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财务管理年度总结锦集5篇财务管理年度总结锦集5篇 总结是对取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训等方面情况进行评价与描述的一种书面材料,它在我们的学习、工作中起到呈上启下的作用,因此我们需要回头归纳,写一份总结了我们该怎么写总结呢?下面是精心的财务管理年度总结5篇,仅供参考,希望能够帮助到大家 XX年即将过去,一年来,自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下,坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作,在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步,下面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结 我主动要求进步,能够严格遵守局里各项规章制度,在思想和行动上严格要求自己一方面,注重加强自己的思想品德和职业道德修养,思想觉悟和政治理论水平得到很大提高另一方面,通过积极参加“争先创优”、“热爱伟大祖国,建设美好家园”、“机关文化建设年”、“争做一名合格的公职人员”等一系列活动,对提高政治素质重要性的认识更加深刻,对投身社保事业、全心全意为人民效劳的信念更也更加坚决 一是加强政治理论、业务知识学习从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性,坚持把学习和积累作为提升自身素质,提高工作能力的根本途径,坚持把参加各种学习活动与自学结合起来,并认真做好重点学习笔记,撰写相关心得体会,做到个人与组织相一致,理论与业务相结合同时,通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等,加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习,提高了理论联系实际的工作能力 二是积极参加局里组织的各项文体活动其中,代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球赛,获得团体第一名好成绩另外,积极参加全市机关干部才艺大赛,也赢得了荣誉 一是在做好和会计账的对账工作的根底上,认真完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作一方面,及时编制银行余额调节表,清理未达账项,保证了基金财务数据的准确性另一方面,加强与财政的沟通,完成了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作另外,完成了新系统上线以来,有关基金出纳业务的优化及问题的反应、协调处理工作同时,从今年1月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作,我按照领导安排,完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反应工作,并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导为了更好的运用出纳管理系统,后期在总结经验的根底上,进一步统一明确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点考前须知,大大方便了出纳人员的实际操作,提高了工作效率 二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作其一,做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作,为全年工资待遇发放打好了根底其二,及时完成了按月足额正常发放及补发差额工资工作,并建立了工资发放汇总台账其三,重点做好了退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作,防止了出现退休教师多跑腿、跑空趟的现象其四,加强与财政厅企业处的沟通反应,确保了区属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性和准确性 三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作其一,完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作其二,完成了各分局收缴报送的审核工作其三,统一标准了业务流程,并分别建立了征缴、退费情况的电子台账,定期与各分局核对 