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出纳工作岗位职责主要是做什么 出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作以下是收集的出纳岗位职责,希望对你有帮助
1.认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度
2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原那么
3.保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息
4.负责货币资金的收付和管理工作
5.负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单
6.出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠
7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结不得随意更换、涂改账簿
8.支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原那么
9.负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿
10.服从领导安排,及时配合会计做好日常工作
一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务
二、负责公司的涉税事宜,按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作
三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证
四、妥善保管库存现金和各种有价证券
五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票
六、妥善保管各种银行凭证,并定期、装订银行对账单
七、认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结
八、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报
九、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》
十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人
十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作
十二、负责学院收费工程的审核、申报、公示工作
十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报
十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库
十五、管理收费信息,保证其真实、合法、准确模板内容仅供参考 。