集和上报,保证财务资料的准确性和及时性
四、积极筹措资金,保证现金流的正常化 20xx年几个公路工程同时施工,资金总量需求增加,这给财务部带来了不小的融资压力为了公司的长远开展,取得银行贷款支持,以弥补公司开展进程中对资金的需求,这是财务部20xx年度的奋斗目标本年度,通过对多家银行考察,选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立根本账户通过半年多的交往和屡次沟通,与银行建立友好合作关系在此期间根据银行要求收集、了大量财务资料,编制各类贷款报表,并屡次接待银行及担保公司的考察几番周折,终于与20xx年12月份,在成都中小企业担保公司的担保下,与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系
一、3月工作总结
1、日常的账务处理按时完成了近期的各项账务处理及审核工作
2、日常报表发送根据集团公司的要求按时完成每期周报及各类辅助报表,放假后更是第一个完成了无极工程三家公司2月份的各项报表,及时报送集团总部,在规定时间内完成纳税申报工作
3、公司20xx年度所得税汇算清缴工作因无极国、地税尚未明确20xx年所得税汇算清缴工作内容,该项工作在准备资料中
4、由于本地打印机不支持财务系统资料的打印,月初在集团总部完成了20xx年下半年及2月以前的资料打印,完成凭证的归档装订工作
5、配合税务部门完成公司的个税调查
二、4月工作方案
1、日常的账务处理、报表报送、纳税申报
2、关注20xx年所得税汇算清缴工作,与税务局沟通后再决定由审计事务所出审计报告或自己进行汇算清缴 时光如梭,转眼三个月过去,由于公司场所整体搬迁和会计根底标准化整改工作,财务工作的力度和难度都有所加大,回忆以往虽没有轰轰烈烈的战果但也算经历了一段不平凡的考验和磨练,为了更好的总结上季度工作中的优劣,以便在下季度工作的开展中发扬优点,防止缺点并且改正缺点,特写此总结,望领导给予批示和指正 一.上一季度工作总结
1.根据公司开展方向,协助集团公司升级和子公司申请,并提交可用的资料,为公司下一步开展打好根底
2.充分做好财务核算,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,账目清楚财务内部做好各方面的核算和监督
3.工作中审核一切开支凭证,月末组织好账目的核对,按照规定编制凭证、报表,并及时、装订和保存
4.监督资金往来,工作跟进以及与部门的配合,做好财务工作在这一季度中虽然总共收到应收款XXXX万,与预想的结果存在很大的差异,资金匹配有很大的出入,导致资金紧张,但是通过财务部把关保证了现场施工的备用金发放和其他急需资金的落实。