四是完成了各项基金支付的往来业务其一,及时完成了基金网银支付第一步审核、上传文件操作其二,做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作其三,负责完成了拨付各分局离退休医疗补助金、各险种周转金等的审核支付操作,以及后续核对分局红联收据的返还情况的工作其四,完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作其五,及时完成了月底录入并核对各分局收支情况,以及对各分局收入户、支出户的网银划款工作同时,负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金,并向财政局报送社保基金下月用款申请额度 五是认真做好本职工作的同时,及时完成了领导交办的其他工作和任务,并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务 生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风,并有意识约束自己的言行,努力做到能自己解决的绝不找领导解决,能暂时凑合的绝不跟领导反映,绝不提过分和无理的要求同时,正确处理好工作与生活的关系,以积极健康的生活状态为工作打下了良好的根底 工作取得了一些成绩,是与领导同事的信任和帮助是分不开的,同时也意识到自身还存在着许多缺乏之处,与大家的期望还有差距一是虽然在思想上始终与党组织保持一致,但在行动上积极向向党组织靠拢方面做得还不够好;二是在工作中存在一定失误,虽然都及时补救 20xx年是公司的管理年,也是公司收购后实际运行的一年在这一年里,公司始终抓住管理和的主线,为实现全年目标,确保公司收购后的平稳过渡,财务部在集团及集团财务部的大力支持下,在公司总经理的直接领导下,在各部门的共同配合下,通过全体财务人员的共同努力,紧紧围绕收购的主线,抓住管理的主旋律,加强财务管理,确保公司资产、资本结构保持着健康开展,主要完成了以下一些工作 根据公司开展和管理需要,本年度财务部门在制度建设方面取得了较好的成绩,先后制定或修订了公司的《资金管理方法》、《费用报销方法》、《工程本钱管理方法》和《财务管理制度》等文件,财务管理体系初步建立 公司合并后急需统一公司的报销方法和财务管理制度,根据公司的实际情况,及时组织制定公司了《资金管理方法》,统一公司《费用报销方法》,从制度上堵塞管理上的漏洞 针对公司工程工程管理薄弱的情况,年底与相关部门配合,组织制定公司的《本钱管理方法》,从本钱核算、本钱预测、本钱控制以及本钱分析考核方面都进行了详尽的规定,有利于公司加强工程本钱管理,提高公司经济效益进一步完善了公司的本钱控制体系 根据集团财务管理制度,制定了公司的财务管理制度,确定了公司财务管理的思路和政策,为公司搞好财务工作在制度上予以了保证,并将严格按照公司的财务管理制度进行管理,促进公司财务管理更上一层楼 作为施工企业,本身就是一个资金密集型的行业,公司的资金始终处于高度紧张的状态,为理顺公司的各种关系,今年伊始,财务管理工作就从资金管理入手,把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重 根据公司的资金管理方法,坚持资金方案管理制度,坚持公司总经理有资金支付的最终审批权理顺各部门、各分公司资金关系,确保公司正常生产经营工作 为解决公司流动资金困难,本年度增加XX银行承兑汇票的授信额度XX万元,本年度授信额度到达XX万元,较上年度增加XX万元,对缓解公司的流动资金,起到了重要的作用 本年度通过银行承兑汇票的使用,缓解了流动资金的困难,降低了资金本钱,改善了公司的经营净现金流 在年底还加强资金支付的控制,延迟局部大额资金的支付,完成了公司经营净现金流XX万元的目标,到达XX余万元,对实现公司的经营现金流的全年目标起到了重要作用 通过加强对资金的管理,年底上划集团存款XX万元,这是公司自成立以来的第一次,充分说明公司的资金管理进入一个新阶段 在集团财务部的领导下,公司对新旧准那么的衔接做了充分的准备和研究,在今年开始实行新准那么时,就按照新准那么的要求,进行了新旧准那么账务衔接问题,确保公司按时按新准那么要求进行标准的账务处理 为确保公司收购的全面实现,在集团的指导下进行了20xx年7月至20xx年5月的经营成果审计,确定了与原股东XX公司及个人股东的转让金额,实现了集团对公司的全资控股 完成了原XX公司的清算工作以及审计工作,顺利实现两公司的账务合并,并完成新公司的验资工作,为公司完成工商变更登记工作奠定了根底 为加强公司资金回收,公司成立了应收账款清收小组,负责加强应收账款的清理催收工作通过清理,把局部收款难度大的工程和单位通过法律途径予以解决,和相关部门一道,全部收回了多个工程的工程款3300余万元,有效确保公司资产平安,了公司经济损失通过清理,使公司的应收账款准确性得到保证,通过清收小组的催促,公司及时回收了局部工程款,对缓解公司资金紧张起到了重要作用 