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文本内容:
如何做好门店的财务管理制度为加强财务管理,统一规范财务管理和操作程序,结合门店的实际情况,对门店的财务管理制度和操作程序作出规定存款管理条例
1、各店收银员必须将每天的营业额后,全额上交给店长或负责人签名确认公司领导安排各店一名诚实可靠的人负责存款各店存款人收到营业额后要当面点清,避免出现有假币或少钱
2、存款人必须将当天营业额存入公司指定银行账户上,存款必须要有银行回执单,将银行回执单第一时间上交店长或负责人并签名确认与贴粘在每日收支汇总表后面任何人不得挪用,由公司会计监督
3、银行卡由店长或负责人保管,每天存钱时效由存款人存款后立即收回
4、存款人可以得到公司每月200元的工资补助和年终奖金(并且可以做为晋升的优先考虑或者绝对培养对象)
5、存款人收到每天营业款发现没有当天或第二天存入公司指定银行帐户,应追究店长或负责人责任并罚款每日20元;有特殊情况除外并向总经理报备理由加强现金管理
1、不能“坐支”现金,各店营业款一律缴存公司指定账户不能从中直接支付费用或借款一切开支必须从店铺备用金支付(备用金只能支付伙食费、购买一些零星开支)
2、各店预留壹仟元整作为备用金,由店长、收银员共同写借条作为临时应急备用,店长或负责人签字确认后凭单据到总公司审批报销续领
3、各店临时应急备用金,店长有权一次性支配100元以内,超过金额必须向总经理报备
4、各店每天每人净菜标准为5元,并请厨师登记每天吃饭人数及菜单,所购油、盐、酱油、醋、煤气及调味品入台账,连同工资表一同交公司
5、如有特殊情况需要借款的必须由总经理批准到总公司借支,决不允许在店内营业款挪用借支
6、每日盘点库存现金,做到账款相符,收入的现金、票据必须与账单核对相符并按照不同的币种、票证分别填写营业日报表,交稽核签收审核
7、备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切营业收入现金不准坐支,未经财务经理批准,不能任意挪用现金,也不得将营业现金借给任何部门或个人
8、收付现金准确,在双方清点清楚后,填写好交接表,如有异议及时解决,保持适当的库存现金限额(500元)超额的库存现金要及时送存银行
9、每日收入现金,必须按照“长缴短补”的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向领导汇报
三、财务预算计划每月初各店制定费用预算报告,主要包括水电费、房租、税款、工资,热水器租金、网络信息费、电话费等,由总公司财务协助各店长执行
四、产品管理办法各店所有产品,由总公司产品部统一调配,对产品部所送物品的数量、质量、规格进行查验,在送货单上由店长签名确认,并做台账登记,于每月3日报到总公司,以便核对结账
五、报销管理制度
1、差旅费报销公司员工出差应先填写申请单,需要借款的员工还需填写借款单,经店铺负责人(店长)、公司领导审核同意才能出差员工出差归来应及时填写差旅费报销单,按出差时间、路线、地点等先后顺序逐一填写车船票,经店长或负责人签字、财务审核、公司领导审核后,才能报销
2、费用报销各店报销费用,首先必须取得对方的发票或收据,并由经办人和店长(负责人)一起在发票或收据上签名确认还应由收银员验收,然后填制每日收支汇总表发财务邮箱、带费用单据到公司财务进行审批,经公司总经理审批签名确认后才能报销
3、付款申请各店要付款、租金、发放工资等金额较大的款项,应先向公司提出申请,经公司领导审批后才能付款
六、财务数据报表I、各店每口中午I00前提交每日收支汇总表给公司财务部
2、各店收银员必须在每月5号准时将上月营业汇总表、日常开支汇总表提交给总公司财务部汇总
3、各店的工资核算必须在每月8号前完成并提交给总公司财务部审核
七、财务数据管理所有上交财务部数据(如每月工资明细表、收到汇总表等报表)不得修改,如需要修改的数据必须请示财务部并说明修改原因如果发现擅自修改者写检讨书,情节严重者并罚款,以上数据仅供参考。