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文本内容:
公司管理餐饮现金管理制度—、制定目的现金是公司的流动资金,是公司重要财产,建立良好严格的现金管理制度是公司日常运营的基本条件,为加强现金管理,规范现金结算行为,特制定本制度
二、适用范围本制度的适用范围XXXX所有分店
三、管理范围
(一)开铺时现金管理
1、规定早班开档如有两名二级副理,则确定由其中一名二副经理负责班次的现金,第—时间在另一名二级副理的见证及在监控下,进行保险木巨的盘点确认与昨日晚班的《保险柜交接记录表》上记录的数目一致后,并在保险柜交接本上签名确认早班开档如只有一名二副经理,则由该二副经理与见证人一起及在监控下进行保险柜盘点确认与昨日晚班《保险柜交接记录表》上记录的数目一致后,并在保险柜交接本上签名确认负责保险柜的经理更中对现金全权负责制;为了保障其权益,保险柜钥匙由其自行保管,同一班次中的其他经理在上班时,未经许可不得自行进行任何保险柜操作见证人条件由餐厅经理指定,经餐厅经理培训过,掌握点钞和辨认真假钞技巧,组长或以上级别人员
2、盘点保险柜项目备用金的金额与餐厅配备数目一致(不用打开清点晚更已封存好的桌底,如收银员在点桌时发现封存桌底有现金差异,则由晚班经理负责)零用金(票据+现金=3000元,票据大小写金额是否一致,是否有餐厅经理签名,票据是否注明用途,不可存有白条过夜)有价餐券(现金券、餐券)昨日的营业额存款(确认营业额存款是否包封好,无破损,无撕开过的痕迹,封口处有经理签名、存款金额、日期、更次;存放在保险柜中,但不需打开清点)证件数量与交接本上记录一致㈡开铺时现金管理
1、核对现金数目早班开档时保险柜内的每笔现金金额应该同昨日晚班的《保险柜交接记录表》记录的数目一样清点备用金、零用金、有价餐券确认昨日的营业额是否封包好,且封口处有经理在签名,有记录营业额、日期、更次且存放在柜内不得隐瞒或作假确认无误后与并与见证人在《保险柜交接记录表》上签名确认
2、报告现金或营业额存款不符情况当备用金和零用金金额与标准不符时,早班开铺经理必须立即通知昨日晚班经理、餐厅经理和营运经理,在48小时内完成事故报告如果存款不在保险柜内时立刻通知餐厅经理和营运经理,填写意外事件报告,保护现场(如有需要)
(三)值班时现金管理
1、保险柜的管理保险柜内允许存放的物品现金、餐券湖金券、公章、财务章、发票章、日期章、证件、收银钱箱钥匙、押金、合同等重要文件保险柜内物品的摆放要求做到井然有序,干净整齐;任何时间保险柜都应上锁,管理组在输密码时应用手进行遮挡不可向本店管理组以外人员透露保险柜密码,人员变动后应立即更改保险柜密码,保险柜密码至少每季度更新一次,由餐厅经理负责更新,密码更改后不可有书面记录,只能口传保险柜内不得存放私人现金班次中,保险柜钥匙由值班经理随身携带保管
2、收银钱箱的管理收银接班时,收银员需领取零找金3000元、钱箱钥匙及相关促销品,由值班经理与收银员双方盘点确认,核实金额正确后,在《收银现金交接本》上签名确认原则上,交班后收银钱箱由收银员独立管理,值班经理进行非正常开启钱箱”操作时,须与收银员共同在场下操作原则上餐厅管理组避免做收银员钱箱内现金不作它用,长款在结账时一起交给值班经理抽大钞一钱箱中的百元大钞不可超过3000元,由值班经理与收银员共同进行抽钞不在收银钱箱打开的情况下离开收银员中休或因营运需求不能进行收银工作时,由值班经理安排交接收银交班时,在双方共同在场情况下,由值班经理清点金额,经核对无误及同意后方可离去
3、优惠/折扣管理优惠/折扣的使用原则—一个订单里,两种优惠不能同时使用优惠/折扣凭据的回收现金券回收要求在赠券的有效期内,已加盖公司公章,在使用范围内确定符合要求的,值班经理在赠券上签字,收银员确认收款,结账后3务确认收入的赠券剪去右上角,注明作废经理密码的保管优惠/折扣凭据及现金券上交至财务部折扣的权限一经理权限8折/员工内部到店用餐6折团购一根据客人提供的团购号,验证通过后,方可消斐,确定收入;营业结束后值班经理必须将当日各团购网站已验证的团购套餐的总金额与当日营业报告中的团购总金额核对,确保一致;
4、改单/退单管理由管理组进行退单操作经理密码的保管改单/退单原因进行简单的说明,由收银员和餐厅经理签名,与餐券/现金券一起寄送至财务部
5、营业额存款管理存行标准当天的营业收入次日必须存入总公司财务部指定的存款户,如不能及时存入/向财务部说明未能存款的原因/经财务同意后方可延期1天存款;存款额必须与当日营业款项扣除零用金支出后金额一致,不允许出现多存少存的现象;两人_同前往存行避免使用固定的路线到达银行穿便装,不穿工服存行途中,注意存款的贴身携带,不要外露在店内,有见证人情况下进行存款包解封部分银行要求带存款人身份证,存款单摘要的填写为**店,并提醒银行准确录入,核对存款单,注意查看存款单上的账号和帐户名,存款金额,存款回单必须加盖银行业务章存款账号由餐厅经理向财务部获取
(四)交接更时现金管理
1、核对现金早晚更柜台经理一起清点保险柜,如只有一人值班,则由值班经理清点保险柜清点保险柜项目同早更开铺两位经理确认无误后必须在《保险柜交接记录表》上签名
2、核实营业额存款已存行交接的晚更经理须确认银行存款已完成核实存款回单金额与电脑中现金银行“中显示是否一致如仍未存款,则经理须立即安排存款
3、根据《营业报告》,核对所有现金数目与报表数相符收银机的桌底必须清点不得将收银机的桌底用于弥补现金短缺所有类型的单据必须与《营业报告》相符,如餐券、膳食、团购等所有单据总数必须与《营业报告》所记录相符调查解决所有差异情况㈤收档时现金管理
1、检查所有钱箱中已无现金确保所有钱箱内没有现金所有现金包括桌底必须存放于保险柜为避免盗窃,夜间所有钱箱抽屉应空无一物的打开
2、将营业款存放于保险柜中柜台经理(为二副以上人员)在整理完营业额存款后将营业额存款包好,并在封口处签名、写上存款日期、更次,封包好后不可再打开(不需别的经理确认),直至送到银行将所有存款金额入到收银系统的“现金银行“中
3、填写《营业报告》和《食品成本》
4、核对保险柜中现金数目在晚班收档离开餐厅之前,晚班经理(或值班经理,指一人值班时)须与见证人一起盘点保险柜,盘点完毕确认无误后将金额数目记录在晚班《保险柜交接本》上,并与晚班的见证人在《保险柜交接本》上签名确认之后直至离开餐厅,晚更经理不可再开启保险柜.。