根据公司需要,对部门内的岗位重新设置和细化,强化每一个岗位的岗位职责对部门内可能涉及的工作岗位都进行了设置,减少了人员变动对公司财务工作的影响 通过对每一个岗位的职责细化,让每一位员工都明确了自己的工作职责,有利于加强员工责任感,也有利于下一步对各岗位的考核 由于公司以工程施工为主,产品销售量也在逐年扩大由于公司产品的特殊性,存在局部视同销售的情况 财务部门从源头入手,从合同开始,充分利用公司的资质优势和工程实际情况,加强税务筹划,从法律形式上将局部产品销售行为界定为工程施工行为,大大降低了公司的税负本年度产品销售实际承当的税负为XX%,远远低于原XX公司XX%的实际税负,根本上保持着以前小规模纳税人的税负率 同时还加强了员工个人所得税的筹划,将员工的年终奖的发放方式进行了改变,大大降低了员工个人所得税 本钱分析一直是财务工作的重要方面本年度,财务部门在人员变动频繁,人员高度紧张的情况下,仍然坚持做完了XX、XX工程的本钱分析,为下一步的本钱控制提供了依据 同时,本年度做本钱管理方法时,对公司各部门以前年度的本钱数据都进行了详细的分析,为公司的本钱预测提供了较为准确的依据,并对本钱管理中存在的一些问题提出了解决方案,有利于加强公司的本钱控制第二局部当前工作存在的主要问题的解决方法 在学校党支部,校委会的正确领导下,在镇财政所的正确指导下,较好的完成了本学期的收支方案,保证了学校的日常工作的顺利进行,现将本学期的财务工作总结如下 财务人员能自学的参加学校的一切政治学习,认真作好学习笔记,不断的提高财会知识和政策水平,能认真贯彻执行执行财务政策,方针、制度,使学校的财会工作能按照国家的政策、法令进行,从而保证财会工作顺利完成学校下达的各项工作 后勤工作将影响到学校的一切工作,学校制定了财务制度和上报审批程序,财会人员要做到账目清楚,下账要字迹工事下账时,对学校血口要做到细致明了,为学校要节约每一分钱,本学期积极配合学校完成了年度收支方案,为学校做好强有力的保障 本年度虽然完成学校的各项工作,但还存在一定差距,如上缴财政各项款项后,申请却很困难,一时半晌申请不回来,耽误了学校的正常工作,使学校工作受到一定的影响,要想工作做得好,要手勤、眼勤、多动脑筋,要替领导分担一些困难,把后勤工作做好 回忆过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩当然,在取得成绩的同时也还存在一些缺乏,下面我一一向各位领导和同仁汇报 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的根底,使财务工作上了一个新的台阶 财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持根本上满足了各部门对我部的财务要求公司资金流量一直很大,尤其是在xx月至xx月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付平安、准确、及时,没有出现过任何过失全年累计实现资金收付达xx万元企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力财务部全年审核原始单据xx张,处理会计凭证xx张,准确无误地出具各类会计报表无数 制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,标准各项经济行为已日益成为企业管理的主题在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达本钱单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系与外部建立并保持良好的联系本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报 资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟资金需求日益增加尤其在X—X月份工程未能取得任何经济收益的情况下,公司承受了巨大的资金压力我部根据工程建设和公司开展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划、合理安排调度资金同时财务部还全面承当了X月份开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的.