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婚庆公司创业筹划书范文6 3现金流量表 现金流量表 编制单位某某婚庆公司xx年单位元 项目行次注释金额
一、经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金922885 收到的税费返还0 收到的其他与经营活动有关的现金0 现金流入小计922885 购置商品接受劳务支付的现金600000 支付给职工以及为职工支付的现金38555 支付的各项税费0 支付的其他与经营活动有关的现金1802 现金流出小计640357 经营活动产生的现金流量净额282528
二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金0 取得投资收益所收到的现金0 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额0 收到的其他与投资活动有关的现金0 现金流入小计0 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金0 投资所支付的现金0 支付的其他与投资活动有关的现金0 现金流出小计0 投资活动产生的现金流量净额0
三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金600000 借款所收到的现金0 收到的其他与筹资活动有关的现金0 现金流入小计600000 归还债务所支付的现金0 分配股利利润或偿付利息所支付的现金200000 支付的其他与筹资活动有关的现金- 现金流出小计200000 筹资活动产生的现金流量净额400000
四、汇率变动对现金的影响0
五、现金及现金等价物净增加额682528 五公司盈利能力分析 盈利能力指标 xx年2月17日 A.总资产报酬率%
38.98 B.净资产收益率%
28.39 C.资本金收益率%
62.68 总资产报酬率=利润总额+利息支出/平均资产总数 净资产收益率=净利润/平均资产 资金收益率=净利润/平均实收资 A.总资产报酬率是用来衡量企业运用全部资产获利的能力 B.净资产收益率表达了投资者进入企业的自有资本获取净收益的能力 C.资本金收益率反映了投资者投入资本金的获利能力 六偿债能力分析 因牵手一生婚庆公司在一期投资中大多数资本于自筹和法人募集,没有长期借款,所以这里暂不做分析 七营运能力分析 年份 工程xx年11月17日 应收帐款周转率
5.49 流动资金周转率
1.65 应收帐款周转率=销售营业收入净额/平均应收帐款余额 流动资金周转率=销售营业收入净额/平均流动资产总数 A.应收帐款周转率是评价公司应收帐款变现速度和管理效率的,我公司在创业之初,对资金需求较大,在应收帐款的管理方面非常严格,从第二年起开始有所松动,为了获得更多的赊帐收入 通过上述的财务分析可以说明我公司具有低风险的特性,同时在保证一定投资规模的情况下,具有迅速扩张的特点,抢先强占婚庆市场,做二十一世纪婚庆市场的领航者 八.时机与风险 一机遇分析 1中国乃世界第一人口大国,资源甚是丰富,每天结婚的人不计其数,而且每个人对自己的婚礼都是十分的重视,那客户源就很多; 2目前大多是现代的婚礼,而有中国特色的婚礼,又能满足大家对新鲜事情的好奇心,市场潜力大; 3市场潜力大,首先大力做好公关宣传,一炮打红,市场潜力即刻爆发 二风险预测 1选择经营场地的地理位置与婚庆公司的性质是否合理; 2对竞争对手的了解缺乏; 3实际投资超过预算; 4人们是否接受并欢送这一观念; 5市场饱和后的困境; 通过我们的努力,相信我们会成为一家著名的婚庆公司,在帮助别人完成人生中一场重要仪式的同时,也让我们对爱情这一古老而常新且永恒的话题模板内容仅供参考 。