文本内容:
集团公司采购中的财务管理制度第一条为了规范公司采购行为,降低公司的采购成本和费用,特制定本办法第二条根据公司年度经营计划、实物消耗定额、各部门物资需求及现有库存情况,制定年度、季度或月度的具体采购计划第三条公司年度采购计划须经总裁办公会议批准实施,季度、月度采购计划须总裁审批第四条请购根据生产需要和实物的储备情况,由仓储部门协商生产部门后提出“请购单”,经总裁批准后,交采购供应部门办理第五条订购采购供应部门收到审批的“请购单后,应与采购计划进行核对,采购人员立刻开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购部门经理选择采购部门选择供货方后,填制“订购单”,由采购人员、部门经理签字后,报经总裁批准后,方能办理采购对一般采购数量少,金额较小或不重要的采购,可不办书面比价,直接向供方询价,向最低报价单位,不需签合同,即时结清对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品定货会等方式进行采购,与供应方签订合同,采购合同须经总裁批准方能签订,并将合同副本送财务部门,以便检查合同的执行情况重大合同还须经公司法律顾问鉴证采购部门选择供货方后,填制“订购单,由采购人员、部门经理签字后,报经总栽批准后,方能办理采购第六条验收采购合同签订后,采购人员应按合同规定的进度,督促供货方按期交货采购的实物运到后,应有采购部门清点货物品种、数量或重量,检验质量根据票据和点验结果,填制验收单一式四份,除自存一份外,其余各联分送采购供应部门、财务部门和仓储部门在验收时,如果发现品种、数量、规格、质量与合同不符时,应拒绝验收并提出书面报告仓储部门验收入库时,应对验收单、票据和合同副本进行复核,清点实物后,填写收货单一式四联,一联留存,登记保管账,其余各联连同票据、验收单送财务部门,一联送采购部门登记采购账第七条付款财务部门收到收料单、验收单和进货票据后,应与合同副本核对无误,经总裁批准后,办理结付货款第八条实物盘点仓储部门应定期或不定期的对实物进行盘点,由仓储、采购与财会部门组成盘点小组,点清数量,查明质量,填制实物盘存表,对盘盈盘亏实物,应注明原因和有关人员的责任财务部门根据实物盘点报告与实物明细账核对后,进行账项调整,以保证账实相符。