共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼保证了市场建设的顺利进行,及时归还了银行到期贷,全年累计完成投资xx亿元,归还到期贷xx万元资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转,更是继续树立了东方公司“AAA资信企业”的良好形象 自工程启动以来,一直有多家银行向公司进行信贷营销为了公司的长足开展,财务部与工行东塘支行建立了信贷关系,以期到达积累企业信誉的目的我部于X月—X月向银行申请房地产开发贷xx万元期间收集、了大量资料,编制各类贷报告,与银行人员商谈贷工作,屡次接待银行各级领导的视察,在完成贷工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷工作有了全面的了解,学到了新的业务知识 招商是本年度的重中之重,招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和开展财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查全面参与了公司招商政策的制定,为公司制定销售价格、租赁价格,出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考 由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见,以及全体员工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成绩根据财务统计数据截至xx月xx日,门店销售xx个、住房销售xx个,成交率xx%,成交额xx万元,实收房款xx万元,尚有未收房款xx万元,资金回收率为xx%;预定门店xx套,收取定金xx万元出租自有门店xx套,收取定金xx万元,出租率xx%在这xx个月中,财务部和招商部同心协力,加班加点,尤其是在审批至xx月xx日的按揭贷中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风当月工行东塘支行向公司发放按揭贷xx万元,创该行月发放按揭贷的最高记录确实取得了骄人的业绩 时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史一年中,财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,比方在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在标准财务核算程序、统一财务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺在财务工作中我们也发现公司的根底管理工作比拟薄弱;日常本钱费用支出比拟随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等这些应该是xx年财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位长天人如何提高自我、效劳企业所要思考和改良的必修课作为财务人员,我们在公司加强管理、标准经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的开展,与各位共同进步,与公司共同成长 一个企业的快速成长,离不开科学高效的企业管理作为企业管理的根底和核心,财务管理更是对企业的开展有着重要的引领和助推作用长期以来,我们高度重视财务管理工作我们采用国际领先的财务管理理念和运行系统,建立了科学高效的财务管理体系,保证了集团公司的健康、稳定、高速开展 我们集团的管理以财务管理为核心,财务管理以资金和本钱管理为重点每年度,集团各部门共同参与年度管理方案的制定,从销量到产量,从产品本钱到各项费用,做出详细而具有可行性的方案,报请董事会批准后,成为整个集团公司共同奋斗的目标这些目标被细分成不同的关键业绩指标KPI,与各部门的业绩考核挂钩财务部每个月负责将实际数据及各项指标与年度方案进行详细比对,找出原因,在月度总结会上通报给高层管理人员及各部门负责人对于出现的问题,要求各相关部门立即拿出解决方案,并在下个月度会议上反应问题解决的措施和效果这样就使管理方案不脱离现实情况,更具有可行性整个财务管理都以方案为导向,任何的投资、开支都必须有据可循虽然严格但是不失灵活性,一旦市场发生意外情况,我们会及时调整方案和策略,以应对市场的变化 下面就从三个方面介绍一下我们集团的财务管理工作 固定资产投资是企业的重大支出,只有通过严格标准的管控,才能确保资金平安、准确地使用在各个关键工程上在这方面,我们通过“事前周密方案、事中严格控制、事后认真核查”的方式,实现了对投入的有效控制和管理 集团公司设有投资决策委员会,负责对重大投资工程的决策与管理每年年初,由投资决策委员会确定当年的固定资产投资方案之后,每月召开一次投资委员会审批会议,会上,各部门提出下个月固定资产的采购申请,委员会根据年度投资方案和实际需求情况对各项申请做出批示只有经投资委员会批准的工程,方可在ERP系统中建立内部订单并分配相应核准的投资金额然后,采购部进行初步询价,将询价结果通知各申请部门申请部门将初步询价结果通过EBP系统再次向主管上级领导报批批准后EBP系统自动向ERP系统传输获批的采购申请,采购部门根据获批的采购申请进行采购当固定资产到达后,除了日常入库工作,每个月投资管理人员都会向申请部门核实资产实际使用情况,以便及时资本化月底结束,投资管理人员会准备详细的投资方案和实际情况的分析表,以供高层管理人员了解投资方案的执行情况 为了减少库存对资金的占用,我们严格控制库存的周转天数,建立起库存的合理储藏量对于原材料,我们按照采购周期,核算出应有的平安库存量,并录入ERP系统公司方案员每周将生产方案录入系统,并每日运行MRP,系统会根据实际耗用需求及库存情况进行分析,一旦库存低于平安库存时,自动产生采购申请,通知采购部及时补充库存对于产成品,我们集团根据不同公司的业务性质,制定了相应的管理要求例如输送带业务,一般产品都是按需生产,在接到销售订单后开始排产,让产成品库存量保持在非常低的水平轮胎业务,虽然做不到按需生产,但是我们也是在建立平安库存的前提下,尽可能降低库存和周转天数 通过努力,我们的原材料周转天数从原来的35天降低到28天,产成品的周转天数也由原来的30天,降低到21天,这样大大减少了资金占用,提高了资金使用效率在应收账款的管理上,我们有专门的系统与ERP系统对接,每个月定时自动从ERP系统取数,按不同销售渠道分别计算出应收账款的周转天数控制人员每月对不同销售渠道的周转天数波动情况进行分析发现有异常情况,及时与销售部门协调沟通,以找到应对方案,及时降低周转天数其中,业绩最为突出的是集团下属轮胎公司配套市场的应收账款这个市场的惯例账期一般都比拟长我们通过努力,以小幅折扣换取更短的收款期限,付款方式也从商业承兑改变为银行承兑由于银行承兑的流通性和变现能力都较商业承兑大大提高,这样一来,通过背书和贴现,我们应收账款的周转天数由原来的220天大幅缩短到80天资金的平安和本钱的节约已远远超过小幅折扣带来的损失,这给企业带来了很大的收获 对于应付账款,我们通过周转天数与资金预测相结合的方式进行控制每个月我们都会根据销售现金回流预测、应付账款周转天数需求,结合到期账款情况等做出资金需求方案,并相应做出最低本钱的筹资方案另一方面,应付账款的周转天数也是采购部的关键业绩指标KPI之一根据年度方案要求,他们会改善付款条件和方式,以到达年度的目标目前,通过采购部的努力,20%的付款方式能通过承兑汇票进行 在本钱控制方面,我们主要是从料、工、费、废品率等方面进行严格管理我们密切关注主要原材料的价格,每月做出价格趋势变变动图,一旦发现价格趋于下降,我们会及时调低平安库存量,反之,那么调高平安库存量,从而降低原材料本钱对于原材料消耗,研发部通过SMS系统及时录入最新的配方,ERP系统根据原材料标准价和最新配方,核算出产品的标准本钱当生产实际消耗数量输入系统后,自动分析出原材料消耗的数量差异和配方调整差异,以供生产、研发和财务共同研究,及时加以控制和调整对于维修、动力等主要加工费,我们每月跟踪产品的加工费率变动,一旦发现异常,及时要求生产部立找出原因,制定措施对于生产的废品率,我们通过先进的PCS系统,随时掌握在制品、产成品入库数及废品情况质控部每天通报每一批次、班次的废品情况,财务部做出相应的本钱分析,并发送相关部门通过这些方式,实现了对本钱的有效控制,废品率由原来的6%下降至2%,产品的本钱也下降了10%左右 对于运输费用,我们实行单独立项管理按照费用性质,我们将其区分为变动费用和固定费用对变动费用局部,我们根据每种车型的最大运输量,制定每次运输的最正确装载方案,测算出每批运输的最低本钱对固定费用局部,主要通过严格的投资控制,来降低固定费用 对于市场部费用,也实行单独立项管理年初高层市场部管理人员会配合当年销售的需要核准市场部费用预算本钱控制员会分项以内部订单形式录入ERP系统每次实际发生费用时,市场部人员需要先通过EBP软件向市场部管理人员申请批准,一旦获批后,系统自动传输到ERP系统并产生采购申请当采购完成,系统收货并完成发票校验后,本钱控制员会按内部订单分项分析费用的使用情况,及时和市场部人员沟通方案执行情况,以防止超支出现 对于其他的费用,我们一般是以本钱中心为单位来进行控制每个本钱中心对当年的费用做出详细的预算,经高层审批后录入ERP系统每次实际发生费用时,各部门人员仍要经过严格的EBP审核系统的批准,一旦获批后,系统自动传输到ERP系统并产生采购申请当采购完成,系统收货并完成发票校验后,本钱控制员每个月对各部门费用使用情况做出差异分析表对于超支工程和部门,财务部要求其立即采取措施,在其他工程上将超支局部弥补过来通过这一系列的严格控制,让每一个人员都有本钱控制的意识,将企业的管理方案深入人心,成为每一个员工的关键业绩指标KPI 科学标准、务实高效的财务管理,夯实了企业管理的根底,使企业堵塞了管理漏洞、躲避了经营风险、提高经济效益、增强了核心竞争力,为集团的高速成长提供了强有力的支撑和保障在未来的开展中,我们将继续创新理念、标准程序、健全流程,使集团的财务管理工作实现更高层次上的跨越提升,为华勤集团打造全球知名的大型跨国企业作出更大的奉献!。